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Kalera Public Limited Company

EDGAR
तिमाही रिपोर्ट (10-Q) · 14 नव॰ 2022 को दाखिल

इस डेटासेट में 5 दाखिल रिकॉर्ड, 21 अप्रैल 2022 से 14 नव॰ 2022 के बीच दाखिल। रिपोर्ट किए गए वित्तीय आँकड़े उपलब्ध हैं; चार्ट कवरेज अवधि के अनुसार बदलता है।

रिपोर्ट किए गए बदलाव देखें दूसरी कंपनी से तुलना करें ऐतिहासिक प्रकटीकरण फाइलिंग खोजें सेगमेंट
निगरानी सूची

नवीनतम तिमाही

राजस्व

16.7 लाख USD

2022 Q3 · USD

सटीक इनपुट और साक्ष्य

परिचालन मार्जिन

-1,238.59%

2022 Q3 · %

सटीक इनपुट और साक्ष्य

परिचालन नकदी प्रवाह

-1.7 करोड़ USD

2022 Q3 · USD

सटीक इनपुट और साक्ष्य
नकद और नकद समतुल्य
23.1 लाख USD स्रोत
सटीक मान

2309000 USD

चालू परिपक्वताओं सहित दीर्घकालिक ऋण
2 करोड़ USD
सटीक इनपुट और साक्ष्य

20000000 USD

  • चालू परिपक्वताओं सहित दीर्घकालिक ऋण: 20000000 USD स्रोत
बकाया शेयर
2.39 करोड़ shares स्रोत
सटीक मान

23877828 shares

कंपनी का प्रदर्शन

अधिकतम दस पूर्ण वित्तीय वर्ष · समेकित आँकड़े

पहली अवधियों के बाद के संशोधन शामिल हैं। वार्षिक चार्ट अधूरे वर्षों को छोड़ते हैं।

नवीनतम दर्ज दाखिल: 14 नव॰ 2022.

वित्तीय डेटा यहाँ तक उपलब्ध है: 2021-12-31.

वित्तीय माप के अनुसार कवरेज
  • Revenue: 11 अवधियों में से 2 उपलब्ध· नवीनतम 2021-12-31
  • Operating income: 11 अवधियों में से 2 उपलब्ध· नवीनतम 2021-12-31
  • Net income: 11 अवधियों में से 2 उपलब्ध· नवीनतम 2021-12-31
  • Operating cash flow: 11 अवधियों में से 2 उपलब्ध· नवीनतम 2021-12-31
  • Capital expenditure: 11 अवधियों में से 2 उपलब्ध· नवीनतम 2021-12-31
  • Total assets: 11 अवधियों में से 2 उपलब्ध· नवीनतम 2021-12-31
  • Total liabilities: 11 अवधियों में से 2 उपलब्ध· नवीनतम 2021-12-31
  • Current assets: 11 अवधियों में से 2 उपलब्ध· नवीनतम 2021-12-31
  • Current liabilities: 11 अवधियों में से 2 उपलब्ध· नवीनतम 2021-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11 अवधियों में से 2 उपलब्ध· नवीनतम 2021-12-31
  • long term debt: इस अवधि में संगत आँकड़े नहीं हैं
  • Shares outstanding: 11 अवधियों में से 2 उपलब्ध· नवीनतम 2021-12-31

कवरेज इस स्नैपशॉट में रखे गए मानों को दर्शाता है। अनुपलब्ध मान शून्य नहीं हैं; लोड सीमा अलग से बताई जाती है।

साल-दर-साल बदलाव

नवीनतम पूरा वित्त वर्ष एक वर्ष पहले की समान अवधि से तुलना। ये मापे गए बदलाव हैं; इनके व्यावसायिक कारण सिद्ध नहीं होते।

  • राजस्व

    +221.9%

    पिछली अवधि

    USD 8,87,000

    –

    वर्तमान अवधि

    USD 2.86 मिलियन

    –

    सटीक इनपुट और साक्ष्य

    2855000 − 887000 = 1968000 USD

    887000 USD · 1 जन॰ 2020 – 31 दिस॰ 2020

    पिछला इनपुट जाँचें पिछला स्रोत

    2855000 USD · 1 जन॰ 2021 – 31 दिस॰ 2021

    वर्तमान इनपुट जाँचें वर्तमान स्रोत
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  • शुद्ध आय

    −USD 31.4 मिलियन

    पिछली अवधि

    −USD 8.66 मिलियन

    –

    वर्तमान अवधि

    −USD 40.06 मिलियन

    –

    सटीक इनपुट और साक्ष्य

    -40057000 − -8657000 = -31400000 USD

    -8657000 USD · 1 जन॰ 2020 – 31 दिस॰ 2020

    पिछला इनपुट जाँचें पिछला स्रोत

    -40057000 USD · 1 जन॰ 2021 – 31 दिस॰ 2021

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  • परिचालन नकदी प्रवाह

    −USD 15.2 मिलियन

    पिछली अवधि

    −USD 9.63 मिलियन

    –

    वर्तमान अवधि

    −USD 24.83 मिलियन

    –

    सटीक इनपुट और साक्ष्य

    -24830000 − -9630000 = -15200000 USD

    -9630000 USD · 1 जन॰ 2020 – 31 दिस॰ 2020

    पिछला इनपुट जाँचें पिछला स्रोत

    -24830000 USD · 1 जन॰ 2021 – 31 दिस॰ 2021

    वर्तमान इनपुट जाँचें वर्तमान स्रोत
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  • पूंजीगत व्यय

    +297.5%

    पिछली अवधि

    USD 20.85 मिलियन

    –

    वर्तमान अवधि

    USD 82.86 मिलियन

    –

    सटीक इनपुट और साक्ष्य

    82863000 − 20846000 = 62017000 USD

    20846000 USD · 1 जन॰ 2020 – 31 दिस॰ 2020

    पिछला इनपुट जाँचें पिछला स्रोत

    82863000 USD · 1 जन॰ 2021 – 31 दिस॰ 2021

    वर्तमान इनपुट जाँचें वर्तमान स्रोत
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राजस्व कहाँ जाता है

किसी अवधि का राजस्व लागतों में कैसे बँटता है और मुनाफ़े के रूप में क्या बचता है। “व्युत्पन्न” चिह्नित मद रिपोर्ट किए गए आँकड़ों को घटाकर निकाली गई हैं।

2021 2021-01-01 – 2021-12-31

  • राजस्व USD 2.86 million राजस्व का 100%
  • परिचालन लागत व्युत्पन्न USD 43.32 million राजस्व का 1,517%
  • परिचालन आय −USD 40.46 million राजस्व का −1,417%
  • कर, ब्याज और अन्य व्युत्पन्न −USD 403,000 राजस्व का −14%
  • शुद्ध आय −USD 40.06 million राजस्व का −1,403%

नकदी

  • परिचालन नकदी प्रवाह −USD 24.83 million राजस्व का −870%
  • पूंजीगत व्यय USD 82.86 million राजस्व का 2,902%
  • मुक्त नकदी प्रवाह व्युत्पन्न −USD 107.69 million राजस्व का −3,772%

अवधि के अनुसार राजस्व का अनुपात

  • शुद्ध आय
  • कर, ब्याज और अन्य
  • परिचालन लागत
  • 2020 परिचालन घाटा: परिचालन लागत राजस्व का 1,056% रही।
  • 2021 परिचालन घाटा: परिचालन लागत राजस्व का 1,517% रही।
मान और स्रोत
वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार राजस्व का विभाजन
अवधिराजस्वपरिचालन लागतपरिचालन आयकर, ब्याज और अन्यशुद्ध आयमुक्त नकदी प्रवाहस्रोत
2020 2020-01-01 – 2020-12-31887000 9369000 व्युत्पन्न -8482000 175000 व्युत्पन्न -8657000 -30476000 व्युत्पन्न
स्रोत
2021 2021-01-01 – 2021-12-312855000 43315000 व्युत्पन्न -40460000 -403000 व्युत्पन्न -40057000 -107693000 व्युत्पन्न
स्रोत

राशियाँ सटीक हैं, इकाई USD।

वृद्धि

समय के साथ बिक्री और उसमें बदलाव की गति।

राजस्व

प्रत्येक पूर्ण वित्तीय अवधि के लिए रिपोर्ट किया गया राजस्व।

USD 28.6 लाख 2021
राजस्व का इतिहासप्रत्येक पूर्ण वित्तीय अवधि के लिए रिपोर्ट किया गया राजस्व। मान वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार दिखाए जाते हैं। सटीक प्रेक्षण और साक्ष्य देखने के लिए नीचे मान और स्रोत खोलें।30.8 लाख23.1 लाख15.4 लाख7.7 लाख0.020202021
मान और स्रोत
राजस्व के मान और स्रोत साक्ष्य
अवधिश्रृंखलामान(USD)स्रोत साक्ष्य
2020राजस्व887000
2021राजस्व2855000

राजस्व वृद्धि

पिछले वर्ष की समान वित्तीय अवधि की तुलना में राजस्व में बदलाव।

221.9% 2021
राजस्व वृद्धि का इतिहासपिछले वर्ष की समान वित्तीय अवधि की तुलना में राजस्व में बदलाव। मान वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार दिखाए जाते हैं। सटीक प्रेक्षण और साक्ष्य देखने के लिए नीचे मान और स्रोत खोलें।240%180%120%60%0%20202021
मान और स्रोत
राजस्व वृद्धि के मान और स्रोत साक्ष्य
अवधिश्रृंखलामानस्रोत साक्ष्य
2020साल-दर-सालतुलना के लिए पिछली अवधि उपलब्ध नहीं है
2021साल-दर-साल221.9%

लाभ और नकदी

राजस्व का कितना हिस्सा लाभ बनता है और परिचालन से कितना नकद उत्पन्न होता है।

लाभ मार्जिन

परिचालन आय, शुद्ध आय और मुक्त नकदी प्रवाह का राजस्व में अनुपात।

परिचालन मार्जिन -1,417.2% 2021
शुद्ध मार्जिन -1,403% 2021
मुक्त नकदी प्रवाह मार्जिन -3,772.1% 2021
लाभ मार्जिन का इतिहासपरिचालन आय, शुद्ध आय और मुक्त नकदी प्रवाह का राजस्व में अनुपात। मान वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार दिखाए जाते हैं। सटीक प्रेक्षण और साक्ष्य देखने के लिए नीचे मान और स्रोत खोलें।302%-792%-1,886%-2,980%-4,074%20202021
  • परिचालन मार्जिन
  • शुद्ध मार्जिन
  • मुक्त नकदी प्रवाह मार्जिन
मान और स्रोत
लाभ मार्जिन के मान और स्रोत साक्ष्य
अवधिश्रृंखलामानस्रोत साक्ष्य
2020परिचालन मार्जिन-956.3%
2021परिचालन मार्जिन-1,417.2%
2020शुद्ध मार्जिन-976%
2021शुद्ध मार्जिन-1,403%
2020मुक्त नकदी प्रवाह मार्जिन-3,435.9%
2021मुक्त नकदी प्रवाह मार्जिन-3,772.1%

परिचालन नकदी प्रवाह

कंपनी के सामान्य व्यावसायिक परिचालन से उत्पन्न नकदी।

USD -2.5 क॰ 2021
परिचालन नकदी प्रवाह का इतिहासकंपनी के सामान्य व्यावसायिक परिचालन से उत्पन्न नकदी। मान वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार दिखाए जाते हैं। सटीक प्रेक्षण और साक्ष्य देखने के लिए नीचे मान और स्रोत खोलें।19.9 लाख-52.1 लाख-1.2 क॰-2.0 क॰-2.7 क॰20202021
मान और स्रोत
परिचालन नकदी प्रवाह के मान और स्रोत साक्ष्य
अवधिश्रृंखलामान(USD)स्रोत साक्ष्य
2020परिचालन नकदी प्रवाह-9630000
2021परिचालन नकदी प्रवाह-24830000

मुक्त नकदी प्रवाह

समान अवधि और इकाई के लिए परिचालन नकदी प्रवाह में से पूंजीगत व्यय घटाकर।

USD -10.8 क॰ 2021
मुक्त नकदी प्रवाह का इतिहाससमान अवधि और इकाई के लिए परिचालन नकदी प्रवाह में से पूंजीगत व्यय घटाकर। मान वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार दिखाए जाते हैं। सटीक प्रेक्षण और साक्ष्य देखने के लिए नीचे मान और स्रोत खोलें।86.2 लाख-2.3 क॰-5.4 क॰-8.5 क॰-11.6 क॰20202021
मान और स्रोत
मुक्त नकदी प्रवाह के मान और स्रोत साक्ष्य
अवधिश्रृंखलामान(USD)स्रोत साक्ष्य
2020मुक्त नकदी प्रवाह-30476000
2021मुक्त नकदी प्रवाह-107693000

बैलेंस शीट

प्रत्येक अवधि के अंत में देयताएँ और अल्पकालिक दायित्व पूरा करने की क्षमता।

देयता-से-संपत्ति अनुपात

कुल परिसंपत्तियों में कुल देयताओं का हिस्सा।

23.7% 2021
देयता-से-संपत्ति अनुपात का इतिहासकुल परिसंपत्तियों में कुल देयताओं का हिस्सा। मान वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार दिखाए जाते हैं। सटीक प्रेक्षण और साक्ष्य देखने के लिए नीचे मान और स्रोत खोलें।25.6%19.2%12.8%6.4%0.0%20202021
मान और स्रोत
देयता-से-संपत्ति अनुपात के मान और स्रोत साक्ष्य
अवधिश्रृंखलामानस्रोत साक्ष्य
2020देयताएँ / परिसंपत्तियाँ6.3%
2021देयताएँ / परिसंपत्तियाँ23.7%

चालू परिसंपत्तियाँ बनाम चालू देयताएँ

चालू परिसंपत्तियों को चालू देयताओं से विभाजित करने पर।

1.43× 2021
चालू परिसंपत्तियाँ बनाम चालू देयताएँ का इतिहासचालू परिसंपत्तियों को चालू देयताओं से विभाजित करने पर। मान वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार दिखाए जाते हैं। सटीक प्रेक्षण और साक्ष्य देखने के लिए नीचे मान और स्रोत खोलें।91.49×68.62×45.75×22.87×0.00×20202021
मान और स्रोत
चालू परिसंपत्तियाँ बनाम चालू देयताएँ के मान और स्रोत साक्ष्य
अवधिश्रृंखलामानस्रोत साक्ष्य
2020चालू संपत्ति / चालू देयताएँ84.72×
2021चालू संपत्ति / चालू देयताएँ1.43×

नकदी सृजन

रिपोर्ट किए गए लाभ की तुलना परिचालन नकदी और पूंजीगत व्यय से करें। समान अवधि और इकाई की सटीक समेकित राशियाँ उपलब्ध होने पर परिचालन नकदी प्रवाह में से पूंजीगत व्यय घटाकर मुक्त नकदी प्रवाह निकाला जाता है।

वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार नकदी सृजन
अवधिशुद्ध आयपरिचालन नकदी प्रवाहपूंजीगत व्ययमुक्त नकदी प्रवाह
2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 8.66 million
सटीक मान

सटीक मान: -8657000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -8657000 USD शुद्ध आय देखें स्रोत खोलें
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−USD 9.63 million
सटीक मान

सटीक मान: -9630000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -9630000 USD परिचालन नकदी प्रवाह देखें स्रोत खोलें
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USD 20.85 million
सटीक मान

सटीक मान: 20846000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 20846000 USD पूंजीगत व्यय देखें स्रोत खोलें
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−USD 30.48 million
गणना और साक्ष्य

-9630000 − 20846000 USD

सटीक मुक्त नकदी प्रवाह: -30476000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 40.06 million
सटीक मान

सटीक मान: -40057000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -40057000 USD शुद्ध आय देखें स्रोत खोलें
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−USD 24.83 million
सटीक मान

सटीक मान: -24830000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -24830000 USD परिचालन नकदी प्रवाह देखें स्रोत खोलें
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USD 82.86 million
सटीक मान

सटीक मान: 82863000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 82863000 USD पूंजीगत व्यय देखें स्रोत खोलें
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−USD 107.69 million
गणना और साक्ष्य

-24830000 − 82863000 USD

सटीक मुक्त नकदी प्रवाह: -107693000 USD

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पूंजीगत व्यय के लिए मानक मैपिंग में सकारात्मक व्यय पद्धति अपनाई जाती है। अनुपलब्ध, अस्पष्ट, असंगत या ऋणात्मक इनपुट खाली छोड़े जाते हैं। मानों में नवीनतम रिपोर्ट किया गया संस्करण उपयोग होता है।

डेटासेट कवरेज और कंपनी पहचानकर्ता

कवरेज इस Fundies डेटासेट में संसाधित दस्तावेज़ों को दर्शाता है; इसका अर्थ यह नहीं कि सभी स्रोत दस्तावेज़ लोड हैं।

5 दाखिल दस्तावेज़ · 484 नवीनतम मान · 484 मूल रूप से रिपोर्ट किए गए मान

डेटासेट प्रकाशित . स्रोत दाखिल तिथियाँ और रिपोर्टिंग अवधियाँ अलग-अलग दिखाई जाती हैं।

पहचानकर्ता: 0001909152, 1909152, edgar:1909152

अन्य नाम Kalera Public Limited Company, Kalera Public Ltd Co