營收
5560萬 USD
2023 Q3 · USD
精確輸入與證據
- Revenue: 55565000 USD 來源
Fundies. 繁體中文
THE REAL GOOD FOOD COMPANY, INC.
EDGAR此資料集包含 12 筆申報紀錄，申報日期為 2021年10月12日 至 2023年11月14日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。
最近季度
營業利益率
-15.95%
2023 Q3 · %
營業活動現金流量
-230萬 USD
2023 Q3 · USD
自由現金流
-309萬 USD
2023 Q3 · USD
過去十二個月
最近四個完整季度相加，提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。
營收
1.56億 USD
2022年10月1日 – 2023年9月30日
營業活動現金流量
-3670萬 USD
2022年10月1日 – 2023年9月30日
精確輸入與證據
- Operating cash flow: -57300000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 來源
- Operating cash flow: -49512000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 來源
- Operating cash flow: -15900000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 來源
- Operating cash flow: -26600000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 來源
- Operating cash flow: -15900000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 來源
- Operating cash flow: -28900000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 來源
- Operating cash flow: -26600000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 來源
包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。
最新記錄的申報文件： 2023年11月14日.
財務資料截至： 2022-12-31.
依財務指標檢視涵蓋情況
- Revenue: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2022-12-31
- Operating income: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2022-12-31
- Net income: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2022-12-31
- Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2022-12-31
- Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2022-12-31
- Total assets: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2022-12-31
- Total liabilities: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2022-12-31
- Current assets: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2022-12-31
- Current liabilities: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2022-12-31
- Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 1 個可用· 最新 2020-12-31
- Long-term debt including current maturities: 共 11 個期間，其中 1 個可用· 最新 2022-12-31
- shares outstanding: 此時間範圍內沒有相容數值
涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。
年增變化
最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。
營收
+68.4%上期
USD 84.09 百萬
–
本期
USD 141.59 百萬
–
淨利
+USD 56.09 百萬上期
−USD 67.09 百萬
–
本期
−USD 11 百萬
–
營業活動現金流量
−USD 30.55 百萬上期
−USD 26.76 百萬
–
本期
−USD 57.3 百萬
–
資本支出
+47%上期
USD 2.53 百萬
–
本期
USD 3.73 百萬
–
營收去向
一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
- 營收 USD 141.59 million 占營收的100%
- 營收成本 USD 128.34 million 占營收的91%
- 營業費用 USD 51.64 million 占營收的36%
- 營業利益 −USD 38.39 million 占營收的−27%
- 稅項、利息及其他 計算得出 −USD 27.39 million 占營收的−19%
- 淨利 −USD 11 million 占營收的−7.8%
現金
- 營業活動現金流量 −USD 57.3 million 占營收的−40%
- 資本支出 USD 3.73 million 占營收的2.6%
- 自由現金流 計算得出 −USD 61.03 million 占營收的−43%
各期占營收比例
- 淨利
- 稅項、利息及其他
- 營運成本
- 2020 營業虧損：營運成本為營收的125%。
- 2021 營業虧損：營運成本為營收的163%。
- 2022 營業虧損：營運成本為營收的127%。
數值與來源
| 期間 | 營收 | 營運成本 | 營業利益 | 稅項、利息及其他 | 淨利 | 自由現金流 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 38984000 | 48842000 計算得出 | -9858000 | 5704000 計算得出 | -15562000 | -7903000 計算得出 | 來源
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 84085000 | 137197000 計算得出 | -53112000 | 13981000 計算得出 | -67093000 | -29289000 計算得出 | 來源
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 141588000 | 179977000 計算得出 | -38389000 | -27389000 計算得出 | -11000000 | -61025000 計算得出 | 來源
|
金額為精確值，單位：USD。
成長
銷售額隨時間的變化及其變動速度。
營收
各完整財務期間申報的營業收入。
USD 1.4億 2022
營收成長率
相較於前一年相同財務期間的收入變化。
68.4% 2022
利潤與現金
收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。
利潤率
營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。
營業利益率 -27.1% 2022
淨利率 -7.8% 2022
自由現金流量率 -43.1% 2022
- 營業利益率
- 淨利率
- 自由現金流量率
數值與來源
| 期間 | 序列 | 數值 | 來源證據 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 營業利益率 | -25.3% | |
| 2021 | 營業利益率 | -63.2% | |
| 2022 | 營業利益率 | -27.1% | |
| 2020 | 淨利率 | -39.9% | |
| 2021 | 淨利率 | -79.8% | |
| 2022 | 淨利率 | -7.8% | |
| 2020 | 自由現金流量率 | -20.3% | |
| 2021 | 自由現金流量率 | -34.8% | |
| 2022 | 自由現金流量率 | -43.1% |
營業活動現金流量
公司日常營業活動所產生的現金。
USD -5730萬 2022
自由現金流
相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。
USD -6102.5萬 2022
資產負債表
各期末的負債與短期償債能力。
負債資產比
總負債占總資產的比例。
106.2% 2022
流動資產與流動負債之比
流動資產除以流動負債。
1.99× 2022
現金創造
比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。
| 期間 | 淨利 | 營業活動現金流量 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 15.56 million | −USD 7.75 million | USD 149,000 | −USD 7.9 million 計算過程與佐證-7754000 − 149000 USD 精確自由現金流：-7903000 USD 分享或引用此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 67.09 million | −USD 26.76 million | USD 2.53 million | −USD 29.29 million 計算過程與佐證-26755000 − 2534000 USD 精確自由現金流：-29289000 USD 分享或引用此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 11 million | −USD 57.3 million | USD 3.73 million | −USD 61.03 million 計算過程與佐證-57300000 − 3725000 USD 精確自由現金流：-61025000 USD 分享或引用此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。 |
資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。
資料集涵蓋範圍與公司識別碼
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12 份申報文件 · 834 最新數值 · 834 最初申報的數值
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識別碼: 0001871149, 1871149, RGF, edgar:1871149
別名 Project Clean, Inc., Real Good Food Company, Inc., THE REAL GOOD FOOD COMPANY, INC.