Receita
55,6 milhões USD
2023 Q3 · USD
Valores exatos e evidências
- Revenue: 55565000 USD Fonte
Fundies. Português (Brasil)
THE REAL GOOD FOOD COMPANY, INC.
EDGAR12 registros de documentos neste conjunto de dados, apresentados de 12 de out. de 2021 a 14 de nov. de 2023. Há números financeiros informados; a cobertura dos gráficos varia por período.
Último trimestre
Margem operacional
-15,95%
2023 Q3 · %
Fluxo de caixa operacional
-2,3 milhões USD
2023 Q3 · USD
Fluxo de caixa livre
-3,09 milhões USD
2023 Q3 · USD
- Caixa e equivalentes de caixa
- 1,65 milhão USD Fonte
Valor exato
1650000 USD
- Dívida de longo prazo, incluindo parcelas circulantes
- 108 milhões USD Fonte
Valor exato
107515000 USD
- Ações em circulação
- Indisponível
Últimos doze meses
A soma dos quatro trimestres completos mais recentes. Mostra um ano inteiro incluindo os últimos resultados trimestrais.
Receita
156 milhões USD
1 de out. de 2022 – 30 de set. de 2023
Fluxo de caixa operacional
-36,7 milhões USD
1 de out. de 2022 – 30 de set. de 2023
Valores exatos e evidências
- Operating cash flow: -57300000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Fonte
- Operating cash flow: -49512000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fonte
- Operating cash flow: -15900000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fonte
- Operating cash flow: -26600000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Fonte
- Operating cash flow: -15900000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fonte
- Operating cash flow: -28900000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fonte
- Operating cash flow: -26600000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Fonte
Inclui revisões posteriores de períodos anteriores. Os gráficos anuais excluem anos incompletos.
Documento mais recente registrado: 14 de nov. de 2023.
Dados financeiros disponíveis até: 2022-12-31.
Cobertura por indicador financeiro
- Revenue: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2022-12-31
- Operating income: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2022-12-31
- Net income: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2022-12-31
- Operating cash flow: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2022-12-31
- Capital expenditure: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2022-12-31
- Total assets: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2022-12-31
- Total liabilities: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2022-12-31
- Current assets: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2022-12-31
- Current liabilities: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2022-12-31
- Cash and cash equivalents: 1 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2020-12-31
- Long-term debt including current maturities: 1 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2022-12-31
- shares outstanding: Não há valores compatíveis neste intervalo
A cobertura descreve os valores mantidos nesta captura. Valores ausentes não são zero; limites de carregamento são informados separadamente.
Variação ano a ano
Último exercício completo em comparação com o período correspondente um ano antes. São variações mensuradas; não determinam suas causas comerciais.
Receita
+68,4%Período anterior
USD 84,09 milhões
–
Período atual
USD 141,59 milhões
–
Valores exatos e evidências
141588000 − 84085000 = 57503000 USD
84085000 USD · 1 de jan. de 2021 – 31 de dez. de 2021
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior141588000 USD · 1 de jan. de 2022 – 31 de dez. de 2022
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Lucro líquido
+USD 56,09 milhõesPeríodo anterior
−USD 67,09 milhões
–
Período atual
−USD 11 milhões
–
Valores exatos e evidências
-11000000 − -67093000 = 56093000 USD
-67093000 USD · 1 de jan. de 2021 – 31 de dez. de 2021
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior-11000000 USD · 1 de jan. de 2022 – 31 de dez. de 2022
Inspecionar o dado atual Fonte atualCompartilhar ou citar
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Fluxo de caixa operacional
−USD 30,55 milhõesPeríodo anterior
−USD 26,76 milhões
–
Período atual
−USD 57,3 milhões
–
Valores exatos e evidências
-57300000 − -26755000 = -30545000 USD
-26755000 USD · 1 de jan. de 2021 – 31 de dez. de 2021
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior-57300000 USD · 1 de jan. de 2022 – 31 de dez. de 2022
Inspecionar o dado atual Fonte atualCompartilhar ou citar
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Despesas de capital
+47%Período anterior
USD 2,53 milhões
–
Período atual
USD 3,73 milhões
–
Valores exatos e evidências
3725000 − 2534000 = 1191000 USD
2534000 USD · 1 de jan. de 2021 – 31 de dez. de 2021
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior3725000 USD · 1 de jan. de 2022 – 31 de dez. de 2022
Inspecionar o dado atual Fonte atualCompartilhar ou citar
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Para onde vai a receita
Como a receita de um período se divide em custos e o que sobra como lucro. Itens marcados como Derivado são calculados por subtração de valores informados.
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
- Receita USD 141.59 million 100% da receita
- Custo da receita USD 128.34 million 91% da receita
- Despesas operacionais USD 51.64 million 36% da receita
- Resultado operacional −USD 38.39 million −27% da receita
- Impostos, juros e outros Derivado −USD 27.39 million −19% da receita
- Lucro líquido −USD 11 million −7,8% da receita
Caixa
- Fluxo de caixa operacional −USD 57.3 million −40% da receita
- Despesas de capital USD 3.73 million 2,6% da receita
- Fluxo de caixa livre Derivado −USD 61.03 million −43% da receita
Proporção da receita por período
- Lucro líquido
- Impostos, juros e outros
- Custos operacionais
- 2020 Prejuízo operacional: os custos operacionais foram 125% da receita.
- 2021 Prejuízo operacional: os custos operacionais foram 163% da receita.
- 2022 Prejuízo operacional: os custos operacionais foram 127% da receita.
Valores e fontes
| Período | Receita | Custos operacionais | Resultado operacional | Impostos, juros e outros | Lucro líquido | Fluxo de caixa livre | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 38984000 | 48842000 Derivado | -9858000 | 5704000 Derivado | -15562000 | -7903000 Derivado | Fonte
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 84085000 | 137197000 Derivado | -53112000 | 13981000 Derivado | -67093000 | -29289000 Derivado | Fonte
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 141588000 | 179977000 Derivado | -38389000 | -27389000 Derivado | -11000000 | -61025000 Derivado | Fonte
|
Os valores são exatos, em USD.
Crescimento
Evolução das vendas e velocidade das mudanças.
Receita
Receita informada para cada período financeiro completo.
USD 141,6 mi 2022
Valores e fontes
| Período | Série | Valor(USD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2020 | Receita | 38984000 |
|
| 2021 | Receita | 84085000 |
|
| 2022 | Receita | 141588000 |
|
Crescimento da receita
Variação da receita em relação ao mesmo período financeiro do ano anterior.
68,4% 2022
Valores e fontes
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2020 | Ano a ano | Não há período anterior comparável |
|
| 2021 | Ano a ano | 115,7% |
|
| 2022 | Ano a ano | 68,4% |
|
Lucro e caixa
Quanto da receita vira lucro e quanto caixa as operações geram.
Margens de lucro
Resultado operacional, lucro líquido e fluxo de caixa livre como proporção da receita.
Margem operacional -27,1% 2022
Margem líquida -7,8% 2022
Margem de fluxo de caixa livre -43,1% 2022
- Margem operacional
- Margem líquida
- Margem de fluxo de caixa livre
Valores e fontes
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2020 | Margem operacional | -25,3% |
|
| 2021 | Margem operacional | -63,2% |
|
| 2022 | Margem operacional | -27,1% |
|
| 2020 | Margem líquida | -39,9% |
|
| 2021 | Margem líquida | -79,8% |
|
| 2022 | Margem líquida | -7,8% |
|
| 2020 | Margem de fluxo de caixa livre | -20,3% |
|
| 2021 | Margem de fluxo de caixa livre | -34,8% |
|
| 2022 | Margem de fluxo de caixa livre | -43,1% |
|
Fluxo de caixa operacional
Caixa gerado pelas operações normais da empresa.
USD -57,3 mi 2022
Valores e fontes
| Período | Série | Valor(USD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2020 | Fluxo de caixa operacional | -7754000 |
|
| 2021 | Fluxo de caixa operacional | -26755000 |
|
| 2022 | Fluxo de caixa operacional | -57300000 |
|
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional menos investimentos para o mesmo período e unidade.
USD -61 mi 2022
Valores e fontes
| Período | Série | Valor(USD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2020 | Fluxo de caixa livre | -7903000 |
|
| 2021 | Fluxo de caixa livre | -29289000 |
|
| 2022 | Fluxo de caixa livre | -61025000 |
|
Balanço patrimonial
Passivos e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações no fim de cada período.
Passivos sobre ativos
Passivos totais como proporção dos ativos totais.
106,2% 2022
Valores e fontes
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2020 | Passivos / ativos | 295% |
|
| 2021 | Passivos / ativos | 69,7% |
|
| 2022 | Passivos / ativos | 106,2% |
|
Ativos circulantes sobre passivos circulantes
Ativos circulantes divididos pelos passivos circulantes.
1,99× 2022
Valores e fontes
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2020 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 1,4× |
|
| 2021 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 1,99× |
|
| 2022 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 1,99× |
|
Geração de caixa
Compare o lucro informado com o fluxo de caixa operacional e os investimentos. O fluxo de caixa livre é calculado subtraindo o investimento do fluxo operacional quando ambos os valores consolidados e exatos correspondem ao mesmo período e unidade.
| Período | Lucro líquido | Fluxo de caixa operacional | Despesas de capital | Fluxo de caixa livre |
|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 15.56 million Valor exatoValor exato: -15562000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 7.75 million Valor exatoValor exato: -7754000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | USD 149,000 Valor exatoValor exato: 149000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 7.9 million Cálculo e evidências-7754000 − 149000 USD Fluxo de caixa livre exato: -7903000 USD
Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 67.09 million Valor exatoValor exato: -67093000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 26.76 million Valor exatoValor exato: -26755000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | USD 2.53 million Valor exatoValor exato: 2534000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 29.29 million Cálculo e evidências-26755000 − 2534000 USD Fluxo de caixa livre exato: -29289000 USD
Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 11 million Valor exatoValor exato: -11000000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 57.3 million Valor exatoValor exato: -57300000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | USD 3.73 million Valor exatoValor exato: 3725000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 61.03 million Cálculo e evidências-57300000 − 3725000 USD Fluxo de caixa livre exato: -61025000 USD
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Os investimentos seguem a convenção padronizada de valores positivos. Entradas ausentes, ambíguas, incompatíveis ou negativas ficam em branco. Os valores usam a versão informada mais recente.
Cobertura do conjunto de dados e identificadores da empresa
A cobertura reflete os documentos processados neste conjunto de dados do Fundies; isso não significa que todos os documentos de origem foram carregados.
12 documentos · 834 valores mais recentes · 834 valores originalmente informados
Conjunto de dados publicado . As datas dos documentos de origem e os períodos de relatório são exibidos separadamente.
Identificadores: 0001871149, 1871149, RGF, edgar:1871149
Também conhecido como Project Clean, Inc., Real Good Food Company, Inc., THE REAL GOOD FOOD COMPANY, INC.