売上高
5560万 USD
2023 Q3 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 55565000 USD 出典
Fundies. 日本語
THE REAL GOOD FOOD COMPANY, INC.
EDGARこのデータセットの提出記録は12件（提出期間：2021年10月12日～2023年11月14日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業利益率
-15.95%
2023 Q3 · %
営業キャッシュ・フロー
-230万 USD
2023 Q3 · USD
フリーキャッシュフロー
-309万 USD
2023 Q3 · USD
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
1.56億 USD
2022年10月1日 – 2023年9月30日
営業キャッシュ・フロー
-3670万 USD
2022年10月1日 – 2023年9月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -57300000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
- Operating cash flow: -49512000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Operating cash flow: -15900000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Operating cash flow: -26600000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Operating cash flow: -15900000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Operating cash flow: -28900000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Operating cash flow: -26600000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2023年11月14日.
財務データの利用可能期間: 2022-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Operating income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Net income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Operating cash flow: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Capital expenditure: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中1期間が利用可能· 最新 2020-12-31
- Long-term debt including current maturities: 11期間中1期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+68.4%前期
USD 84.09 百万
–
当期
USD 141.59 百万
–
当期純利益
+USD 56.09 百万前期
−USD 67.09 百万
–
当期
−USD 11 百万
–
営業キャッシュ・フロー
−USD 30.55 百万前期
−USD 26.76 百万
–
当期
−USD 57.3 百万
–
設備投資
+47%前期
USD 2.53 百万
–
当期
USD 3.73 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
- 売上高 USD 141.59 million 売上の100%
- 売上原価 USD 128.34 million 売上の91%
- 営業費用 USD 51.64 million 売上の36%
- 営業利益 −USD 38.39 million 売上の−27%
- 税、利息ほか 算出値 −USD 27.39 million 売上の−19%
- 当期純利益 −USD 11 million 売上の−7.8%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 57.3 million 売上の−40%
- 設備投資 USD 3.73 million 売上の2.6%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 61.03 million 売上の−43%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2020 営業損失：営業費用は売上の125%でした。
- 2021 営業損失：営業費用は売上の163%でした。
- 2022 営業損失：営業費用は売上の127%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 38984000 | 48842000 算出値 | -9858000 | 5704000 算出値 | -15562000 | -7903000 算出値 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 84085000 | 137197000 算出値 | -53112000 | 13981000 算出値 | -67093000 | -29289000 算出値 | 出典
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 141588000 | 179977000 算出値 | -38389000 | -27389000 算出値 | -11000000 | -61025000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 1.4億 2022
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
68.4% 2022
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -27.1% 2022
純利益率 -7.8% 2022
フリーキャッシュフローマージン -43.1% 2022
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 営業利益率 | -25.3% | |
| 2021 | 営業利益率 | -63.2% | |
| 2022 | 営業利益率 | -27.1% | |
| 2020 | 純利益率 | -39.9% | |
| 2021 | 純利益率 | -79.8% | |
| 2022 | 純利益率 | -7.8% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | -20.3% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -34.8% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | -43.1% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -5730万 2022
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -6102.5万 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | フリーキャッシュフロー | -7903000 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | -29289000 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | -61025000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
106.2% 2022
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.99× 2022
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 15.56 million | −USD 7.75 million 正確な値正確な値: -7754000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 149,000 | −USD 7.9 million 計算と根拠-7754000 − 149000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -7903000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 67.09 million | −USD 26.76 million 正確な値正確な値: -26755000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2.53 million | −USD 29.29 million 計算と根拠-26755000 − 2534000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -29289000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 11 million | −USD 57.3 million 正確な値正確な値: -57300000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 3.73 million | −USD 61.03 million 計算と根拠-57300000 − 3725000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -61025000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
12 件の提出書類 · 834 最新値 · 834 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001871149, 1871149, RGF, edgar:1871149
別名 Project Clean, Inc., Real Good Food Company, Inc., THE REAL GOOD FOOD COMPANY, INC.