營收
2560萬 CAD
2021 · CAD
精確輸入與證據
- Revenue: 25596972 CAD 來源
Fundies. 繁體中文
mCloud Technologies Corp.
EDGAR此資料集包含 75 筆申報紀錄，申報日期為 2021年11月29日 至 2023年9月27日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。
最近財政年度
- 現金及約當現金
- 459萬 CAD 來源
精確值
4588057 CAD
- 含流動到期部分的長期債務
- 無法使用
- 流通在外股數
- 無法使用
包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。
最新記錄的申報文件： 2023年9月27日.
財務資料截至： 2021-12-31.
財務資料涵蓋不完整。 已記錄較新的申報文件，但此處尚無這些期間可比較的財務數據。
依財務指標檢視涵蓋情況
- Revenue: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2021-12-31
- Operating income: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2021-12-31
- Net income: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2021-12-31
- Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2021-12-31
- Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2021-12-31
- Total assets: 共 11 個期間，其中 2 個可用· 最新 2021-12-31
- Total liabilities: 共 11 個期間，其中 2 個可用· 最新 2021-12-31
- Current assets: 共 11 個期間，其中 2 個可用· 最新 2021-12-31
- Current liabilities: 共 11 個期間，其中 2 個可用· 最新 2021-12-31
- Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2021-12-31
- long term debt: 此時間範圍內沒有相容數值
- shares outstanding: 此時間範圍內沒有相容數值
涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。
年增變化
最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。
營收
-4.9%上期
CAD 26.93 百萬
–
本期
CAD 25.6 百萬
–
淨利
−CAD 8.32 百萬上期
−CAD 36.45 百萬
–
本期
−CAD 44.76 百萬
–
營業活動現金流量
−CAD 3.47 百萬上期
−CAD 24.86 百萬
–
本期
−CAD 28.33 百萬
–
資本支出
+389.6%上期
CAD 127,688
–
本期
CAD 625,202
–
營收去向
一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。
2021 2021-01-01 – 2021-12-31
- 營收 CAD 25.6 million 占營收的100%
- 營收成本 CAD 9.68 million 占營收的38%
- 營業費用 CAD 54.67 million 占營收的214%
- 營業利益 −CAD 38.75 million 占營收的−151%
- 稅項、利息及其他 計算得出 CAD 6.01 million 占營收的23%
- 淨利 −CAD 44.76 million 占營收的−175%
現金
- 營業活動現金流量 −CAD 28.33 million 占營收的−111%
- 資本支出 CAD 625,202 占營收的2.4%
- 自由現金流 計算得出 −CAD 28.95 million 占營收的−113%
各期占營收比例
- 淨利
- 稅項、利息及其他
- 營運成本
- 2019 營業虧損：營運成本為營收的189%。
- 2020 營業虧損：營運成本為營收的210%。
- 2021 營業虧損：營運成本為營收的251%。
數值與來源
| 期間 | 營收 | 營運成本 | 營業利益 | 稅項、利息及其他 | 淨利 | 自由現金流 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 18340249 | 34720683 計算得出 | -16380434 | 12104456 計算得出 | -28484890 | -16126346 計算得出 | 來源
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 26928439 | 56642098 計算得出 | -29713659 | 6733892 計算得出 | -36447551 | -24983488 計算得出 | 來源
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 25596972 | 64349147 計算得出 | -38752175 | 6010525 計算得出 | -44762700 | -28954973 計算得出 | 來源
|
金額為精確值，單位：CAD。
成長
銷售額隨時間的變化及其變動速度。
營收
各完整財務期間申報的營業收入。
CAD 2559.7萬 2021
營收成長率
相較於前一年相同財務期間的收入變化。
-4.9% 2021
利潤與現金
收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。
利潤率
營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。
營業利益率 -151.4% 2021
淨利率 -174.9% 2021
自由現金流量率 -113.1% 2021
- 營業利益率
- 淨利率
- 自由現金流量率
數值與來源
| 期間 | 序列 | 數值 | 來源證據 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 營業利益率 | -89.3% | |
| 2020 | 營業利益率 | -110.3% | |
| 2021 | 營業利益率 | -151.4% | |
| 2019 | 淨利率 | -155.3% | |
| 2020 | 淨利率 | -135.3% | |
| 2021 | 淨利率 | -174.9% | |
| 2019 | 自由現金流量率 | -87.9% | |
| 2020 | 自由現金流量率 | -92.8% | |
| 2021 | 自由現金流量率 | -113.1% |
營業活動現金流量
公司日常營業活動所產生的現金。
CAD -2833萬 2021
自由現金流
相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。
CAD -2895.5萬 2021
資產負債表
各期末的負債與短期償債能力。
負債資產比
總負債占總資產的比例。
94.1% 2021
流動資產與流動負債之比
流動資產除以流動負債。
0.34× 2021
現金創造
比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。
| 期間 | 淨利 | 營業活動現金流量 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −CAD 28.48 million | −CAD 15.99 million | CAD 138,123 | −CAD 16.13 million 計算過程與佐證-15988223 − 138123 CAD 精確自由現金流：-16126346 CAD 分享或引用此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。 |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −CAD 36.45 million | −CAD 24.86 million | CAD 127,688 | −CAD 24.98 million 計算過程與佐證-24855800 − 127688 CAD 精確自由現金流：-24983488 CAD 分享或引用此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −CAD 44.76 million | −CAD 28.33 million | CAD 625,202 | −CAD 28.95 million 計算過程與佐證-28329771 − 625202 CAD 精確自由現金流：-28954973 CAD 分享或引用此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。 |
資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。
資料集涵蓋範圍與公司識別碼
涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。
75 份申報文件 · 176 最新數值 · 176 最初申報的數值
資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。
識別碼: 0001756499, 1756499, edgar:1756499
別名 UNIVERSAL mCLOUD CORP., mCloud Technologies Corp.