売上高
2560万 CAD
2021 · CAD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 25596972 CAD 出典
Fundies. 日本語
mCloud Technologies Corp.
EDGARこのデータセットの提出記録は75件（提出期間：2021年11月29日～2023年9月27日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新会計年度
営業利益率
-151.39%
2021 · %
営業キャッシュ・フロー
-2830万 CAD
2021 · CAD
正確な入力値と証拠
- Operating Cash Flow: -28329771 CAD 出典
フリーキャッシュフロー
-2900万 CAD
2021 · CAD
- 現金及び現金同等物
- 459万 CAD 出典
正確な値
4588057 CAD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2023年9月27日.
財務データの利用可能期間: 2021-12-31.
財務データの収録範囲は不完全です。 より新しい提出書類は記録されていますが、その期間の比較可能な財務数値はまだありません。
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Operating income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Net income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Operating cash flow: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Capital expenditure: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Total assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Total liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Current assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Current liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
-4.9%前期
CAD 26.93 百万
–
当期
CAD 25.6 百万
–
当期純利益
−CAD 8.32 百万前期
−CAD 36.45 百万
–
当期
−CAD 44.76 百万
–
営業キャッシュ・フロー
−CAD 3.47 百万前期
−CAD 24.86 百万
–
当期
−CAD 28.33 百万
–
設備投資
+389.6%前期
CAD 127,688
–
当期
CAD 625,202
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2021 2021-01-01 – 2021-12-31
- 売上高 CAD 25.6 million 売上の100%
- 売上原価 CAD 9.68 million 売上の38%
- 営業費用 CAD 54.67 million 売上の214%
- 営業利益 −CAD 38.75 million 売上の−151%
- 税、利息ほか 算出値 CAD 6.01 million 売上の23%
- 当期純利益 −CAD 44.76 million 売上の−175%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −CAD 28.33 million 売上の−111%
- 設備投資 CAD 625,202 売上の2.4%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −CAD 28.95 million 売上の−113%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2019 営業損失：営業費用は売上の189%でした。
- 2020 営業損失：営業費用は売上の210%でした。
- 2021 営業損失：営業費用は売上の251%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 18340249 | 34720683 算出値 | -16380434 | 12104456 算出値 | -28484890 | -16126346 算出値 | 出典
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 26928439 | 56642098 算出値 | -29713659 | 6733892 算出値 | -36447551 | -24983488 算出値 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 25596972 | 64349147 算出値 | -38752175 | 6010525 算出値 | -44762700 | -28954973 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はCADです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
CAD 2559.7万 2021
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
-4.9% 2021
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -151.4% 2021
純利益率 -174.9% 2021
フリーキャッシュフローマージン -113.1% 2021
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 営業利益率 | -89.3% | |
| 2020 | 営業利益率 | -110.3% | |
| 2021 | 営業利益率 | -151.4% | |
| 2019 | 純利益率 | -155.3% | |
| 2020 | 純利益率 | -135.3% | |
| 2021 | 純利益率 | -174.9% | |
| 2019 | フリーキャッシュフローマージン | -87.9% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | -92.8% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -113.1% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
CAD -2833万 2021
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
CAD -2895.5万 2021
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(CAD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019 | フリーキャッシュフロー | -16126346 | |
| 2020 | フリーキャッシュフロー | -24983488 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | -28954973 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
94.1% 2021
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
0.34× 2021
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −CAD 28.48 million | −CAD 15.99 million 正確な値正確な値: -15988223 CAD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | CAD 138,123 | −CAD 16.13 million 計算と根拠-15988223 − 138123 CAD 正確なフリーキャッシュフロー: -16126346 CAD
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| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −CAD 36.45 million | −CAD 24.86 million 正確な値正確な値: -24855800 CAD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | CAD 127,688 | −CAD 24.98 million 計算と根拠-24855800 − 127688 CAD 正確なフリーキャッシュフロー: -24983488 CAD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −CAD 44.76 million | −CAD 28.33 million 正確な値正確な値: -28329771 CAD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | CAD 625,202 | −CAD 28.95 million 計算と根拠-28329771 − 625202 CAD 正確なフリーキャッシュフロー: -28954973 CAD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
75 件の提出書類 · 176 最新値 · 176 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001756499, 1756499, edgar:1756499
別名 UNIVERSAL mCLOUD CORP., mCloud Technologies Corp.