Receita
25,6 milhões CAD
2021 · CAD
Valores exatos e evidências
- Revenue: 25596972 CAD Fonte
Fundies. Português (Brasil)
mCloud Technologies Corp.
EDGAR75 registros de documentos neste conjunto de dados, apresentados de 29 de nov. de 2021 a 27 de set. de 2023. Há números financeiros informados; a cobertura dos gráficos varia por período.
Último ano fiscal
Margem operacional
-151,39%
2021 · %
Fluxo de caixa operacional
-28,3 milhões CAD
2021 · CAD
Valores exatos e evidências
- Operating Cash Flow: -28329771 CAD Fonte
Fluxo de caixa livre
-29 milhões CAD
2021 · CAD
- Caixa e equivalentes de caixa
- 4,59 milhões CAD Fonte
Valor exato
4588057 CAD
- Dívida de longo prazo, incluindo parcelas circulantes
- Indisponível
- Ações em circulação
- Indisponível
Inclui revisões posteriores de períodos anteriores. Os gráficos anuais excluem anos incompletos.
Documento mais recente registrado: 27 de set. de 2023.
Dados financeiros disponíveis até: 2021-12-31.
A cobertura dos dados financeiros está incompleta. Há documentos mais recentes registrados, mas ainda não há dados financeiros comparáveis para esses períodos.
Cobertura por indicador financeiro
- Revenue: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2021-12-31
- Operating income: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2021-12-31
- Net income: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2021-12-31
- Operating cash flow: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2021-12-31
- Capital expenditure: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2021-12-31
- Total assets: 2 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2021-12-31
- Total liabilities: 2 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2021-12-31
- Current assets: 2 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2021-12-31
- Current liabilities: 2 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2021-12-31
- Cash and cash equivalents: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2021-12-31
- long term debt: Não há valores compatíveis neste intervalo
- shares outstanding: Não há valores compatíveis neste intervalo
A cobertura descreve os valores mantidos nesta captura. Valores ausentes não são zero; limites de carregamento são informados separadamente.
Variação ano a ano
Último exercício completo em comparação com o período correspondente um ano antes. São variações mensuradas; não determinam suas causas comerciais.
Receita
-4,9%Período anterior
CAD 26,93 milhões
–
Período atual
CAD 25,6 milhões
–
Valores exatos e evidências
25596972 − 26928439 = -1331467 CAD
26928439 CAD · 1 de jan. de 2020 – 31 de dez. de 2020
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior25596972 CAD · 1 de jan. de 2021 – 31 de dez. de 2021
Inspecionar o dado atual Fonte atualCompartilhar ou citar
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Lucro líquido
−CAD 8,32 milhõesPeríodo anterior
−CAD 36,45 milhões
–
Período atual
−CAD 44,76 milhões
–
Valores exatos e evidências
-44762700 − -36447551 = -8315149 CAD
-36447551 CAD · 1 de jan. de 2020 – 31 de dez. de 2020
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior-44762700 CAD · 1 de jan. de 2021 – 31 de dez. de 2021
Inspecionar o dado atual Fonte atualCompartilhar ou citar
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Fluxo de caixa operacional
−CAD 3,47 milhõesPeríodo anterior
−CAD 24,86 milhões
–
Período atual
−CAD 28,33 milhões
–
Valores exatos e evidências
-28329771 − -24855800 = -3473971 CAD
-24855800 CAD · 1 de jan. de 2020 – 31 de dez. de 2020
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior-28329771 CAD · 1 de jan. de 2021 – 31 de dez. de 2021
Inspecionar o dado atual Fonte atualCompartilhar ou citar
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Despesas de capital
+389,6%Período anterior
CAD 127.688
–
Período atual
CAD 625.202
–
Valores exatos e evidências
625202 − 127688 = 497514 CAD
127688 CAD · 1 de jan. de 2020 – 31 de dez. de 2020
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior625202 CAD · 1 de jan. de 2021 – 31 de dez. de 2021
Inspecionar o dado atual Fonte atualCompartilhar ou citar
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Para onde vai a receita
Como a receita de um período se divide em custos e o que sobra como lucro. Itens marcados como Derivado são calculados por subtração de valores informados.
2021 2021-01-01 – 2021-12-31
- Receita CAD 25.6 million 100% da receita
- Custo da receita CAD 9.68 million 38% da receita
- Despesas operacionais CAD 54.67 million 214% da receita
- Resultado operacional −CAD 38.75 million −151% da receita
- Impostos, juros e outros Derivado CAD 6.01 million 23% da receita
- Lucro líquido −CAD 44.76 million −175% da receita
Caixa
- Fluxo de caixa operacional −CAD 28.33 million −111% da receita
- Despesas de capital CAD 625,202 2,4% da receita
- Fluxo de caixa livre Derivado −CAD 28.95 million −113% da receita
Proporção da receita por período
- Lucro líquido
- Impostos, juros e outros
- Custos operacionais
- 2019 Prejuízo operacional: os custos operacionais foram 189% da receita.
- 2020 Prejuízo operacional: os custos operacionais foram 210% da receita.
- 2021 Prejuízo operacional: os custos operacionais foram 251% da receita.
Valores e fontes
| Período | Receita | Custos operacionais | Resultado operacional | Impostos, juros e outros | Lucro líquido | Fluxo de caixa livre | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 18340249 | 34720683 Derivado | -16380434 | 12104456 Derivado | -28484890 | -16126346 Derivado | Fonte
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 26928439 | 56642098 Derivado | -29713659 | 6733892 Derivado | -36447551 | -24983488 Derivado | Fonte
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 25596972 | 64349147 Derivado | -38752175 | 6010525 Derivado | -44762700 | -28954973 Derivado | Fonte
|
Os valores são exatos, em CAD.
Crescimento
Evolução das vendas e velocidade das mudanças.
Receita
Receita informada para cada período financeiro completo.
CAD 25,6 mi 2021
Valores e fontes
| Período | Série | Valor(CAD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2019 | Receita | 18340249 |
|
| 2020 | Receita | 26928439 |
|
| 2021 | Receita | 25596972 |
|
Crescimento da receita
Variação da receita em relação ao mesmo período financeiro do ano anterior.
-4,9% 2021
Valores e fontes
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2019 | Ano a ano | Não há período anterior comparável |
|
| 2020 | Ano a ano | 46,8% |
|
| 2021 | Ano a ano | -4,9% |
|
Lucro e caixa
Quanto da receita vira lucro e quanto caixa as operações geram.
Margens de lucro
Resultado operacional, lucro líquido e fluxo de caixa livre como proporção da receita.
Margem operacional -151,4% 2021
Margem líquida -174,9% 2021
Margem de fluxo de caixa livre -113,1% 2021
- Margem operacional
- Margem líquida
- Margem de fluxo de caixa livre
Valores e fontes
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2019 | Margem operacional | -89,3% |
|
| 2020 | Margem operacional | -110,3% |
|
| 2021 | Margem operacional | -151,4% |
|
| 2019 | Margem líquida | -155,3% |
|
| 2020 | Margem líquida | -135,3% |
|
| 2021 | Margem líquida | -174,9% |
|
| 2019 | Margem de fluxo de caixa livre | -87,9% |
|
| 2020 | Margem de fluxo de caixa livre | -92,8% |
|
| 2021 | Margem de fluxo de caixa livre | -113,1% |
|
Fluxo de caixa operacional
Caixa gerado pelas operações normais da empresa.
CAD -28,3 mi 2021
Valores e fontes
| Período | Série | Valor(CAD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2019 | Fluxo de caixa operacional | -15988223 |
|
| 2020 | Fluxo de caixa operacional | -24855800 |
|
| 2021 | Fluxo de caixa operacional | -28329771 |
|
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional menos investimentos para o mesmo período e unidade.
CAD -29 mi 2021
Valores e fontes
| Período | Série | Valor(CAD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2019 | Fluxo de caixa livre | -16126346 |
|
| 2020 | Fluxo de caixa livre | -24983488 |
|
| 2021 | Fluxo de caixa livre | -28954973 |
|
Balanço patrimonial
Passivos e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações no fim de cada período.
Passivos sobre ativos
Passivos totais como proporção dos ativos totais.
94,1% 2021
Valores e fontes
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | Passivos / ativos | Não informado | Nenhuma fonte registrada |
| 2020 | Passivos / ativos | 85,2% |
|
| 2021 | Passivos / ativos | 94,1% |
|
Ativos circulantes sobre passivos circulantes
Ativos circulantes divididos pelos passivos circulantes.
0,34× 2021
Valores e fontes
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | Ativos circulantes / passivos circulantes | Não informado | Nenhuma fonte registrada |
| 2020 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 0,54× |
|
| 2021 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 0,34× |
|
Geração de caixa
Compare o lucro informado com o fluxo de caixa operacional e os investimentos. O fluxo de caixa livre é calculado subtraindo o investimento do fluxo operacional quando ambos os valores consolidados e exatos correspondem ao mesmo período e unidade.
| Período | Lucro líquido | Fluxo de caixa operacional | Despesas de capital | Fluxo de caixa livre |
|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −CAD 28.48 million Valor exatoValor exato: -28484890 CAD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −CAD 15.99 million Valor exatoValor exato: -15988223 CAD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | CAD 138,123 Valor exatoValor exato: 138123 CAD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −CAD 16.13 million Cálculo e evidências-15988223 − 138123 CAD Fluxo de caixa livre exato: -16126346 CAD
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| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −CAD 36.45 million Valor exatoValor exato: -36447551 CAD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −CAD 24.86 million Valor exatoValor exato: -24855800 CAD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | CAD 127,688 Valor exatoValor exato: 127688 CAD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −CAD 24.98 million Cálculo e evidências-24855800 − 127688 CAD Fluxo de caixa livre exato: -24983488 CAD
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| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −CAD 44.76 million Valor exatoValor exato: -44762700 CAD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −CAD 28.33 million Valor exatoValor exato: -28329771 CAD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | CAD 625,202 Valor exatoValor exato: 625202 CAD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −CAD 28.95 million Cálculo e evidências-28329771 − 625202 CAD Fluxo de caixa livre exato: -28954973 CAD
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Cobertura do conjunto de dados e identificadores da empresa
A cobertura reflete os documentos processados neste conjunto de dados do Fundies; isso não significa que todos os documentos de origem foram carregados.
75 documentos · 176 valores mais recentes · 176 valores originalmente informados
Conjunto de dados publicado . As datas dos documentos de origem e os períodos de relatório são exibidos separadamente.
Identificadores: 0001756499, 1756499, edgar:1756499
Também conhecido como UNIVERSAL mCLOUD CORP., mCloud Technologies Corp.