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Travelport LTD

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TVPL 季度报告 (10-Q) · 申报于 2014年8月7日

此数据集包含 38 条申报记录，申报日期为 2007年5月14日 至 2014年8月7日。可查看报告的财务数据；图表覆盖范围因期间而异。

查看已报告数据变更 与其他公司比较 历史披露 搜索申报文件 业务分部
Watchlist

最近季度

收入

5.51亿 USD

2014 Q2 · USD

精确输入和证据

营业利润率

10.89%

2014 Q2 · %

精确输入和证据
  • Operating Income: 60000000 USD 来源
  • Revenue: 551000000 USD 来源

经营活动现金流量

1900万 USD

2014 Q2 · USD

精确输入和证据
  • Operating Cash Flow: 42000000 USD 来源
  • Operating Cash Flow: 23000000 USD 来源

自由现金流

-900万 USD

2014 Q2 · USD

精确输入和证据
  • Operating Cash Flow: 42000000 USD 来源
  • Operating Cash Flow: 23000000 USD 来源
  • Capital Expenditure: 54000000 USD 来源
  • Capital Expenditure: 26000000 USD 来源
现金及现金等价物
9300万 USD 来源
精确值

93000000 USD

含一年内到期部分的长期债务
33.7亿 USD 来源
精确值

3366000000 USD

流通股数
1.2万 shares 来源
精确值

12000 shares

已报告股数变动

0.00% · 0 shares

已报告股数的同比变动。拆股、发行和回购都可能影响此值；它不单独衡量员工薪酬或经济稀释。

精确输入和证据
  • 12000 shares · 2013年6月30日· 来源
  • 12000 shares · 2014年6月30日· 来源

过去十二个月

最近四个完整季度相加，提供包含最新季度业绩的全年视图。

收入

21.2亿 USD

2013年7月1日 – 2014年6月30日

精确输入和证据
  • Revenue: 511000000 USD · 2013-07-01 – 2013-09-30 来源
  • Revenue: 2080000000 USD · 2013-01-01 – 2013-12-31 来源
  • Revenue: 1596000000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 来源
  • Revenue: 572000000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 来源
  • Revenue: 551000000 USD · 2014-04-01 – 2014-06-30 来源

净利润

-1.02亿 USD

2013年7月1日 – 2014年6月30日

精确输入和证据
  • Net income: -27000000 USD · 2013-07-01 – 2013-09-30 来源
  • Net income: -192000000 USD · 2013-01-01 – 2013-12-31 来源
  • Net income: -142000000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 来源
  • Net income: -29000000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 来源
  • Net income: 4000000 USD · 2014-04-01 – 2014-06-30 来源

经营活动现金流量

1.3亿 USD

2013年7月1日 – 2014年6月30日

精确输入和证据
  • Operating cash flow: 67000000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 来源
  • Operating cash flow: 12000000 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 来源
  • Operating cash flow: 100000000 USD · 2013-01-01 – 2013-12-31 来源
  • Operating cash flow: 67000000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 来源
  • Operating cash flow: 23000000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 来源
  • Operating cash flow: 42000000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 来源
  • Operating cash flow: 23000000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 来源

资本支出

1.15亿 USD

2013年7月1日 – 2014年6月30日

精确输入和证据
  • Capital expenditure: 76000000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 来源
  • Capital expenditure: 46000000 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 来源
  • Capital expenditure: 107000000 USD · 2013-01-01 – 2013-12-31 来源
  • Capital expenditure: 76000000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 来源
  • Capital expenditure: 26000000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 来源
  • Capital expenditure: 54000000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 来源
  • Capital expenditure: 26000000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 来源

自由现金流

1500万 USD

2013年7月1日 – 2014年6月30日

精确输入和证据
  • Operating cash flow: 67000000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 来源
  • Operating cash flow: 12000000 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 来源
  • Operating cash flow: 100000000 USD · 2013-01-01 – 2013-12-31 来源
  • Operating cash flow: 67000000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 来源
  • Operating cash flow: 23000000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 来源
  • Operating cash flow: 42000000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 来源
  • Operating cash flow: 23000000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 来源
  • Capital expenditure: 76000000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 来源
  • Capital expenditure: 46000000 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 来源
  • Capital expenditure: 107000000 USD · 2013-01-01 – 2013-12-31 来源
  • Capital expenditure: 76000000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 来源
  • Capital expenditure: 26000000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 来源
  • Capital expenditure: 54000000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 来源
  • Capital expenditure: 26000000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 来源

公司业绩

最多十个完整财年 · 合并数据

包括对早期期间的后续修订。 年度图表不包括不完整年份。

最新记录的申报文件： 2014年8月7日.

财务数据截至： 2013-12-31.

按财务指标查看覆盖情况
  • Revenue: 共 11 个期间，其中 7 个可用· 最新 2013-12-31
  • Operating income: 共 11 个期间，其中 7 个可用· 最新 2013-12-31
  • Net income: 共 11 个期间，其中 7 个可用· 最新 2013-12-31
  • Operating cash flow: 共 11 个期间，其中 6 个可用· 最新 2013-12-31
  • Capital expenditure: 共 11 个期间，其中 6 个可用· 最新 2013-12-31
  • Total assets: 共 11 个期间，其中 7 个可用· 最新 2013-12-31
  • Total liabilities: 共 11 个期间，其中 7 个可用· 最新 2013-12-31
  • Current assets: 共 11 个期间，其中 7 个可用· 最新 2013-12-31
  • Current liabilities: 共 11 个期间，其中 7 个可用· 最新 2013-12-31
  • Cash and cash equivalents: 共 11 个期间，其中 7 个可用· 最新 2013-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 共 11 个期间，其中 1 个可用· 最新 2011-12-31
  • Shares outstanding: 共 11 个期间，其中 4 个可用· 最新 2013-12-31

覆盖范围表示此快照中保留的数据。缺失值不代表零；加载限制会单独说明。

同比变化

最近完整年度 与一年前的对应期间进行比较。这些是测量到的变化，并不能证明其业务原因。

  • 收入

    +3.9%

    上期

    USD 2 十亿

    –

    本期

    USD 2.08 十亿

    –

    精确输入和证据

    2080000000 − 2002000000 = 78000000 USD

    2002000000 USD · 2012年1月1日 – 2012年12月31日

    检查上期输入值 上期来源

    2080000000 USD · 2013年1月1日 – 2013年12月31日

    检查本期输入值 本期来源
    分享或引用

    此引用记录了当前快照。页面链接之后可能会显示更新的版本。

  • 净利润

    +USD 44 百万

    上期

    −USD 236 百万

    –

    本期

    −USD 192 百万

    –

    精确输入和证据

    -192000000 − -236000000 = 44000000 USD

    -236000000 USD · 2012年1月1日 – 2012年12月31日

    检查上期输入值 上期来源

    -192000000 USD · 2013年1月1日 – 2013年12月31日

    检查本期输入值 本期来源
    分享或引用

    此引用记录了当前快照。页面链接之后可能会显示更新的版本。

  • 经营活动现金流量

    -44.8%

    上期

    USD 181 百万

    –

    本期

    USD 100 百万

    –

    精确输入和证据

    100000000 − 181000000 = -81000000 USD

    181000000 USD · 2012年1月1日 – 2012年12月31日

    检查上期输入值 上期来源

    100000000 USD · 2013年1月1日 – 2013年12月31日

    检查本期输入值 本期来源
    分享或引用

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  • 资本支出

    +16.3%

    上期

    USD 92 百万

    –

    本期

    USD 107 百万

    –

    精确输入和证据

    107000000 − 92000000 = 15000000 USD

    92000000 USD · 2012年1月1日 – 2012年12月31日

    检查上期输入值 上期来源

    107000000 USD · 2013年1月1日 – 2013年12月31日

    检查本期输入值 本期来源
    分享或引用

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收入去向

一个期间的收入如何分摊为各项成本，以及剩余多少成为利润。标有“推导值”的项目由已披露数字相减得出。

2013 2013-01-01 – 2013-12-31

  • 收入 USD 2.08 billion 占收入的100%
  • 经营成本 计算得出 USD 1.87 billion 占收入的90%
  • 营业利润 USD 208 million 占收入的10%
  • 税项、利息及其他 计算得出 USD 400 million 占收入的19%
  • 净利润 −USD 192 million 占收入的−9.2%

现金

  • 经营活动现金流量 USD 100 million 占收入的4.8%
  • 资本支出 USD 107 million 占收入的5.1%
  • 自由现金流 计算得出 −USD 7 million 占收入的−0.3%

各期占收入比例

  • 净利润
  • 税项、利息及其他
  • 经营成本
  • 2007 营业亏损：经营成本为收入的101%。
  • 2008 净亏损：净利润为收入的−7.1%。
  • 2009 净亏损：净利润为收入的−44%。
  • 2010 净亏损：净利润为收入的−2.2%。
  • 2011 90%
  • 2012 净亏损：净利润为收入的−12%。
  • 2013 净亏损：净利润为收入的−9.2%。
数值与来源
按年度报告期间查看收入构成
期间收入经营成本营业利润税项、利息及其他净利润自由现金流来源
2007 2007-01-01 – 2007-12-312780000000 2798000000 计算得出 -18000000 422000000 计算得出 -440000000 不可用
来源
2008 2008-01-01 – 2008-12-312527000000 2203000000 计算得出 324000000 503000000 计算得出 -179000000 30000000 计算得出
来源
2009 2009-01-01 – 2009-12-311981000000 1648000000 计算得出 333000000 1204000000 计算得出 -871000000 108000000 计算得出
来源
2010 2010-01-01 – 2010-12-311996000000 1722000000 计算得出 274000000 317000000 计算得出 -43000000 -1000000 计算得出
来源
2011 2011-01-01 – 2011-12-312035000000 1835000000 计算得出 200000000 25000000 计算得出 175000000 47000000 计算得出
来源
2012 2012-01-01 – 2012-12-312002000000 1864000000 计算得出 138000000 374000000 计算得出 -236000000 89000000 计算得出
来源
2013 2013-01-01 – 2013-12-312080000000 1872000000 计算得出 208000000 400000000 计算得出 -192000000 -7000000 计算得出
来源

金额为精确值，单位：USD。

增长

销售额随时间的变化及其变化速度。

收入

每个完整财务期间报告的营业收入。

USD 20.8亿 2013
收入历史趋势每个完整财务期间报告的营业收入。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。30.0亿22.5亿15.0亿7.5亿0.0200720102013
数值与来源
收入数值与来源证据
期间系列数值(USD)来源证据
2007收入2780000000
2008收入2527000000
2009收入1981000000
2010收入1996000000
2011收入2035000000
2012收入2002000000
2013收入2080000000

收入增长率

与上一年度相同财务期间相比的收入变化。

3.9% 2013
收入增长率历史趋势与上一年度相同财务期间相比的收入变化。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。5.9%-1.5%-8.9%-16.3%-23.6%200720102013
数值与来源
收入增长率数值与来源证据
期间系列数值来源证据
2007同比没有可比较的上一期间
2008同比-9.1%
2009同比-21.6%
2010同比0.8%
2011同比2%
2012同比-1.6%
2013同比3.9%

利润与现金

收入中有多少转化为利润，以及经营活动产生了多少现金。

利润率

营业利润、净利润和自由现金流占收入的比例。

营业利润率 10% 2013
净利率 -9.2% 2013
自由现金流利润率 -0.3% 2013
利润率历史趋势营业利润、净利润和自由现金流占收入的比例。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。22%4%-14%-31%-49%200720102013
  • 营业利润率
  • 净利率
  • 自由现金流利润率
数值与来源
利润率数值与来源证据
期间系列数值来源证据
2007营业利润率-0.6%
2008营业利润率12.8%
2009营业利润率16.8%
2010营业利润率13.7%
2011营业利润率9.8%
2012营业利润率6.9%
2013营业利润率10%
2007净利率-15.8%
2008净利率-7.1%
2009净利率-44%
2010净利率-2.2%
2011净利率8.6%
2012净利率-11.8%
2013净利率-9.2%
2007自由现金流利润率未报告
2008自由现金流利润率1.2%
2009自由现金流利润率5.5%
2010自由现金流利润率-0.1%
2011自由现金流利润率2.3%
2012自由现金流利润率4.4%
2013自由现金流利润率-0.3%

经营活动现金流量

公司日常经营活动产生的现金。

USD 1亿 2013
经营活动现金流量历史趋势公司日常经营活动产生的现金。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。2.0亿1.5亿9774.0万4887.0万0.0200720102013
数值与来源
经营活动现金流量数值与来源证据
期间系列数值(USD)来源证据
2007经营活动现金流量未报告未记录来源
2008经营活动现金流量124000000
2009经营活动现金流量166000000
2010经营活动现金流量181000000
2011经营活动现金流量124000000
2012经营活动现金流量181000000
2013经营活动现金流量100000000

自由现金流

同一期间、同一单位的经营现金流减资本支出。

USD -700万 2013
自由现金流历史趋势同一期间、同一单位的经营现金流减资本支出。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。1.2亿8385.0万5050.0万1715.0万-1620.0万200720102013
数值与来源
自由现金流数值与来源证据
期间系列数值(USD)来源证据
2007自由现金流不可用未记录来源
2008自由现金流30000000
2009自由现金流108000000
2010自由现金流-1000000
2011自由现金流47000000
2012自由现金流89000000
2013自由现金流-7000000

资产负债表

各期末的负债以及短期偿债能力。

负债资产比

总负债占总资产的比例。

142.5% 2013
负债资产比历史趋势总负债占总资产的比例。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。154%115%77%38%0%200720102013
数值与来源
负债资产比数值与来源证据
期间系列数值来源证据
2007负债 / 资产85.6%
2008负债 / 资产92.5%
2009负债 / 资产113.6%
2010负债 / 资产114.9%
2011负债 / 资产128.6%
2012负债 / 资产138.1%
2013负债 / 资产142.5%

流动资产与流动负债之比

流动资产除以流动负债。

0.68× 2013
流动资产与流动负债之比历史趋势流动资产除以流动负债。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。1.46×1.09×0.73×0.36×0.00×200720102013
数值与来源
流动资产与流动负债之比数值与来源证据
期间系列数值来源证据
2007流动资产 / 流动负债0.98×
2008流动资产 / 流动负债0.98×
2009流动资产 / 流动负债0.8×
2010流动资产 / 流动负债1.35×
2011流动资产 / 流动负债0.76×
2012流动资产 / 流动负债0.63×
2013流动资产 / 流动负债0.68×

现金创造

比较已报告利润、经营现金流与资本支出。当经营现金流和资本支出的精确合并金额在同一期间且单位相同时，自由现金流按经营现金流减资本支出计算。

按年度报告期间查看现金创造
期间净利润经营活动现金流量资本支出自由现金流
2007 2007-01-01 – 2007-12-31
−USD 440 million
精确值

精确数值：-440000000 USD

2007-01-01 – 2007-12-31: -440000000 USD 查看净利润 打开来源
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不可用 此期间未报告。
不可用 此期间未报告。
不可用

由于此期间缺少经营活动现金流量 + 资本支出，无法计算自由现金流。

2008 2008-01-01 – 2008-12-31
−USD 179 million
精确值

精确数值：-179000000 USD

2008-01-01 – 2008-12-31: -179000000 USD 查看净利润 打开来源
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USD 124 million
精确值

精确数值：124000000 USD

2008-01-01 – 2008-12-31: 124000000 USD 查看经营现金流 打开来源
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USD 94 million
精确值

精确数值：94000000 USD

2008-01-01 – 2008-12-31: 94000000 USD 查看资本支出 打开来源
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USD 30 million
计算过程与证据

124000000 − 94000000 USD

精确自由现金流：30000000 USD

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2009 2009-01-01 – 2009-12-31
−USD 871 million
精确值

精确数值：-871000000 USD

2009-01-01 – 2009-12-31: -871000000 USD 查看净利润 打开来源
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USD 166 million
精确值

精确数值：166000000 USD

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USD 58 million
精确值

精确数值：58000000 USD

2009-01-01 – 2009-12-31: 58000000 USD 查看资本支出 打开来源
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USD 108 million
计算过程与证据

166000000 − 58000000 USD

精确自由现金流：108000000 USD

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2010 2010-01-01 – 2010-12-31
−USD 43 million
精确值

精确数值：-43000000 USD

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USD 181 million
精确值

精确数值：181000000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 181000000 USD 查看经营现金流 打开来源
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USD 182 million
精确值

精确数值：182000000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 182000000 USD 查看资本支出 打开来源
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−USD 1 million
计算过程与证据

181000000 − 182000000 USD

精确自由现金流：-1000000 USD

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2011 2011-01-01 – 2011-12-31
USD 175 million
精确值

精确数值：175000000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 175000000 USD 查看净利润 打开来源
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USD 124 million
精确值

精确数值：124000000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 124000000 USD 查看经营现金流 打开来源
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USD 77 million
精确值

精确数值：77000000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 77000000 USD 查看资本支出 打开来源
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USD 47 million
计算过程与证据

124000000 − 77000000 USD

精确自由现金流：47000000 USD

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2012 2012-01-01 – 2012-12-31
−USD 236 million
精确值

精确数值：-236000000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -236000000 USD 查看净利润 打开来源
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USD 181 million
精确值

精确数值：181000000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 181000000 USD 查看经营现金流 打开来源
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USD 92 million
精确值

精确数值：92000000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 92000000 USD 查看资本支出 打开来源
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USD 89 million
计算过程与证据

181000000 − 92000000 USD

精确自由现金流：89000000 USD

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2013 2013-01-01 – 2013-12-31
−USD 192 million
精确值

精确数值：-192000000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -192000000 USD 查看净利润 打开来源
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USD 100 million
精确值

精确数值：100000000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 100000000 USD 查看经营现金流 打开来源
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USD 107 million
精确值

精确数值：107000000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 107000000 USD 查看资本支出 打开来源
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−USD 7 million
计算过程与证据

100000000 − 107000000 USD

精确自由现金流：-7000000 USD

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资本支出采用标准映射中的正数支出口径。缺失、含糊、不兼容或符号为负的输入将留空。 数据采用最新报告版本。

数据集覆盖范围与公司标识符

覆盖范围反映已处理到此 Fundies 数据集中的申报文件，并不表示已加载所有来源文件。

38 份申报文件 · 1,170 最新数据 · 1,170 最初报告的数据

数据集发布日期 . 来源文件日期与报告期间分别显示。

标识符: 0001386355, 1386355, TVPL, edgar:1386355

别名 Travelport LTD