Fundies.
Português (Brasil)

Travelport LTD

EDGAR
TVPL Relatório trimestral (10-Q) · protocolado em 7 de ago. de 2014

38 registros de documentos neste conjunto de dados, apresentados de 14 de mai. de 2007 a 7 de ago. de 2014. Há números financeiros informados; a cobertura dos gráficos varia por período.

Examinar alterações informadas Comparar com outra empresa Divulgações históricas Buscar documentos Segmentos
Watchlist

Último trimestre

Receita

551 milhões USD

2014 Q2 · USD

Valores exatos e evidências
  • Revenue: 551000000 USD Fonte

Margem operacional

10,89%

2014 Q2 · %

Valores exatos e evidências
  • Operating Income: 60000000 USD Fonte
  • Revenue: 551000000 USD Fonte

Fluxo de caixa operacional

19 milhões USD

2014 Q2 · USD

Valores exatos e evidências
  • Operating Cash Flow: 42000000 USD Fonte
  • Operating Cash Flow: 23000000 USD Fonte

Fluxo de caixa livre

-9 milhões USD

2014 Q2 · USD

Valores exatos e evidências
  • Operating Cash Flow: 42000000 USD Fonte
  • Operating Cash Flow: 23000000 USD Fonte
  • Capital Expenditure: 54000000 USD Fonte
  • Capital Expenditure: 26000000 USD Fonte
Caixa e equivalentes de caixa
93 milhões USD Fonte
Valor exato

93000000 USD

Dívida de longo prazo, incluindo parcelas circulantes
3,37 bilhões USD Fonte
Valor exato

3366000000 USD

Ações em circulação
12 mil shares Fonte
Valor exato

12000 shares

Variação das ações divulgadas

0,00% · 0 shares

Variação anual das ações divulgadas. Desdobramentos, emissões e recompras podem afetá-la; não isola remuneração de funcionários nem diluição econômica.

Valores exatos e evidências
  • 12000 shares · 30 de jun. de 2013· Fonte
  • 12000 shares · 30 de jun. de 2014· Fonte

Últimos doze meses

A soma dos quatro trimestres completos mais recentes. Mostra um ano inteiro incluindo os últimos resultados trimestrais.

Receita

2,12 bilhões USD

1 de jul. de 2013 – 30 de jun. de 2014

Valores exatos e evidências
  • Revenue: 511000000 USD · 2013-07-01 – 2013-09-30 Fonte
  • Revenue: 2080000000 USD · 2013-01-01 – 2013-12-31 Fonte
  • Revenue: 1596000000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 Fonte
  • Revenue: 572000000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 Fonte
  • Revenue: 551000000 USD · 2014-04-01 – 2014-06-30 Fonte

Lucro líquido

-102 milhões USD

1 de jul. de 2013 – 30 de jun. de 2014

Valores exatos e evidências
  • Net income: -27000000 USD · 2013-07-01 – 2013-09-30 Fonte
  • Net income: -192000000 USD · 2013-01-01 – 2013-12-31 Fonte
  • Net income: -142000000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 Fonte
  • Net income: -29000000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 Fonte
  • Net income: 4000000 USD · 2014-04-01 – 2014-06-30 Fonte

Fluxo de caixa operacional

130 milhões USD

1 de jul. de 2013 – 30 de jun. de 2014

Valores exatos e evidências
  • Operating cash flow: 67000000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 Fonte
  • Operating cash flow: 12000000 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 Fonte
  • Operating cash flow: 100000000 USD · 2013-01-01 – 2013-12-31 Fonte
  • Operating cash flow: 67000000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 Fonte
  • Operating cash flow: 23000000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 Fonte
  • Operating cash flow: 42000000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 Fonte
  • Operating cash flow: 23000000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 Fonte

Despesas de capital

115 milhões USD

1 de jul. de 2013 – 30 de jun. de 2014

Valores exatos e evidências
  • Capital expenditure: 76000000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 Fonte
  • Capital expenditure: 46000000 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 Fonte
  • Capital expenditure: 107000000 USD · 2013-01-01 – 2013-12-31 Fonte
  • Capital expenditure: 76000000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 Fonte
  • Capital expenditure: 26000000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 Fonte
  • Capital expenditure: 54000000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 Fonte
  • Capital expenditure: 26000000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 Fonte

Fluxo de caixa livre

15 milhões USD

1 de jul. de 2013 – 30 de jun. de 2014

Valores exatos e evidências
  • Operating cash flow: 67000000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 Fonte
  • Operating cash flow: 12000000 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 Fonte
  • Operating cash flow: 100000000 USD · 2013-01-01 – 2013-12-31 Fonte
  • Operating cash flow: 67000000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 Fonte
  • Operating cash flow: 23000000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 Fonte
  • Operating cash flow: 42000000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 Fonte
  • Operating cash flow: 23000000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 Fonte
  • Capital expenditure: 76000000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 Fonte
  • Capital expenditure: 46000000 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 Fonte
  • Capital expenditure: 107000000 USD · 2013-01-01 – 2013-12-31 Fonte
  • Capital expenditure: 76000000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 Fonte
  • Capital expenditure: 26000000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 Fonte
  • Capital expenditure: 54000000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 Fonte
  • Capital expenditure: 26000000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 Fonte

Desempenho da empresa

Até dez exercícios financeiros completos · valores consolidados

Inclui revisões posteriores de períodos anteriores. Os gráficos anuais excluem anos incompletos.

Documento mais recente registrado: 7 de ago. de 2014.

Dados financeiros disponíveis até: 2013-12-31.

Cobertura por indicador financeiro
  • Revenue: 7 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2013-12-31
  • Operating income: 7 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2013-12-31
  • Net income: 7 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2013-12-31
  • Operating cash flow: 6 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2013-12-31
  • Capital expenditure: 6 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2013-12-31
  • Total assets: 7 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2013-12-31
  • Total liabilities: 7 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2013-12-31
  • Current assets: 7 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2013-12-31
  • Current liabilities: 7 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2013-12-31
  • Cash and cash equivalents: 7 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2013-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 1 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2011-12-31
  • Shares outstanding: 4 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2013-12-31

A cobertura descreve os valores mantidos nesta captura. Valores ausentes não são zero; limites de carregamento são informados separadamente.

Variação ano a ano

Último exercício completo em comparação com o período correspondente um ano antes. São variações mensuradas; não determinam suas causas comerciais.

  • Receita

    +3,9%

    Período anterior

    USD 2 bilhões

    –

    Período atual

    USD 2,08 bilhões

    –

    Valores exatos e evidências

    2080000000 − 2002000000 = 78000000 USD

    2002000000 USD · 1 de jan. de 2012 – 31 de dez. de 2012

    Inspecionar o dado anterior Fonte anterior

    2080000000 USD · 1 de jan. de 2013 – 31 de dez. de 2013

    Inspecionar o dado atual Fonte atual
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  • Lucro líquido

    +USD 44 milhões

    Período anterior

    −USD 236 milhões

    –

    Período atual

    −USD 192 milhões

    –

    Valores exatos e evidências

    -192000000 − -236000000 = 44000000 USD

    -236000000 USD · 1 de jan. de 2012 – 31 de dez. de 2012

    Inspecionar o dado anterior Fonte anterior

    -192000000 USD · 1 de jan. de 2013 – 31 de dez. de 2013

    Inspecionar o dado atual Fonte atual
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  • Fluxo de caixa operacional

    -44,8%

    Período anterior

    USD 181 milhões

    –

    Período atual

    USD 100 milhões

    –

    Valores exatos e evidências

    100000000 − 181000000 = -81000000 USD

    181000000 USD · 1 de jan. de 2012 – 31 de dez. de 2012

    Inspecionar o dado anterior Fonte anterior

    100000000 USD · 1 de jan. de 2013 – 31 de dez. de 2013

    Inspecionar o dado atual Fonte atual
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  • Despesas de capital

    +16,3%

    Período anterior

    USD 92 milhões

    –

    Período atual

    USD 107 milhões

    –

    Valores exatos e evidências

    107000000 − 92000000 = 15000000 USD

    92000000 USD · 1 de jan. de 2012 – 31 de dez. de 2012

    Inspecionar o dado anterior Fonte anterior

    107000000 USD · 1 de jan. de 2013 – 31 de dez. de 2013

    Inspecionar o dado atual Fonte atual
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Para onde vai a receita

Como a receita de um período se divide em custos e o que sobra como lucro. Itens marcados como Derivado são calculados por subtração de valores informados.

2013 2013-01-01 – 2013-12-31

  • Receita USD 2.08 billion 100% da receita
  • Custos operacionais Derivado USD 1.87 billion 90% da receita
  • Resultado operacional USD 208 million 10% da receita
  • Impostos, juros e outros Derivado USD 400 million 19% da receita
  • Lucro líquido −USD 192 million −9,2% da receita

Caixa

  • Fluxo de caixa operacional USD 100 million 4,8% da receita
  • Despesas de capital USD 107 million 5,1% da receita
  • Fluxo de caixa livre Derivado −USD 7 million −0,3% da receita

Proporção da receita por período

  • Lucro líquido
  • Impostos, juros e outros
  • Custos operacionais
  • 2007 Prejuízo operacional: os custos operacionais foram 101% da receita.
  • 2008 Prejuízo líquido: o lucro líquido foi −7,1% da receita.
  • 2009 Prejuízo líquido: o lucro líquido foi −44% da receita.
  • 2010 Prejuízo líquido: o lucro líquido foi −2,2% da receita.
  • 2011 90%
  • 2012 Prejuízo líquido: o lucro líquido foi −12% da receita.
  • 2013 Prejuízo líquido: o lucro líquido foi −9,2% da receita.
Valores e fontes
Detalhamento da receita por período anual
PeríodoReceitaCustos operacionaisResultado operacionalImpostos, juros e outrosLucro líquidoFluxo de caixa livreFonte
2007 2007-01-01 – 2007-12-312780000000 2798000000 Derivado -18000000 422000000 Derivado -440000000 Indisponível
Fonte
2008 2008-01-01 – 2008-12-312527000000 2203000000 Derivado 324000000 503000000 Derivado -179000000 30000000 Derivado
Fonte
2009 2009-01-01 – 2009-12-311981000000 1648000000 Derivado 333000000 1204000000 Derivado -871000000 108000000 Derivado
Fonte
2010 2010-01-01 – 2010-12-311996000000 1722000000 Derivado 274000000 317000000 Derivado -43000000 -1000000 Derivado
Fonte
2011 2011-01-01 – 2011-12-312035000000 1835000000 Derivado 200000000 25000000 Derivado 175000000 47000000 Derivado
Fonte
2012 2012-01-01 – 2012-12-312002000000 1864000000 Derivado 138000000 374000000 Derivado -236000000 89000000 Derivado
Fonte
2013 2013-01-01 – 2013-12-312080000000 1872000000 Derivado 208000000 400000000 Derivado -192000000 -7000000 Derivado
Fonte

Os valores são exatos, em USD.

Crescimento

Evolução das vendas e velocidade das mudanças.

Receita

Receita informada para cada período financeiro completo.

USD 2,1 bi 2013
Histórico de ReceitaReceita informada para cada período financeiro completo. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.3,0 bi2,3 bi1,5 bi750,6 mi0,0200720102013
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Receita
PeríodoSérieValor(USD)Evidência da fonte
2007Receita2780000000
2008Receita2527000000
2009Receita1981000000
2010Receita1996000000
2011Receita2035000000
2012Receita2002000000
2013Receita2080000000

Crescimento da receita

Variação da receita em relação ao mesmo período financeiro do ano anterior.

3,9% 2013
Histórico de Crescimento da receitaVariação da receita em relação ao mesmo período financeiro do ano anterior. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.5,9%-1,5%-8,9%-16,3%-23,6%200720102013
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Crescimento da receita
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
2007Ano a anoNão há período anterior comparável
2008Ano a ano-9,1%
2009Ano a ano-21,6%
2010Ano a ano0,8%
2011Ano a ano2%
2012Ano a ano-1,6%
2013Ano a ano3,9%

Lucro e caixa

Quanto da receita vira lucro e quanto caixa as operações geram.

Margens de lucro

Resultado operacional, lucro líquido e fluxo de caixa livre como proporção da receita.

Margem operacional 10% 2013
Margem líquida -9,2% 2013
Margem de fluxo de caixa livre -0,3% 2013
Histórico de Margens de lucroResultado operacional, lucro líquido e fluxo de caixa livre como proporção da receita. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.22%4%-14%-31%-49%200720102013
  • Margem operacional
  • Margem líquida
  • Margem de fluxo de caixa livre
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Margens de lucro
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
2007Margem operacional-0,6%
2008Margem operacional12,8%
2009Margem operacional16,8%
2010Margem operacional13,7%
2011Margem operacional9,8%
2012Margem operacional6,9%
2013Margem operacional10%
2007Margem líquida-15,8%
2008Margem líquida-7,1%
2009Margem líquida-44%
2010Margem líquida-2,2%
2011Margem líquida8,6%
2012Margem líquida-11,8%
2013Margem líquida-9,2%
2007Margem de fluxo de caixa livreNão informado
2008Margem de fluxo de caixa livre1,2%
2009Margem de fluxo de caixa livre5,5%
2010Margem de fluxo de caixa livre-0,1%
2011Margem de fluxo de caixa livre2,3%
2012Margem de fluxo de caixa livre4,4%
2013Margem de fluxo de caixa livre-0,3%

Fluxo de caixa operacional

Caixa gerado pelas operações normais da empresa.

USD 100 mi 2013
Histórico de Fluxo de caixa operacionalCaixa gerado pelas operações normais da empresa. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.195,5 mi146,6 mi97,7 mi48,9 mi0,0200720102013
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Fluxo de caixa operacional
PeríodoSérieValor(USD)Evidência da fonte
2007Fluxo de caixa operacionalNão informadoNenhuma fonte registrada
2008Fluxo de caixa operacional124000000
2009Fluxo de caixa operacional166000000
2010Fluxo de caixa operacional181000000
2011Fluxo de caixa operacional124000000
2012Fluxo de caixa operacional181000000
2013Fluxo de caixa operacional100000000

Fluxo de caixa livre

Fluxo de caixa operacional menos investimentos para o mesmo período e unidade.

USD -7 mi 2013
Histórico de Fluxo de caixa livreFluxo de caixa operacional menos investimentos para o mesmo período e unidade. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.117,2 mi83,9 mi50,5 mi17,2 mi-16,2 mi200720102013
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Fluxo de caixa livre
PeríodoSérieValor(USD)Evidência da fonte
2007Fluxo de caixa livreIndisponívelNenhuma fonte registrada
2008Fluxo de caixa livre30000000
2009Fluxo de caixa livre108000000
2010Fluxo de caixa livre-1000000
2011Fluxo de caixa livre47000000
2012Fluxo de caixa livre89000000
2013Fluxo de caixa livre-7000000

Balanço patrimonial

Passivos e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações no fim de cada período.

Passivos sobre ativos

Passivos totais como proporção dos ativos totais.

142,5% 2013
Histórico de Passivos sobre ativosPassivos totais como proporção dos ativos totais. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.154%115%77%38%0%200720102013
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Passivos sobre ativos
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
2007Passivos / ativos85,6%
2008Passivos / ativos92,5%
2009Passivos / ativos113,6%
2010Passivos / ativos114,9%
2011Passivos / ativos128,6%
2012Passivos / ativos138,1%
2013Passivos / ativos142,5%

Ativos circulantes sobre passivos circulantes

Ativos circulantes divididos pelos passivos circulantes.

0,68× 2013
Histórico de Ativos circulantes sobre passivos circulantesAtivos circulantes divididos pelos passivos circulantes. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.1,46×1,09×0,73×0,36×0,00×200720102013
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Ativos circulantes sobre passivos circulantes
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
2007Ativos circulantes / passivos circulantes0,98×
2008Ativos circulantes / passivos circulantes0,98×
2009Ativos circulantes / passivos circulantes0,8×
2010Ativos circulantes / passivos circulantes1,35×
2011Ativos circulantes / passivos circulantes0,76×
2012Ativos circulantes / passivos circulantes0,63×
2013Ativos circulantes / passivos circulantes0,68×

Geração de caixa

Compare o lucro informado com o fluxo de caixa operacional e os investimentos. O fluxo de caixa livre é calculado subtraindo o investimento do fluxo operacional quando ambos os valores consolidados e exatos correspondem ao mesmo período e unidade.

Geração de caixa por período anual
PeríodoLucro líquidoFluxo de caixa operacionalDespesas de capitalFluxo de caixa livre
2007 2007-01-01 – 2007-12-31
−USD 440 million
Valor exato

Valor exato: -440000000 USD

2007-01-01 – 2007-12-31: -440000000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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Indisponível Não informado para este período.
Indisponível Não informado para este período.
Indisponível

Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Fluxo de caixa operacional + Despesas de capital não está disponível neste período.

2008 2008-01-01 – 2008-12-31
−USD 179 million
Valor exato

Valor exato: -179000000 USD

2008-01-01 – 2008-12-31: -179000000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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USD 124 million
Valor exato

Valor exato: 124000000 USD

2008-01-01 – 2008-12-31: 124000000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 94 million
Valor exato

Valor exato: 94000000 USD

2008-01-01 – 2008-12-31: 94000000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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USD 30 million
Cálculo e evidências

124000000 − 94000000 USD

Fluxo de caixa livre exato: 30000000 USD

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2009 2009-01-01 – 2009-12-31
−USD 871 million
Valor exato

Valor exato: -871000000 USD

2009-01-01 – 2009-12-31: -871000000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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USD 166 million
Valor exato

Valor exato: 166000000 USD

2009-01-01 – 2009-12-31: 166000000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 58 million
Valor exato

Valor exato: 58000000 USD

2009-01-01 – 2009-12-31: 58000000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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USD 108 million
Cálculo e evidências

166000000 − 58000000 USD

Fluxo de caixa livre exato: 108000000 USD

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2010 2010-01-01 – 2010-12-31
−USD 43 million
Valor exato

Valor exato: -43000000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: -43000000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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USD 181 million
Valor exato

Valor exato: 181000000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 181000000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 182 million
Valor exato

Valor exato: 182000000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 182000000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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−USD 1 million
Cálculo e evidências

181000000 − 182000000 USD

Fluxo de caixa livre exato: -1000000 USD

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2011 2011-01-01 – 2011-12-31
USD 175 million
Valor exato

Valor exato: 175000000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 175000000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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USD 124 million
Valor exato

Valor exato: 124000000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 124000000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 77 million
Valor exato

Valor exato: 77000000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 77000000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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USD 47 million
Cálculo e evidências

124000000 − 77000000 USD

Fluxo de caixa livre exato: 47000000 USD

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2012 2012-01-01 – 2012-12-31
−USD 236 million
Valor exato

Valor exato: -236000000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -236000000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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USD 181 million
Valor exato

Valor exato: 181000000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 181000000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 92 million
Valor exato

Valor exato: 92000000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 92000000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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USD 89 million
Cálculo e evidências

181000000 − 92000000 USD

Fluxo de caixa livre exato: 89000000 USD

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2013 2013-01-01 – 2013-12-31
−USD 192 million
Valor exato

Valor exato: -192000000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -192000000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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USD 100 million
Valor exato

Valor exato: 100000000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 100000000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 107 million
Valor exato

Valor exato: 107000000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 107000000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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−USD 7 million
Cálculo e evidências

100000000 − 107000000 USD

Fluxo de caixa livre exato: -7000000 USD

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Os investimentos seguem a convenção padronizada de valores positivos. Entradas ausentes, ambíguas, incompatíveis ou negativas ficam em branco. Os valores usam a versão informada mais recente.

Cobertura do conjunto de dados e identificadores da empresa

A cobertura reflete os documentos processados neste conjunto de dados do Fundies; isso não significa que todos os documentos de origem foram carregados.

38 documentos · 1.170 valores mais recentes · 1.170 valores originalmente informados

Conjunto de dados publicado . As datas dos documentos de origem e os períodos de relatório são exibidos separadamente.

Identificadores: 0001386355, 1386355, TVPL, edgar:1386355

Também conhecido como Travelport LTD