売上高
5.51億 USD
2014 Q2 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 551000000 USD 出典
Fundies. 日本語
Travelport LTD
EDGARこのデータセットの提出記録は38件（提出期間：2007年5月14日～2014年8月7日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業利益率
10.89%
2014 Q2 · %
営業キャッシュ・フロー
1900万 USD
2014 Q2 · USD
フリーキャッシュフロー
-900万 USD
2014 Q2 · USD
- 現金及び現金同等物
- 9300万 USD 出典
正確な値
93000000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 33.7億 USD 出典
正確な値
3366000000 USD
- 発行済株式数
- 1.2万 shares 出典
正確な値
12000 shares
報告株式数の変化
0.00% · 0 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
21.2億 USD
2013年7月1日 – 2014年6月30日
当期純利益
-1.02億 USD
2013年7月1日 – 2014年6月30日
営業キャッシュ・フロー
1.3億 USD
2013年7月1日 – 2014年6月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 67000000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 出典
- Operating cash flow: 12000000 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 出典
- Operating cash flow: 100000000 USD · 2013-01-01 – 2013-12-31 出典
- Operating cash flow: 67000000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 出典
- Operating cash flow: 23000000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 出典
- Operating cash flow: 42000000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 出典
- Operating cash flow: 23000000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 出典
設備投資
1.15億 USD
2013年7月1日 – 2014年6月30日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 76000000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 出典
- Capital expenditure: 46000000 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 出典
- Capital expenditure: 107000000 USD · 2013-01-01 – 2013-12-31 出典
- Capital expenditure: 76000000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 出典
- Capital expenditure: 26000000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 出典
- Capital expenditure: 54000000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 出典
- Capital expenditure: 26000000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 出典
フリーキャッシュフロー
1500万 USD
2013年7月1日 – 2014年6月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 67000000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 出典
- Operating cash flow: 12000000 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 出典
- Operating cash flow: 100000000 USD · 2013-01-01 – 2013-12-31 出典
- Operating cash flow: 67000000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 出典
- Operating cash flow: 23000000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 出典
- Operating cash flow: 42000000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 出典
- Operating cash flow: 23000000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 出典
- Capital expenditure: 76000000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 出典
- Capital expenditure: 46000000 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 出典
- Capital expenditure: 107000000 USD · 2013-01-01 – 2013-12-31 出典
- Capital expenditure: 76000000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 出典
- Capital expenditure: 26000000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 出典
- Capital expenditure: 54000000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 出典
- Capital expenditure: 26000000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2014年8月7日.
財務データの利用可能期間: 2013-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2013-12-31
- Operating income: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2013-12-31
- Net income: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2013-12-31
- Operating cash flow: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2013-12-31
- Capital expenditure: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2013-12-31
- Total assets: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2013-12-31
- Total liabilities: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2013-12-31
- Current assets: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2013-12-31
- Current liabilities: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2013-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2013-12-31
- Long-term debt including current maturities: 11期間中1期間が利用可能· 最新 2011-12-31
- Shares outstanding: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2013-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+3.9%前期
USD 2 十億
–
当期
USD 2.08 十億
–
当期純利益
+USD 44 百万前期
−USD 236 百万
–
当期
−USD 192 百万
–
営業キャッシュ・フロー
-44.8%前期
USD 181 百万
–
当期
USD 100 百万
–
設備投資
+16.3%前期
USD 92 百万
–
当期
USD 107 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2013 2013-01-01 – 2013-12-31
- 売上高 USD 2.08 billion 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 1.87 billion 売上の90%
- 営業利益 USD 208 million 売上の10%
- 税、利息ほか 算出値 USD 400 million 売上の19%
- 当期純利益 −USD 192 million 売上の−9.2%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 100 million 売上の4.8%
- 設備投資 USD 107 million 売上の5.1%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 7 million 売上の−0.3%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2007 営業損失：営業費用は売上の101%でした。
- 2008 純損失：純利益は売上の−7.1%でした。
- 2009 純損失：純利益は売上の−44%でした。
- 2010 純損失：純利益は売上の−2.2%でした。
- 2011 90%
- 2012 純損失：純利益は売上の−12%でした。
- 2013 純損失：純利益は売上の−9.2%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 2007-01-01 – 2007-12-31 | 2780000000 | 2798000000 算出値 | -18000000 | 422000000 算出値 | -440000000 | 利用不可 | 出典
|
| 2008 2008-01-01 – 2008-12-31 | 2527000000 | 2203000000 算出値 | 324000000 | 503000000 算出値 | -179000000 | 30000000 算出値 | 出典
|
| 2009 2009-01-01 – 2009-12-31 | 1981000000 | 1648000000 算出値 | 333000000 | 1204000000 算出値 | -871000000 | 108000000 算出値 | 出典
|
| 2010 2010-01-01 – 2010-12-31 | 1996000000 | 1722000000 算出値 | 274000000 | 317000000 算出値 | -43000000 | -1000000 算出値 | 出典
|
| 2011 2011-01-01 – 2011-12-31 | 2035000000 | 1835000000 算出値 | 200000000 | 25000000 算出値 | 175000000 | 47000000 算出値 | 出典
|
| 2012 2012-01-01 – 2012-12-31 | 2002000000 | 1864000000 算出値 | 138000000 | 374000000 算出値 | -236000000 | 89000000 算出値 | 出典
|
| 2013 2013-01-01 – 2013-12-31 | 2080000000 | 1872000000 算出値 | 208000000 | 400000000 算出値 | -192000000 | -7000000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 20.8億 2013
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 売上高 | 2780000000 |
|
| 2008 | 売上高 | 2527000000 |
|
| 2009 | 売上高 | 1981000000 |
|
| 2010 | 売上高 | 1996000000 |
|
| 2011 | 売上高 | 2035000000 |
|
| 2012 | 売上高 | 2002000000 |
|
| 2013 | 売上高 | 2080000000 |
|
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
3.9% 2013
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 2008 | 前年比 | -9.1% | |
| 2009 | 前年比 | -21.6% | |
| 2010 | 前年比 | 0.8% | |
| 2011 | 前年比 | 2% | |
| 2012 | 前年比 | -1.6% | |
| 2013 | 前年比 | 3.9% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 10% 2013
純利益率 -9.2% 2013
フリーキャッシュフローマージン -0.3% 2013
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 営業利益率 | -0.6% | |
| 2008 | 営業利益率 | 12.8% | |
| 2009 | 営業利益率 | 16.8% | |
| 2010 | 営業利益率 | 13.7% | |
| 2011 | 営業利益率 | 9.8% | |
| 2012 | 営業利益率 | 6.9% | |
| 2013 | 営業利益率 | 10% | |
| 2007 | 純利益率 | -15.8% | |
| 2008 | 純利益率 | -7.1% | |
| 2009 | 純利益率 | -44% | |
| 2010 | 純利益率 | -2.2% | |
| 2011 | 純利益率 | 8.6% | |
| 2012 | 純利益率 | -11.8% | |
| 2013 | 純利益率 | -9.2% | |
| 2007 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし |
|
| 2008 | フリーキャッシュフローマージン | 1.2% | |
| 2009 | フリーキャッシュフローマージン | 5.5% | |
| 2010 | フリーキャッシュフローマージン | -0.1% | |
| 2011 | フリーキャッシュフローマージン | 2.3% | |
| 2012 | フリーキャッシュフローマージン | 4.4% | |
| 2013 | フリーキャッシュフローマージン | -0.3% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 1億 2013
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 営業キャッシュ・フロー | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2008 | 営業キャッシュ・フロー | 124000000 |
|
| 2009 | 営業キャッシュ・フロー | 166000000 |
|
| 2010 | 営業キャッシュ・フロー | 181000000 |
|
| 2011 | 営業キャッシュ・フロー | 124000000 |
|
| 2012 | 営業キャッシュ・フロー | 181000000 |
|
| 2013 | 営業キャッシュ・フロー | 100000000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -700万 2013
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2007 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 | 出典は記録されていません |
| 2008 | フリーキャッシュフロー | 30000000 | |
| 2009 | フリーキャッシュフロー | 108000000 | |
| 2010 | フリーキャッシュフロー | -1000000 | |
| 2011 | フリーキャッシュフロー | 47000000 | |
| 2012 | フリーキャッシュフロー | 89000000 | |
| 2013 | フリーキャッシュフロー | -7000000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
142.5% 2013
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 負債 / 資産 | 85.6% | |
| 2008 | 負債 / 資産 | 92.5% | |
| 2009 | 負債 / 資産 | 113.6% | |
| 2010 | 負債 / 資産 | 114.9% | |
| 2011 | 負債 / 資産 | 128.6% | |
| 2012 | 負債 / 資産 | 138.1% | |
| 2013 | 負債 / 資産 | 142.5% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
0.68× 2013
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 流動資産 / 流動負債 | 0.98× | |
| 2008 | 流動資産 / 流動負債 | 0.98× | |
| 2009 | 流動資産 / 流動負債 | 0.8× | |
| 2010 | 流動資産 / 流動負債 | 1.35× | |
| 2011 | 流動資産 / 流動負債 | 0.76× | |
| 2012 | 流動資産 / 流動負債 | 0.63× | |
| 2013 | 流動資産 / 流動負債 | 0.68× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2007 2007-01-01 – 2007-12-31 | −USD 440 million | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の営業キャッシュ・フロー + 設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2008 2008-01-01 – 2008-12-31 | −USD 179 million | USD 124 million 正確な値正確な値: 124000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 94 million | USD 30 million 計算と根拠124000000 − 94000000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 30000000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2009 2009-01-01 – 2009-12-31 | −USD 871 million | USD 166 million 正確な値正確な値: 166000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 58 million | USD 108 million 計算と根拠166000000 − 58000000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 108000000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2010 2010-01-01 – 2010-12-31 | −USD 43 million | USD 181 million 正確な値正確な値: 181000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 182 million | −USD 1 million 計算と根拠181000000 − 182000000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -1000000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2011 2011-01-01 – 2011-12-31 | USD 175 million | USD 124 million 正確な値正確な値: 124000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 77 million | USD 47 million 計算と根拠124000000 − 77000000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 47000000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2012 2012-01-01 – 2012-12-31 | −USD 236 million | USD 181 million 正確な値正確な値: 181000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 92 million | USD 89 million 計算と根拠181000000 − 92000000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 89000000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2013 2013-01-01 – 2013-12-31 | −USD 192 million | USD 100 million 正確な値正確な値: 100000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 107 million | −USD 7 million 計算と根拠100000000 − 107000000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -7000000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
38 件の提出書類 · 1,170 最新値 · 1,170 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001386355, 1386355, TVPL, edgar:1386355
別名 Travelport LTD