Chiffre d’affaires
624 millions JPY
2024-06-30 · JPY
Valeurs exactes et justificatifs
- Revenue: 1332685000 JPY
- Revenue: 708367000 JPY
Fundies. Français
株式会社ヘッドウォータース
EDINETChiffre d’affaires consolidé (Annuel) pour 2025 : environ JPY 3,9 Md, selon les derniers chiffres déclarés. La période précédente, 2024, était d’environ JPY 2,906 Md.
Détentions et activité des initiés
Opérations déclarées par les administrateurs, dirigeants et détenteurs de plus de 10 % sur les formulaires 3, 4 et 5 de la SEC, sur les 12 derniers mois.
Les déclarations d’initiés sont les formulaires 3, 4 et 5 de la SEC. Cette société ne relève pas du régime de la SEC ; aucune n’est donc affichée.
Voir toutes les opérations des initiés
Les détenteurs institutionnels (formulaire 13F) ne sont pas encore affichés ici.
Dernier trimestre
Marge opérationnelle
3,01%
2024-06-30 · %
Valeurs exactes et justificatifs
- Operating Income: 151124000 JPY
- Operating Income: 132306000 JPY
- Revenue: 1332685000 JPY
- Revenue: 708367000 JPY
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- 625 millions JPY
Valeur exacte
625145000 JPY
- Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
- Indisponible
- Actions en circulation
- Indisponible
Douze derniers mois
La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.
Chiffre d’affaires
2,49 milliards JPY
1 juil. 2023 – 30 juin 2024
Valeurs exactes et justificatifs
- Revenue: 1786500000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
- Revenue: 1158212000 JPY · 2023-01-01 – 2023-06-30
- Revenue: 2315088000 JPY · 2023-01-01 – 2023-12-31
- Revenue: 1786500000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
- Revenue: 708367000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
- Revenue: 1332685000 JPY · 2024-01-01 – 2024-06-30
- Revenue: 708367000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
Résultat net
141 millions JPY
1 juil. 2023 – 30 juin 2024
Valeurs exactes et justificatifs
- Net income: 53801000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
- Net income: 30166000 JPY · 2023-01-01 – 2023-06-30
- Net income: 70683000 JPY · 2023-01-01 – 2023-12-31
- Net income: 53801000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
- Net income: 89896000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
- Net income: 100976000 JPY · 2024-01-01 – 2024-06-30
- Net income: 89896000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.
Dernière déclaration enregistrée : 17 août 2026.
Données financières disponibles jusqu’au : 2025-12-31.
Couverture par indicateur financier
- Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- Total liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
- shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période
La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.
Évolution sur un an
Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.
Chiffre d’affaires
+34,2%Période précédente
JPY 2,91 milliards
–
Période actuelle
JPY 3,9 milliards
–
Valeurs exactes et justificatifs
3900040000 − 2905981000 = 994059000 JPY
2905981000 JPY · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024
Examiner la donnée précédente3900040000 JPY · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025
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Résultat net
-79,1%Période précédente
JPY 272,79 millions
–
Période actuelle
JPY 56,88 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
56878000 − 272787000 = -215909000 JPY
272787000 JPY · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024
Examiner la donnée précédente56878000 JPY · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
-126,8%Période précédente
JPY 144,41 millions
–
Période actuelle
−JPY 38,71 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
-38713000 − 144409000 = -183122000 JPY
144409000 JPY · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024
Examiner la donnée précédente-38713000 JPY · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025
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Dépenses d’investissement
-17,5%Période précédente
JPY 26,57 millions
–
Période actuelle
JPY 21,93 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
21928000 − 26574000 = -4646000 JPY
26574000 JPY · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024
Examiner la donnée précédente21928000 JPY · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025
Examiner la donnée actuellePartager ou citer
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Où va le chiffre d’affaires
Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.
2025 2025-01-01 – 2025-12-31
- Chiffre d’affaires JPY 3.9 billion 100 % du chiffre d’affaires
- Coûts d’exploitation Dérivé JPY 3.67 billion 94 % du chiffre d’affaires
- Résultat d’exploitation JPY 229.25 million 5,9 % du chiffre d’affaires
- Impôts, intérêts et autres Dérivé JPY 172.37 million 4,4 % du chiffre d’affaires
- Résultat net JPY 56.88 million 1,5 % du chiffre d’affaires
Trésorerie
- Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −JPY 38.71 million −1 % du chiffre d’affaires
- Dépenses d’investissement JPY 21.93 million 0,6 % du chiffre d’affaires
- Flux de trésorerie disponible Dérivé −JPY 60.64 million −1,6 % du chiffre d’affaires
Part du chiffre d’affaires par période
- Résultat net
- Impôts, intérêts et autres
- Coûts d’exploitation
- 2022 93 %
- 2023 96 %
- 2024 9,4 %89 %
- 2025 94 %
Valeurs et sources
| Période | Chiffre d’affaires | Coûts d’exploitation | Résultat d’exploitation | Impôts, intérêts et autres | Résultat net | Flux de trésorerie disponible | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 1574596000 | 1464577000 Dérivé | 110019000 | 34876000 Dérivé | 75143000 | 57060000 Dérivé | Source
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 2315088000 | 2220227000 Dérivé | 94861000 | 24178000 Dérivé | 70683000 | 71930000 Dérivé | Source
|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 2905981000 | 2598027000 Dérivé | 307954000 | 35167000 Dérivé | 272787000 | 117835000 Dérivé | Source
|
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | 3900040000 | 3670790000 Dérivé | 229250000 | 172372000 Dérivé | 56878000 | -60641000 Dérivé | Source
|
Les montants sont exacts, en JPY.
Croissance
Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.
JPY 3,9 Md 2025
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(JPY) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2022 | Chiffre d’affaires | 1574596000 |
|
| 2023 | Chiffre d’affaires | 2315088000 |
|
| 2024 | Chiffre d’affaires | 2905981000 |
|
| 2025 | Chiffre d’affaires | 3900040000 |
|
Croissance du chiffre d’affaires
Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.
34,2% 2025
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2022 | Sur un an | Aucune période antérieure comparable |
|
| 2023 | Sur un an | 47% |
|
| 2024 | Sur un an | 25,5% |
|
| 2025 | Sur un an | 34,2% |
|
Résultat et trésorerie
Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.
Marges bénéficiaires
Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.
Marge opérationnelle 5,9% 2025
Marge nette 1,5% 2025
Marge de flux de trésorerie disponible -1,6% 2025
- Marge opérationnelle
- Marge nette
- Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2022 | Marge opérationnelle | 7% |
|
| 2023 | Marge opérationnelle | 4,1% |
|
| 2024 | Marge opérationnelle | 10,6% |
|
| 2025 | Marge opérationnelle | 5,9% |
|
| 2022 | Marge nette | 4,8% |
|
| 2023 | Marge nette | 3,1% |
|
| 2024 | Marge nette | 9,4% |
|
| 2025 | Marge nette | 1,5% |
|
| 2022 | Marge de flux de trésorerie disponible | 3,6% |
|
| 2023 | Marge de flux de trésorerie disponible | 3,1% |
|
| 2024 | Marge de flux de trésorerie disponible | 4,1% |
|
| 2025 | Marge de flux de trésorerie disponible | -1,6% |
|
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.
JPY -38,7 M 2025
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(JPY) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2022 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | 84268000 |
|
| 2023 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | 87661000 |
|
| 2024 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | 144409000 |
|
| 2025 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -38713000 |
|
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.
JPY -60,6 M 2025
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(JPY) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2022 | Flux de trésorerie disponible | 57060000 |
|
| 2023 | Flux de trésorerie disponible | 71930000 |
|
| 2024 | Flux de trésorerie disponible | 117835000 |
|
| 2025 | Flux de trésorerie disponible | -60641000 |
|
Bilan
Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.
Passifs sur actifs
Passif total en proportion de l’actif total.
64,9% 2025
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2022 | Passif / actif | 25,1% |
|
| 2023 | Passif / actif | 25,7% |
|
| 2024 | Passif / actif | 29,3% |
|
| 2025 | Passif / actif | 64,9% |
|
Actif courant sur passif courant
Actif courant divisé par passif courant.
0,63× 2025
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2022 | Actifs courants / passifs courants | 3,75× |
|
| 2023 | Actifs courants / passifs courants | 3,69× |
|
| 2024 | Actifs courants / passifs courants | 2,77× |
|
| 2025 | Actifs courants / passifs courants | 0,63× |
|
Génération de trésorerie
Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.
| Période | Résultat net | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Dépenses d’investissement | Flux de trésorerie disponible |
|---|---|---|---|---|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | JPY 75.14 million Valeur exacteValeur exacte : 75143000 JPY 2022-01-01 – 2022-12-31: 75143000 JPY Examiner Résultat net Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | JPY 84.27 million Valeur exacteValeur exacte : 84268000 JPY 2022-01-01 – 2022-12-31: 84268000 JPY Examiner Flux de trésorerie opérationnels Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | JPY 27.21 million Valeur exacteValeur exacte : 27208000 JPY 2022-01-01 – 2022-12-31: 27208000 JPY Examiner Dépenses d’investissement Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | JPY 57.06 million Calcul et justificatifs84268000 − 27208000 JPY Flux de trésorerie disponible exact : 57060000 JPY
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| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | JPY 70.68 million Valeur exacteValeur exacte : 70683000 JPY 2023-01-01 – 2023-12-31: 70683000 JPY Examiner Résultat net Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | JPY 87.66 million Valeur exacteValeur exacte : 87661000 JPY 2023-01-01 – 2023-12-31: 87661000 JPY Examiner Flux de trésorerie opérationnels Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | JPY 15.73 million Valeur exacteValeur exacte : 15731000 JPY 2023-01-01 – 2023-12-31: 15731000 JPY Examiner Dépenses d’investissement Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | JPY 71.93 million Calcul et justificatifs87661000 − 15731000 JPY Flux de trésorerie disponible exact : 71930000 JPY
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| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | JPY 272.79 million Valeur exacteValeur exacte : 272787000 JPY 2024-01-01 – 2024-12-31: 272787000 JPY Examiner Résultat net Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | JPY 144.41 million Valeur exacteValeur exacte : 144409000 JPY 2024-01-01 – 2024-12-31: 144409000 JPY Examiner Flux de trésorerie opérationnels Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | JPY 26.57 million Valeur exacteValeur exacte : 26574000 JPY 2024-01-01 – 2024-12-31: 26574000 JPY Examiner Dépenses d’investissement Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | JPY 117.84 million Calcul et justificatifs144409000 − 26574000 JPY Flux de trésorerie disponible exact : 117835000 JPY
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| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | JPY 56.88 million Valeur exacteValeur exacte : 56878000 JPY 2025-01-01 – 2025-12-31: 56878000 JPY Examiner Résultat net Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −JPY 38.71 million Valeur exacteValeur exacte : -38713000 JPY 2025-01-01 – 2025-12-31: -38713000 JPY Examiner Flux de trésorerie opérationnels Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | JPY 21.93 million Valeur exacteValeur exacte : 21928000 JPY 2025-01-01 – 2025-12-31: 21928000 JPY Examiner Dépenses d’investissement Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −JPY 60.64 million Calcul et justificatifs-38713000 − 21928000 JPY Flux de trésorerie disponible exact : -60641000 JPY
Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. |
Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.
Valorisations des fonds
Les séries de fonds sont présentées séparément des états financiers de la société de gestion. La version le plus récent sélectionnée s’applique aux deux.
0 blocs de fonds extraits n’ont aucune valorisation identifiée exploitable.
Aucune valorisation de fonds n’est disponible pour cette sélection.
Couverture des données et identifiants de l’entreprise
La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.
47 déclarations · 486 valeurs les plus récentes · 486 valeurs initialement déclarées
Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.
Identifiants: 40110, 4011101040211, E35941, edinet:E35941
Aussi connu sous le nom de 株式会社ヘッドウォータース