売上高
6.24億 JPY
2024-06-30 · JPY
正確な入力値と証拠
- Revenue: 1332685000 JPY
- Revenue: 708367000 JPY
Fundies. 日本語
株式会社ヘッドウォータース
EDINET2025の年次連結売上高：約 JPY 39億（最新の報告値に基づく）。 前期（2024）は約 JPY 29.06億でした。
最新四半期
営業利益率
3.01%
2024-06-30 · %
正確な入力値と証拠
- Operating Income: 151124000 JPY
- Operating Income: 132306000 JPY
- Revenue: 1332685000 JPY
- Revenue: 708367000 JPY
- 現金及び現金同等物
- 6.25億 JPY
正確な値
625145000 JPY
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
24.9億 JPY
2023年7月1日 – 2024年6月30日
正確な入力値と証拠
- Revenue: 1786500000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
- Revenue: 1158212000 JPY · 2023-01-01 – 2023-06-30
- Revenue: 2315088000 JPY · 2023-01-01 – 2023-12-31
- Revenue: 1786500000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
- Revenue: 708367000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
- Revenue: 1332685000 JPY · 2024-01-01 – 2024-06-30
- Revenue: 708367000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
当期純利益
1.41億 JPY
2023年7月1日 – 2024年6月30日
正確な入力値と証拠
- Net income: 53801000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
- Net income: 30166000 JPY · 2023-01-01 – 2023-06-30
- Net income: 70683000 JPY · 2023-01-01 – 2023-12-31
- Net income: 53801000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
- Net income: 89896000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
- Net income: 100976000 JPY · 2024-01-01 – 2024-06-30
- Net income: 89896000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2026年8月17日.
財務データの利用可能期間: 2025-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+34.2%前期
JPY 2.91 十億
–
当期
JPY 3.9 十億
–
当期純利益
-79.1%前期
JPY 272.79 百万
–
当期
JPY 56.88 百万
–
営業キャッシュ・フロー
-126.8%前期
JPY 144.41 百万
–
当期
−JPY 38.71 百万
–
設備投資
-17.5%前期
JPY 26.57 百万
–
当期
JPY 21.93 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2025 2025-01-01 – 2025-12-31
- 売上高 JPY 3.9 billion 売上の100%
- 営業費用 派生値 JPY 3.67 billion 売上の94%
- 営業利益 JPY 229.25 million 売上の5.9%
- 税、利息ほか 派生値 JPY 172.37 million 売上の4.4%
- 当期純利益 JPY 56.88 million 売上の1.5%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −JPY 38.71 million 売上の−1%
- 設備投資 JPY 21.93 million 売上の0.6%
- フリーキャッシュフロー 派生値 −JPY 60.64 million 売上の−1.6%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2022 93%
- 2023 96%
- 2024 9.4%89%
- 2025 94%
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 1574596000 | 1464577000 派生値 | 110019000 | 34876000 派生値 | 75143000 | 57060000 派生値 | 出典
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 2315088000 | 2220227000 派生値 | 94861000 | 24178000 派生値 | 70683000 | 71930000 派生値 | 出典
|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 2905981000 | 2598027000 派生値 | 307954000 | 35167000 派生値 | 272787000 | 117835000 派生値 | 出典
|
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | 3900040000 | 3670790000 派生値 | 229250000 | 172372000 派生値 | 56878000 | -60641000 派生値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はJPYです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
JPY 39億 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(JPY) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 売上高 | 1574596000 |
|
| 2023 | 売上高 | 2315088000 |
|
| 2024 | 売上高 | 2905981000 |
|
| 2025 | 売上高 | 3900040000 |
|
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
34.2% 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 2023 | 前年比 | 47% |
|
| 2024 | 前年比 | 25.5% |
|
| 2025 | 前年比 | 34.2% |
|
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 5.9% 2025
純利益率 1.5% 2025
フリーキャッシュフローマージン -1.6% 2025
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 営業利益率 | 7% |
|
| 2023 | 営業利益率 | 4.1% |
|
| 2024 | 営業利益率 | 10.6% |
|
| 2025 | 営業利益率 | 5.9% |
|
| 2022 | 純利益率 | 4.8% |
|
| 2023 | 純利益率 | 3.1% |
|
| 2024 | 純利益率 | 9.4% |
|
| 2025 | 純利益率 | 1.5% |
|
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | 3.6% |
|
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | 3.1% |
|
| 2024 | フリーキャッシュフローマージン | 4.1% |
|
| 2025 | フリーキャッシュフローマージン | -1.6% |
|
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
JPY -3871.3万 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(JPY) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 営業キャッシュ・フロー | 84268000 |
|
| 2023 | 営業キャッシュ・フロー | 87661000 |
|
| 2024 | 営業キャッシュ・フロー | 144409000 |
|
| 2025 | 営業キャッシュ・フロー | -38713000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
JPY -6064.1万 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(JPY) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2022 | フリーキャッシュフロー | 57060000 |
|
| 2023 | フリーキャッシュフロー | 71930000 |
|
| 2024 | フリーキャッシュフロー | 117835000 |
|
| 2025 | フリーキャッシュフロー | -60641000 |
|
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
64.9% 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 負債 / 資産 | 25.1% |
|
| 2023 | 負債 / 資産 | 25.7% |
|
| 2024 | 負債 / 資産 | 29.3% |
|
| 2025 | 負債 / 資産 | 64.9% |
|
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
0.63× 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 3.75× |
|
| 2023 | 流動資産 / 流動負債 | 3.69× |
|
| 2024 | 流動資産 / 流動負債 | 2.77× |
|
| 2025 | 流動資産 / 流動負債 | 0.63× |
|
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | JPY 75.14 million 正確な値正確な値: 75143000 JPY 2022-01-01 – 2022-12-31: 75143000 JPY 当期純利益を確認 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | JPY 84.27 million 正確な値正確な値: 84268000 JPY 2022-01-01 – 2022-12-31: 84268000 JPY 営業キャッシュフローを確認 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | JPY 27.21 million 正確な値正確な値: 27208000 JPY 2022-01-01 – 2022-12-31: 27208000 JPY 設備投資を確認 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | JPY 57.06 million 計算と根拠84268000 − 27208000 JPY 正確なフリーキャッシュフロー: 57060000 JPY
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| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | JPY 70.68 million 正確な値正確な値: 70683000 JPY 2023-01-01 – 2023-12-31: 70683000 JPY 当期純利益を確認 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | JPY 87.66 million 正確な値正確な値: 87661000 JPY 2023-01-01 – 2023-12-31: 87661000 JPY 営業キャッシュフローを確認 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | JPY 15.73 million 正確な値正確な値: 15731000 JPY 2023-01-01 – 2023-12-31: 15731000 JPY 設備投資を確認 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | JPY 71.93 million 計算と根拠87661000 − 15731000 JPY 正確なフリーキャッシュフロー: 71930000 JPY
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | JPY 272.79 million 正確な値正確な値: 272787000 JPY 2024-01-01 – 2024-12-31: 272787000 JPY 当期純利益を確認 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | JPY 144.41 million 正確な値正確な値: 144409000 JPY 2024-01-01 – 2024-12-31: 144409000 JPY 営業キャッシュフローを確認 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | JPY 26.57 million 正確な値正確な値: 26574000 JPY 2024-01-01 – 2024-12-31: 26574000 JPY 設備投資を確認 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | JPY 117.84 million 計算と根拠144409000 − 26574000 JPY 正確なフリーキャッシュフロー: 117835000 JPY
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | JPY 56.88 million 正確な値正確な値: 56878000 JPY 2025-01-01 – 2025-12-31: 56878000 JPY 当期純利益を確認 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | −JPY 38.71 million 正確な値正確な値: -38713000 JPY 2025-01-01 – 2025-12-31: -38713000 JPY 営業キャッシュフローを確認 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | JPY 21.93 million 正確な値正確な値: 21928000 JPY 2025-01-01 – 2025-12-31: 21928000 JPY 設備投資を確認 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | −JPY 60.64 million 計算と根拠-38713000 − 21928000 JPY 正確なフリーキャッシュフロー: -60641000 JPY
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
ファンド評価額
ファンド系列は運用会社の財務諸表とは別に表示されます。選択した最新データは両方に適用されます。
0 個の抽出ファンドブロックに利用可能な識別済み評価額がありません。
この選択条件に該当するファンド評価額はありません。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
47 件の提出書類 · 486 最新値 · 486 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 40110, 4011101040211, E35941, edinet:E35941
別名 株式会社ヘッドウォータース