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株式会社ヘッドウォータース

EDINET
Presentación (042000) · presentado el 17 ago 2026

Ingresos consolidados (Anual) de 2025: aproximadamente JPY 3900 M, según las últimas cifras informadas. El periodo anterior, 2024, fue de aproximadamente JPY 2906 M.

Examinar los cambios declarados Comparar con otra empresa Divulgaciones históricas Segmentos
Lista de seguimiento

Último trimestre

Ingresos

624 millones JPY

2024-06-30 · JPY

Datos exactos y evidencia
  • Revenue: 1332685000 JPY
  • Revenue: 708367000 JPY

Margen operativo

3,01%

2024-06-30 · %

Datos exactos y evidencia
  • Operating Income: 151124000 JPY
  • Operating Income: 132306000 JPY
  • Revenue: 1332685000 JPY
  • Revenue: 708367000 JPY
Efectivo y equivalentes de efectivo
625 millones JPY
Valor exacto

625145000 JPY

Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes
No disponible
Acciones en circulación
No disponible

Últimos doce meses

La suma de los cuatro trimestres completos más recientes. Ofrece una visión anual que incluye los últimos resultados trimestrales.

Ingresos

2,49 mil millones JPY

1 jul 2023 – 30 jun 2024

Datos exactos y evidencia
  • Revenue: 1786500000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Revenue: 1158212000 JPY · 2023-01-01 – 2023-06-30
  • Revenue: 2315088000 JPY · 2023-01-01 – 2023-12-31
  • Revenue: 1786500000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Revenue: 708367000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
  • Revenue: 1332685000 JPY · 2024-01-01 – 2024-06-30
  • Revenue: 708367000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31

Utilidad neta

141 millones JPY

1 jul 2023 – 30 jun 2024

Datos exactos y evidencia
  • Net income: 53801000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Net income: 30166000 JPY · 2023-01-01 – 2023-06-30
  • Net income: 70683000 JPY · 2023-01-01 – 2023-12-31
  • Net income: 53801000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Net income: 89896000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
  • Net income: 100976000 JPY · 2024-01-01 – 2024-06-30
  • Net income: 89896000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31

Desempeño de la empresa

Hasta diez ejercicios financieros completos · cifras consolidadas

Incluye revisiones posteriores de periodos anteriores. Los gráficos anuales excluyen los años incompletos.

Última presentación registrada: 17 ago 2026.

Datos financieros disponibles hasta: 2025-12-31.

Cobertura por indicador financiero
  • Revenue: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2025-12-31
  • Operating income: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2025-12-31
  • Net income: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2025-12-31
  • Operating cash flow: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2025-12-31
  • Capital expenditure: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2025-12-31
  • Total assets: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2025-12-31
  • Total liabilities: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2025-12-31
  • Current assets: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2025-12-31
  • Current liabilities: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2025-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2025-12-31
  • long term debt: No hay cifras compatibles en este intervalo
  • shares outstanding: No hay cifras compatibles en este intervalo

La cobertura describe los valores conservados en esta instantánea. Los valores faltantes no son cero; los límites de carga se indican por separado.

Cambios interanuales

Último ejercicio completo comparado con el periodo equivalente de un año antes. Son cambios medidos; no determinan sus causas empresariales.

  • Ingresos

    +34,2%

    Período anterior

    JPY 2,91 mil millones

    –

    Período actual

    JPY 3,9 mil millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    3900040000 − 2905981000 = 994059000 JPY

    2905981000 JPY · 1 ene 2024 – 31 dic 2024

    Examinar el dato anterior

    3900040000 JPY · 1 ene 2025 – 31 dic 2025

    Examinar el dato actual
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  • Utilidad neta

    -79,1%

    Período anterior

    JPY 272,79 millones

    –

    Período actual

    JPY 56,88 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    56878000 − 272787000 = -215909000 JPY

    272787000 JPY · 1 ene 2024 – 31 dic 2024

    Examinar el dato anterior

    56878000 JPY · 1 ene 2025 – 31 dic 2025

    Examinar el dato actual
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  • Flujo de efectivo operativo

    -126,8%

    Período anterior

    JPY 144,41 millones

    –

    Período actual

    −JPY 38,71 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    -38713000 − 144409000 = -183122000 JPY

    144409000 JPY · 1 ene 2024 – 31 dic 2024

    Examinar el dato anterior

    -38713000 JPY · 1 ene 2025 – 31 dic 2025

    Examinar el dato actual
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  • Gastos de capital

    -17,5%

    Período anterior

    JPY 26,57 millones

    –

    Período actual

    JPY 21,93 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    21928000 − 26574000 = -4646000 JPY

    26574000 JPY · 1 ene 2024 – 31 dic 2024

    Examinar el dato anterior

    21928000 JPY · 1 ene 2025 – 31 dic 2025

    Examinar el dato actual
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A dónde va el ingreso

Cómo se reparten los ingresos de un período entre costos y qué queda como beneficio. Las partidas marcadas como Calculado se obtienen restando cifras informadas.

2025 2025-01-01 – 2025-12-31

  • Ingresos JPY 3.9 billion 100 % de los ingresos
  • Costos operativos Derivado JPY 3.67 billion 94 % de los ingresos
  • Resultado operativo JPY 229.25 million 5,9 % de los ingresos
  • Impuestos, intereses y otros Derivado JPY 172.37 million 4,4 % de los ingresos
  • Utilidad neta JPY 56.88 million 1,5 % de los ingresos

Efectivo

  • Flujo de efectivo operativo −JPY 38.71 million −1 % de los ingresos
  • Gastos de capital JPY 21.93 million 0,6 % de los ingresos
  • Flujo de caja libre Derivado −JPY 60.64 million −1,6 % de los ingresos

Proporción de los ingresos por período

  • Utilidad neta
  • Impuestos, intereses y otros
  • Costos operativos
  • 2022 93 %
  • 2023 96 %
  • 2024 9,4 %89 %
  • 2025 94 %
Valores y fuentes
Desglose de ingresos por periodo anual
PeriodoIngresosCostos operativosResultado operativoImpuestos, intereses y otrosUtilidad netaFlujo de caja libreFuente
2022 2022-01-01 – 2022-12-311574596000 1464577000 Derivado 110019000 34876000 Derivado 75143000 57060000 Derivado
Fuente
2023 2023-01-01 – 2023-12-312315088000 2220227000 Derivado 94861000 24178000 Derivado 70683000 71930000 Derivado
Fuente
2024 2024-01-01 – 2024-12-312905981000 2598027000 Derivado 307954000 35167000 Derivado 272787000 117835000 Derivado
Fuente
2025 2025-01-01 – 2025-12-313900040000 3670790000 Derivado 229250000 172372000 Derivado 56878000 -60641000 Derivado
Fuente

Los importes son exactos, en JPY.

Crecimiento

Evolución de las ventas y rapidez de sus cambios.

Ingresos

Ingresos declarados para cada periodo financiero completo.

JPY 3900 M 2025
Historial de IngresosIngresos declarados para cada periodo financiero completo. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.4212,0 M3159,0 M2106,0 M1053,0 M0,02022202320242025
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Ingresos
PeriodoSerieValor(JPY)Evidencia de origen
2022Ingresos1574596000
  • Revenue: 1574596000
2023Ingresos2315088000
  • Revenue: 2315088000
2024Ingresos2905981000
  • Revenue: 2905981000
2025Ingresos3900040000
  • Revenue: 3900040000

Crecimiento de ingresos

Cambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior.

34,2% 2025
Historial de Crecimiento de ingresosCambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.51%38%25%13%0%2022202320242025
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Crecimiento de ingresos
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2022InteranualNo hay un período comparable anterior
  • Revenue: 1574596000
2023Interanual47%
  • Revenue: 2315088000
  • Revenue: 1574596000
2024Interanual25,5%
  • Revenue: 2905981000
  • Revenue: 2315088000
2025Interanual34,2%
  • Revenue: 3900040000
  • Revenue: 2905981000

Beneficio y efectivo

Cuántos ingresos se convierten en beneficio y cuánto efectivo generan las operaciones.

Márgenes de beneficio

Resultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos.

Margen operativo 5,9% 2025
Margen neto 1,5% 2025
Margen de flujo de caja libre -1,6% 2025
Historial de Márgenes de beneficioResultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.11,6%8,0%4,5%1,0%-2,5%2022202320242025
  • Margen operativo
  • Margen neto
  • Margen de flujo de caja libre
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Márgenes de beneficio
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2022Margen operativo7%
  • Operating Income: 110019000
  • Revenue: 1574596000
2023Margen operativo4,1%
  • Operating Income: 94861000
  • Revenue: 2315088000
2024Margen operativo10,6%
  • Operating Income: 307954000
  • Revenue: 2905981000
2025Margen operativo5,9%
  • Operating Income: 229250000
  • Revenue: 3900040000
2022Margen neto4,8%
  • Net Income: 75143000
  • Revenue: 1574596000
2023Margen neto3,1%
  • Net Income: 70683000
  • Revenue: 2315088000
2024Margen neto9,4%
  • Net Income: 272787000
  • Revenue: 2905981000
2025Margen neto1,5%
  • Net Income: 56878000
  • Revenue: 3900040000
2022Margen de flujo de caja libre3,6%
  • Revenue: 1574596000
  • Operating Cash Flow: 84268000
  • Capital Expenditure: 27208000
2023Margen de flujo de caja libre3,1%
  • Revenue: 2315088000
  • Operating Cash Flow: 87661000
  • Capital Expenditure: 15731000
2024Margen de flujo de caja libre4,1%
  • Revenue: 2905981000
  • Operating Cash Flow: 144409000
  • Capital Expenditure: 26574000
2025Margen de flujo de caja libre-1,6%
  • Revenue: 3900040000
  • Operating Cash Flow: -38713000
  • Capital Expenditure: 21928000

Flujo de efectivo operativo

Efectivo generado por las operaciones habituales de la empresa.

JPY -38,7 M 2025
Historial de Flujo de efectivo operativoEfectivo generado por las operaciones habituales de la empresa. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.159,1 M106,0 M52,8 M-257,4 mil-53,4 M2022202320242025
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de efectivo operativo
PeriodoSerieValor(JPY)Evidencia de origen
2022Flujo de efectivo operativo84268000
  • Operating Cash Flow: 84268000
2023Flujo de efectivo operativo87661000
  • Operating Cash Flow: 87661000
2024Flujo de efectivo operativo144409000
  • Operating Cash Flow: 144409000
2025Flujo de efectivo operativo-38713000
  • Operating Cash Flow: -38713000

Flujo de caja libre

Flujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad.

JPY -60,6 M 2025
Historial de Flujo de caja libreFlujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.132,1 M80,4 M28,6 M-23,2 M-74,9 M2022202320242025
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de caja libre
PeriodoSerieValor(JPY)Evidencia de origen
2022Flujo de caja libre57060000
  • Operating Cash Flow: 84268000
  • Capital Expenditure: 27208000
2023Flujo de caja libre71930000
  • Operating Cash Flow: 87661000
  • Capital Expenditure: 15731000
2024Flujo de caja libre117835000
  • Operating Cash Flow: 144409000
  • Capital Expenditure: 26574000
2025Flujo de caja libre-60641000
  • Operating Cash Flow: -38713000
  • Capital Expenditure: 21928000

Balance general

Pasivos y capacidad a corto plazo para cumplir obligaciones al cierre de cada periodo.

Pasivos sobre activos

Pasivos totales como proporción de los activos totales.

64,9% 2025
Historial de Pasivos sobre activosPasivos totales como proporción de los activos totales. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.70%53%35%18%0%2022202320242025
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Pasivos sobre activos
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2022Pasivos / activos25,1%
  • Total Liabilities: 293799000
  • Total Assets: 1169242000
2023Pasivos / activos25,7%
  • Total Liabilities: 332579000
  • Total Assets: 1294238000
2024Pasivos / activos29,3%
  • Total Liabilities: 527793000
  • Total Assets: 1800388000
2025Pasivos / activos64,9%
  • Total Liabilities: 2504177000
  • Total Assets: 3857099000

Activos corrientes sobre pasivos corrientes

Activos corrientes divididos por pasivos corrientes.

0,63× 2025
Historial de Activos corrientes sobre pasivos corrientesActivos corrientes divididos por pasivos corrientes. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.4,05×3,04×2,03×1,01×0,00×2022202320242025
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Activos corrientes sobre pasivos corrientes
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2022Activos corrientes / pasivos corrientes3,75×
  • Current Assets: 1103103000
  • Current Liabilities: 293799000
2023Activos corrientes / pasivos corrientes3,69×
  • Current Assets: 1226496000
  • Current Liabilities: 332358000
2024Activos corrientes / pasivos corrientes2,77×
  • Current Assets: 1459812000
  • Current Liabilities: 527793000
2025Activos corrientes / pasivos corrientes0,63×
  • Current Assets: 1580604000
  • Current Liabilities: 2493782000

Generación de efectivo

Compara las ganancias declaradas con el efectivo operativo y el gasto de capital. El flujo de caja libre se calcula restando el gasto de capital al flujo operativo cuando ambos importes consolidados y exactos corresponden al mismo periodo y unidad.

Generación de efectivo por periodo anual
PeriodoUtilidad netaFlujo de efectivo operativoGastos de capitalFlujo de caja libre
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
JPY 75.14 million
Valor exacto

Valor exacto: 75143000 JPY

2022-01-01 – 2022-12-31: 75143000 JPY Examinar Beneficio neto
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JPY 84.27 million
Valor exacto

Valor exacto: 84268000 JPY

2022-01-01 – 2022-12-31: 84268000 JPY Examinar Flujo de caja operativo
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JPY 27.21 million
Valor exacto

Valor exacto: 27208000 JPY

2022-01-01 – 2022-12-31: 27208000 JPY Examinar Gastos de capital
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JPY 57.06 million
Cálculo y evidencia

84268000 − 27208000 JPY

Flujo de caja libre exacto: 57060000 JPY

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
JPY 70.68 million
Valor exacto

Valor exacto: 70683000 JPY

2023-01-01 – 2023-12-31: 70683000 JPY Examinar Beneficio neto
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JPY 87.66 million
Valor exacto

Valor exacto: 87661000 JPY

2023-01-01 – 2023-12-31: 87661000 JPY Examinar Flujo de caja operativo
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JPY 15.73 million
Valor exacto

Valor exacto: 15731000 JPY

2023-01-01 – 2023-12-31: 15731000 JPY Examinar Gastos de capital
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JPY 71.93 million
Cálculo y evidencia

87661000 − 15731000 JPY

Flujo de caja libre exacto: 71930000 JPY

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2024 2024-01-01 – 2024-12-31
JPY 272.79 million
Valor exacto

Valor exacto: 272787000 JPY

2024-01-01 – 2024-12-31: 272787000 JPY Examinar Beneficio neto
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JPY 144.41 million
Valor exacto

Valor exacto: 144409000 JPY

2024-01-01 – 2024-12-31: 144409000 JPY Examinar Flujo de caja operativo
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JPY 26.57 million
Valor exacto

Valor exacto: 26574000 JPY

2024-01-01 – 2024-12-31: 26574000 JPY Examinar Gastos de capital
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JPY 117.84 million
Cálculo y evidencia

144409000 − 26574000 JPY

Flujo de caja libre exacto: 117835000 JPY

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2025 2025-01-01 – 2025-12-31
JPY 56.88 million
Valor exacto

Valor exacto: 56878000 JPY

2025-01-01 – 2025-12-31: 56878000 JPY Examinar Beneficio neto
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−JPY 38.71 million
Valor exacto

Valor exacto: -38713000 JPY

2025-01-01 – 2025-12-31: -38713000 JPY Examinar Flujo de caja operativo
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JPY 21.93 million
Valor exacto

Valor exacto: 21928000 JPY

2025-01-01 – 2025-12-31: 21928000 JPY Examinar Gastos de capital
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−JPY 60.64 million
Cálculo y evidencia

-38713000 − 21928000 JPY

Flujo de caja libre exacto: -60641000 JPY

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Los gastos de capital siguen la convención canónica de gasto positivo. Los datos ausentes, ambiguos, incompatibles o con signo negativo se dejan en blanco. Los valores usan la última versión declarada.

Valoraciones de fondos

Las series de fondos se muestran por separado de los estados corporativos de la gestora. La versión más reciente seleccionada se aplica a ambos.

0 bloques de fondos extraídos no tienen una valoración identificada utilizable.

No hay valoraciones de fondos disponibles para esta selección.

Cobertura del conjunto de datos e identificadores de la empresa

La cobertura refleja las presentaciones procesadas en este conjunto de datos de Fundies; no significa que se hayan cargado todas las presentaciones de origen.

47 presentaciones · 486 valores más recientes · 486 valores declarados originalmente

Conjunto de datos publicado . Las fechas de presentación de origen y los periodos informados se muestran por separado.

Identificadores: 40110, 4011101040211, E35941, edinet:E35941

También conocido como 株式会社ヘッドウォータース