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TALLEY INDUSTRIES INC

EDGAR

Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 5 nov. 1997

16 documents dans ce jeu de données, déposés du 24 mars 1994 au 5 nov. 1997. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments

Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

67,2 millions USD

1997-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 67184000 USD Source

Marge opérationnelle

9,82%

1997-09-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Income: 6598000 USD Source
Revenue: 67184000 USD Source

Trésorerie et équivalents de trésorerie: 41 millions USD 30 sept. 1997 Source
Valeur exacte

40957000 USD
Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: Indisponible
Actions en circulation: Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

290 millions USD

1 oct. 1996 – 30 sept. 1997

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 309169000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
Revenue: 219256000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
Revenue: 66933000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
Revenue: 66272000 USD · 1997-04-01 – 1997-06-30 Source
Revenue: 67184000 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 Source

Résultat net

-2,09 millions USD

1 oct. 1996 – 30 sept. 1997

Valeurs exactes et justificatifs

Net income: 18741000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
Net income: 27755000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
Net income: 2071000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
Net income: 2498000 USD · 1997-04-01 – 1997-06-30 Source
Net income: 2355000 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

167 millions USD

1 avr. 1996 – 31 mars 1997

Valeurs exactes et justificatifs

Operating cash flow: 12787000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
Operating cash flow: 6004000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
Operating cash flow: 174516000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
Operating cash flow: 12787000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
Operating cash flow: 172664000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
Operating cash flow: 174516000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
Operating cash flow: 327000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source

Dépenses d’investissement

9,2 millions USD

1 avr. 1996 – 31 mars 1997

Valeurs exactes et justificatifs

Capital expenditure: 2675000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
Capital expenditure: 1466000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
Capital expenditure: 4675000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
Capital expenditure: 2675000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
Capital expenditure: 6752000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
Capital expenditure: 4675000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
Capital expenditure: 3916000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

158 millions USD

1 avr. 1996 – 31 mars 1997

Valeurs exactes et justificatifs

Operating cash flow: 12787000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
Operating cash flow: 6004000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
Operating cash flow: 174516000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
Operating cash flow: 12787000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
Operating cash flow: 172664000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
Operating cash flow: 174516000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
Operating cash flow: 327000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
Capital expenditure: 2675000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
Capital expenditure: 1466000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
Capital expenditure: 4675000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
Capital expenditure: 2675000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
Capital expenditure: 6752000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
Capital expenditure: 4675000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
Capital expenditure: 3916000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 5 nov. 1997.

Données financières disponibles jusqu’au : 1996-12-31.

Couverture par indicateur financier

Revenue: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
Operating income: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
Net income: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
Operating cash flow: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
Capital expenditure: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
Total assets: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
Current assets: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
Current liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
Cash and cash equivalents: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

Chiffre d’affaires
+2,6%

Période précédente

USD 301,3 millions

1 janv. 1995 – 31 déc. 1995
Période actuelle

USD 309,17 millions

1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

Valeurs exactes et justificatifs

309169000 − 301296000 = 7873000 USD

301296000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995
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309169000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996
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Citation de Évolution sur un an de Chiffre d’affaires · TALLEY INDUSTRIES INC · 31 déc. 1996 TALLEY INDUSTRIES INC (edgar:96238) Évolution sur un an de Chiffre d’affaires : 7873000 USD Concept : fundies:Revenue Période : Du 1996-01-01 au 1996-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T18:22:59Z Instantané : f5c57c419f4ccb6cfa22b3992d8f36eaf091608b4badc35df50833b754de1397 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/96238?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:Revenue : 309169000 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-97-000004.txt#3163 Donnée fundies:Revenue : 301296000 USD (Du 1995-01-01 au 1995-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-97-000004.txt#3163
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Résultat net
+4,3%

Période précédente

USD 17,96 millions

1 janv. 1995 – 31 déc. 1995
Période actuelle

USD 18,74 millions

1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

Valeurs exactes et justificatifs

18741000 − 17964000 = 777000 USD

17964000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995
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18741000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996
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Citation de Évolution sur un an de Résultat net · TALLEY INDUSTRIES INC · 31 déc. 1996 TALLEY INDUSTRIES INC (edgar:96238) Évolution sur un an de Résultat net : 777000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1996-01-01 au 1996-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T18:22:59Z Instantané : f5c57c419f4ccb6cfa22b3992d8f36eaf091608b4badc35df50833b754de1397 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/96238?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:NetIncome : 18741000 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-97-000004.txt#3392 Donnée fundies:NetIncome : 17964000 USD (Du 1995-01-01 au 1995-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-97-000004.txt#3392
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
+1 091%

Période précédente

USD 14,5 millions

1 janv. 1995 – 31 déc. 1995
Période actuelle

USD 172,66 millions

1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

Valeurs exactes et justificatifs

172664000 − 14497000 = 158167000 USD

14497000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995
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172664000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996
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Citation de Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles · TALLEY INDUSTRIES INC · 31 déc. 1996 TALLEY INDUSTRIES INC (edgar:96238) Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : 158167000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1996-01-01 au 1996-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T18:22:59Z Instantané : f5c57c419f4ccb6cfa22b3992d8f36eaf091608b4badc35df50833b754de1397 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/96238?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:OperatingCashFlow : 172664000 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-97-000004.txt#3414 Donnée fundies:OperatingCashFlow : 14497000 USD (Du 1995-01-01 au 1995-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-97-000004.txt#3414
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Dépenses d’investissement
-24,4%

Période précédente

USD 8,93 millions

1 janv. 1995 – 31 déc. 1995
Période actuelle

USD 6,75 millions

1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

Valeurs exactes et justificatifs

6752000 − 8931000 = -2179000 USD

8931000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995
Examiner la donnée précédente Source précédente
6752000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996
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Citation de Évolution sur un an de Dépenses d’investissement · TALLEY INDUSTRIES INC · 31 déc. 1996 TALLEY INDUSTRIES INC (edgar:96238) Évolution sur un an de Dépenses d’investissement : -2179000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1996-01-01 au 1996-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T18:22:59Z Instantané : f5c57c419f4ccb6cfa22b3992d8f36eaf091608b4badc35df50833b754de1397 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/96238?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:CapitalExpenditure : 6752000 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-97-000004.txt#3418 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 8931000 USD (Du 1995-01-01 au 1995-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-97-000004.txt#3418
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1996 1996-01-01 – 1996-12-31

Chiffre d’affaires USD 309.17 million 100 % du chiffre d’affaires
Coûts d’exploitation Dérivé USD 267.43 million 86 % du chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation USD 41.74 million 14 % du chiffre d’affaires
Impôts, intérêts et autres Dérivé USD 23 million 7,4 % du chiffre d’affaires
Résultat net USD 18.74 million 6,1 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 172.66 million 56 % du chiffre d’affaires
Dépenses d’investissement USD 6.75 million 2,2 % du chiffre d’affaires
Flux de trésorerie disponible Dérivé USD 165.91 million 54 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

Résultat net
Impôts, intérêts et autres
Coûts d’exploitation

1990 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 117 % du chiffre d’affaires.
1991 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 102 % du chiffre d’affaires.
1992 Perte nette : le résultat net représentait −4,5 % du chiffre d’affaires.
1993 Perte nette : le résultat net représentait −2,6 % du chiffre d’affaires.
1994 11 %88 %
1995 87 %
1996 86 %

Valeurs et sources

Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
Période	Chiffre d’affaires	Coûts d’exploitation	Résultat d’exploitation	Impôts, intérêts et autres	Résultat net	Flux de trésorerie disponible	Source
1990 1990-01-01 – 1990-12-31	336449000	393154000 Dérivé	-56705000	-6518000 Dérivé	-50187000	Indisponible	Source 1990-01-01 – 1990-12-31: 336449000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1990-01-01 – 1990-12-31: -56705000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1990-01-01 – 1990-12-31: -50187000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source
1991 1991-01-01 – 1991-12-31	336893000	342751000 Dérivé	-5858000	37301000 Dérivé	-43159000	7513000 Dérivé	Source 1991-01-01 – 1991-12-31: 336893000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1991-01-01 – 1991-12-31: -5858000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1991-01-01 – 1991-12-31: -43159000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1991-01-01 – 1991-12-31: 14088000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1991-01-01 – 1991-12-31: 6575000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1992 1992-01-01 – 1992-12-31	320718000	305533000 Dérivé	15185000	29752000 Dérivé	-14567000	14044000 Dérivé	Source 1992-01-01 – 1992-12-31: 320718000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1992-01-01 – 1992-12-31: 15185000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1992-01-01 – 1992-12-31: -14567000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1992-01-01 – 1992-12-31: 18636000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1992-01-01 – 1992-12-31: 4592000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1993 1993-01-01 – 1993-12-31	250062000	224566000 Dérivé	25496000	31994000 Dérivé	-6498000	-1498000 Dérivé	Source 1993-01-01 – 1993-12-31: 250062000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1993-01-01 – 1993-12-31: 25496000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1993-01-01 – 1993-12-31: -6498000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1993-01-01 – 1993-12-31: 3849000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1993-01-01 – 1993-12-31: 5347000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1994 1994-01-01 – 1994-12-31	249201000	218933000 Dérivé	30268000	26762000 Dérivé	3506000	28226000 Dérivé	Source 1994-01-01 – 1994-12-31: 249201000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1994-01-01 – 1994-12-31: 30268000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1994-01-01 – 1994-12-31: 3506000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1994-01-01 – 1994-12-31: 32158000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1994-01-01 – 1994-12-31: 3932000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1995 1995-01-01 – 1995-12-31	301296000	262028000 Dérivé	39268000	21304000 Dérivé	17964000	5566000 Dérivé	Source 1995-01-01 – 1995-12-31: 301296000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1995-01-01 – 1995-12-31: 39268000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1995-01-01 – 1995-12-31: 17964000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1995-01-01 – 1995-12-31: 14497000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1995-01-01 – 1995-12-31: 8931000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1996 1996-01-01 – 1996-12-31	309169000	267429000 Dérivé	41740000	22999000 Dérivé	18741000	165912000 Dérivé	Source 1996-01-01 – 1996-12-31: 309169000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1996-01-01 – 1996-12-31: 41740000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1996-01-01 – 1996-12-31: 18741000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1996-01-01 – 1996-12-31: 172664000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1996-01-01 – 1996-12-31: 6752000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 309,2 M 1996

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19901990-12-31	Chiffre d’affaires	336449000	Revenue: 336449000 Ouvrir la source
19911991-12-31	Chiffre d’affaires	336893000	Revenue: 336893000 Ouvrir la source
19921992-12-31	Chiffre d’affaires	320718000	Revenue: 320718000 Ouvrir la source
19931993-12-31	Chiffre d’affaires	250062000	Revenue: 250062000 Ouvrir la source
19941994-12-31	Chiffre d’affaires	249201000	Revenue: 249201000 Ouvrir la source
19951995-12-31	Chiffre d’affaires	301296000	Revenue: 301296000 Ouvrir la source
19961996-12-31	Chiffre d’affaires	309169000	Revenue: 309169000 Ouvrir la source

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

2,6% 1996

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19901990-12-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 336449000 Ouvrir la source
19911991-12-31	Sur un an	0,1%	Revenue: 336893000 Ouvrir la source Revenue: 336449000 Ouvrir la source
19921992-12-31	Sur un an	-4,8%	Revenue: 320718000 Ouvrir la source Revenue: 336893000 Ouvrir la source
19931993-12-31	Sur un an	-22%	Revenue: 250062000 Ouvrir la source Revenue: 320718000 Ouvrir la source
19941994-12-31	Sur un an	-0,3%	Revenue: 249201000 Ouvrir la source Revenue: 250062000 Ouvrir la source
19951995-12-31	Sur un an	20,9%	Revenue: 301296000 Ouvrir la source Revenue: 249201000 Ouvrir la source
19961996-12-31	Sur un an	2,6%	Revenue: 309169000 Ouvrir la source Revenue: 301296000 Ouvrir la source

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 13,5% 1996

Marge nette 6,1% 1996

Marge de flux de trésorerie disponible 53,7% 1996

Marge opérationnelle
Marge nette
Marge de flux de trésorerie disponible

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19901990-12-31	Marge opérationnelle	-16,9%	Operating Income: -56705000 Ouvrir la source Revenue: 336449000 Ouvrir la source
19911991-12-31	Marge opérationnelle	-1,7%	Operating Income: -5858000 Ouvrir la source Revenue: 336893000 Ouvrir la source
19921992-12-31	Marge opérationnelle	4,7%	Operating Income: 15185000 Ouvrir la source Revenue: 320718000 Ouvrir la source
19931993-12-31	Marge opérationnelle	10,2%	Operating Income: 25496000 Ouvrir la source Revenue: 250062000 Ouvrir la source
19941994-12-31	Marge opérationnelle	12,1%	Operating Income: 30268000 Ouvrir la source Revenue: 249201000 Ouvrir la source
19951995-12-31	Marge opérationnelle	13%	Operating Income: 39268000 Ouvrir la source Revenue: 301296000 Ouvrir la source
19961996-12-31	Marge opérationnelle	13,5%	Operating Income: 41740000 Ouvrir la source Revenue: 309169000 Ouvrir la source
19901990-12-31	Marge nette	-14,9%	Net Income: -50187000 Ouvrir la source Revenue: 336449000 Ouvrir la source
19911991-12-31	Marge nette	-12,8%	Net Income: -43159000 Ouvrir la source Revenue: 336893000 Ouvrir la source
19921992-12-31	Marge nette	-4,5%	Net Income: -14567000 Ouvrir la source Revenue: 320718000 Ouvrir la source
19931993-12-31	Marge nette	-2,6%	Net Income: -6498000 Ouvrir la source Revenue: 250062000 Ouvrir la source
19941994-12-31	Marge nette	1,4%	Net Income: 3506000 Ouvrir la source Revenue: 249201000 Ouvrir la source
19951995-12-31	Marge nette	6%	Net Income: 17964000 Ouvrir la source Revenue: 301296000 Ouvrir la source
19961996-12-31	Marge nette	6,1%	Net Income: 18741000 Ouvrir la source Revenue: 309169000 Ouvrir la source
19901990-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 336449000 Ouvrir la source
19911991-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	2,2%	Revenue: 336893000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 14088000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 6575000 Ouvrir la source
19921992-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	4,4%	Revenue: 320718000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 18636000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 4592000 Ouvrir la source
19931993-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-0,6%	Revenue: 250062000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 3849000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 5347000 Ouvrir la source
19941994-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	11,3%	Revenue: 249201000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 32158000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 3932000 Ouvrir la source
19951995-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	1,8%	Revenue: 301296000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 14497000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 8931000 Ouvrir la source
19961996-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	53,7%	Revenue: 309169000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 172664000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 6752000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 172,7 M 1996

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19901990-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Non déclaré	Aucune source enregistrée
19911991-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	14088000	Operating Cash Flow: 14088000 Ouvrir la source
19921992-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	18636000	Operating Cash Flow: 18636000 Ouvrir la source
19931993-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	3849000	Operating Cash Flow: 3849000 Ouvrir la source
19941994-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	32158000	Operating Cash Flow: 32158000 Ouvrir la source
19951995-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	14497000	Operating Cash Flow: 14497000 Ouvrir la source
19961996-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	172664000	Operating Cash Flow: 172664000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 165,9 M 1996

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19901990-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Aucune source enregistrée
19911991-12-31	Flux de trésorerie disponible	7513000	Operating Cash Flow: 14088000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 6575000 Ouvrir la source
19921992-12-31	Flux de trésorerie disponible	14044000	Operating Cash Flow: 18636000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 4592000 Ouvrir la source
19931993-12-31	Flux de trésorerie disponible	-1498000	Operating Cash Flow: 3849000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 5347000 Ouvrir la source
19941994-12-31	Flux de trésorerie disponible	28226000	Operating Cash Flow: 32158000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 3932000 Ouvrir la source
19951995-12-31	Flux de trésorerie disponible	5566000	Operating Cash Flow: 14497000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 8931000 Ouvrir la source
19961996-12-31	Flux de trésorerie disponible	165912000	Operating Cash Flow: 172664000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 6752000 Ouvrir la source

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
1990-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 525994000 Ouvrir la source
1991-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 466891000 Ouvrir la source
1992-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 363822000 Ouvrir la source
1993-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 382438000 Ouvrir la source
1994-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 369903000 Ouvrir la source
1995-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 372599000 Ouvrir la source
1996-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 280385000 Ouvrir la source

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

2,52× 1996

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19901990-12-31	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Current Assets: 228931000 Ouvrir la source
19911991-12-31	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Current Assets: 209051000 Ouvrir la source
19921992-12-31	Actifs courants / passifs courants	1,79×	Current Assets: 135752000 Ouvrir la source Current Liabilities: 75864000 Ouvrir la source
19931993-12-31	Actifs courants / passifs courants	1,76×	Current Assets: 148145000 Ouvrir la source Current Liabilities: 84367000 Ouvrir la source
19941994-12-31	Actifs courants / passifs courants	1,61×	Current Assets: 143023000 Ouvrir la source Current Liabilities: 88794000 Ouvrir la source
19951995-12-31	Actifs courants / passifs courants	2,56×	Current Assets: 156615000 Ouvrir la source Current Liabilities: 61213000 Ouvrir la source
19961996-12-31	Actifs courants / passifs courants	2,52×	Current Assets: 176292000 Ouvrir la source Current Liabilities: 69827000 Ouvrir la source

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
Période	Résultat net	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Dépenses d’investissement	Flux de trésorerie disponible
1990 1990-01-01 – 1990-12-31	−USD 50.19 million Valeur exacte Valeur exacte : -50187000 USD 1990-01-01 – 1990-12-31: -50187000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · TALLEY INDUSTRIES INC · 31 déc. 1990 TALLEY INDUSTRIES INC (edgar:96238) Résultat net : -50187000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1990-01-01 au 1990-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T18:22:59Z Instantané : f5c57c419f4ccb6cfa22b3992d8f36eaf091608b4badc35df50833b754de1397 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/96238/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1990-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1990-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -50187000 USD (Du 1990-01-01 au 1990-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-95-000005.txt#3525 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles + Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
1991 1991-01-01 – 1991-12-31	−USD 43.16 million Valeur exacte Valeur exacte : -43159000 USD 1991-01-01 – 1991-12-31: -43159000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · TALLEY INDUSTRIES INC · 31 déc. 1991 TALLEY INDUSTRIES INC (edgar:96238) Résultat net : -43159000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1991-01-01 au 1991-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T18:22:59Z Instantané : f5c57c419f4ccb6cfa22b3992d8f36eaf091608b4badc35df50833b754de1397 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/96238/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1991-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1991-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -43159000 USD (Du 1991-01-01 au 1991-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-95-000005.txt#3525 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 14.09 million Valeur exacte Valeur exacte : 14088000 USD 1991-01-01 – 1991-12-31: 14088000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · TALLEY INDUSTRIES INC · 31 déc. 1991 TALLEY INDUSTRIES INC (edgar:96238) Flux de trésorerie opérationnels : 14088000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1991-01-01 au 1991-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T18:22:59Z Instantané : f5c57c419f4ccb6cfa22b3992d8f36eaf091608b4badc35df50833b754de1397 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/96238/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1991-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1991-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 14088000 USD (Du 1991-01-01 au 1991-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-94-000005.txt#2007 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 6.58 million Valeur exacte Valeur exacte : 6575000 USD 1991-01-01 – 1991-12-31: 6575000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · TALLEY INDUSTRIES INC · 31 déc. 1991 TALLEY INDUSTRIES INC (edgar:96238) Dépenses d’investissement : 6575000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1991-01-01 au 1991-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T18:22:59Z Instantané : f5c57c419f4ccb6cfa22b3992d8f36eaf091608b4badc35df50833b754de1397 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/96238/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1991-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1991-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 6575000 USD (Du 1991-01-01 au 1991-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-94-000005.txt#2011 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 7.51 million Calcul et justificatifs 14088000 − 6575000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 7513000 USD 1991-01-01 – 1991-12-31: 14088000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1991-01-01 – 1991-12-31: 6575000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · TALLEY INDUSTRIES INC · 31 déc. 1991 TALLEY INDUSTRIES INC (edgar:96238) Flux de trésorerie disponible : 7513000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1991-01-01 au 1991-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T18:22:59Z Instantané : f5c57c419f4ccb6cfa22b3992d8f36eaf091608b4badc35df50833b754de1397 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/96238?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 14088000 USD (Du 1991-01-01 au 1991-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-94-000005.txt#2007 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 6575000 USD (Du 1991-01-01 au 1991-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-94-000005.txt#2011 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1992 1992-01-01 – 1992-12-31	−USD 14.57 million Valeur exacte Valeur exacte : -14567000 USD 1992-01-01 – 1992-12-31: -14567000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · TALLEY INDUSTRIES INC · 31 déc. 1992 TALLEY INDUSTRIES INC (edgar:96238) Résultat net : -14567000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1992-01-01 au 1992-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T18:22:59Z Instantané : f5c57c419f4ccb6cfa22b3992d8f36eaf091608b4badc35df50833b754de1397 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/96238/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1992-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1992-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -14567000 USD (Du 1992-01-01 au 1992-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-95-000005.txt#3525 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 18.64 million Valeur exacte Valeur exacte : 18636000 USD 1992-01-01 – 1992-12-31: 18636000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · TALLEY INDUSTRIES INC · 31 déc. 1992 TALLEY INDUSTRIES INC (edgar:96238) Flux de trésorerie opérationnels : 18636000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1992-01-01 au 1992-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T18:22:59Z Instantané : f5c57c419f4ccb6cfa22b3992d8f36eaf091608b4badc35df50833b754de1397 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/96238/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1992-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1992-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 18636000 USD (Du 1992-01-01 au 1992-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-94-000005.txt#2007 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 4.59 million Valeur exacte Valeur exacte : 4592000 USD 1992-01-01 – 1992-12-31: 4592000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · TALLEY INDUSTRIES INC · 31 déc. 1992 TALLEY INDUSTRIES INC (edgar:96238) Dépenses d’investissement : 4592000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1992-01-01 au 1992-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T18:22:59Z Instantané : f5c57c419f4ccb6cfa22b3992d8f36eaf091608b4badc35df50833b754de1397 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/96238/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1992-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1992-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 4592000 USD (Du 1992-01-01 au 1992-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-94-000005.txt#2011 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 14.04 million Calcul et justificatifs 18636000 − 4592000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 14044000 USD 1992-01-01 – 1992-12-31: 18636000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1992-01-01 – 1992-12-31: 4592000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · TALLEY INDUSTRIES INC · 31 déc. 1992 TALLEY INDUSTRIES INC (edgar:96238) Flux de trésorerie disponible : 14044000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1992-01-01 au 1992-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T18:22:59Z Instantané : f5c57c419f4ccb6cfa22b3992d8f36eaf091608b4badc35df50833b754de1397 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/96238?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 18636000 USD (Du 1992-01-01 au 1992-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-94-000005.txt#2007 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 4592000 USD (Du 1992-01-01 au 1992-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-94-000005.txt#2011 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1993 1993-01-01 – 1993-12-31	−USD 6.5 million Valeur exacte Valeur exacte : -6498000 USD 1993-01-01 – 1993-12-31: -6498000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · TALLEY INDUSTRIES INC · 31 déc. 1993 TALLEY INDUSTRIES INC (edgar:96238) Résultat net : -6498000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1993-01-01 au 1993-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T18:22:59Z Instantané : f5c57c419f4ccb6cfa22b3992d8f36eaf091608b4badc35df50833b754de1397 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/96238/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1993-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1993-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -6498000 USD (Du 1993-01-01 au 1993-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-96-000008.txt#2601 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 3.85 million Valeur exacte Valeur exacte : 3849000 USD 1993-01-01 – 1993-12-31: 3849000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · TALLEY INDUSTRIES INC · 31 déc. 1993 TALLEY INDUSTRIES INC (edgar:96238) Flux de trésorerie opérationnels : 3849000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1993-01-01 au 1993-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T18:22:59Z Instantané : f5c57c419f4ccb6cfa22b3992d8f36eaf091608b4badc35df50833b754de1397 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/96238/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1993-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1993-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 3849000 USD (Du 1993-01-01 au 1993-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-96-000008.txt#2627 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 5.35 million Valeur exacte Valeur exacte : 5347000 USD 1993-01-01 – 1993-12-31: 5347000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · TALLEY INDUSTRIES INC · 31 déc. 1993 TALLEY INDUSTRIES INC (edgar:96238) Dépenses d’investissement : 5347000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1993-01-01 au 1993-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T18:22:59Z Instantané : f5c57c419f4ccb6cfa22b3992d8f36eaf091608b4badc35df50833b754de1397 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/96238/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1993-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1993-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 5347000 USD (Du 1993-01-01 au 1993-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-96-000008.txt#2631 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 1.5 million Calcul et justificatifs 3849000 − 5347000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -1498000 USD 1993-01-01 – 1993-12-31: 3849000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1993-01-01 – 1993-12-31: 5347000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · TALLEY INDUSTRIES INC · 31 déc. 1993 TALLEY INDUSTRIES INC (edgar:96238) Flux de trésorerie disponible : -1498000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1993-01-01 au 1993-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T18:22:59Z Instantané : f5c57c419f4ccb6cfa22b3992d8f36eaf091608b4badc35df50833b754de1397 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/96238?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 3849000 USD (Du 1993-01-01 au 1993-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-96-000008.txt#2627 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 5347000 USD (Du 1993-01-01 au 1993-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-96-000008.txt#2631 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1994 1994-01-01 – 1994-12-31	USD 3.51 million Valeur exacte Valeur exacte : 3506000 USD 1994-01-01 – 1994-12-31: 3506000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · TALLEY INDUSTRIES INC · 31 déc. 1994 TALLEY INDUSTRIES INC (edgar:96238) Résultat net : 3506000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1994-01-01 au 1994-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T18:22:59Z Instantané : f5c57c419f4ccb6cfa22b3992d8f36eaf091608b4badc35df50833b754de1397 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/96238/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1994-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1994-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 3506000 USD (Du 1994-01-01 au 1994-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-97-000004.txt#3392 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 32.16 million Valeur exacte Valeur exacte : 32158000 USD 1994-01-01 – 1994-12-31: 32158000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · TALLEY INDUSTRIES INC · 31 déc. 1994 TALLEY INDUSTRIES INC (edgar:96238) Flux de trésorerie opérationnels : 32158000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1994-01-01 au 1994-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T18:22:59Z Instantané : f5c57c419f4ccb6cfa22b3992d8f36eaf091608b4badc35df50833b754de1397 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/96238/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1994-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1994-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 32158000 USD (Du 1994-01-01 au 1994-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-97-000004.txt#3414 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 3.93 million Valeur exacte Valeur exacte : 3932000 USD 1994-01-01 – 1994-12-31: 3932000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · TALLEY INDUSTRIES INC · 31 déc. 1994 TALLEY INDUSTRIES INC (edgar:96238) Dépenses d’investissement : 3932000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1994-01-01 au 1994-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T18:22:59Z Instantané : f5c57c419f4ccb6cfa22b3992d8f36eaf091608b4badc35df50833b754de1397 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/96238/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1994-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1994-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 3932000 USD (Du 1994-01-01 au 1994-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-97-000004.txt#3418 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 28.23 million Calcul et justificatifs 32158000 − 3932000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 28226000 USD 1994-01-01 – 1994-12-31: 32158000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1994-01-01 – 1994-12-31: 3932000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · TALLEY INDUSTRIES INC · 31 déc. 1994 TALLEY INDUSTRIES INC (edgar:96238) Flux de trésorerie disponible : 28226000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1994-01-01 au 1994-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T18:22:59Z Instantané : f5c57c419f4ccb6cfa22b3992d8f36eaf091608b4badc35df50833b754de1397 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/96238?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 32158000 USD (Du 1994-01-01 au 1994-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-97-000004.txt#3414 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 3932000 USD (Du 1994-01-01 au 1994-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-97-000004.txt#3418 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1995 1995-01-01 – 1995-12-31	USD 17.96 million Valeur exacte Valeur exacte : 17964000 USD 1995-01-01 – 1995-12-31: 17964000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · TALLEY INDUSTRIES INC · 31 déc. 1995 TALLEY INDUSTRIES INC (edgar:96238) Résultat net : 17964000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1995-01-01 au 1995-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T18:22:59Z Instantané : f5c57c419f4ccb6cfa22b3992d8f36eaf091608b4badc35df50833b754de1397 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/96238/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1995-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1995-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 17964000 USD (Du 1995-01-01 au 1995-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-97-000004.txt#3392 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 14.5 million Valeur exacte Valeur exacte : 14497000 USD 1995-01-01 – 1995-12-31: 14497000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · TALLEY INDUSTRIES INC · 31 déc. 1995 TALLEY INDUSTRIES INC (edgar:96238) Flux de trésorerie opérationnels : 14497000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1995-01-01 au 1995-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T18:22:59Z Instantané : f5c57c419f4ccb6cfa22b3992d8f36eaf091608b4badc35df50833b754de1397 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/96238/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1995-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1995-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 14497000 USD (Du 1995-01-01 au 1995-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-97-000004.txt#3414 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 8.93 million Valeur exacte Valeur exacte : 8931000 USD 1995-01-01 – 1995-12-31: 8931000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · TALLEY INDUSTRIES INC · 31 déc. 1995 TALLEY INDUSTRIES INC (edgar:96238) Dépenses d’investissement : 8931000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1995-01-01 au 1995-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T18:22:59Z Instantané : f5c57c419f4ccb6cfa22b3992d8f36eaf091608b4badc35df50833b754de1397 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/96238/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1995-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1995-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 8931000 USD (Du 1995-01-01 au 1995-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-97-000004.txt#3418 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 5.57 million Calcul et justificatifs 14497000 − 8931000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 5566000 USD 1995-01-01 – 1995-12-31: 14497000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1995-01-01 – 1995-12-31: 8931000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · TALLEY INDUSTRIES INC · 31 déc. 1995 TALLEY INDUSTRIES INC (edgar:96238) Flux de trésorerie disponible : 5566000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1995-01-01 au 1995-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T18:22:59Z Instantané : f5c57c419f4ccb6cfa22b3992d8f36eaf091608b4badc35df50833b754de1397 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/96238?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 14497000 USD (Du 1995-01-01 au 1995-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-97-000004.txt#3414 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 8931000 USD (Du 1995-01-01 au 1995-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-97-000004.txt#3418 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1996 1996-01-01 – 1996-12-31	USD 18.74 million Valeur exacte Valeur exacte : 18741000 USD 1996-01-01 – 1996-12-31: 18741000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · TALLEY INDUSTRIES INC · 31 déc. 1996 TALLEY INDUSTRIES INC (edgar:96238) Résultat net : 18741000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1996-01-01 au 1996-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T18:22:59Z Instantané : f5c57c419f4ccb6cfa22b3992d8f36eaf091608b4badc35df50833b754de1397 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/96238/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1996-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1996-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 18741000 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-97-000004.txt#3392 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 172.66 million Valeur exacte Valeur exacte : 172664000 USD 1996-01-01 – 1996-12-31: 172664000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · TALLEY INDUSTRIES INC · 31 déc. 1996 TALLEY INDUSTRIES INC (edgar:96238) Flux de trésorerie opérationnels : 172664000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1996-01-01 au 1996-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T18:22:59Z Instantané : f5c57c419f4ccb6cfa22b3992d8f36eaf091608b4badc35df50833b754de1397 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/96238/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1996-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1996-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 172664000 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-97-000004.txt#3414 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 6.75 million Valeur exacte Valeur exacte : 6752000 USD 1996-01-01 – 1996-12-31: 6752000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · TALLEY INDUSTRIES INC · 31 déc. 1996 TALLEY INDUSTRIES INC (edgar:96238) Dépenses d’investissement : 6752000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1996-01-01 au 1996-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T18:22:59Z Instantané : f5c57c419f4ccb6cfa22b3992d8f36eaf091608b4badc35df50833b754de1397 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/96238/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1996-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1996-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 6752000 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-97-000004.txt#3418 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 165.91 million Calcul et justificatifs 172664000 − 6752000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 165912000 USD 1996-01-01 – 1996-12-31: 172664000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1996-01-01 – 1996-12-31: 6752000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · TALLEY INDUSTRIES INC · 31 déc. 1996 TALLEY INDUSTRIES INC (edgar:96238) Flux de trésorerie disponible : 165912000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1996-01-01 au 1996-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T18:22:59Z Instantané : f5c57c419f4ccb6cfa22b3992d8f36eaf091608b4badc35df50833b754de1397 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/96238?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 172664000 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-97-000004.txt#3414 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 6752000 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96238/0000096238-97-000004.txt#3418 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

16 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié 8 nov. 2026. Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000096238, 96238, edgar:96238

TALLEY INDUSTRIES INC

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

Marge opérationnelle

Douze derniers mois

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Dépenses d’investissement

Flux de trésorerie disponible

Performance de l’entreprise

Évolution sur un an

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Dépenses d’investissement

Où va le chiffre d’affaires

1996 1996-01-01 – 1996-12-31

Trésorerie

Part du chiffre d’affaires par période

Croissance

Résultat et trésorerie

Bilan

Génération de trésorerie