売上高
6720万 USD
1997-09-30 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 67184000 USD 出典
Fundies. 日本語
TALLEY INDUSTRIES INC
EDGARこのデータセットの提出記録は16件（提出期間：1994年3月24日～1997年11月5日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。
最新四半期
- 現金及び現金同等物
- 4100万 USD 出典
正確な値
40957000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
2.9億 USD
1996年10月1日 – 1997年9月30日
当期純利益
-209万 USD
1996年10月1日 – 1997年9月30日
営業キャッシュ・フロー
1.67億 USD
1996年4月1日 – 1997年3月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 12787000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 出典
- Operating cash flow: 6004000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 出典
- Operating cash flow: 174516000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 出典
- Operating cash flow: 12787000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 出典
- Operating cash flow: 172664000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 出典
- Operating cash flow: 174516000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 出典
- Operating cash flow: 327000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
設備投資
920万 USD
1996年4月1日 – 1997年3月31日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 2675000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 出典
- Capital expenditure: 1466000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 出典
- Capital expenditure: 4675000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 出典
- Capital expenditure: 2675000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 出典
- Capital expenditure: 6752000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 出典
- Capital expenditure: 4675000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 出典
- Capital expenditure: 3916000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
フリーキャッシュフロー
1.58億 USD
1996年4月1日 – 1997年3月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 12787000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 出典
- Operating cash flow: 6004000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 出典
- Operating cash flow: 174516000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 出典
- Operating cash flow: 12787000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 出典
- Operating cash flow: 172664000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 出典
- Operating cash flow: 174516000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 出典
- Operating cash flow: 327000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
- Capital expenditure: 2675000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 出典
- Capital expenditure: 1466000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 出典
- Capital expenditure: 4675000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 出典
- Capital expenditure: 2675000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 出典
- Capital expenditure: 6752000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 出典
- Capital expenditure: 4675000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 出典
- Capital expenditure: 3916000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 1997年11月5日.
財務データの利用可能期間: 1996-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中7期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Operating income: 11期間中7期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Net income: 11期間中7期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Operating cash flow: 11期間中6期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Capital expenditure: 11期間中6期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Total assets: 11期間中7期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- liabilities: この期間に比較可能な数値はありません
- Current assets: 11期間中7期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Current liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中7期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+2.6%前期
USD 301.3 百万
–
当期
USD 309.17 百万
–
当期純利益
+4.3%前期
USD 17.96 百万
–
当期
USD 18.74 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+1,091%前期
USD 14.5 百万
–
当期
USD 172.66 百万
–
設備投資
-24.4%前期
USD 8.93 百万
–
当期
USD 6.75 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
1996 1996-01-01 – 1996-12-31
- 売上高 USD 309.17 million 売上の100%
- 営業費用 派生値 USD 267.43 million 売上の86%
- 営業利益 USD 41.74 million 売上の14%
- 税、利息ほか 派生値 USD 23 million 売上の7.4%
- 当期純利益 USD 18.74 million 売上の6.1%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 172.66 million 売上の56%
- 設備投資 USD 6.75 million 売上の2.2%
- フリーキャッシュフロー 派生値 USD 165.91 million 売上の54%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 1990 営業損失：営業費用は売上の117%でした。
- 1991 営業損失：営業費用は売上の102%でした。
- 1992 純損失：純利益は売上の−4.5%でした。
- 1993 純損失：純利益は売上の−2.6%でした。
- 1994 11%88%
- 1995 87%
- 1996 86%
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 1990-01-01 – 1990-12-31 | 336449000 | 393154000 派生値 | -56705000 | -6518000 派生値 | -50187000 | 利用不可 | 出典
|
| 1991 1991-01-01 – 1991-12-31 | 336893000 | 342751000 派生値 | -5858000 | 37301000 派生値 | -43159000 | 7513000 派生値 | 出典
|
| 1992 1992-01-01 – 1992-12-31 | 320718000 | 305533000 派生値 | 15185000 | 29752000 派生値 | -14567000 | 14044000 派生値 | 出典
|
| 1993 1993-01-01 – 1993-12-31 | 250062000 | 224566000 派生値 | 25496000 | 31994000 派生値 | -6498000 | -1498000 派生値 | 出典
|
| 1994 1994-01-01 – 1994-12-31 | 249201000 | 218933000 派生値 | 30268000 | 26762000 派生値 | 3506000 | 28226000 派生値 | 出典
|
| 1995 1995-01-01 – 1995-12-31 | 301296000 | 262028000 派生値 | 39268000 | 21304000 派生値 | 17964000 | 5566000 派生値 | 出典
|
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | 309169000 | 267429000 派生値 | 41740000 | 22999000 派生値 | 18741000 | 165912000 派生値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 3.1億 1996
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1990 | 売上高 | 336449000 |
|
| 1991 | 売上高 | 336893000 |
|
| 1992 | 売上高 | 320718000 |
|
| 1993 | 売上高 | 250062000 |
|
| 1994 | 売上高 | 249201000 |
|
| 1995 | 売上高 | 301296000 |
|
| 1996 | 売上高 | 309169000 |
|
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
2.6% 1996
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1990 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 1991 | 前年比 | 0.1% | |
| 1992 | 前年比 | -4.8% | |
| 1993 | 前年比 | -22% | |
| 1994 | 前年比 | -0.3% | |
| 1995 | 前年比 | 20.9% | |
| 1996 | 前年比 | 2.6% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 13.5% 1996
純利益率 6.1% 1996
フリーキャッシュフローマージン 53.7% 1996
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1990 | 営業利益率 | -16.9% | |
| 1991 | 営業利益率 | -1.7% | |
| 1992 | 営業利益率 | 4.7% | |
| 1993 | 営業利益率 | 10.2% | |
| 1994 | 営業利益率 | 12.1% | |
| 1995 | 営業利益率 | 13% | |
| 1996 | 営業利益率 | 13.5% | |
| 1990 | 純利益率 | -14.9% | |
| 1991 | 純利益率 | -12.8% | |
| 1992 | 純利益率 | -4.5% | |
| 1993 | 純利益率 | -2.6% | |
| 1994 | 純利益率 | 1.4% | |
| 1995 | 純利益率 | 6% | |
| 1996 | 純利益率 | 6.1% | |
| 1990 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし |
|
| 1991 | フリーキャッシュフローマージン | 2.2% | |
| 1992 | フリーキャッシュフローマージン | 4.4% | |
| 1993 | フリーキャッシュフローマージン | -0.6% | |
| 1994 | フリーキャッシュフローマージン | 11.3% | |
| 1995 | フリーキャッシュフローマージン | 1.8% | |
| 1996 | フリーキャッシュフローマージン | 53.7% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 1.7億 1996
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1990 | 営業キャッシュ・フロー | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1991 | 営業キャッシュ・フロー | 14088000 |
|
| 1992 | 営業キャッシュ・フロー | 18636000 |
|
| 1993 | 営業キャッシュ・フロー | 3849000 |
|
| 1994 | 営業キャッシュ・フロー | 32158000 |
|
| 1995 | 営業キャッシュ・フロー | 14497000 |
|
| 1996 | 営業キャッシュ・フロー | 172664000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD 1.7億 1996
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1990 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 | 出典は記録されていません |
| 1991 | フリーキャッシュフロー | 7513000 | |
| 1992 | フリーキャッシュフロー | 14044000 | |
| 1993 | フリーキャッシュフロー | -1498000 | |
| 1994 | フリーキャッシュフロー | 28226000 | |
| 1995 | フリーキャッシュフロー | 5566000 | |
| 1996 | フリーキャッシュフロー | 165912000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1990-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 1991-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 1992-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 1993-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 1994-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 1995-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 1996-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
2.52× 1996
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 1990 1990-01-01 – 1990-12-31 | −USD 50.19 million | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の営業キャッシュ・フロー + 設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 1991 1991-01-01 – 1991-12-31 | −USD 43.16 million | USD 14.09 million 正確な値正確な値: 14088000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 6.58 million | USD 7.51 million 計算と根拠14088000 − 6575000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 7513000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1992 1992-01-01 – 1992-12-31 | −USD 14.57 million | USD 18.64 million 正確な値正確な値: 18636000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 4.59 million | USD 14.04 million 計算と根拠18636000 − 4592000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 14044000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1993 1993-01-01 – 1993-12-31 | −USD 6.5 million | USD 3.85 million 正確な値正確な値: 3849000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 5.35 million | −USD 1.5 million 計算と根拠3849000 − 5347000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -1498000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1994 1994-01-01 – 1994-12-31 | USD 3.51 million | USD 32.16 million 正確な値正確な値: 32158000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 3.93 million | USD 28.23 million 計算と根拠32158000 − 3932000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 28226000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1995 1995-01-01 – 1995-12-31 | USD 17.96 million | USD 14.5 million 正確な値正確な値: 14497000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 8.93 million | USD 5.57 million 計算と根拠14497000 − 8931000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 5566000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | USD 18.74 million | USD 172.66 million 正確な値正確な値: 172664000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 6.75 million | USD 165.91 million 計算と根拠172664000 − 6752000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 165912000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
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識別子: 0000096238, 96238, edgar:96238