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PREMENOS TECHNOLOGY CORP

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 29 oct. 1997

7 documents dans ce jeu de données, déposés du 15 mai 1996 au 29 oct. 1997. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

9,8 millions USD

1997-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

5,01%

1997-09-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 491000 USD Source
  • Revenue: 9803000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

3,06 millions USD

1997-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 6015000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 2952000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

2,28 millions USD

1997-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 6015000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 2952000 USD Source
  • Capital Expenditure: 2201000 USD Source
  • Capital Expenditure: 1422000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
24,8 millions USD Source
Valeur exacte

24777000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

38,7 millions USD

1 oct. 1996 – 30 sept. 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 33471000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Revenue: 22582000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Revenue: 8295000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Revenue: 9708000 USD · 1997-04-01 – 1997-06-30 Source
  • Revenue: 9803000 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 Source

Résultat net

1,16 million USD

1 oct. 1996 – 30 sept. 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -2996000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Net income: -3532000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Net income: -631000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Net income: 526000 USD · 1997-04-01 – 1997-06-30 Source
  • Net income: 728000 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

6,81 millions USD

1 oct. 1996 – 30 sept. 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 3849000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Operating cash flow: 3057000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Operating cash flow: 778000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Operating cash flow: 2952000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source
  • Operating cash flow: 778000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Operating cash flow: 6015000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 Source
  • Operating cash flow: 2952000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source

Dépenses d’investissement

3,52 millions USD

1 oct. 1996 – 30 sept. 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 4895000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Capital expenditure: 3580000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Capital expenditure: 624000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1422000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source
  • Capital expenditure: 624000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Capital expenditure: 2201000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1422000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source

Flux de trésorerie disponible

3,29 millions USD

1 oct. 1996 – 30 sept. 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 3849000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Operating cash flow: 3057000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Operating cash flow: 778000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Operating cash flow: 2952000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source
  • Operating cash flow: 778000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Operating cash flow: 6015000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 Source
  • Operating cash flow: 2952000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source
  • Capital expenditure: 4895000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Capital expenditure: 3580000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Capital expenditure: 624000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1422000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source
  • Capital expenditure: 624000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Capital expenditure: 2201000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1422000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 29 oct. 1997.

Données financières disponibles jusqu’au : 1996-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Total liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +31,2%

    Période précédente

    USD 25,52 millions

    –

    Période actuelle

    USD 33,47 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    33471000 − 25519000 = 7952000 USD

    25519000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    33471000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Résultat net

    -300,1%

    Période précédente

    USD 1,5 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 3 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -2996000 − 1497000 = -4493000 USD

    1497000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -2996000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +5,9%

    Période précédente

    USD 3,64 millions

    –

    Période actuelle

    USD 3,85 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    3849000 − 3635000 = 214000 USD

    3635000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    3849000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +153,1%

    Période précédente

    USD 1,93 millions

    –

    Période actuelle

    USD 4,9 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    4895000 − 1934000 = 2961000 USD

    1934000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    4895000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1996 1996-01-01 – 1996-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 33.47 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 9.3 million 28 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 29.13 million 87 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 4.96 million −15 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 1.97 million −5,9 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 3 million −9 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 3.85 million 11 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 4.9 million 15 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 1.05 million −3,1 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1994 9,1 %86 %
  • 1995 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
  • 1996 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 115 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1994 1994-01-01 – 1994-12-3120005000 17133000 Calculé 2872000 1057000 Calculé 1815000 3798000 Calculé
Source
1995 1995-01-01 – 1995-12-3125519000 24536000 Calculé 983000 -514000 Calculé 1497000 1701000 Calculé
Source
1996 1996-01-01 – 1996-12-3133471000 38432000 Calculé -4961000 -1965000 Calculé -2996000 -1046000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 33,5 M 1996
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.36,1 M27,1 M18,1 M9,0 M0,0199419951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Chiffre d’affaires20005000
1995Chiffre d’affaires25519000
1996Chiffre d’affaires33471000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

31,2% 1996
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.33,7%25,2%16,8%8,4%0,0%199419951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Sur un anAucune période antérieure comparable
1995Sur un an27,6%
1996Sur un an31,2%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -14,8% 1996
Marge nette -9% 1996
Marge de flux de trésorerie disponible -3,1% 1996
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.21,7%11,9%2,1%-7,7%-17,5%199419951996
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Marge opérationnelle14,4%
1995Marge opérationnelle3,9%
1996Marge opérationnelle-14,8%
1994Marge nette9,1%
1995Marge nette5,9%
1996Marge nette-9%
1994Marge de flux de trésorerie disponible19%
1995Marge de flux de trésorerie disponible6,7%
1996Marge de flux de trésorerie disponible-3,1%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 3,8 M 1996
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.5,0 M3,7 M2,5 M1,2 M0,0199419951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles4601000
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles3635000
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles3849000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -1 M 1996
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.4,2 M2,8 M1,4 M-28,8 k-1,4 M199419951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie disponible3798000
1995Flux de trésorerie disponible1701000
1996Flux de trésorerie disponible-1046000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

17,2% 1996
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.18,7%14,0%9,4%4,7%0,0%1994-12-3119951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1995Passif / actif17,3%
1996Passif / actif17,2%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

5,66× 1996
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.7,11×5,33×3,55×1,78×0,00×1994-12-3119951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1995Actifs courants / passifs courants6,58×
1996Actifs courants / passifs courants5,66×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1994 1994-01-01 – 1994-12-31
USD 1.82 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1815000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 1815000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 4.6 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4601000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 4601000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 803,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 803000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 803000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 3.8 million
Calcul et justificatifs

4601000 − 803000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 3798000 USD

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1995 1995-01-01 – 1995-12-31
USD 1.5 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1497000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 1497000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 3.64 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3635000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 3635000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.93 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1934000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 1934000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 1.7 million
Calcul et justificatifs

3635000 − 1934000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 1701000 USD

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1996 1996-01-01 – 1996-12-31
−USD 3 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2996000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: -2996000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 3.85 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3849000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 3849000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 4.9 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4895000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 4895000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 1.05 million
Calcul et justificatifs

3849000 − 4895000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -1046000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

7 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000948722, 948722, edgar:948722