Fundies.
العربية

PREMENOS TECHNOLOGY CORP

EDGAR
تقرير ربع سنوي (10-Q) · قُدّم في 29 أكتوبر 1997

7 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 15 مايو 1996 إلى 29 أكتوبر 1997. استكشف سجل الإفصاحات والمصادر الأصلية المتاحة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
قائمة المتابعة

أحدث ربع

الإيرادات

9.8 مليون USD

1997-09-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش التشغيل

5.01%

1997-09-30 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

3.06 مليون USD

1997-09-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي الحر

2.28 مليون USD

1997-09-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
24.8 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة

24777000 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
غير متاح

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

38.7 مليون USD

1 أكتوبر 1996 – 30 سبتمبر 1997

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 33471000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 المصدر
  • Revenue: 22582000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 المصدر
  • Revenue: 8295000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 المصدر
  • Revenue: 9708000 USD · 1997-04-01 – 1997-06-30 المصدر
  • Revenue: 9803000 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 المصدر

صافي الدخل

1.16 مليون USD

1 أكتوبر 1996 – 30 سبتمبر 1997

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Net income: -2996000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 المصدر
  • Net income: -3532000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 المصدر
  • Net income: -631000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 المصدر
  • Net income: 526000 USD · 1997-04-01 – 1997-06-30 المصدر
  • Net income: 728000 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

6.81 مليون USD

1 أكتوبر 1996 – 30 سبتمبر 1997

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: 3849000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: 3057000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: 778000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: 2952000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: 778000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: 6015000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: 2952000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 المصدر

النفقات الرأسمالية

3.52 مليون USD

1 أكتوبر 1996 – 30 سبتمبر 1997

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Capital expenditure: 4895000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 3580000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 624000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 1422000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 624000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 2201000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 1422000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 المصدر

التدفق النقدي الحر

3.29 مليون USD

1 أكتوبر 1996 – 30 سبتمبر 1997

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: 3849000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: 3057000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: 778000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: 2952000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: 778000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: 6015000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: 2952000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 4895000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 3580000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 624000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 1422000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 624000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 2201000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 1422000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 29 أكتوبر 1997.

البيانات المالية متاحة حتى: 1996-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1996-12-31
  • Operating income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1996-12-31
  • Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1996-12-31
  • Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1996-12-31
  • Capital expenditure: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1996-12-31
  • Total assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1996-12-31
  • Total liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1996-12-31
  • Current assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1996-12-31
  • Current liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1996-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1996-12-31
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎+31.2%

    الفترة السابقة

    USD 25.52 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 33.47 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    33471000 − 25519000 = 7952000 USD

    25519000 USD · 1 يناير 1995 – 31 ديسمبر 1995

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    33471000 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    ‎-300.1%

    الفترة السابقة

    USD 1.5 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −USD 3 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -2996000 − 1497000 = -4493000 USD

    1497000 USD · 1 يناير 1995 – 31 ديسمبر 1995

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -2996000 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    ‎+5.9%

    الفترة السابقة

    USD 3.64 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 3.85 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    3849000 − 3635000 = 214000 USD

    3635000 USD · 1 يناير 1995 – 31 ديسمبر 1995

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    3849000 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎+153.1%

    الفترة السابقة

    USD 1.93 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 4.9 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    4895000 − 1934000 = 2961000 USD

    1934000 USD · 1 يناير 1995 – 31 ديسمبر 1995

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    4895000 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

1996 1996-01-01 – 1996-12-31

  • الإيرادات USD 33.47 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • تكلفة الإيرادات USD 9.3 million 28‎%‎ من الإيرادات
  • المصروفات التشغيلية USD 29.13 million 87‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي −USD 4.96 million ‎-15‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق −USD 1.97 million ‎-5.9‎%‎ من الإيرادات
  • صافي الدخل −USD 3 million ‎-9‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي USD 3.85 million 11‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 4.9 million 15‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق −USD 1.05 million ‎-3.1‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 1994 9.1‎%‎86‎%‎
  • 1995 تجاوز صافي الدخل الدخل التشغيلي، لذا لا يُرسم التقسيم.
  • 1996 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 115‎%‎ من الإيرادات.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
1994 1994-01-01 – 1994-12-3120005000 17133000 مشتق 2872000 1057000 مشتق 1815000 3798000 مشتق
المصدر
1995 1995-01-01 – 1995-12-3125519000 24536000 مشتق 983000 -514000 مشتق 1497000 1701000 مشتق
المصدر
1996 1996-01-01 – 1996-12-3133471000 38432000 مشتق -4961000 -1965000 مشتق -2996000 -1046000 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 33.5 مليون 1996
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.36.1 مليون27.1 مليون18.1 مليون9.0 مليون0.0199419951996
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1994الإيرادات20005000
1995الإيرادات25519000
1996الإيرادات33471000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

31.2% 1996
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.33.7%25.2%16.8%8.4%0.0%199419951996
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1994على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
1995على أساس سنوي27.6%
1996على أساس سنوي31.2%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل ‎-14.8% 1996
هامش صافي الربح ‎-9% 1996
هامش التدفق النقدي الحر ‎-3.1% 1996
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.21.7%11.9%2.1%‎-7.7%‎-17.5%199419951996
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1994هامش التشغيل14.4%
1995هامش التشغيل3.9%
1996هامش التشغيل‎-14.8%
1994هامش صافي الربح9.1%
1995هامش صافي الربح5.9%
1996هامش صافي الربح‎-9%
1994هامش التدفق النقدي الحر19%
1995هامش التدفق النقدي الحر6.7%
1996هامش التدفق النقدي الحر‎-3.1%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD 3.8 مليون 1996
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.5.0 مليون3.7 مليون2.5 مليون1.2 مليون0.0199419951996
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1994التدفق النقدي التشغيلي4601000
1995التدفق النقدي التشغيلي3635000
1996التدفق النقدي التشغيلي3849000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD ‎-1 مليون 1996
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.4.2 مليون2.8 مليون1.4 مليون‎-28.8 ألف‎-1.4 مليون199419951996
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1994التدفق النقدي الحر3798000
1995التدفق النقدي الحر1701000
1996التدفق النقدي الحر-1046000

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

17.2% 1996
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.18.7%14.0%9.4%4.7%0.0%1994-12-3119951996
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1994-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1995الالتزامات / الأصول17.3%
1996الالتزامات / الأصول17.2%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

5.66× 1996
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.7.11×5.33×3.55×1.78×0.00×1994-12-3119951996
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1994-12-31الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولةلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1995الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة6.58×
1996الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة5.66×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
1994 1994-01-01 – 1994-12-31
USD 1.82 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1815000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 1815000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 4.6 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 4601000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 4601000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 803,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 803000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 803000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 3.8 million
الحساب والأدلة

4601000 − 803000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 3798000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1995 1995-01-01 – 1995-12-31
USD 1.5 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1497000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 1497000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 3.64 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 3635000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 3635000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 1.93 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1934000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 1934000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 1.7 million
الحساب والأدلة

3635000 − 1934000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 1701000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1996 1996-01-01 – 1996-12-31
−USD 3 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -2996000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: -2996000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 3.85 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 3849000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 3849000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 4.9 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 4895000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 4895000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 1.05 million
الحساب والأدلة

3849000 − 4895000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -1046000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

7 إيداع · 0 أحدث القيم · 0 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0000948722, 948722, edgar:948722