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CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC

EDGAR

Rapport annuel modifié (10-K/A) · déposé le 1 juin 1998

11 documents dans ce jeu de données, déposés du 13 juin 1996 au 1 juin 1998. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments

Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

151 millions USD

1998-01-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 505744000 USD Source
Revenue: 354254000 USD Source

Marge opérationnelle

-11,39%

1998-01-31 · %

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Income: 3607000 USD Source
Operating Income: 20864000 USD Source
Revenue: 505744000 USD Source
Revenue: 354254000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

13,8 millions USD

1998-01-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: 6953000 USD Source
Operating Cash Flow: -6874000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

5,08 millions USD

1998-01-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: 6953000 USD Source
Operating Cash Flow: -6874000 USD Source
Capital Expenditure: 35528000 USD Source
Capital Expenditure: 26782000 USD Source

Trésorerie et équivalents de trésorerie: 14,3 millions USD 31 janv. 1998 Source
Valeur exacte

14293000 USD
Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: Indisponible
Actions en circulation: Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

506 millions USD

1 févr. 1997 – 31 janv. 1998

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 99403000 USD · 1997-02-01 – 1997-04-30 Source
Revenue: 114765000 USD · 1997-05-01 – 1997-07-31 Source
Revenue: 140086000 USD · 1997-08-01 – 1997-10-31 Source
Revenue: 505744000 USD · 1997-02-01 – 1998-01-31 Source
Revenue: 354254000 USD · 1997-02-01 – 1997-10-31 Source

Résultat net

-5,62 millions USD

1 févr. 1997 – 31 janv. 1998

Valeurs exactes et justificatifs

Net income: 26592000 USD · 1997-02-01 – 1997-04-30 Source
Net income: 9472000 USD · 1997-05-01 – 1997-07-31 Source
Net income: -15160000 USD · 1997-08-01 – 1997-10-31 Source
Net income: -5622000 USD · 1997-02-01 – 1998-01-31 Source
Net income: 20904000 USD · 1997-02-01 – 1997-10-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

6,95 millions USD

1 févr. 1997 – 31 janv. 1998

Valeurs exactes et justificatifs

Operating cash flow: -4545000 USD · 1997-02-01 – 1997-04-30 Source
Operating cash flow: -15782000 USD · 1997-02-01 – 1997-07-31 Source
Operating cash flow: -4545000 USD · 1997-02-01 – 1997-04-30 Source
Operating cash flow: -6874000 USD · 1997-02-01 – 1997-10-31 Source
Operating cash flow: -15782000 USD · 1997-02-01 – 1997-07-31 Source
Operating cash flow: 6953000 USD · 1997-02-01 – 1998-01-31 Source
Operating cash flow: -6874000 USD · 1997-02-01 – 1997-10-31 Source

Dépenses d’investissement

35,5 millions USD

1 févr. 1997 – 31 janv. 1998

Valeurs exactes et justificatifs

Capital expenditure: 8599000 USD · 1997-02-01 – 1997-04-30 Source
Capital expenditure: 15988000 USD · 1997-02-01 – 1997-07-31 Source
Capital expenditure: 8599000 USD · 1997-02-01 – 1997-04-30 Source
Capital expenditure: 26782000 USD · 1997-02-01 – 1997-10-31 Source
Capital expenditure: 15988000 USD · 1997-02-01 – 1997-07-31 Source
Capital expenditure: 35528000 USD · 1997-02-01 – 1998-01-31 Source
Capital expenditure: 26782000 USD · 1997-02-01 – 1997-10-31 Source

Flux de trésorerie disponible

-28,6 millions USD

1 févr. 1997 – 31 janv. 1998

Valeurs exactes et justificatifs

Operating cash flow: -4545000 USD · 1997-02-01 – 1997-04-30 Source
Operating cash flow: -15782000 USD · 1997-02-01 – 1997-07-31 Source
Operating cash flow: -4545000 USD · 1997-02-01 – 1997-04-30 Source
Operating cash flow: -6874000 USD · 1997-02-01 – 1997-10-31 Source
Operating cash flow: -15782000 USD · 1997-02-01 – 1997-07-31 Source
Operating cash flow: 6953000 USD · 1997-02-01 – 1998-01-31 Source
Operating cash flow: -6874000 USD · 1997-02-01 – 1997-10-31 Source
Capital expenditure: 8599000 USD · 1997-02-01 – 1997-04-30 Source
Capital expenditure: 15988000 USD · 1997-02-01 – 1997-07-31 Source
Capital expenditure: 8599000 USD · 1997-02-01 – 1997-04-30 Source
Capital expenditure: 26782000 USD · 1997-02-01 – 1997-10-31 Source
Capital expenditure: 15988000 USD · 1997-02-01 – 1997-07-31 Source
Capital expenditure: 35528000 USD · 1997-02-01 – 1998-01-31 Source
Capital expenditure: 26782000 USD · 1997-02-01 – 1997-10-31 Source

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 1 juin 1998.

Données financières disponibles jusqu’au : 1998-01-31.

Couverture par indicateur financier

Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-01-31
Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-01-31
Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-01-31
Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-01-31
Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-01-31
Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-01-31
liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-01-31
Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-01-31
Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-01-31
long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

Chiffre d’affaires
+36,3%

Période précédente

USD 371,02 millions

1 févr. 1996 – 31 janv. 1997
Période actuelle

USD 505,74 millions

1 févr. 1997 – 31 janv. 1998

Valeurs exactes et justificatifs

505744000 − 371018000 = 134726000 USD

371018000 USD · 1 févr. 1996 – 31 janv. 1997
Examiner la donnée précédente Source précédente
505744000 USD · 1 févr. 1997 – 31 janv. 1998
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Citation de Évolution sur un an de Chiffre d’affaires · CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC · 31 janv. 1998 CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC (edgar:945382) Évolution sur un an de Chiffre d’affaires : 134726000 USD Concept : fundies:Revenue Période : Du 1997-02-01 au 1998-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/945382?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:Revenue : 505744000 USD (Du 1997-02-01 au 1998-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/945382/0000950131-98-003351.txt#2608 Donnée fundies:Revenue : 371018000 USD (Du 1996-02-01 au 1997-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/945382/0000950131-98-003351.txt#2608
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Résultat net
-135,4%

Période précédente

USD 15,89 millions

1 févr. 1996 – 31 janv. 1997
Période actuelle

−USD 5,62 millions

1 févr. 1997 – 31 janv. 1998

Valeurs exactes et justificatifs

-5622000 − 15885000 = -21507000 USD

15885000 USD · 1 févr. 1996 – 31 janv. 1997
Examiner la donnée précédente Source précédente
-5622000 USD · 1 févr. 1997 – 31 janv. 1998
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Citation de Évolution sur un an de Résultat net · CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC · 31 janv. 1998 CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC (edgar:945382) Évolution sur un an de Résultat net : -21507000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1997-02-01 au 1998-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/945382?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:NetIncome : -5622000 USD (Du 1997-02-01 au 1998-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/945382/0000950131-98-003351.txt#2749 Donnée fundies:NetIncome : 15885000 USD (Du 1996-02-01 au 1997-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/945382/0000950131-98-003351.txt#2749
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
-57,9%

Période précédente

USD 16,53 millions

1 févr. 1996 – 31 janv. 1997
Période actuelle

USD 6,95 millions

1 févr. 1997 – 31 janv. 1998

Valeurs exactes et justificatifs

6953000 − 16533000 = -9580000 USD

16533000 USD · 1 févr. 1996 – 31 janv. 1997
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6953000 USD · 1 févr. 1997 – 31 janv. 1998
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Citation de Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles · CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC · 31 janv. 1998 CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC (edgar:945382) Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : -9580000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1997-02-01 au 1998-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/945382?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:OperatingCashFlow : 6953000 USD (Du 1997-02-01 au 1998-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/945382/0000950131-98-002947.txt#2856 Donnée fundies:OperatingCashFlow : 16533000 USD (Du 1996-02-01 au 1997-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/945382/0000950131-98-002947.txt#2856
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Dépenses d’investissement
+108,5%

Période précédente

USD 17,04 millions

1 févr. 1996 – 31 janv. 1997
Période actuelle

USD 35,53 millions

1 févr. 1997 – 31 janv. 1998

Valeurs exactes et justificatifs

35528000 − 17043000 = 18485000 USD

17043000 USD · 1 févr. 1996 – 31 janv. 1997
Examiner la donnée précédente Source précédente
35528000 USD · 1 févr. 1997 – 31 janv. 1998
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Citation de Évolution sur un an de Dépenses d’investissement · CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC · 31 janv. 1998 CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC (edgar:945382) Évolution sur un an de Dépenses d’investissement : 18485000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1997-02-01 au 1998-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/945382?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:CapitalExpenditure : 35528000 USD (Du 1997-02-01 au 1998-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/945382/0000950131-98-003351.txt#2787 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 17043000 USD (Du 1996-02-01 au 1997-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/945382/0000950131-98-003351.txt#2787
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1998 1997-02-01 – 1998-01-31

Chiffre d’affaires USD 505.74 million 100 % du chiffre d’affaires
Coût du chiffre d’affaires USD 288.85 million 57 % du chiffre d’affaires
Charges d’exploitation USD 202.61 million 40 % du chiffre d’affaires
Autres coûts d’exploitation Dérivé USD 10.68 million 2,1 % du chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation USD 3.61 million 0,7 % du chiffre d’affaires
Impôts, intérêts et autres Dérivé USD 9.23 million 1,8 % du chiffre d’affaires
Résultat net −USD 5.62 million −1,1 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 6.95 million 1,4 % du chiffre d’affaires
Dépenses d’investissement USD 35.53 million 7 % du chiffre d’affaires
Flux de trésorerie disponible Dérivé −USD 28.58 million −5,7 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

Résultat net
Impôts, intérêts et autres
Coûts d’exploitation

1995 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 105 % du chiffre d’affaires.
1996 Perte nette : le résultat net représentait −7 % du chiffre d’affaires.
1997 91 %
1998 Perte nette : le résultat net représentait −1,1 % du chiffre d’affaires.

Valeurs et sources

Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
Période	Chiffre d’affaires	Coûts d’exploitation	Résultat d’exploitation	Impôts, intérêts et autres	Résultat net	Flux de trésorerie disponible	Source
1995 1994-02-01 – 1995-01-31	280051000	293521000 Dérivé	-13470000	22926000 Dérivé	-36396000	1670000 Dérivé	Source 1994-02-01 – 1995-01-31: 280051000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1994-02-01 – 1995-01-31: -13470000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1994-02-01 – 1995-01-31: -36396000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1994-02-01 – 1995-01-31: 12437000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1994-02-01 – 1995-01-31: 10767000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1996 1995-02-01 – 1996-01-31	304502000	302888000 Dérivé	1614000	22893000 Dérivé	-21279000	4525000 Dérivé	Source 1995-02-01 – 1996-01-31: 304502000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1995-02-01 – 1996-01-31: 1614000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1995-02-01 – 1996-01-31: -21279000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1995-02-01 – 1996-01-31: 13366000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1995-02-01 – 1996-01-31: 8841000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1997 1996-02-01 – 1997-01-31	371018000	337035000 Dérivé	33983000	18098000 Dérivé	15885000	-510000 Dérivé	Source 1996-02-01 – 1997-01-31: 371018000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1996-02-01 – 1997-01-31: 33983000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1996-02-01 – 1997-01-31: 15885000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1996-02-01 – 1997-01-31: 16533000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1996-02-01 – 1997-01-31: 17043000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1998 1997-02-01 – 1998-01-31	505744000	502137000 Dérivé	3607000	9229000 Dérivé	-5622000	-28575000 Dérivé	Source 1997-02-01 – 1998-01-31: 505744000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1997-02-01 – 1998-01-31: 3607000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1997-02-01 – 1998-01-31: -5622000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1997-02-01 – 1998-01-31: 6953000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1997-02-01 – 1998-01-31: 35528000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 505,7 M 1998

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19951995-01-31	Chiffre d’affaires	280051000	Revenue: 280051000 Ouvrir la source
19961996-01-31	Chiffre d’affaires	304502000	Revenue: 304502000 Ouvrir la source
19971997-01-31	Chiffre d’affaires	371018000	Revenue: 371018000 Ouvrir la source
19981998-01-31	Chiffre d’affaires	505744000	Revenue: 505744000 Ouvrir la source

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

36,3% 1998

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19951995-01-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 280051000 Ouvrir la source
19961996-01-31	Sur un an	8,7%	Revenue: 304502000 Ouvrir la source Revenue: 280051000 Ouvrir la source
19971997-01-31	Sur un an	21,8%	Revenue: 371018000 Ouvrir la source Revenue: 304502000 Ouvrir la source
19981998-01-31	Sur un an	36,3%	Revenue: 505744000 Ouvrir la source Revenue: 371018000 Ouvrir la source

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 0,7% 1998

Marge nette -1,1% 1998

Marge de flux de trésorerie disponible -5,7% 1998

Marge opérationnelle
Marge nette
Marge de flux de trésorerie disponible

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19951995-01-31	Marge opérationnelle	-4,8%	Operating Income: -13470000 Ouvrir la source Revenue: 280051000 Ouvrir la source
19961996-01-31	Marge opérationnelle	0,5%	Operating Income: 1614000 Ouvrir la source Revenue: 304502000 Ouvrir la source
19971997-01-31	Marge opérationnelle	9,2%	Operating Income: 33983000 Ouvrir la source Revenue: 371018000 Ouvrir la source
19981998-01-31	Marge opérationnelle	0,7%	Operating Income: 3607000 Ouvrir la source Revenue: 505744000 Ouvrir la source
19951995-01-31	Marge nette	-13%	Net Income: -36396000 Ouvrir la source Revenue: 280051000 Ouvrir la source
19961996-01-31	Marge nette	-7%	Net Income: -21279000 Ouvrir la source Revenue: 304502000 Ouvrir la source
19971997-01-31	Marge nette	4,3%	Net Income: 15885000 Ouvrir la source Revenue: 371018000 Ouvrir la source
19981998-01-31	Marge nette	-1,1%	Net Income: -5622000 Ouvrir la source Revenue: 505744000 Ouvrir la source
19951995-01-31	Marge de flux de trésorerie disponible	0,6%	Revenue: 280051000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 12437000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 10767000 Ouvrir la source
19961996-01-31	Marge de flux de trésorerie disponible	1,5%	Revenue: 304502000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 13366000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 8841000 Ouvrir la source
19971997-01-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-0,1%	Revenue: 371018000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 16533000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 17043000 Ouvrir la source
19981998-01-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-5,7%	Revenue: 505744000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 6953000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 35528000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 7 M 1998

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19951995-01-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	12437000	Operating Cash Flow: 12437000 Ouvrir la source
19961996-01-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	13366000	Operating Cash Flow: 13366000 Ouvrir la source
19971997-01-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	16533000	Operating Cash Flow: 16533000 Ouvrir la source
19981998-01-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	6953000	Operating Cash Flow: 6953000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -28,6 M 1998

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19951995-01-31	Flux de trésorerie disponible	1670000	Operating Cash Flow: 12437000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 10767000 Ouvrir la source
19961996-01-31	Flux de trésorerie disponible	4525000	Operating Cash Flow: 13366000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 8841000 Ouvrir la source
19971997-01-31	Flux de trésorerie disponible	-510000	Operating Cash Flow: 16533000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 17043000 Ouvrir la source
19981998-01-31	Flux de trésorerie disponible	-28575000	Operating Cash Flow: 6953000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 35528000 Ouvrir la source

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
1995-01-31	Passif / actif	Non déclaré	Aucune source enregistrée
1996-01-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 292570000 Ouvrir la source
1997-01-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 337362000 Ouvrir la source
1998-01-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 858263000 Ouvrir la source

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

2,14× 1998

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
1995-01-31	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Aucune source enregistrée
19961996-01-31	Actifs courants / passifs courants	1,75×	Current Assets: 128144000 Ouvrir la source Current Liabilities: 73087000 Ouvrir la source
19971997-01-31	Actifs courants / passifs courants	2,08×	Current Assets: 152654000 Ouvrir la source Current Liabilities: 73231000 Ouvrir la source
19981998-01-31	Actifs courants / passifs courants	2,14×	Current Assets: 351740000 Ouvrir la source Current Liabilities: 164613000 Ouvrir la source

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
Période	Résultat net	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Dépenses d’investissement	Flux de trésorerie disponible
1995 1994-02-01 – 1995-01-31	−USD 36.4 million Valeur exacte Valeur exacte : -36396000 USD 1994-02-01 – 1995-01-31: -36396000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC · 31 janv. 1995 CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC (edgar:945382) Résultat net : -36396000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1994-02-01 au 1995-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/945382/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1995-01-31&surface=latest&period_type=duration&start=1994-02-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -36396000 USD (Du 1994-02-01 au 1995-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/945382/0000950131-97-002973.txt#2456 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 12.44 million Valeur exacte Valeur exacte : 12437000 USD 1994-02-01 – 1995-01-31: 12437000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC · 31 janv. 1995 CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC (edgar:945382) Flux de trésorerie opérationnels : 12437000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1994-02-01 au 1995-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/945382/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1995-01-31&surface=latest&period_type=duration&start=1994-02-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 12437000 USD (Du 1994-02-01 au 1995-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/945382/0000950131-97-002973.txt#2473 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 10.77 million Valeur exacte Valeur exacte : 10767000 USD 1994-02-01 – 1995-01-31: 10767000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC · 31 janv. 1995 CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC (edgar:945382) Dépenses d’investissement : 10767000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1994-02-01 au 1995-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/945382/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1995-01-31&surface=latest&period_type=duration&start=1994-02-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 10767000 USD (Du 1994-02-01 au 1995-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/945382/0000950131-97-002973.txt#2478 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 1.67 million Calcul et justificatifs 12437000 − 10767000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 1670000 USD 1994-02-01 – 1995-01-31: 12437000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1994-02-01 – 1995-01-31: 10767000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC · 31 janv. 1995 CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC (edgar:945382) Flux de trésorerie disponible : 1670000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1994-02-01 au 1995-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/945382?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 12437000 USD (Du 1994-02-01 au 1995-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/945382/0000950131-97-002973.txt#2473 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 10767000 USD (Du 1994-02-01 au 1995-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/945382/0000950131-97-002973.txt#2478 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1996 1995-02-01 – 1996-01-31	−USD 21.28 million Valeur exacte Valeur exacte : -21279000 USD 1995-02-01 – 1996-01-31: -21279000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC · 31 janv. 1996 CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC (edgar:945382) Résultat net : -21279000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1995-02-01 au 1996-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/945382/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1996-01-31&surface=latest&period_type=duration&start=1995-02-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -21279000 USD (Du 1995-02-01 au 1996-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/945382/0000950131-98-003351.txt#2749 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 13.37 million Valeur exacte Valeur exacte : 13366000 USD 1995-02-01 – 1996-01-31: 13366000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC · 31 janv. 1996 CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC (edgar:945382) Flux de trésorerie opérationnels : 13366000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1995-02-01 au 1996-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/945382/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1996-01-31&surface=latest&period_type=duration&start=1995-02-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 13366000 USD (Du 1995-02-01 au 1996-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/945382/0000950131-98-002947.txt#2856 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 8.84 million Valeur exacte Valeur exacte : 8841000 USD 1995-02-01 – 1996-01-31: 8841000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC · 31 janv. 1996 CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC (edgar:945382) Dépenses d’investissement : 8841000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1995-02-01 au 1996-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/945382/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1996-01-31&surface=latest&period_type=duration&start=1995-02-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 8841000 USD (Du 1995-02-01 au 1996-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/945382/0000950131-98-003351.txt#2787 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 4.53 million Calcul et justificatifs 13366000 − 8841000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 4525000 USD 1995-02-01 – 1996-01-31: 13366000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1995-02-01 – 1996-01-31: 8841000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC · 31 janv. 1996 CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC (edgar:945382) Flux de trésorerie disponible : 4525000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1995-02-01 au 1996-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/945382?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 13366000 USD (Du 1995-02-01 au 1996-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/945382/0000950131-98-002947.txt#2856 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 8841000 USD (Du 1995-02-01 au 1996-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/945382/0000950131-98-003351.txt#2787 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1997 1996-02-01 – 1997-01-31	USD 15.89 million Valeur exacte Valeur exacte : 15885000 USD 1996-02-01 – 1997-01-31: 15885000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC · 31 janv. 1997 CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC (edgar:945382) Résultat net : 15885000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1996-02-01 au 1997-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/945382/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1997-01-31&surface=latest&period_type=duration&start=1996-02-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 15885000 USD (Du 1996-02-01 au 1997-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/945382/0000950131-98-003351.txt#2749 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 16.53 million Valeur exacte Valeur exacte : 16533000 USD 1996-02-01 – 1997-01-31: 16533000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC · 31 janv. 1997 CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC (edgar:945382) Flux de trésorerie opérationnels : 16533000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1996-02-01 au 1997-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/945382/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1997-01-31&surface=latest&period_type=duration&start=1996-02-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 16533000 USD (Du 1996-02-01 au 1997-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/945382/0000950131-98-002947.txt#2856 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 17.04 million Valeur exacte Valeur exacte : 17043000 USD 1996-02-01 – 1997-01-31: 17043000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC · 31 janv. 1997 CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC (edgar:945382) Dépenses d’investissement : 17043000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1996-02-01 au 1997-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/945382/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1997-01-31&surface=latest&period_type=duration&start=1996-02-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 17043000 USD (Du 1996-02-01 au 1997-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/945382/0000950131-98-003351.txt#2787 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 510,000 Calcul et justificatifs 16533000 − 17043000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -510000 USD 1996-02-01 – 1997-01-31: 16533000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1996-02-01 – 1997-01-31: 17043000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC · 31 janv. 1997 CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC (edgar:945382) Flux de trésorerie disponible : -510000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1996-02-01 au 1997-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/945382?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 16533000 USD (Du 1996-02-01 au 1997-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/945382/0000950131-98-002947.txt#2856 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 17043000 USD (Du 1996-02-01 au 1997-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/945382/0000950131-98-003351.txt#2787 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1998 1997-02-01 – 1998-01-31	−USD 5.62 million Valeur exacte Valeur exacte : -5622000 USD 1997-02-01 – 1998-01-31: -5622000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC · 31 janv. 1998 CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC (edgar:945382) Résultat net : -5622000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1997-02-01 au 1998-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/945382/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1998-01-31&surface=latest&period_type=duration&start=1997-02-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -5622000 USD (Du 1997-02-01 au 1998-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/945382/0000950131-98-003351.txt#2749 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 6.95 million Valeur exacte Valeur exacte : 6953000 USD 1997-02-01 – 1998-01-31: 6953000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC · 31 janv. 1998 CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC (edgar:945382) Flux de trésorerie opérationnels : 6953000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1997-02-01 au 1998-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/945382/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1998-01-31&surface=latest&period_type=duration&start=1997-02-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 6953000 USD (Du 1997-02-01 au 1998-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/945382/0000950131-98-002947.txt#2856 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 35.53 million Valeur exacte Valeur exacte : 35528000 USD 1997-02-01 – 1998-01-31: 35528000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC · 31 janv. 1998 CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC (edgar:945382) Dépenses d’investissement : 35528000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1997-02-01 au 1998-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/945382/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1998-01-31&surface=latest&period_type=duration&start=1997-02-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 35528000 USD (Du 1997-02-01 au 1998-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/945382/0000950131-98-003351.txt#2787 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 28.58 million Calcul et justificatifs 6953000 − 35528000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -28575000 USD 1997-02-01 – 1998-01-31: 6953000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1997-02-01 – 1998-01-31: 35528000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC · 31 janv. 1998 CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC (edgar:945382) Flux de trésorerie disponible : -28575000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1997-02-01 au 1998-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/945382?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 6953000 USD (Du 1997-02-01 au 1998-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/945382/0000950131-98-002947.txt#2856 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 35528000 USD (Du 1997-02-01 au 1998-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/945382/0000950131-98-003351.txt#2787 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

11 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié 7 nov. 2026. Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000945382, 945382, edgar:945382

CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

Marge opérationnelle

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Flux de trésorerie disponible

Douze derniers mois

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Dépenses d’investissement

Flux de trésorerie disponible

Performance de l’entreprise

Évolution sur un an

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Dépenses d’investissement

Où va le chiffre d’affaires

1998 1997-02-01 – 1998-01-31

Trésorerie

Part du chiffre d’affaires par période

Croissance

Résultat et trésorerie

Bilan

Génération de trésorerie