売上高
1.51億 USD
1998-01-31 · USD
Fundies. 日本語
CULLIGAN WATER TECHNOLOGIES INC
EDGARこのデータセットの提出記録は11件（提出期間：1996年6月13日～1998年6月1日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。
最新四半期
営業利益率
-11.39%
1998-01-31 · %
営業キャッシュ・フロー
1380万 USD
1998-01-31 · USD
フリーキャッシュフロー
508万 USD
1998-01-31 · USD
- 現金及び現金同等物
- 1430万 USD 出典
正確な値
14293000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
5.06億 USD
1997年2月1日 – 1998年1月31日
当期純利益
-562万 USD
1997年2月1日 – 1998年1月31日
営業キャッシュ・フロー
695万 USD
1997年2月1日 – 1998年1月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -4545000 USD · 1997-02-01 – 1997-04-30 出典
- Operating cash flow: -15782000 USD · 1997-02-01 – 1997-07-31 出典
- Operating cash flow: -4545000 USD · 1997-02-01 – 1997-04-30 出典
- Operating cash flow: -6874000 USD · 1997-02-01 – 1997-10-31 出典
- Operating cash flow: -15782000 USD · 1997-02-01 – 1997-07-31 出典
- Operating cash flow: 6953000 USD · 1997-02-01 – 1998-01-31 出典
- Operating cash flow: -6874000 USD · 1997-02-01 – 1997-10-31 出典
設備投資
3550万 USD
1997年2月1日 – 1998年1月31日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 8599000 USD · 1997-02-01 – 1997-04-30 出典
- Capital expenditure: 15988000 USD · 1997-02-01 – 1997-07-31 出典
- Capital expenditure: 8599000 USD · 1997-02-01 – 1997-04-30 出典
- Capital expenditure: 26782000 USD · 1997-02-01 – 1997-10-31 出典
- Capital expenditure: 15988000 USD · 1997-02-01 – 1997-07-31 出典
- Capital expenditure: 35528000 USD · 1997-02-01 – 1998-01-31 出典
- Capital expenditure: 26782000 USD · 1997-02-01 – 1997-10-31 出典
フリーキャッシュフロー
-2860万 USD
1997年2月1日 – 1998年1月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -4545000 USD · 1997-02-01 – 1997-04-30 出典
- Operating cash flow: -15782000 USD · 1997-02-01 – 1997-07-31 出典
- Operating cash flow: -4545000 USD · 1997-02-01 – 1997-04-30 出典
- Operating cash flow: -6874000 USD · 1997-02-01 – 1997-10-31 出典
- Operating cash flow: -15782000 USD · 1997-02-01 – 1997-07-31 出典
- Operating cash flow: 6953000 USD · 1997-02-01 – 1998-01-31 出典
- Operating cash flow: -6874000 USD · 1997-02-01 – 1997-10-31 出典
- Capital expenditure: 8599000 USD · 1997-02-01 – 1997-04-30 出典
- Capital expenditure: 15988000 USD · 1997-02-01 – 1997-07-31 出典
- Capital expenditure: 8599000 USD · 1997-02-01 – 1997-04-30 出典
- Capital expenditure: 26782000 USD · 1997-02-01 – 1997-10-31 出典
- Capital expenditure: 15988000 USD · 1997-02-01 – 1997-07-31 出典
- Capital expenditure: 35528000 USD · 1997-02-01 – 1998-01-31 出典
- Capital expenditure: 26782000 USD · 1997-02-01 – 1997-10-31 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 1998年6月1日.
財務データの利用可能期間: 1998-01-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-01-31
- Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-01-31
- Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-01-31
- Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-01-31
- Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-01-31
- Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1998-01-31
- liabilities: この期間に比較可能な数値はありません
- Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1998-01-31
- Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1998-01-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-01-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+36.3%前期
USD 371.02 百万
–
当期
USD 505.74 百万
–
当期純利益
-135.4%前期
USD 15.89 百万
–
当期
−USD 5.62 百万
–
営業キャッシュ・フロー
-57.9%前期
USD 16.53 百万
–
当期
USD 6.95 百万
–
設備投資
+108.5%前期
USD 17.04 百万
–
当期
USD 35.53 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
1998 1997-02-01 – 1998-01-31
- 売上高 USD 505.74 million 売上の100%
- 売上原価 USD 288.85 million 売上の57%
- 営業費用 USD 202.61 million 売上の40%
- その他の営業費用 派生値 USD 10.68 million 売上の2.1%
- 営業利益 USD 3.61 million 売上の0.7%
- 税、利息ほか 派生値 USD 9.23 million 売上の1.8%
- 当期純利益 −USD 5.62 million 売上の−1.1%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 6.95 million 売上の1.4%
- 設備投資 USD 35.53 million 売上の7%
- フリーキャッシュフロー 派生値 −USD 28.58 million 売上の−5.7%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 1995 営業損失：営業費用は売上の105%でした。
- 1996 純損失：純利益は売上の−7%でした。
- 1997 91%
- 1998 純損失：純利益は売上の−1.1%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 1994-02-01 – 1995-01-31 | 280051000 | 293521000 派生値 | -13470000 | 22926000 派生値 | -36396000 | 1670000 派生値 | 出典
|
| 1996 1995-02-01 – 1996-01-31 | 304502000 | 302888000 派生値 | 1614000 | 22893000 派生値 | -21279000 | 4525000 派生値 | 出典
|
| 1997 1996-02-01 – 1997-01-31 | 371018000 | 337035000 派生値 | 33983000 | 18098000 派生値 | 15885000 | -510000 派生値 | 出典
|
| 1998 1997-02-01 – 1998-01-31 | 505744000 | 502137000 派生値 | 3607000 | 9229000 派生値 | -5622000 | -28575000 派生値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 5.1億 1998
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
36.3% 1998
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 0.7% 1998
純利益率 -1.1% 1998
フリーキャッシュフローマージン -5.7% 1998
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1995 | 営業利益率 | -4.8% | |
| 1996 | 営業利益率 | 0.5% | |
| 1997 | 営業利益率 | 9.2% | |
| 1998 | 営業利益率 | 0.7% | |
| 1995 | 純利益率 | -13% | |
| 1996 | 純利益率 | -7% | |
| 1997 | 純利益率 | 4.3% | |
| 1998 | 純利益率 | -1.1% | |
| 1995 | フリーキャッシュフローマージン | 0.6% | |
| 1996 | フリーキャッシュフローマージン | 1.5% | |
| 1997 | フリーキャッシュフローマージン | -0.1% | |
| 1998 | フリーキャッシュフローマージン | -5.7% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 695.3万 1998
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -2857.5万 1998
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1995 | フリーキャッシュフロー | 1670000 | |
| 1996 | フリーキャッシュフロー | 4525000 | |
| 1997 | フリーキャッシュフロー | -510000 | |
| 1998 | フリーキャッシュフロー | -28575000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
2.14× 1998
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1995-01-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1996 | 流動資産 / 流動負債 | 1.75× | |
| 1997 | 流動資産 / 流動負債 | 2.08× | |
| 1998 | 流動資産 / 流動負債 | 2.14× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 1995 1994-02-01 – 1995-01-31 | −USD 36.4 million | USD 12.44 million 正確な値正確な値: 12437000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 10.77 million | USD 1.67 million 計算と根拠12437000 − 10767000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 1670000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1996 1995-02-01 – 1996-01-31 | −USD 21.28 million | USD 13.37 million 正確な値正確な値: 13366000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 8.84 million | USD 4.53 million 計算と根拠13366000 − 8841000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 4525000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1997 1996-02-01 – 1997-01-31 | USD 15.89 million | USD 16.53 million 正確な値正確な値: 16533000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 17.04 million | −USD 510,000 計算と根拠16533000 − 17043000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -510000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1998 1997-02-01 – 1998-01-31 | −USD 5.62 million | USD 6.95 million 正確な値正確な値: 6953000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 35.53 million | −USD 28.58 million 計算と根拠6953000 − 35528000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -28575000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
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データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0000945382, 945382, edgar:945382