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SONESTA INTERNATIONAL HOTELS CORP

EDGAR

Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 14 nov. 2011

79 documents dans ce jeu de données, déposés du 12 août 1994 au 14 nov. 2011. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments

Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

20,8 millions U001

2011 Q3 · U001

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 20757000 U001 Source

Marge opérationnelle

7,93%

2011 Q3 · %

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Income: 1646000 U001 Source
Revenue: 20757000 U001 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

3,6 millions U001

2011 Q3 · U001

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: 1422000 U001 Source
Operating Cash Flow: -2179000 U001 Source

Flux de trésorerie disponible

1,68 million U001

2011 Q3 · U001

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: 1422000 U001 Source
Operating Cash Flow: -2179000 U001 Source
Capital Expenditure: 8477000 U001 Source
Capital Expenditure: 6559000 U001 Source

Trésorerie et équivalents de trésorerie: 19 millions U001 30 sept. 2011 Source
Valeur exacte

18973000 U001
Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: Indisponible
Actions en circulation: Indisponible

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 14 nov. 2011.

Données financières disponibles jusqu’au : 1995-12-31.

La couverture des données financières est incomplète. Des déclarations plus récentes sont enregistrées, mais les chiffres financiers comparables pour ces périodes ne sont pas encore disponibles ici.

Couverture par indicateur financier

Revenue: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
Operating income: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
Net income: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
Operating cash flow: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
Capital expenditure: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
Cash and cash equivalents: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

Aucune comparaison annuelle sans ambiguïté n’est disponible pour la dernière période déclarée.

Données comparables indisponibles pour : Chiffre d’affaires, Résultat net, Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, Dépenses d’investissement.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1995 1995-01-01 – 1995-12-31

Chiffre d’affaires USD 55.84 million 100 % du chiffre d’affaires
Coûts d’exploitation Calculé USD 53.18 million 95 % du chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation USD 2.66 million 4,8 % du chiffre d’affaires
Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 116,198 −0,2 % du chiffre d’affaires
Résultat net USD 2.78 million 5 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 8.12 million 15 % du chiffre d’affaires
Dépenses d’investissement USD 6.92 million 12 % du chiffre d’affaires
Flux de trésorerie disponible Calculé USD 1.2 million 2,1 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

Résultat net
Impôts, intérêts et autres
Coûts d’exploitation

1993 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
1995 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.

Valeurs et sources

Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
Période	Chiffre d’affaires	Coûts d’exploitation	Résultat d’exploitation	Impôts, intérêts et autres	Résultat net	Flux de trésorerie disponible	Source
1993 1993-01-01 – 1993-12-31	48592480	46940192 Calculé	1652288	-1046574 Calculé	2698862	1104104 Calculé	Source 1993-01-01 – 1993-12-31: 48592480 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1993-01-01 – 1993-12-31: 1652288 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1993-01-01 – 1993-12-31: 2698862 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1993-01-01 – 1993-12-31: 4145300 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1993-01-01 – 1993-12-31: 3041196 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1995 1995-01-01 – 1995-12-31	55839718	53180871 Calculé	2658847	-116198 Calculé	2775045	1200454 Calculé	Source 1995-01-01 – 1995-12-31: 55839718 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1995-01-01 – 1995-12-31: 2658847 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1995-01-01 – 1995-12-31: 2775045 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1995-01-01 – 1995-12-31: 8121854 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1995-01-01 – 1995-12-31: 6921400 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 55,8 M 1995

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19931993-12-31	Chiffre d’affaires	48592480	Revenue: 48592480 Ouvrir la source
19951995-12-31	Chiffre d’affaires	55839718	Revenue: 55839718 Ouvrir la source

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19931993-12-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 48592480 Ouvrir la source
19951995-12-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 55839718 Ouvrir la source

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 4,8% 1995

Marge nette 5% 1995

Marge de flux de trésorerie disponible 2,1% 1995

Marge opérationnelle
Marge nette
Marge de flux de trésorerie disponible

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19931993-12-31	Marge opérationnelle	3,4%	Operating Income: 1652288 Ouvrir la source Revenue: 48592480 Ouvrir la source
19951995-12-31	Marge opérationnelle	4,8%	Operating Income: 2658847 Ouvrir la source Revenue: 55839718 Ouvrir la source
19931993-12-31	Marge nette	5,6%	Net Income: 2698862 Ouvrir la source Revenue: 48592480 Ouvrir la source
19951995-12-31	Marge nette	5%	Net Income: 2775045 Ouvrir la source Revenue: 55839718 Ouvrir la source
19931993-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	2,3%	Revenue: 48592480 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 4145300 Ouvrir la source Capital Expenditure: 3041196 Ouvrir la source
19951995-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	2,1%	Revenue: 55839718 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 8121854 Ouvrir la source Capital Expenditure: 6921400 Ouvrir la source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 8,1 M 1995

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19931993-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	4145300	Operating Cash Flow: 4145300 Ouvrir la source
19951995-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	8121854	Operating Cash Flow: 8121854 Ouvrir la source

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 1,2 M 1995

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19931993-12-31	Flux de trésorerie disponible	1104104	Operating Cash Flow: 4145300 Ouvrir la source Capital Expenditure: 3041196 Ouvrir la source
19951995-12-31	Flux de trésorerie disponible	1200454	Operating Cash Flow: 8121854 Ouvrir la source Capital Expenditure: 6921400 Ouvrir la source

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
1993-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 90504504 Ouvrir la source
1995-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 69239606 Ouvrir la source

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,65× 1995

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19931993-12-31	Actifs courants / passifs courants	0,67×	Current Assets: 9893383 Ouvrir la source Current Liabilities: 14657048 Ouvrir la source
19951995-12-31	Actifs courants / passifs courants	0,65×	Current Assets: 10993110 Ouvrir la source Current Liabilities: 16826842 Ouvrir la source

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
Période	Résultat net	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Dépenses d’investissement	Flux de trésorerie disponible
1993 1993-01-01 – 1993-12-31	USD 2.7 million Valeur exacte Valeur exacte : 2698862 USD 1993-01-01 – 1993-12-31: 2698862 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · SONESTA INTERNATIONAL HOTELS CORP · 31 déc. 1993 SONESTA INTERNATIONAL HOTELS CORP (edgar:91741) Résultat net : 2698862 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1993-01-01 au 1993-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T05:02:03Z Instantané : c0fd27761c790016964eb2fddce741c40be3b1d5dcc3968d95d708e08d16c159 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/91741/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1993-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1993-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 2698862 USD (Du 1993-01-01 au 1993-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/91741/0000950146-96-000488.txt#8664 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 4.15 million Valeur exacte Valeur exacte : 4145300 USD 1993-01-01 – 1993-12-31: 4145300 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · SONESTA INTERNATIONAL HOTELS CORP · 31 déc. 1993 SONESTA INTERNATIONAL HOTELS CORP (edgar:91741) Flux de trésorerie opérationnels : 4145300 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1993-01-01 au 1993-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T05:02:03Z Instantané : c0fd27761c790016964eb2fddce741c40be3b1d5dcc3968d95d708e08d16c159 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/91741/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1993-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1993-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 4145300 USD (Du 1993-01-01 au 1993-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/91741/0000950146-96-000488.txt#8691 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 3.04 million Valeur exacte Valeur exacte : 3041196 USD 1993-01-01 – 1993-12-31: 3041196 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · SONESTA INTERNATIONAL HOTELS CORP · 31 déc. 1993 SONESTA INTERNATIONAL HOTELS CORP (edgar:91741) Dépenses d’investissement : 3041196 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1993-01-01 au 1993-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T05:02:03Z Instantané : c0fd27761c790016964eb2fddce741c40be3b1d5dcc3968d95d708e08d16c159 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/91741/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1993-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1993-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 3041196 USD (Du 1993-01-01 au 1993-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/91741/0000950146-96-000488.txt#8698 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 1.1 million Calcul et justificatifs 4145300 − 3041196 USD Flux de trésorerie disponible exact : 1104104 USD 1993-01-01 – 1993-12-31: 4145300 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1993-01-01 – 1993-12-31: 3041196 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · SONESTA INTERNATIONAL HOTELS CORP · 31 déc. 1993 SONESTA INTERNATIONAL HOTELS CORP (edgar:91741) Flux de trésorerie disponible : 1104104 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1993-01-01 au 1993-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T05:02:03Z Instantané : c0fd27761c790016964eb2fddce741c40be3b1d5dcc3968d95d708e08d16c159 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/91741?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 4145300 USD (Du 1993-01-01 au 1993-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/91741/0000950146-96-000488.txt#8691 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 3041196 USD (Du 1993-01-01 au 1993-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/91741/0000950146-96-000488.txt#8698 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1995 1995-01-01 – 1995-12-31	USD 2.78 million Valeur exacte Valeur exacte : 2775045 USD 1995-01-01 – 1995-12-31: 2775045 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · SONESTA INTERNATIONAL HOTELS CORP · 31 déc. 1995 SONESTA INTERNATIONAL HOTELS CORP (edgar:91741) Résultat net : 2775045 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1995-01-01 au 1995-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T05:02:03Z Instantané : c0fd27761c790016964eb2fddce741c40be3b1d5dcc3968d95d708e08d16c159 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/91741/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1995-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1995-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 2775045 USD (Du 1995-01-01 au 1995-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/91741/0000950146-96-000488.txt#8664 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 8.12 million Valeur exacte Valeur exacte : 8121854 USD 1995-01-01 – 1995-12-31: 8121854 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · SONESTA INTERNATIONAL HOTELS CORP · 31 déc. 1995 SONESTA INTERNATIONAL HOTELS CORP (edgar:91741) Flux de trésorerie opérationnels : 8121854 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1995-01-01 au 1995-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T05:02:03Z Instantané : c0fd27761c790016964eb2fddce741c40be3b1d5dcc3968d95d708e08d16c159 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/91741/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1995-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1995-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 8121854 USD (Du 1995-01-01 au 1995-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/91741/0000950146-96-000488.txt#8691 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 6.92 million Valeur exacte Valeur exacte : 6921400 USD 1995-01-01 – 1995-12-31: 6921400 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · SONESTA INTERNATIONAL HOTELS CORP · 31 déc. 1995 SONESTA INTERNATIONAL HOTELS CORP (edgar:91741) Dépenses d’investissement : 6921400 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1995-01-01 au 1995-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T05:02:03Z Instantané : c0fd27761c790016964eb2fddce741c40be3b1d5dcc3968d95d708e08d16c159 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/91741/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1995-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1995-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 6921400 USD (Du 1995-01-01 au 1995-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/91741/0000950146-96-000488.txt#8698 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 1.2 million Calcul et justificatifs 8121854 − 6921400 USD Flux de trésorerie disponible exact : 1200454 USD 1995-01-01 – 1995-12-31: 8121854 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1995-01-01 – 1995-12-31: 6921400 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · SONESTA INTERNATIONAL HOTELS CORP · 31 déc. 1995 SONESTA INTERNATIONAL HOTELS CORP (edgar:91741) Flux de trésorerie disponible : 1200454 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1995-01-01 au 1995-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T05:02:03Z Instantané : c0fd27761c790016964eb2fddce741c40be3b1d5dcc3968d95d708e08d16c159 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/91741?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 8121854 USD (Du 1995-01-01 au 1995-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/91741/0000950146-96-000488.txt#8691 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 6921400 USD (Du 1995-01-01 au 1995-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/91741/0000950146-96-000488.txt#8698 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

79 déclarations · 289 valeurs les plus récentes · 289 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié 2 nov. 2026. Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000091741, 91741, edgar:91741

Aussi connu sous le nom de HPT SN HOLDING, INC., SONESTA INTERNATIONAL HOTELS CORP

SONESTA INTERNATIONAL HOTELS CORP

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

Marge opérationnelle

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Flux de trésorerie disponible

Performance de l’entreprise

Évolution sur un an

Où va le chiffre d’affaires

1995 1995-01-01 – 1995-12-31

Trésorerie

Part du chiffre d’affaires par période

Croissance

Résultat et trésorerie

Bilan

Génération de trésorerie