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SONESTA INTERNATIONAL HOTELS CORP

EDGAR
Quartalsbericht (10-Q) · eingereicht am 14. Nov. 2011

79 Einreichungen in diesem Datensatz, eingereicht vom 12. Aug. 1994 bis 14. Nov. 2011. Berichtete Finanzzahlen sind verfügbar; der Diagrammumfang variiert je nach Zeitraum.

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Watchlist

Letztes Quartal

Umsatz

20,8 Millionen U001

2011 Q3 · U001

Exakte Eingaben und Belege

Operative Marge

7,93%

2011 Q3 · %

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Income: 1646000 U001 Quelle
  • Revenue: 20757000 U001 Quelle

Operativer Cashflow

3,6 Millionen U001

2011 Q3 · U001

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Cash Flow: 1422000 U001 Quelle
  • Operating Cash Flow: -2179000 U001 Quelle

Freier Cashflow

1,68 Millionen U001

2011 Q3 · U001

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Cash Flow: 1422000 U001 Quelle
  • Operating Cash Flow: -2179000 U001 Quelle
  • Capital Expenditure: 8477000 U001 Quelle
  • Capital Expenditure: 6559000 U001 Quelle
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
19 Millionen U001 Quelle
Exakter Wert

18973000 U001

Langfristige Schulden einschließlich kurzfristiger Fälligkeiten
Nicht verfügbar
Ausstehende Aktien
Nicht verfügbar

Unternehmensleistung

Bis zu zehn vollständige Geschäftsjahre · konsolidierte Zahlen

Enthält spätere Änderungen früherer Zeiträume. Jahresdiagramme schließen unvollständige Jahre aus.

Zuletzt erfasste Einreichung: 14. Nov. 2011.

Finanzdaten verfügbar bis: 1995-12-31.

Die Abdeckung der Finanzdaten ist unvollständig. Neuere Einreichungen sind erfasst, aber vergleichbare Finanzzahlen für diese Zeiträume sind hier noch nicht verfügbar.

Abdeckung nach Finanzkennzahl
  • Revenue: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 1995-12-31
  • Operating income: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 1995-12-31
  • Net income: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 1995-12-31
  • Operating cash flow: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 1995-12-31
  • Capital expenditure: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 1995-12-31
  • Total assets: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 1995-12-31
  • liabilities: Keine kompatiblen Zahlen in diesem Zeitraum
  • Current assets: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 1995-12-31
  • Current liabilities: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 1995-12-31
  • Cash and cash equivalents: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 1995-12-31
  • long term debt: Keine kompatiblen Zahlen in diesem Zeitraum
  • shares outstanding: Keine kompatiblen Zahlen in diesem Zeitraum

Die Abdeckung beschreibt die in diesem Snapshot enthaltenen Werte. Fehlende Werte sind nicht null; Ladegrenzen werden separat angegeben.

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Letztes vollständiges Geschäftsjahr im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum ein Jahr zuvor. Dies sind gemessene Änderungen; ihre geschäftlichen Ursachen werden dadurch nicht belegt.

Für den letzten Berichtszeitraum ist kein eindeutiger Vorjahresvergleich verfügbar.

Vergleichbare Eingangswerte fehlen für: Umsatz, Jahresüberschuss, Operativer Cashflow, Investitionsausgaben.

Wohin der Umsatz fließt

Wie sich der Umsatz einer Periode auf Kosten verteilt und was als Gewinn bleibt. Mit Abgeleitet markierte Posten ergeben sich durch Subtraktion gemeldeter Zahlen.

1995 1995-01-01 – 1995-12-31

  • Umsatz USD 55.84 million 100 % vom Umsatz
  • Betriebskosten Abgeleitet USD 53.18 million 95 % vom Umsatz
  • Betriebsergebnis USD 2.66 million 4,8 % vom Umsatz
  • Steuern, Zinsen und Sonstiges Abgeleitet −USD 116,198 −0,2 % vom Umsatz
  • Jahresüberschuss USD 2.78 million 5 % vom Umsatz

Liquidität

  • Operativer Cashflow USD 8.12 million 15 % vom Umsatz
  • Investitionsausgaben USD 6.92 million 12 % vom Umsatz
  • Freier Cashflow Abgeleitet USD 1.2 million 2,1 % vom Umsatz

Anteil am Umsatz je Periode

  • Jahresüberschuss
  • Steuern, Zinsen und Sonstiges
  • Betriebskosten
  • 1993 Das Nettoergebnis lag über dem Betriebsergebnis, daher wird die Aufteilung nicht gezeichnet.
  • 1995 Das Nettoergebnis lag über dem Betriebsergebnis, daher wird die Aufteilung nicht gezeichnet.
Werte und Quellen
Umsatzaufteilung nach jährlich Berichtszeitraum
ZeitraumUmsatzBetriebskostenBetriebsergebnisSteuern, Zinsen und SonstigesJahresüberschussFreier CashflowQuelle
1993 1993-01-01 – 1993-12-3148592480 46940192 Abgeleitet 1652288 -1046574 Abgeleitet 2698862 1104104 Abgeleitet
Quelle
1995 1995-01-01 – 1995-12-3155839718 53180871 Abgeleitet 2658847 -116198 Abgeleitet 2775045 1200454 Abgeleitet
Quelle

Beträge sind exakt, in USD.

Wachstum

Umsatzentwicklung und Veränderungsgeschwindigkeit.

Umsatz

Gemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum.

USD 55,8 Mio. 1995
Verlauf von UmsatzGemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.60,3 Mio.45,2 Mio.30,2 Mio.15,1 Mio.0,019931995
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umsatz
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
1993Umsatz48592480
1995Umsatz55839718

Umsatzwachstum

Umsatzveränderung gegenüber dem gleichen Finanzzeitraum des Vorjahres.

Es liegen nicht genügend vergleichbare Daten für diesen Verlauf vor.
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umsatzwachstum
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
1993Gegenüber VorjahrKein vergleichbarer Vorzeitraum
1995Gegenüber VorjahrKein vergleichbarer Vorzeitraum

Gewinn und Cashflow

Wie viel Umsatz zu Gewinn wird und wie viel Cashflow aus dem Geschäft entsteht.

Gewinnmargen

Betriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz.

Operative Marge 4,8% 1995
Nettomarge 5% 1995
Marge des freien Cashflows 2,1% 1995
Verlauf von GewinnmargenBetriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.6,0%4,5%3,0%1,5%0,0%19931995
  • Operative Marge
  • Nettomarge
  • Marge des freien Cashflows
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Gewinnmargen
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
1993Operative Marge3,4%
1995Operative Marge4,8%
1993Nettomarge5,6%
1995Nettomarge5%
1993Marge des freien Cashflows2,3%
1995Marge des freien Cashflows2,1%

Operativer Cashflow

Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

USD 8,1 Mio. 1995
Verlauf von Operativer CashflowCashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.8,8 Mio.6,6 Mio.4,4 Mio.2,2 Mio.0,019931995
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Operativer Cashflow
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
1993Operativer Cashflow4145300
1995Operativer Cashflow8121854

Freier Cashflow

Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben für denselben Zeitraum und dieselbe Einheit.

USD 1,2 Mio. 1995
Verlauf von Freier CashflowOperativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben für denselben Zeitraum und dieselbe Einheit. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.1,3 Mio.972.367,7648.245,2324.122,60,019931995
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Freier Cashflow
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
1993Freier Cashflow1104104
1995Freier Cashflow1200454

Bilanz

Verbindlichkeiten und kurzfristige Fähigkeit, Verpflichtungen zum Periodenende zu erfüllen.

Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten

Gesamtverbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtvermögen.

Es liegen nicht genügend vergleichbare Daten für diesen Verlauf vor.
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
1993-12-31Verbindlichkeiten / VermögenNicht berichtet
1995-12-31Verbindlichkeiten / VermögenNicht berichtet

Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten

Umlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten.

0,65× 1995
Verlauf von Umlaufvermögen zu kurzfristigen VerbindlichkeitenUmlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.0,73×0,55×0,36×0,18×0,00×19931995
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
1993Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten0,67×
1995Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten0,65×

Cashflow-Generierung

Vergleichen Sie den gemeldeten Gewinn mit operativem Cashflow und Investitionen. Der freie Cashflow wird als operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben berechnet, wenn beide exakten konsolidierten Beträge denselben Zeitraum und dieselbe Einheit betreffen.

Cashflow-Generierung nach jährlich Berichtszeitraum
ZeitraumJahresüberschussOperativer CashflowInvestitionsausgabenFreier Cashflow
1993 1993-01-01 – 1993-12-31
USD 2.7 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 2698862 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: 2698862 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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USD 4.15 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 4145300 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: 4145300 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 3.04 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 3041196 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: 3041196 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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USD 1.1 million
Berechnung und Nachweis

4145300 − 3041196 USD

Exakter freier Cashflow: 1104104 USD

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1995 1995-01-01 – 1995-12-31
USD 2.78 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 2775045 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 2775045 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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USD 8.12 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 8121854 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 8121854 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 6.92 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 6921400 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 6921400 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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USD 1.2 million
Berechnung und Nachweis

8121854 − 6921400 USD

Exakter freier Cashflow: 1200454 USD

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Investitionsausgaben folgen der standardisierten Konvention positiver Ausgaben. Fehlende, mehrdeutige, inkompatible oder negative Eingaben bleiben leer. Die Werte stammen aus der zuletzt gemeldeten Version.

Datenabdeckung und Unternehmenskennungen

Die Abdeckung zeigt die in diesem Fundies-Datensatz verarbeiteten Einreichungen; sie bedeutet nicht, dass alle Quelldokumente geladen sind.

79 Einreichungen · 289 aktuelle Werte · 289 ursprünglich gemeldete Werte

Datensatz veröffentlicht . Daten der Quelldokumente und Berichtszeiträume werden getrennt angezeigt.

Kennungen: 0000091741, 91741, edgar:91741

Auch bekannt als HPT SN HOLDING, INC., SONESTA INTERNATIONAL HOTELS CORP