Fundies.
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TAVA TECHNOLOGIES INC

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 17 mai 1999

19 documents dans ce jeu de données, déposés du 20 mai 1996 au 17 mai 1999. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

26,7 millions USD

1999-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

18,88%

1999-03-31 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 5050000 USD Source
  • Revenue: 26749000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

3,75 millions USD

1999-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 6527000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 2782000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

3,62 millions USD

1999-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 6527000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 2782000 USD Source
  • Capital Expenditure: 1059000 USD Source
  • Capital Expenditure: 937000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
11,8 millions USD Source
Valeur exacte

11832000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
5,27 millions USD Source
Valeur exacte

5271000 USD

Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

91,3 millions USD

1 avr. 1998 – 31 mars 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 48363000 USD · 1997-07-01 – 1998-06-30 Source
  • Revenue: 33470000 USD · 1997-07-01 – 1998-03-31 Source
  • Revenue: 19802000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
  • Revenue: 29887000 USD · 1998-10-01 – 1998-12-31 Source
  • Revenue: 26749000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source

Résultat net

13,3 millions USD

1 avr. 1998 – 31 mars 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -250000 USD · 1997-07-01 – 1998-06-30 Source
  • Net income: -855000 USD · 1997-07-01 – 1998-03-31 Source
  • Net income: 3446000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
  • Net income: 5901000 USD · 1998-10-01 – 1998-12-31 Source
  • Net income: 3319000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

5,27 millions USD

1 avr. 1998 – 31 mars 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -9209000 USD · 1997-07-01 – 1998-06-30 Source
  • Operating cash flow: -7949000 USD · 1997-07-01 – 1998-03-31 Source
  • Operating cash flow: 609000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
  • Operating cash flow: 2782000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source
  • Operating cash flow: 609000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
  • Operating cash flow: 6527000 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 Source
  • Operating cash flow: 2782000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source

Dépenses d’investissement

1,65 million USD

1 avr. 1998 – 31 mars 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 1058000 USD · 1997-07-01 – 1998-06-30 Source
  • Capital expenditure: 467000 USD · 1997-07-01 – 1998-03-31 Source
  • Capital expenditure: 286000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
  • Capital expenditure: 937000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source
  • Capital expenditure: 286000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1059000 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 Source
  • Capital expenditure: 937000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source

Flux de trésorerie disponible

3,62 millions USD

1 avr. 1998 – 31 mars 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -9209000 USD · 1997-07-01 – 1998-06-30 Source
  • Operating cash flow: -7949000 USD · 1997-07-01 – 1998-03-31 Source
  • Operating cash flow: 609000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
  • Operating cash flow: 2782000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source
  • Operating cash flow: 609000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
  • Operating cash flow: 6527000 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 Source
  • Operating cash flow: 2782000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source
  • Capital expenditure: 1058000 USD · 1997-07-01 – 1998-06-30 Source
  • Capital expenditure: 467000 USD · 1997-07-01 – 1998-03-31 Source
  • Capital expenditure: 286000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
  • Capital expenditure: 937000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source
  • Capital expenditure: 286000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1059000 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 Source
  • Capital expenditure: 937000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 17 mai 1999.

Données financières disponibles jusqu’au : 1998-06-30.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-06-30
  • operating income: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-06-30
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-06-30
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-06-30
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-06-30
  • Total liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-06-30
  • Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-06-30
  • Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-06-30
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-06-30
  • Long-term debt including current maturities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-06-30
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +31,3%

    Période précédente

    USD 36,84 millions

    –

    Période actuelle

    USD 48,36 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    48363000 − 36843000 = 11520000 USD

    36843000 USD · 1 juil. 1996 – 30 juin 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    48363000 USD · 1 juil. 1997 – 30 juin 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +USD 2,49 millions

    Période précédente

    −USD 2,74 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 250 000

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -250000 − -2735000 = 2485000 USD

    -2735000 USD · 1 juil. 1996 – 30 juin 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -250000 USD · 1 juil. 1997 – 30 juin 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    −USD 7,79 millions

    Période précédente

    −USD 1,42 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 9,21 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -9209000 − -1422000 = -7787000 USD

    -1422000 USD · 1 juil. 1996 – 30 juin 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -9209000 USD · 1 juil. 1997 – 30 juin 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +387,6%

    Période précédente

    USD 217 000

    –

    Période actuelle

    USD 1,06 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    1058000 − 217000 = 841000 USD

    217000 USD · 1 juil. 1996 – 30 juin 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    1058000 USD · 1 juil. 1997 – 30 juin 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1998 1997-07-01 – 1998-06-30

  • Chiffre d’affaires USD 48.36 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat d’exploitation Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Impôts, intérêts et autres Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat net −USD 250,000 −0,5 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 9.21 million −19 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 1.06 million 2,2 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 10.27 million −21 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1995 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1996 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1997 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1998 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1995 1994-07-01 – 1995-06-3013476000 IndisponibleIndisponibleIndisponible-2184000 Indisponible
Source
1996 1995-07-01 – 1996-06-3020633000 IndisponibleIndisponibleIndisponible-1855000 -3611000 Calculé
Source
1997 1996-07-01 – 1997-06-3036843000 IndisponibleIndisponibleIndisponible-2735000 -1639000 Calculé
Source
1998 1997-07-01 – 1998-06-3048363000 IndisponibleIndisponibleIndisponible-250000 -10267000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 48,4 M 1998
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.52,2 M39,2 M26,1 M13,1 M0,01995199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1995Chiffre d’affaires13476000
1996Chiffre d’affaires20633000
1997Chiffre d’affaires36843000
1998Chiffre d’affaires48363000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

31,3% 1998
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.85%64%42%21%0%1995199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995Sur un anAucune période antérieure comparable
1996Sur un an53,1%
1997Sur un an78,6%
1998Sur un an31,3%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge nette -0,5% 1998
Marge de flux de trésorerie disponible -21,2% 1998
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,7%-4,5%-10,6%-16,8%-22,9%1995-06-301996-06-301997-06-301998-06-30
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995-06-30Marge opérationnelleNon déclaré
1996-06-30Marge opérationnelleNon déclaré
1997-06-30Marge opérationnelleNon déclaré
1998-06-30Marge opérationnelleNon déclaré
1995Marge nette-16,2%
1996Marge nette-9%
1997Marge nette-7,4%
1998Marge nette-0,5%
1995Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
1996Marge de flux de trésorerie disponible-17,5%
1997Marge de flux de trésorerie disponible-4,4%
1998Marge de flux de trésorerie disponible-21,2%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -9,2 M 1998
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.736,7 k-1,9 M-4,6 M-7,3 M-9,9 M1995199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesNon déclaréAucune source enregistrée
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-3516000
1997Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-1422000
1998Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-9209000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -10,3 M 1998
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.821,4 k-2,2 M-5,1 M-8,1 M-11,1 M1995199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1995Flux de trésorerie disponibleIndisponible
1996Flux de trésorerie disponible-3611000
1997Flux de trésorerie disponible-1639000
1998Flux de trésorerie disponible-10267000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

35,9% 1998
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.74%55%37%18%0%1995-06-301996-06-3019971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995-06-30Passif / actifNon déclaré
1996-06-30Passif / actifNon déclaré
1997Passif / actif68,5%
1998Passif / actif35,9%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

2,64× 1998
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,85×2,14×1,43×0,71×0,00×1995199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995Actifs courants / passifs courants1,22×
1996Actifs courants / passifs courants1,21×
1997Actifs courants / passifs courants1,01×
1998Actifs courants / passifs courants2,64×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1995 1994-07-01 – 1995-06-30
−USD 2.18 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2184000 USD

1994-07-01 – 1995-06-30: -2184000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
USD 141,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 141000 USD

1994-07-01 – 1995-06-30: 141000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles est indisponible pour cette période.

1996 1995-07-01 – 1996-06-30
−USD 1.86 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1855000 USD

1995-07-01 – 1996-06-30: -1855000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 3.52 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -3516000 USD

1995-07-01 – 1996-06-30: -3516000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 95,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 95000 USD

1995-07-01 – 1996-06-30: 95000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 3.61 million
Calcul et justificatifs

-3516000 − 95000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -3611000 USD

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1997 1996-07-01 – 1997-06-30
−USD 2.74 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2735000 USD

1996-07-01 – 1997-06-30: -2735000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 1.42 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1422000 USD

1996-07-01 – 1997-06-30: -1422000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 217,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 217000 USD

1996-07-01 – 1997-06-30: 217000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 1.64 million
Calcul et justificatifs

-1422000 − 217000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -1639000 USD

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1998 1997-07-01 – 1998-06-30
−USD 250,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -250000 USD

1997-07-01 – 1998-06-30: -250000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 9.21 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -9209000 USD

1997-07-01 – 1998-06-30: -9209000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.06 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1058000 USD

1997-07-01 – 1998-06-30: 1058000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 10.27 million
Calcul et justificatifs

-9209000 − 1058000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -10267000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

19 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000874263, 874263, edgar:874263

Aussi connu sous le nom de TOPRO INC