Fundies.
日本語

TAVA TECHNOLOGIES INC

EDGAR
四半期報告書 (10-Q) · 1999年5月17日 提出

このデータセットの提出記録は19件（提出期間：1996年5月20日～1999年5月17日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。

報告値の変更を確認 他の企業と比較 過去の開示 提出書類を検索 セグメント
ウォッチリスト

最新四半期

売上高

2670万 USD

1999-03-31 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

18.88%

1999-03-31 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: 5050000 USD 出典
  • Revenue: 26749000 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

375万 USD

1999-03-31 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 6527000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: 2782000 USD 出典

フリーキャッシュフロー

362万 USD

1999-03-31 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 6527000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: 2782000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 1059000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 937000 USD 出典
現金及び現金同等物
1180万 USD 出典
正確な値

11832000 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
527万 USD 出典
正確な値

5271000 USD

発行済株式数
利用できません

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

9130万 USD

1998年4月1日 – 1999年3月31日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 48363000 USD · 1997-07-01 – 1998-06-30 出典
  • Revenue: 33470000 USD · 1997-07-01 – 1998-03-31 出典
  • Revenue: 19802000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 出典
  • Revenue: 29887000 USD · 1998-10-01 – 1998-12-31 出典
  • Revenue: 26749000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典

当期純利益

1330万 USD

1998年4月1日 – 1999年3月31日

正確な入力値と証拠
  • Net income: -250000 USD · 1997-07-01 – 1998-06-30 出典
  • Net income: -855000 USD · 1997-07-01 – 1998-03-31 出典
  • Net income: 3446000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 出典
  • Net income: 5901000 USD · 1998-10-01 – 1998-12-31 出典
  • Net income: 3319000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典

営業キャッシュ・フロー

527万 USD

1998年4月1日 – 1999年3月31日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -9209000 USD · 1997-07-01 – 1998-06-30 出典
  • Operating cash flow: -7949000 USD · 1997-07-01 – 1998-03-31 出典
  • Operating cash flow: 609000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 出典
  • Operating cash flow: 2782000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 出典
  • Operating cash flow: 609000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 出典
  • Operating cash flow: 6527000 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 出典
  • Operating cash flow: 2782000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 出典

設備投資

165万 USD

1998年4月1日 – 1999年3月31日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 1058000 USD · 1997-07-01 – 1998-06-30 出典
  • Capital expenditure: 467000 USD · 1997-07-01 – 1998-03-31 出典
  • Capital expenditure: 286000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 出典
  • Capital expenditure: 937000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 出典
  • Capital expenditure: 286000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 出典
  • Capital expenditure: 1059000 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 出典
  • Capital expenditure: 937000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 出典

フリーキャッシュフロー

362万 USD

1998年4月1日 – 1999年3月31日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -9209000 USD · 1997-07-01 – 1998-06-30 出典
  • Operating cash flow: -7949000 USD · 1997-07-01 – 1998-03-31 出典
  • Operating cash flow: 609000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 出典
  • Operating cash flow: 2782000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 出典
  • Operating cash flow: 609000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 出典
  • Operating cash flow: 6527000 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 出典
  • Operating cash flow: 2782000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 出典
  • Capital expenditure: 1058000 USD · 1997-07-01 – 1998-06-30 出典
  • Capital expenditure: 467000 USD · 1997-07-01 – 1998-03-31 出典
  • Capital expenditure: 286000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 出典
  • Capital expenditure: 937000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 出典
  • Capital expenditure: 286000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 出典
  • Capital expenditure: 1059000 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 出典
  • Capital expenditure: 937000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 1999年5月17日.

財務データの利用可能期間: 1998-06-30.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-06-30
  • operating income: この期間に比較可能な数値はありません
  • Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-06-30
  • Operating cash flow: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1998-06-30
  • Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-06-30
  • Total assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-06-30
  • Total liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 1998-06-30
  • Current assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-06-30
  • Current liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-06-30
  • Cash and cash equivalents: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-06-30
  • Long-term debt including current maturities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-06-30
  • shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +31.3%

    前期

    USD 36.84 百万

    –

    当期

    USD 48.36 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    48363000 − 36843000 = 11520000 USD

    36843000 USD · 1996年7月1日 – 1997年6月30日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    48363000 USD · 1997年7月1日 – 1998年6月30日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

    引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

  • 当期純利益

    +USD 2.49 百万

    前期

    −USD 2.74 百万

    –

    当期

    −USD 250,000

    –

    正確な入力値と証拠

    -250000 − -2735000 = 2485000 USD

    -2735000 USD · 1996年7月1日 – 1997年6月30日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -250000 USD · 1997年7月1日 – 1998年6月30日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

    引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

  • 営業キャッシュ・フロー

    −USD 7.79 百万

    前期

    −USD 1.42 百万

    –

    当期

    −USD 9.21 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -9209000 − -1422000 = -7787000 USD

    -1422000 USD · 1996年7月1日 – 1997年6月30日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -9209000 USD · 1997年7月1日 – 1998年6月30日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

    引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

  • 設備投資

    +387.6%

    前期

    USD 217,000

    –

    当期

    USD 1.06 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    1058000 − 217000 = 841000 USD

    217000 USD · 1996年7月1日 – 1997年6月30日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    1058000 USD · 1997年7月1日 – 1998年6月30日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

    引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

1998 1997-07-01 – 1998-06-30

  • 売上高 USD 48.36 million 売上の100%
  • 営業費用 算出値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
  • 営業利益 利用不可 入力値の一つが利用できません。
  • 税、利息ほか 算出値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
  • 当期純利益 −USD 250,000 売上の−0.5%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー −USD 9.21 million 売上の−19%
  • 設備投資 USD 1.06 million 売上の2.2%
  • フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 10.27 million 売上の−21%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 1995 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
  • 1996 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
  • 1997 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
  • 1998 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
1995 1994-07-01 – 1995-06-3013476000 利用不可利用不可利用不可-2184000 利用不可
出典
1996 1995-07-01 – 1996-06-3020633000 利用不可利用不可利用不可-1855000 -3611000 算出値
出典
1997 1996-07-01 – 1997-06-3036843000 利用不可利用不可利用不可-2735000 -1639000 算出値
出典
1998 1997-07-01 – 1998-06-3048363000 利用不可利用不可利用不可-250000 -10267000 算出値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 4836.3万 1998
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。5223.2万3917.4万2611.6万1305.8万0.01995199619971998
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1995売上高13476000
1996売上高20633000
1997売上高36843000
1998売上高48363000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

31.3% 1998
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。85%64%42%21%0%1995199619971998
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1995前年比比較可能な前期はありません
1996前年比53.1%
1997前年比78.6%
1998前年比31.3%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

純利益率 -0.5% 1998
フリーキャッシュフローマージン -21.2% 1998
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1.7%-4.5%-10.6%-16.8%-22.9%1995-06-301996-06-301997-06-301998-06-30
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1995-06-30営業利益率報告なし
1996-06-30営業利益率報告なし
1997-06-30営業利益率報告なし
1998-06-30営業利益率報告なし
1995純利益率-16.2%
1996純利益率-9%
1997純利益率-7.4%
1998純利益率-0.5%
1995フリーキャッシュフローマージン報告なし
1996フリーキャッシュフローマージン-17.5%
1997フリーキャッシュフローマージン-4.4%
1998フリーキャッシュフローマージン-21.2%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD -920.9万 1998
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。73.7万-193.4万-460.5万-727.5万-994.6万1995199619971998
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1995営業キャッシュ・フロー報告なし出典は記録されていません
1996営業キャッシュ・フロー-3516000
1997営業キャッシュ・フロー-1422000
1998営業キャッシュ・フロー-9209000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD -1026.7万 1998
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。82.1万-215.6万-513.4万-811.1万-1108.8万1995199619971998
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1995フリーキャッシュフロー利用不可
1996フリーキャッシュフロー-3611000
1997フリーキャッシュフロー-1639000
1998フリーキャッシュフロー-10267000

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

35.9% 1998
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。74%55%37%18%0%1995-06-301996-06-3019971998
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1995-06-30負債 / 資産報告なし
1996-06-30負債 / 資産報告なし
1997負債 / 資産68.5%
1998負債 / 資産35.9%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

2.64× 1998
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。2.85×2.14×1.43×0.71×0.00×1995199619971998
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1995流動資産 / 流動負債1.22×
1996流動資産 / 流動負債1.21×
1997流動資産 / 流動負債1.01×
1998流動資産 / 流動負債2.64×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
1995 1994-07-01 – 1995-06-30
−USD 2.18 million
正確な値

正確な値: -2184000 USD

1994-07-01 – 1995-06-30: -2184000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

利用不可 この期間は報告されていません。
USD 141,000
正確な値

正確な値: 141000 USD

1994-07-01 – 1995-06-30: 141000 USD 設備投資を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

利用不可

この期間の営業キャッシュ・フローが利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。

1996 1995-07-01 – 1996-06-30
−USD 1.86 million
正確な値

正確な値: -1855000 USD

1995-07-01 – 1996-06-30: -1855000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

−USD 3.52 million
正確な値

正確な値: -3516000 USD

1995-07-01 – 1996-06-30: -3516000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 95,000
正確な値

正確な値: 95000 USD

1995-07-01 – 1996-06-30: 95000 USD 設備投資を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

−USD 3.61 million
計算と根拠

-3516000 − 95000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -3611000 USD

共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

1997 1996-07-01 – 1997-06-30
−USD 2.74 million
正確な値

正確な値: -2735000 USD

1996-07-01 – 1997-06-30: -2735000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

−USD 1.42 million
正確な値

正確な値: -1422000 USD

1996-07-01 – 1997-06-30: -1422000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 217,000
正確な値

正確な値: 217000 USD

1996-07-01 – 1997-06-30: 217000 USD 設備投資を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

−USD 1.64 million
計算と根拠

-1422000 − 217000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -1639000 USD

共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

1998 1997-07-01 – 1998-06-30
−USD 250,000
正確な値

正確な値: -250000 USD

1997-07-01 – 1998-06-30: -250000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

−USD 9.21 million
正確な値

正確な値: -9209000 USD

1997-07-01 – 1998-06-30: -9209000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 1.06 million
正確な値

正確な値: 1058000 USD

1997-07-01 – 1998-06-30: 1058000 USD 設備投資を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

−USD 10.27 million
計算と根拠

-9209000 − 1058000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -10267000 USD

共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

19 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0000874263, 874263, edgar:874263

別名 TOPRO INC