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K SWISS INC

EDGAR
Rapport annuel (10-K) · déposé le 27 févr. 2013

70 documents dans ce jeu de données, déposés du 25 juil. 1996 au 27 févr. 2013. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

41,2 millions USD

2012 Q4 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-30,52%

2012 Q4 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -30770000 USD Source
  • Operating Income: -18187000 USD Source
  • Revenue: 222851000 USD Source
  • Revenue: 181621000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

6,47 millions USD

2012 Q4 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -572000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -7046000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

6,22 millions USD

2012 Q4 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -572000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -7046000 USD Source
  • Capital Expenditure: 1528000 USD Source
  • Capital Expenditure: 1276000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
42,7 millions USD Source
Valeur exacte

42711000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
151 mille USD Source
Valeur exacte

151000 USD

Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

223 millions USD

1 janv. 2012 – 31 déc. 2012

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 69302000 USD · 2012-01-01 – 2012-03-31 Source
  • Revenue: 44752000 USD · 2012-04-01 – 2012-06-30 Source
  • Revenue: 67551000 USD · 2012-07-01 – 2012-09-30 Source
  • Revenue: 222851000 USD · 2012-01-01 – 2012-12-31 Source
  • Revenue: 181621000 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 Source

Résultat net

-34,8 millions USD

1 janv. 2012 – 31 déc. 2012

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -6706000 USD · 2012-01-01 – 2012-03-31 Source
  • Net income: -11631000 USD · 2012-04-01 – 2012-06-30 Source
  • Net income: -1926000 USD · 2012-07-01 – 2012-09-30 Source
  • Net income: -34779000 USD · 2012-01-01 – 2012-12-31 Source
  • Net income: -20263000 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-572 mille USD

1 janv. 2012 – 31 déc. 2012

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -4851000 USD · 2012-01-01 – 2012-03-31 Source
  • Operating cash flow: -1324000 USD · 2012-01-01 – 2012-06-30 Source
  • Operating cash flow: -4851000 USD · 2012-01-01 – 2012-03-31 Source
  • Operating cash flow: -7046000 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 Source
  • Operating cash flow: -1324000 USD · 2012-01-01 – 2012-06-30 Source
  • Operating cash flow: -572000 USD · 2012-01-01 – 2012-12-31 Source
  • Operating cash flow: -7046000 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 Source

Dépenses d’investissement

1,53 million USD

1 janv. 2012 – 31 déc. 2012

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 215000 USD · 2012-01-01 – 2012-03-31 Source
  • Capital expenditure: 781000 USD · 2012-01-01 – 2012-06-30 Source
  • Capital expenditure: 215000 USD · 2012-01-01 – 2012-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1276000 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 Source
  • Capital expenditure: 781000 USD · 2012-01-01 – 2012-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1528000 USD · 2012-01-01 – 2012-12-31 Source
  • Capital expenditure: 1276000 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 Source

Flux de trésorerie disponible

-2,1 millions USD

1 janv. 2012 – 31 déc. 2012

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -4851000 USD · 2012-01-01 – 2012-03-31 Source
  • Operating cash flow: -1324000 USD · 2012-01-01 – 2012-06-30 Source
  • Operating cash flow: -4851000 USD · 2012-01-01 – 2012-03-31 Source
  • Operating cash flow: -7046000 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 Source
  • Operating cash flow: -1324000 USD · 2012-01-01 – 2012-06-30 Source
  • Operating cash flow: -572000 USD · 2012-01-01 – 2012-12-31 Source
  • Operating cash flow: -7046000 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 Source
  • Capital expenditure: 215000 USD · 2012-01-01 – 2012-03-31 Source
  • Capital expenditure: 781000 USD · 2012-01-01 – 2012-06-30 Source
  • Capital expenditure: 215000 USD · 2012-01-01 – 2012-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1276000 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 Source
  • Capital expenditure: 781000 USD · 2012-01-01 – 2012-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1528000 USD · 2012-01-01 – 2012-12-31 Source
  • Capital expenditure: 1276000 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 27 févr. 2013.

Données financières disponibles jusqu’au : 2012-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -17%

    Période précédente

    USD 268,36 millions

    –

    Période actuelle

    USD 222,85 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    222851000 − 268357000 = -45506000 USD

    268357000 USD · 1 janv. 2011 – 31 déc. 2011

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    222851000 USD · 1 janv. 2012 – 31 déc. 2012

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +USD 35,69 millions

    Période précédente

    −USD 70,47 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 34,78 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -34779000 − -70471000 = 35692000 USD

    -70471000 USD · 1 janv. 2011 – 31 déc. 2011

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -34779000 USD · 1 janv. 2012 – 31 déc. 2012

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +USD 89,09 millions

    Période précédente

    −USD 89,67 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 572 000

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -572000 − -89665000 = 89093000 USD

    -89665000 USD · 1 janv. 2011 – 31 déc. 2011

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -572000 USD · 1 janv. 2012 – 31 déc. 2012

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -43,5%

    Période précédente

    USD 2,7 millions

    –

    Période actuelle

    USD 1,53 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    1528000 − 2704000 = -1176000 USD

    2704000 USD · 1 janv. 2011 – 31 déc. 2011

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    1528000 USD · 1 janv. 2012 – 31 déc. 2012

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2012 2012-01-01 – 2012-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 222.85 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 253.62 million 114 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 30.77 million −14 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 4.01 million 1,8 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 34.78 million −16 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 572,000 −0,3 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 1.53 million 0,7 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 2.1 million −0,9 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2009 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 115 % du chiffre d’affaires.
  • 2010 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 126 % du chiffre d’affaires.
  • 2011 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 124 % du chiffre d’affaires.
  • 2012 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 114 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2009 2009-01-01 – 2009-12-31240729000 277691000 Calculé -36962000 -9000000 Calculé -27962000 -18975000 Calculé
Source
2010 2010-01-01 – 2010-12-31216766000 272813000 Calculé -56047000 12165000 Calculé -68212000 -49112000 Calculé
Source
2011 2011-01-01 – 2011-12-31268357000 332347000 Calculé -63990000 6481000 Calculé -70471000 -92369000 Calculé
Source
2012 2012-01-01 – 2012-12-31222851000 253621000 Calculé -30770000 4009000 Calculé -34779000 -2100000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 222,9 M 2012
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.289,8 M217,4 M144,9 M72,5 M0,02009201020112012
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2009Chiffre d’affaires240729000
2010Chiffre d’affaires216766000
2011Chiffre d’affaires268357000
2012Chiffre d’affaires222851000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-17% 2012
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.27%15%3%-8%-20%2009201020112012
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2009Sur un anAucune période antérieure comparable
2010Sur un an-10%
2011Sur un an23,8%
2012Sur un an-17%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -13,8% 2012
Marge nette -15,6% 2012
Marge de flux de trésorerie disponible -0,9% 2012
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,8%-7,2%-17,2%-27,2%-37,2%2009201020112012
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2009Marge opérationnelle-15,4%
2010Marge opérationnelle-25,9%
2011Marge opérationnelle-23,8%
2012Marge opérationnelle-13,8%
2009Marge nette-11,6%
2010Marge nette-31,5%
2011Marge nette-26,3%
2012Marge nette-15,6%
2009Marge de flux de trésorerie disponible-7,9%
2010Marge de flux de trésorerie disponible-22,7%
2011Marge de flux de trésorerie disponible-34,4%
2012Marge de flux de trésorerie disponible-0,9%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -572 k 2012
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.7,2 M-18,8 M-44,8 M-70,8 M-96,8 M2009201020112012
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2009Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-17531000
2010Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-46735000
2011Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-89665000
2012Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-572000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -2,1 M 2012
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.7,4 M-19,4 M-46,2 M-73,0 M-99,8 M2009201020112012
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2009Flux de trésorerie disponible-18975000
2010Flux de trésorerie disponible-49112000
2011Flux de trésorerie disponible-92369000
2012Flux de trésorerie disponible-2100000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2009-12-31Passif / actifNon déclaré
2010-12-31Passif / actifNon déclaré
2011-12-31Passif / actifNon déclaré
2012-12-31Passif / actifNon déclaré

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

3,89× 2012
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.10,98×8,23×5,49×2,74×0,00×2009201020112012
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2009Actifs courants / passifs courants10,16×
2010Actifs courants / passifs courants7,14×
2011Actifs courants / passifs courants4,31×
2012Actifs courants / passifs courants3,89×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2009 2009-01-01 – 2009-12-31
−USD 27.96 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -27962000 USD

2009-01-01 – 2009-12-31: -27962000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 17.53 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -17531000 USD

2009-01-01 – 2009-12-31: -17531000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.44 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1444000 USD

2009-01-01 – 2009-12-31: 1444000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 18.98 million
Calcul et justificatifs

-17531000 − 1444000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -18975000 USD

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2010 2010-01-01 – 2010-12-31
−USD 68.21 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -68212000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: -68212000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 46.74 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -46735000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: -46735000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 2.38 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2377000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 2377000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 49.11 million
Calcul et justificatifs

-46735000 − 2377000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -49112000 USD

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2011 2011-01-01 – 2011-12-31
−USD 70.47 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -70471000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -70471000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 89.67 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -89665000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -89665000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 2.7 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2704000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 2704000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 92.37 million
Calcul et justificatifs

-89665000 − 2704000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -92369000 USD

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2012 2012-01-01 – 2012-12-31
−USD 34.78 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -34779000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -34779000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 572,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -572000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -572000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.53 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1528000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 1528000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 2.1 million
Calcul et justificatifs

-572000 − 1528000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -2100000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

70 déclarations · 747 valeurs les plus récentes · 747 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000862480, 862480, edgar:862480

Aussi connu sous le nom de K SWISS INC