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K SWISS INC

EDGAR
年度報告 (10-K) · 申報於 2013年2月27日

此資料集包含 70 筆申報紀錄，申報日期為 1996年7月25日 至 2013年2月27日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。

檢視已申報數值變更 與其他公司比較 歷史揭露 搜尋申報文件 業務部門
Watchlist

最近季度

營收

4120萬 USD

2012 Q4 · USD

精確輸入與證據

營業利益率

-30.52%

2012 Q4 · %

精確輸入與證據
  • Operating Income: -30770000 USD 來源
  • Operating Income: -18187000 USD 來源
  • Revenue: 222851000 USD 來源
  • Revenue: 181621000 USD 來源

營業活動現金流量

647萬 USD

2012 Q4 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: -572000 USD 來源
  • Operating Cash Flow: -7046000 USD 來源

自由現金流

622萬 USD

2012 Q4 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: -572000 USD 來源
  • Operating Cash Flow: -7046000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 1528000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 1276000 USD 來源
現金及約當現金
4270萬 USD 來源
精確值

42711000 USD

含流動到期部分的長期債務
15.1萬 USD 來源
精確值

151000 USD

流通在外股數
無法使用

過去十二個月

最近四個完整季度相加，提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。

營收

2.23億 USD

2012年1月1日 – 2012年12月31日

精確輸入與證據
  • Revenue: 69302000 USD · 2012-01-01 – 2012-03-31 來源
  • Revenue: 44752000 USD · 2012-04-01 – 2012-06-30 來源
  • Revenue: 67551000 USD · 2012-07-01 – 2012-09-30 來源
  • Revenue: 222851000 USD · 2012-01-01 – 2012-12-31 來源
  • Revenue: 181621000 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 來源

淨利

-3480萬 USD

2012年1月1日 – 2012年12月31日

精確輸入與證據
  • Net income: -6706000 USD · 2012-01-01 – 2012-03-31 來源
  • Net income: -11631000 USD · 2012-04-01 – 2012-06-30 來源
  • Net income: -1926000 USD · 2012-07-01 – 2012-09-30 來源
  • Net income: -34779000 USD · 2012-01-01 – 2012-12-31 來源
  • Net income: -20263000 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 來源

營業活動現金流量

-57.2萬 USD

2012年1月1日 – 2012年12月31日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: -4851000 USD · 2012-01-01 – 2012-03-31 來源
  • Operating cash flow: -1324000 USD · 2012-01-01 – 2012-06-30 來源
  • Operating cash flow: -4851000 USD · 2012-01-01 – 2012-03-31 來源
  • Operating cash flow: -7046000 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 來源
  • Operating cash flow: -1324000 USD · 2012-01-01 – 2012-06-30 來源
  • Operating cash flow: -572000 USD · 2012-01-01 – 2012-12-31 來源
  • Operating cash flow: -7046000 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 來源

資本支出

153萬 USD

2012年1月1日 – 2012年12月31日

精確輸入與證據
  • Capital expenditure: 215000 USD · 2012-01-01 – 2012-03-31 來源
  • Capital expenditure: 781000 USD · 2012-01-01 – 2012-06-30 來源
  • Capital expenditure: 215000 USD · 2012-01-01 – 2012-03-31 來源
  • Capital expenditure: 1276000 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 來源
  • Capital expenditure: 781000 USD · 2012-01-01 – 2012-06-30 來源
  • Capital expenditure: 1528000 USD · 2012-01-01 – 2012-12-31 來源
  • Capital expenditure: 1276000 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 來源

自由現金流

-210萬 USD

2012年1月1日 – 2012年12月31日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: -4851000 USD · 2012-01-01 – 2012-03-31 來源
  • Operating cash flow: -1324000 USD · 2012-01-01 – 2012-06-30 來源
  • Operating cash flow: -4851000 USD · 2012-01-01 – 2012-03-31 來源
  • Operating cash flow: -7046000 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 來源
  • Operating cash flow: -1324000 USD · 2012-01-01 – 2012-06-30 來源
  • Operating cash flow: -572000 USD · 2012-01-01 – 2012-12-31 來源
  • Operating cash flow: -7046000 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 來源
  • Capital expenditure: 215000 USD · 2012-01-01 – 2012-03-31 來源
  • Capital expenditure: 781000 USD · 2012-01-01 – 2012-06-30 來源
  • Capital expenditure: 215000 USD · 2012-01-01 – 2012-03-31 來源
  • Capital expenditure: 1276000 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 來源
  • Capital expenditure: 781000 USD · 2012-01-01 – 2012-06-30 來源
  • Capital expenditure: 1528000 USD · 2012-01-01 – 2012-12-31 來源
  • Capital expenditure: 1276000 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 來源

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件： 2013年2月27日.

財務資料截至： 2012-12-31.

依財務指標檢視涵蓋情況
  • Revenue: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2012-12-31
  • Operating income: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2012-12-31
  • Net income: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2012-12-31
  • Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2012-12-31
  • Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2012-12-31
  • Total assets: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2012-12-31
  • liabilities: 此時間範圍內沒有相容數值
  • Current assets: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2012-12-31
  • Current liabilities: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2012-12-31
  • Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2012-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 共 11 個期間，其中 2 個可用· 最新 2012-12-31
  • shares outstanding: 此時間範圍內沒有相容數值

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。

  • 營收

    -17%

    上期

    USD 268.36 百萬

    –

    本期

    USD 222.85 百萬

    –

    精確輸入與證據

    222851000 − 268357000 = -45506000 USD

    268357000 USD · 2011年1月1日 – 2011年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    222851000 USD · 2012年1月1日 – 2012年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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  • 淨利

    +USD 35.69 百萬

    上期

    −USD 70.47 百萬

    –

    本期

    −USD 34.78 百萬

    –

    精確輸入與證據

    -34779000 − -70471000 = 35692000 USD

    -70471000 USD · 2011年1月1日 – 2011年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -34779000 USD · 2012年1月1日 – 2012年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 營業活動現金流量

    +USD 89.09 百萬

    上期

    −USD 89.67 百萬

    –

    本期

    −USD 572,000

    –

    精確輸入與證據

    -572000 − -89665000 = 89093000 USD

    -89665000 USD · 2011年1月1日 – 2011年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -572000 USD · 2012年1月1日 – 2012年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 資本支出

    -43.5%

    上期

    USD 2.7 百萬

    –

    本期

    USD 1.53 百萬

    –

    精確輸入與證據

    1528000 − 2704000 = -1176000 USD

    2704000 USD · 2011年1月1日 – 2011年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    1528000 USD · 2012年1月1日 – 2012年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

2012 2012-01-01 – 2012-12-31

  • 營收 USD 222.85 million 占營收的100%
  • 營運成本 計算得出 USD 253.62 million 占營收的114%
  • 營業利益 −USD 30.77 million 占營收的−14%
  • 稅項、利息及其他 計算得出 USD 4.01 million 占營收的1.8%
  • 淨利 −USD 34.78 million 占營收的−16%

現金

  • 營業活動現金流量 −USD 572,000 占營收的−0.3%
  • 資本支出 USD 1.53 million 占營收的0.7%
  • 自由現金流 計算得出 −USD 2.1 million 占營收的−0.9%

各期占營收比例

  • 淨利
  • 稅項、利息及其他
  • 營運成本
  • 2009 營業虧損：營運成本為營收的115%。
  • 2010 營業虧損：營運成本為營收的126%。
  • 2011 營業虧損：營運成本為營收的124%。
  • 2012 營業虧損：營運成本為營收的114%。
數值與來源
依年度報告期間查看營收構成
期間營收營運成本營業利益稅項、利息及其他淨利自由現金流來源
2009 2009-01-01 – 2009-12-31240729000 277691000 計算得出 -36962000 -9000000 計算得出 -27962000 -18975000 計算得出
來源
2010 2010-01-01 – 2010-12-31216766000 272813000 計算得出 -56047000 12165000 計算得出 -68212000 -49112000 計算得出
來源
2011 2011-01-01 – 2011-12-31268357000 332347000 計算得出 -63990000 6481000 計算得出 -70471000 -92369000 計算得出
來源
2012 2012-01-01 – 2012-12-31222851000 253621000 計算得出 -30770000 4009000 計算得出 -34779000 -2100000 計算得出
來源

金額為精確值，單位：USD。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

USD 2.2億 2012
營收歷史趨勢各完整財務期間申報的營業收入。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。2.9億2.2億1.4億7245.6萬0.02009201020112012
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2009營收240729000
2010營收216766000
2011營收268357000
2012營收222851000

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

-17% 2012
營收成長率歷史趨勢相較於前一年相同財務期間的收入變化。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。27%15%3%-8%-20%2009201020112012
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2009年增沒有可比較的上一期間
2010年增-10%
2011年增23.8%
2012年增-17%

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

營業利益率 -13.8% 2012
淨利率 -15.6% 2012
自由現金流量率 -0.9% 2012
利潤率歷史趨勢營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。2.8%-7.2%-17.2%-27.2%-37.2%2009201020112012
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2009營業利益率-15.4%
2010營業利益率-25.9%
2011營業利益率-23.8%
2012營業利益率-13.8%
2009淨利率-11.6%
2010淨利率-31.5%
2011淨利率-26.3%
2012淨利率-15.6%
2009自由現金流量率-7.9%
2010自由現金流量率-22.7%
2011自由現金流量率-34.4%
2012自由現金流量率-0.9%

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

USD -57.2萬 2012
營業活動現金流量歷史趨勢公司日常營業活動所產生的現金。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。717.3萬-1883.0萬-4483.3萬-7083.5萬-9683.8萬2009201020112012
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2009營業活動現金流量-17531000
2010營業活動現金流量-46735000
2011營業活動現金流量-89665000
2012營業活動現金流量-572000

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

USD -210萬 2012
自由現金流歷史趨勢相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。739.0萬-1939.7萬-4618.5萬-7297.2萬-9975.9萬2009201020112012
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2009自由現金流-18975000
2010自由現金流-49112000
2011自由現金流-92369000
2012自由現金流-2100000

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

可比較資料不足，無法顯示此歷史趨勢。
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2009-12-31負債 / 資產未申報
2010-12-31負債 / 資產未申報
2011-12-31負債 / 資產未申報
2012-12-31負債 / 資產未申報

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

3.89× 2012
流動資產與流動負債之比歷史趨勢流動資產除以流動負債。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。10.98×8.23×5.49×2.74×0.00×2009201020112012
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2009流動資產 / 流動負債10.16×
2010流動資產 / 流動負債7.14×
2011流動資產 / 流動負債4.31×
2012流動資產 / 流動負債3.89×

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
2009 2009-01-01 – 2009-12-31
−USD 27.96 million
精確值

精確數值：-27962000 USD

2009-01-01 – 2009-12-31: -27962000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 17.53 million
精確值

精確數值：-17531000 USD

2009-01-01 – 2009-12-31: -17531000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 1.44 million
精確值

精確數值：1444000 USD

2009-01-01 – 2009-12-31: 1444000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 18.98 million
計算過程與佐證

-17531000 − 1444000 USD

精確自由現金流：-18975000 USD

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2010 2010-01-01 – 2010-12-31
−USD 68.21 million
精確值

精確數值：-68212000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: -68212000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 46.74 million
精確值

精確數值：-46735000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: -46735000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 2.38 million
精確值

精確數值：2377000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 2377000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 49.11 million
計算過程與佐證

-46735000 − 2377000 USD

精確自由現金流：-49112000 USD

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2011 2011-01-01 – 2011-12-31
−USD 70.47 million
精確值

精確數值：-70471000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -70471000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 89.67 million
精確值

精確數值：-89665000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -89665000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 2.7 million
精確值

精確數值：2704000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 2704000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 92.37 million
計算過程與佐證

-89665000 − 2704000 USD

精確自由現金流：-92369000 USD

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2012 2012-01-01 – 2012-12-31
−USD 34.78 million
精確值

精確數值：-34779000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -34779000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 572,000
精確值

精確數值：-572000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -572000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 1.53 million
精確值

精確數值：1528000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 1528000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 2.1 million
計算過程與佐證

-572000 − 1528000 USD

精確自由現金流：-2100000 USD

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資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。

70 份申報文件 · 747 最新數值 · 747 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0000862480, 862480, edgar:862480

別名 K SWISS INC