Fundies.
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DELAWARE OTSEGO CORP

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 13 août 1997

11 documents dans ce jeu de données, déposés du 28 mars 1995 au 13 août 1997. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

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Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

8,13 millions USD

1997-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

2,12%

1997-06-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 172000 USD Source
  • Revenue: 8132000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

422 mille USD

1997-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 851000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 429000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-283 mille USD

1997-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 851000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 429000 USD Source
  • Capital Expenditure: 1825000 USD Source
  • Capital Expenditure: 1120000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
1,3 million USD Source
Valeur exacte

1297000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

32,3 millions USD

1 juil. 1996 – 30 juin 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 8584000 USD · 1996-07-01 – 1996-09-30 Source
  • Revenue: 32282000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Revenue: 23909000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Revenue: 7230000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Revenue: 8132000 USD · 1997-04-01 – 1997-06-30 Source

Résultat net

-483 mille USD

1 juil. 1996 – 30 juin 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: 318000 USD · 1996-07-01 – 1996-09-30 Source
  • Net income: -1165000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Net income: -1177000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Net income: -691000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Net income: -122000 USD · 1997-04-01 – 1997-06-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

3,23 millions USD

1 juil. 1996 – 30 juin 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 455000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Operating cash flow: -518000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Operating cash flow: 1865000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Operating cash flow: 455000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Operating cash flow: 429000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Operating cash flow: 851000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source
  • Operating cash flow: 429000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source

Dépenses d’investissement

4,93 millions USD

1 juil. 1996 – 30 juin 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 3610000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Capital expenditure: 2484000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Capital expenditure: 5584000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Capital expenditure: 3610000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1120000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1825000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1120000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

-1,69 million USD

1 juil. 1996 – 30 juin 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 455000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Operating cash flow: -518000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Operating cash flow: 1865000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Operating cash flow: 455000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Operating cash flow: 429000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Operating cash flow: 851000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source
  • Operating cash flow: 429000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Capital expenditure: 3610000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Capital expenditure: 2484000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Capital expenditure: 5584000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Capital expenditure: 3610000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1120000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1825000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1120000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 13 août 1997.

Données financières disponibles jusqu’au : 1996-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Operating income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Net income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Operating cash flow: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Cash and cash equivalents: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -6,5%

    Période précédente

    USD 34,52 millions

    –

    Période actuelle

    USD 32,28 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    32282000 − 34524000 = -2242000 USD

    34524000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    32282000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    -172,1%

    Période précédente

    USD 1,62 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 1,17 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -1165000 − 1615000 = -2780000 USD

    1615000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -1165000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +324,8%

    Période précédente

    USD 439 000

    –

    Période actuelle

    USD 1,87 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    1865000 − 439000 = 1426000 USD

    439000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    1865000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -43,5%

    Période précédente

    USD 9,88 millions

    –

    Période actuelle

    USD 5,58 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    5584000 − 9879000 = -4295000 USD

    9879000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    5584000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1996 1996-01-01 – 1996-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 32.28 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 33.07 million 102 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 789,000 −2,4 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 376,000 1,2 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 1.17 million −3,6 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 1.87 million 5,8 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 5.58 million 17 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 3.72 million −12 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1992 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 109 % du chiffre d’affaires.
  • 1993 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 113 % du chiffre d’affaires.
  • 1994 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 109 % du chiffre d’affaires.
  • 1995 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 105 % du chiffre d’affaires.
  • 1996 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 102 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1992 1992-01-01 – 1992-12-3123071000 25239000 Calculé -2168000 -1611000 Calculé -557000 -8280000 Calculé
Source
1993 1993-01-01 – 1993-12-3122610000 25589000 Calculé -2979000 -1701000 Calculé -1278000 -6895000 Calculé
Source
1994 1994-01-01 – 1994-12-3127463000 29922000 Calculé -2459000 -11000 Calculé -2448000 -6161000 Calculé
Source
1995 1995-01-01 – 1995-12-3134524000 36086000 Calculé -1562000 -3177000 Calculé 1615000 -9440000 Calculé
Source
1996 1996-01-01 – 1996-12-3132282000 33071000 Calculé -789000 376000 Calculé -1165000 -3719000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 32,3 M 1996
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.37,3 M28,0 M18,6 M9,3 M0,019921993199419951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1992Chiffre d’affaires23071000
1993Chiffre d’affaires22610000
1994Chiffre d’affaires27463000
1995Chiffre d’affaires34524000
1996Chiffre d’affaires32282000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-6,5% 1996
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.28,3%18,9%9,6%0,3%-9,1%19921993199419951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1992Sur un anAucune période antérieure comparable
1993Sur un an-2%
1994Sur un an21,5%
1995Sur un an25,7%
1996Sur un an-6,5%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -2,4% 1996
Marge nette -3,6% 1996
Marge de flux de trésorerie disponible -11,5% 1996
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.8%-4%-16%-27%-39%19921993199419951996
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1992Marge opérationnelle-9,4%
1993Marge opérationnelle-13,2%
1994Marge opérationnelle-9%
1995Marge opérationnelle-4,5%
1996Marge opérationnelle-2,4%
1992Marge nette-2,4%
1993Marge nette-5,7%
1994Marge nette-8,9%
1995Marge nette4,7%
1996Marge nette-3,6%
1992Marge de flux de trésorerie disponible-35,9%
1993Marge de flux de trésorerie disponible-30,5%
1994Marge de flux de trésorerie disponible-22,4%
1995Marge de flux de trésorerie disponible-27,3%
1996Marge de flux de trésorerie disponible-11,5%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 1,9 M 1996
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,0 M1,4 M771,5 k137,3 k-497,0 k19921993199419951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1992Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1301000
1993Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-322000
1994Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1021000
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles439000
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1865000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -3,7 M 1996
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.755,2 k-2,0 M-4,7 M-7,5 M-10,2 M19921993199419951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1992Flux de trésorerie disponible-8280000
1993Flux de trésorerie disponible-6895000
1994Flux de trésorerie disponible-6161000
1995Flux de trésorerie disponible-9440000
1996Flux de trésorerie disponible-3719000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

55,8% 1996
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.62%46%31%15%0%1992-12-311993-12-31199419951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1992-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1993-12-31Passif / actifNon déclaré
1994Passif / actif57,2%
1995Passif / actif56,6%
1996Passif / actif55,8%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,64× 1996
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.0,71×0,53×0,36×0,18×0,00×1992-12-311993199419951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1992-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1993Actifs courants / passifs courants0,64×
1994Actifs courants / passifs courants0,58×
1995Actifs courants / passifs courants0,66×
1996Actifs courants / passifs courants0,64×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1992 1992-01-01 – 1992-12-31
−USD 557,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -557000 USD

1992-01-01 – 1992-12-31: -557000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 1.3 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1301000 USD

1992-01-01 – 1992-12-31: 1301000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 9.58 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 9581000 USD

1992-01-01 – 1992-12-31: 9581000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 8.28 million
Calcul et justificatifs

1301000 − 9581000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -8280000 USD

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1993 1993-01-01 – 1993-12-31
−USD 1.28 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1278000 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: -1278000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 322,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -322000 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: -322000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 6.57 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 6573000 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: 6573000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 6.9 million
Calcul et justificatifs

-322000 − 6573000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -6895000 USD

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1994 1994-01-01 – 1994-12-31
−USD 2.45 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2448000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: -2448000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 1.02 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1021000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 1021000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 7.18 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 7182000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 7182000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 6.16 million
Calcul et justificatifs

1021000 − 7182000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -6161000 USD

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1995 1995-01-01 – 1995-12-31
USD 1.62 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1615000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 1615000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 439,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 439000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 439000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 9.88 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 9879000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 9879000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 9.44 million
Calcul et justificatifs

439000 − 9879000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -9440000 USD

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1996 1996-01-01 – 1996-12-31
−USD 1.17 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1165000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: -1165000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 1.87 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1865000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 1865000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 5.58 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 5584000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 5584000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 3.72 million
Calcul et justificatifs

1865000 − 5584000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -3719000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

11 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000757189, 757189, edgar:757189