売上高
813万 USD
1997-06-30 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 8132000 USD 出典
Fundies. 日本語
DELAWARE OTSEGO CORP
EDGARこのデータセットの提出記録は11件（提出期間：1995年3月28日～1997年8月13日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。
最新四半期
営業利益率
2.12%
1997-06-30 · %
営業キャッシュ・フロー
42.2万 USD
1997-06-30 · USD
フリーキャッシュフロー
-28.3万 USD
1997-06-30 · USD
- 現金及び現金同等物
- 130万 USD 出典
正確な値
1297000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
3230万 USD
1996年7月1日 – 1997年6月30日
当期純利益
-48.3万 USD
1996年7月1日 – 1997年6月30日
営業キャッシュ・フロー
323万 USD
1996年7月1日 – 1997年6月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 455000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 出典
- Operating cash flow: -518000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 出典
- Operating cash flow: 1865000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 出典
- Operating cash flow: 455000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 出典
- Operating cash flow: 429000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
- Operating cash flow: 851000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 出典
- Operating cash flow: 429000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
設備投資
493万 USD
1996年7月1日 – 1997年6月30日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 3610000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 出典
- Capital expenditure: 2484000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 出典
- Capital expenditure: 5584000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 出典
- Capital expenditure: 3610000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 出典
- Capital expenditure: 1120000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
- Capital expenditure: 1825000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 出典
- Capital expenditure: 1120000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
フリーキャッシュフロー
-169万 USD
1996年7月1日 – 1997年6月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 455000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 出典
- Operating cash flow: -518000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 出典
- Operating cash flow: 1865000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 出典
- Operating cash flow: 455000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 出典
- Operating cash flow: 429000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
- Operating cash flow: 851000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 出典
- Operating cash flow: 429000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
- Capital expenditure: 3610000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 出典
- Capital expenditure: 2484000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 出典
- Capital expenditure: 5584000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 出典
- Capital expenditure: 3610000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 出典
- Capital expenditure: 1120000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
- Capital expenditure: 1825000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 出典
- Capital expenditure: 1120000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 1997年8月13日.
財務データの利用可能期間: 1996-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中5期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Operating income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Net income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Operating cash flow: 11期間中5期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Capital expenditure: 11期間中5期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Total assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Current assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Current liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中5期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
-6.5%前期
USD 34.52 百万
–
当期
USD 32.28 百万
–
当期純利益
-172.1%前期
USD 1.62 百万
–
当期
−USD 1.17 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+324.8%前期
USD 439,000
–
当期
USD 1.87 百万
–
設備投資
-43.5%前期
USD 9.88 百万
–
当期
USD 5.58 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
1996 1996-01-01 – 1996-12-31
- 売上高 USD 32.28 million 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 33.07 million 売上の102%
- 営業利益 −USD 789,000 売上の−2.4%
- 税、利息ほか 算出値 USD 376,000 売上の1.2%
- 当期純利益 −USD 1.17 million 売上の−3.6%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 1.87 million 売上の5.8%
- 設備投資 USD 5.58 million 売上の17%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 3.72 million 売上の−12%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 1992 営業損失：営業費用は売上の109%でした。
- 1993 営業損失：営業費用は売上の113%でした。
- 1994 営業損失：営業費用は売上の109%でした。
- 1995 営業損失：営業費用は売上の105%でした。
- 1996 営業損失：営業費用は売上の102%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 1992-01-01 – 1992-12-31 | 23071000 | 25239000 算出値 | -2168000 | -1611000 算出値 | -557000 | -8280000 算出値 | 出典
|
| 1993 1993-01-01 – 1993-12-31 | 22610000 | 25589000 算出値 | -2979000 | -1701000 算出値 | -1278000 | -6895000 算出値 | 出典
|
| 1994 1994-01-01 – 1994-12-31 | 27463000 | 29922000 算出値 | -2459000 | -11000 算出値 | -2448000 | -6161000 算出値 | 出典
|
| 1995 1995-01-01 – 1995-12-31 | 34524000 | 36086000 算出値 | -1562000 | -3177000 算出値 | 1615000 | -9440000 算出値 | 出典
|
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | 32282000 | 33071000 算出値 | -789000 | 376000 算出値 | -1165000 | -3719000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 3228.2万 1996
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
-6.5% 1996
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1992 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 1993 | 前年比 | -2% | |
| 1994 | 前年比 | 21.5% | |
| 1995 | 前年比 | 25.7% | |
| 1996 | 前年比 | -6.5% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -2.4% 1996
純利益率 -3.6% 1996
フリーキャッシュフローマージン -11.5% 1996
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1992 | 営業利益率 | -9.4% | |
| 1993 | 営業利益率 | -13.2% | |
| 1994 | 営業利益率 | -9% | |
| 1995 | 営業利益率 | -4.5% | |
| 1996 | 営業利益率 | -2.4% | |
| 1992 | 純利益率 | -2.4% | |
| 1993 | 純利益率 | -5.7% | |
| 1994 | 純利益率 | -8.9% | |
| 1995 | 純利益率 | 4.7% | |
| 1996 | 純利益率 | -3.6% | |
| 1992 | フリーキャッシュフローマージン | -35.9% | |
| 1993 | フリーキャッシュフローマージン | -30.5% | |
| 1994 | フリーキャッシュフローマージン | -22.4% | |
| 1995 | フリーキャッシュフローマージン | -27.3% | |
| 1996 | フリーキャッシュフローマージン | -11.5% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 186.5万 1996
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1992 | 営業キャッシュ・フロー | 1301000 |
|
| 1993 | 営業キャッシュ・フロー | -322000 |
|
| 1994 | 営業キャッシュ・フロー | 1021000 |
|
| 1995 | 営業キャッシュ・フロー | 439000 |
|
| 1996 | 営業キャッシュ・フロー | 1865000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -371.9万 1996
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1992 | フリーキャッシュフロー | -8280000 | |
| 1993 | フリーキャッシュフロー | -6895000 | |
| 1994 | フリーキャッシュフロー | -6161000 | |
| 1995 | フリーキャッシュフロー | -9440000 | |
| 1996 | フリーキャッシュフロー | -3719000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
55.8% 1996
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1992-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1993-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 1994 | 負債 / 資産 | 57.2% | |
| 1995 | 負債 / 資産 | 56.6% | |
| 1996 | 負債 / 資産 | 55.8% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
0.64× 1996
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1992-12-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1993 | 流動資産 / 流動負債 | 0.64× | |
| 1994 | 流動資産 / 流動負債 | 0.58× | |
| 1995 | 流動資産 / 流動負債 | 0.66× | |
| 1996 | 流動資産 / 流動負債 | 0.64× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 1992 1992-01-01 – 1992-12-31 | −USD 557,000 | USD 1.3 million 正確な値正確な値: 1301000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 9.58 million | −USD 8.28 million 計算と根拠1301000 − 9581000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -8280000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1993 1993-01-01 – 1993-12-31 | −USD 1.28 million | −USD 322,000 正確な値正確な値: -322000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 6.57 million | −USD 6.9 million 計算と根拠-322000 − 6573000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -6895000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1994 1994-01-01 – 1994-12-31 | −USD 2.45 million | USD 1.02 million 正確な値正確な値: 1021000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 7.18 million | −USD 6.16 million 計算と根拠1021000 − 7182000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -6161000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1995 1995-01-01 – 1995-12-31 | USD 1.62 million | USD 439,000 正確な値正確な値: 439000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 9.88 million | −USD 9.44 million 計算と根拠439000 − 9879000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -9440000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | −USD 1.17 million | USD 1.87 million 正確な値正確な値: 1865000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 5.58 million | −USD 3.72 million 計算と根拠1865000 − 5584000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -3719000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
11 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0000757189, 757189, edgar:757189