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CELESTIAL SEASONINGS INC

EDGAR

Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 8 mai 2000

18 documents dans ce jeu de données, déposés du 10 mai 1996 au 8 mai 2000. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments

Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

34,9 millions USD

2000-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 34879000 USD Source

Marge opérationnelle

17,07%

2000-03-31 · %

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Income: 5955000 USD Source
Revenue: 34879000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

1,8 million USD

2000-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: 5613000 USD Source
Operating Cash Flow: 3812000 USD Source

Trésorerie et équivalents de trésorerie: 1,2 million USD 31 mars 2000 Source
Valeur exacte

1202000 USD
Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: Indisponible
Actions en circulation: Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

116 millions USD

1 avr. 1999 – 31 mars 2000

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 20737000 USD · 1999-04-01 – 1999-06-30 Source
Revenue: 114949000 USD · 1998-10-01 – 1999-09-30 Source
Revenue: 89975000 USD · 1998-10-01 – 1999-06-30 Source
Revenue: 35653000 USD · 1999-10-01 – 1999-12-31 Source
Revenue: 34879000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 Source

Résultat net

4,64 millions USD

1 avr. 1999 – 31 mars 2000

Valeurs exactes et justificatifs

Net income: 1202000 USD · 1999-04-01 – 1999-06-30 Source
Net income: 2487000 USD · 1998-10-01 – 1999-09-30 Source
Net income: 6420000 USD · 1998-10-01 – 1999-06-30 Source
Net income: 3534000 USD · 1999-10-01 – 1999-12-31 Source
Net income: 3834000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

13,5 millions USD

1 avr. 1999 – 31 mars 2000

Valeurs exactes et justificatifs

Operating cash flow: 10076000 USD · 1998-10-01 – 1999-06-30 Source
Operating cash flow: 4081000 USD · 1998-10-01 – 1999-03-31 Source
Operating cash flow: 11943000 USD · 1998-10-01 – 1999-09-30 Source
Operating cash flow: 10076000 USD · 1998-10-01 – 1999-06-30 Source
Operating cash flow: 3812000 USD · 1999-10-01 – 1999-12-31 Source
Operating cash flow: 5613000 USD · 1999-10-01 – 2000-03-31 Source
Operating cash flow: 3812000 USD · 1999-10-01 – 1999-12-31 Source

Dépenses d’investissement

7,43 millions USD

1 janv. 1999 – 31 déc. 1999

Valeurs exactes et justificatifs

Capital expenditure: 775000 USD · 1998-10-01 – 1999-03-31 Source
Capital expenditure: 44000 USD · 1998-10-01 – 1998-12-31 Source
Capital expenditure: 2419000 USD · 1998-10-01 – 1999-06-30 Source
Capital expenditure: 775000 USD · 1998-10-01 – 1999-03-31 Source
Capital expenditure: 6274000 USD · 1998-10-01 – 1999-09-30 Source
Capital expenditure: 2419000 USD · 1998-10-01 – 1999-06-30 Source
Capital expenditure: 1195000 USD · 1999-10-01 – 1999-12-31 Source

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 8 mai 2000.

Données financières disponibles jusqu’au : 1999-09-30.

Couverture par indicateur financier

Revenue: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-09-30
Operating income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-09-30
Net income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-09-30
Operating cash flow: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-09-30
Capital expenditure: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-09-30
Total assets: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-09-30
liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
Current assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-09-30
Current liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-09-30
Cash and cash equivalents: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-09-30
long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

Chiffre d’affaires
+12,5%

Période précédente

USD 102,2 millions

1 oct. 1997 – 30 sept. 1998
Période actuelle

USD 114,95 millions

1 oct. 1998 – 30 sept. 1999

Valeurs exactes et justificatifs

114949000 − 102197000 = 12752000 USD

102197000 USD · 1 oct. 1997 – 30 sept. 1998
Examiner la donnée précédente Source précédente
114949000 USD · 1 oct. 1998 – 30 sept. 1999
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Citation de Évolution sur un an de Chiffre d’affaires · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept. 1999 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Évolution sur un an de Chiffre d’affaires : 12752000 USD Concept : fundies:Revenue Période : Du 1998-10-01 au 1999-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T03:17:19Z Instantané : 65066e8cfb4a32e547a977e5e979f455758b4e49b171f98c3f00c453262a0925 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:Revenue : 114949000 USD (Du 1998-10-01 au 1999-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1053 Donnée fundies:Revenue : 102197000 USD (Du 1997-10-01 au 1998-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1053
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Résultat net
-63,2%

Période précédente

USD 6,76 millions

1 oct. 1997 – 30 sept. 1998
Période actuelle

USD 2,49 millions

1 oct. 1998 – 30 sept. 1999

Valeurs exactes et justificatifs

2487000 − 6756000 = -4269000 USD

6756000 USD · 1 oct. 1997 – 30 sept. 1998
Examiner la donnée précédente Source précédente
2487000 USD · 1 oct. 1998 – 30 sept. 1999
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Citation de Évolution sur un an de Résultat net · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept. 1999 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Évolution sur un an de Résultat net : -4269000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1998-10-01 au 1999-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T03:17:19Z Instantané : 65066e8cfb4a32e547a977e5e979f455758b4e49b171f98c3f00c453262a0925 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:NetIncome : 2487000 USD (Du 1998-10-01 au 1999-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1178 Donnée fundies:NetIncome : 6756000 USD (Du 1997-10-01 au 1998-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1178
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
+USD 19,12 millions

Période précédente

−USD 7,18 millions

1 oct. 1997 – 30 sept. 1998
Période actuelle

USD 11,94 millions

1 oct. 1998 – 30 sept. 1999

Valeurs exactes et justificatifs

11943000 − -7179000 = 19122000 USD

-7179000 USD · 1 oct. 1997 – 30 sept. 1998
Examiner la donnée précédente Source précédente
11943000 USD · 1 oct. 1998 – 30 sept. 1999
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Citation de Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept. 1999 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : 19122000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1998-10-01 au 1999-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T03:17:19Z Instantané : 65066e8cfb4a32e547a977e5e979f455758b4e49b171f98c3f00c453262a0925 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:OperatingCashFlow : 11943000 USD (Du 1998-10-01 au 1999-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1197 Donnée fundies:OperatingCashFlow : -7179000 USD (Du 1997-10-01 au 1998-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1197
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Dépenses d’investissement
+81,3%

Période précédente

USD 3,46 millions

1 oct. 1997 – 30 sept. 1998
Période actuelle

USD 6,27 millions

1 oct. 1998 – 30 sept. 1999

Valeurs exactes et justificatifs

6274000 − 3461000 = 2813000 USD

3461000 USD · 1 oct. 1997 – 30 sept. 1998
Examiner la donnée précédente Source précédente
6274000 USD · 1 oct. 1998 – 30 sept. 1999
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Citation de Évolution sur un an de Dépenses d’investissement · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept. 1999 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Évolution sur un an de Dépenses d’investissement : 2813000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1998-10-01 au 1999-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T03:17:19Z Instantané : 65066e8cfb4a32e547a977e5e979f455758b4e49b171f98c3f00c453262a0925 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:CapitalExpenditure : 6274000 USD (Du 1998-10-01 au 1999-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1201 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 3461000 USD (Du 1997-10-01 au 1998-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1201
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1999 1998-10-01 – 1999-09-30

Chiffre d’affaires USD 114.95 million 100 % du chiffre d’affaires
Coût du chiffre d’affaires USD 42.92 million 37 % du chiffre d’affaires
Charges d’exploitation USD 59.16 million 51 % du chiffre d’affaires
Autres coûts d’exploitation Calculé USD 9.11 million 7,9 % du chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation USD 3.77 million 3,3 % du chiffre d’affaires
Impôts, intérêts et autres Calculé USD 1.28 million 1,1 % du chiffre d’affaires
Résultat net USD 2.49 million 2,2 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 11.94 million 10 % du chiffre d’affaires
Dépenses d’investissement USD 6.27 million 5,5 % du chiffre d’affaires
Flux de trésorerie disponible Calculé USD 5.67 million 4,9 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

Résultat net
Impôts, intérêts et autres
Coûts d’exploitation

1994 9,9 %87 %
1995 87 %
1996 88 %
1997 88 %
1998 89 %
1999 97 %

Valeurs et sources

Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
Période	Chiffre d’affaires	Coûts d’exploitation	Résultat d’exploitation	Impôts, intérêts et autres	Résultat net	Flux de trésorerie disponible	Source
1994 1993-10-01 – 1994-09-30	65041000	56535000 Calculé	8506000	2043000 Calculé	6463000	6027000 Calculé	Source 1993-10-01 – 1994-09-30: 65041000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1993-10-01 – 1994-09-30: 8506000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1993-10-01 – 1994-09-30: 6463000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1993-10-01 – 1994-09-30: 8646000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1993-10-01 – 1994-09-30: 2619000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1995 1994-10-01 – 1995-09-30	70104000	60924000 Calculé	9180000	3313000 Calculé	5867000	6398000 Calculé	Source 1994-10-01 – 1995-09-30: 70104000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1994-10-01 – 1995-09-30: 9180000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1994-10-01 – 1995-09-30: 5867000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1994-10-01 – 1995-09-30: 6852000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1994-10-01 – 1995-09-30: 454000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1996 1995-10-01 – 1996-09-30	72998000	64008000 Calculé	8990000	3967000 Calculé	5023000	3764000 Calculé	Source 1995-10-01 – 1996-09-30: 72998000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1995-10-01 – 1996-09-30: 8990000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1995-10-01 – 1996-09-30: 5023000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1995-10-01 – 1996-09-30: 5058000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1995-10-01 – 1996-09-30: 1294000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1997 1996-10-01 – 1997-09-30	79039000	69373000 Calculé	9666000	4002000 Calculé	5664000	6861000 Calculé	Source 1996-10-01 – 1997-09-30: 79039000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1996-10-01 – 1997-09-30: 9666000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1996-10-01 – 1997-09-30: 5664000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1996-10-01 – 1997-09-30: 8223000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1996-10-01 – 1997-09-30: 1362000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1998 1997-10-01 – 1998-09-30	102197000	90756000 Calculé	11441000	4685000 Calculé	6756000	-10640000 Calculé	Source 1997-10-01 – 1998-09-30: 102197000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1997-10-01 – 1998-09-30: 11441000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1997-10-01 – 1998-09-30: 6756000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1997-10-01 – 1998-09-30: -7179000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1997-10-01 – 1998-09-30: 3461000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1999 1998-10-01 – 1999-09-30	114949000	111179000 Calculé	3770000	1283000 Calculé	2487000	5669000 Calculé	Source 1998-10-01 – 1999-09-30: 114949000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1998-10-01 – 1999-09-30: 3770000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1998-10-01 – 1999-09-30: 2487000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1998-10-01 – 1999-09-30: 11943000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1998-10-01 – 1999-09-30: 6274000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 114,9 M 1999

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19941994-09-30	Chiffre d’affaires	65041000	Revenue: 65041000 Ouvrir la source
19951995-09-30	Chiffre d’affaires	70104000	Revenue: 70104000 Ouvrir la source
19961996-09-30	Chiffre d’affaires	72998000	Revenue: 72998000 Ouvrir la source
19971997-09-30	Chiffre d’affaires	79039000	Revenue: 79039000 Ouvrir la source
19981998-09-30	Chiffre d’affaires	102197000	Revenue: 102197000 Ouvrir la source
19991999-09-30	Chiffre d’affaires	114949000	Revenue: 114949000 Ouvrir la source

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

12,5% 1999

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19941994-09-30	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 65041000 Ouvrir la source
19951995-09-30	Sur un an	7,8%	Revenue: 70104000 Ouvrir la source Revenue: 65041000 Ouvrir la source
19961996-09-30	Sur un an	4,1%	Revenue: 72998000 Ouvrir la source Revenue: 70104000 Ouvrir la source
19971997-09-30	Sur un an	8,3%	Revenue: 79039000 Ouvrir la source Revenue: 72998000 Ouvrir la source
19981998-09-30	Sur un an	29,3%	Revenue: 102197000 Ouvrir la source Revenue: 79039000 Ouvrir la source
19991999-09-30	Sur un an	12,5%	Revenue: 114949000 Ouvrir la source Revenue: 102197000 Ouvrir la source

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 3,3% 1999

Marge nette 2,2% 1999

Marge de flux de trésorerie disponible 4,9% 1999

Marge opérationnelle
Marge nette
Marge de flux de trésorerie disponible

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19941994-09-30	Marge opérationnelle	13,1%	Operating Income: 8506000 Ouvrir la source Revenue: 65041000 Ouvrir la source
19951995-09-30	Marge opérationnelle	13,1%	Operating Income: 9180000 Ouvrir la source Revenue: 70104000 Ouvrir la source
19961996-09-30	Marge opérationnelle	12,3%	Operating Income: 8990000 Ouvrir la source Revenue: 72998000 Ouvrir la source
19971997-09-30	Marge opérationnelle	12,2%	Operating Income: 9666000 Ouvrir la source Revenue: 79039000 Ouvrir la source
19981998-09-30	Marge opérationnelle	11,2%	Operating Income: 11441000 Ouvrir la source Revenue: 102197000 Ouvrir la source
19991999-09-30	Marge opérationnelle	3,3%	Operating Income: 3770000 Ouvrir la source Revenue: 114949000 Ouvrir la source
19941994-09-30	Marge nette	9,9%	Net Income: 6463000 Ouvrir la source Revenue: 65041000 Ouvrir la source
19951995-09-30	Marge nette	8,4%	Net Income: 5867000 Ouvrir la source Revenue: 70104000 Ouvrir la source
19961996-09-30	Marge nette	6,9%	Net Income: 5023000 Ouvrir la source Revenue: 72998000 Ouvrir la source
19971997-09-30	Marge nette	7,2%	Net Income: 5664000 Ouvrir la source Revenue: 79039000 Ouvrir la source
19981998-09-30	Marge nette	6,6%	Net Income: 6756000 Ouvrir la source Revenue: 102197000 Ouvrir la source
19991999-09-30	Marge nette	2,2%	Net Income: 2487000 Ouvrir la source Revenue: 114949000 Ouvrir la source
19941994-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	9,3%	Revenue: 65041000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 8646000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 2619000 Ouvrir la source
19951995-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	9,1%	Revenue: 70104000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 6852000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 454000 Ouvrir la source
19961996-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	5,2%	Revenue: 72998000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 5058000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 1294000 Ouvrir la source
19971997-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	8,7%	Revenue: 79039000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 8223000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 1362000 Ouvrir la source
19981998-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	-10,4%	Revenue: 102197000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -7179000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 3461000 Ouvrir la source
19991999-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	4,9%	Revenue: 114949000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 11943000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 6274000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 11,9 M 1999

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19941994-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	8646000	Operating Cash Flow: 8646000 Ouvrir la source
19951995-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	6852000	Operating Cash Flow: 6852000 Ouvrir la source
19961996-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	5058000	Operating Cash Flow: 5058000 Ouvrir la source
19971997-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	8223000	Operating Cash Flow: 8223000 Ouvrir la source
19981998-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-7179000	Operating Cash Flow: -7179000 Ouvrir la source
19991999-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	11943000	Operating Cash Flow: 11943000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 5,7 M 1999

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19941994-09-30	Flux de trésorerie disponible	6027000	Operating Cash Flow: 8646000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 2619000 Ouvrir la source
19951995-09-30	Flux de trésorerie disponible	6398000	Operating Cash Flow: 6852000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 454000 Ouvrir la source
19961996-09-30	Flux de trésorerie disponible	3764000	Operating Cash Flow: 5058000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 1294000 Ouvrir la source
19971997-09-30	Flux de trésorerie disponible	6861000	Operating Cash Flow: 8223000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 1362000 Ouvrir la source
19981998-09-30	Flux de trésorerie disponible	-10640000	Operating Cash Flow: -7179000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 3461000 Ouvrir la source
19991999-09-30	Flux de trésorerie disponible	5669000	Operating Cash Flow: 11943000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 6274000 Ouvrir la source

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
1994-09-30	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 51705000 Ouvrir la source
1995-09-30	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 53327000 Ouvrir la source
1996-09-30	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 54903000 Ouvrir la source
1997-09-30	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 58371000 Ouvrir la source
1998-09-30	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 82647000 Ouvrir la source
1999-09-30	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 80847000 Ouvrir la source

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

2,19× 1999

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
1994-09-30	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Aucune source enregistrée
19951995-09-30	Actifs courants / passifs courants	1,72×	Current Assets: 14889000 Ouvrir la source Current Liabilities: 8650000 Ouvrir la source
19961996-09-30	Actifs courants / passifs courants	1,91×	Current Assets: 16511000 Ouvrir la source Current Liabilities: 8629000 Ouvrir la source
19971997-09-30	Actifs courants / passifs courants	2,15×	Current Assets: 19835000 Ouvrir la source Current Liabilities: 9247000 Ouvrir la source
19981998-09-30	Actifs courants / passifs courants	2,12×	Current Assets: 43708000 Ouvrir la source Current Liabilities: 20577000 Ouvrir la source
19991999-09-30	Actifs courants / passifs courants	2,19×	Current Assets: 34796000 Ouvrir la source Current Liabilities: 15904000 Ouvrir la source

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
Période	Résultat net	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Dépenses d’investissement	Flux de trésorerie disponible
1994 1993-10-01 – 1994-09-30	USD 6.46 million Valeur exacte Valeur exacte : 6463000 USD 1993-10-01 – 1994-09-30: 6463000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept. 1994 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Résultat net : 6463000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1993-10-01 au 1994-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T03:17:19Z Instantané : 65066e8cfb4a32e547a977e5e979f455758b4e49b171f98c3f00c453262a0925 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1994-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1993-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 6463000 USD (Du 1993-10-01 au 1994-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000950109-96-008628.txt#1094 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 8.65 million Valeur exacte Valeur exacte : 8646000 USD 1993-10-01 – 1994-09-30: 8646000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept. 1994 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Flux de trésorerie opérationnels : 8646000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1993-10-01 au 1994-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T03:17:19Z Instantané : 65066e8cfb4a32e547a977e5e979f455758b4e49b171f98c3f00c453262a0925 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1994-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1993-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 8646000 USD (Du 1993-10-01 au 1994-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000950109-96-008628.txt#1111 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 2.62 million Valeur exacte Valeur exacte : 2619000 USD 1993-10-01 – 1994-09-30: 2619000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept. 1994 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Dépenses d’investissement : 2619000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1993-10-01 au 1994-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T03:17:19Z Instantané : 65066e8cfb4a32e547a977e5e979f455758b4e49b171f98c3f00c453262a0925 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1994-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1993-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 2619000 USD (Du 1993-10-01 au 1994-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000950109-96-008628.txt#1116 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 6.03 million Calcul et justificatifs 8646000 − 2619000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 6027000 USD 1993-10-01 – 1994-09-30: 8646000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1993-10-01 – 1994-09-30: 2619000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept. 1994 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Flux de trésorerie disponible : 6027000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1993-10-01 au 1994-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T03:17:19Z Instantané : 65066e8cfb4a32e547a977e5e979f455758b4e49b171f98c3f00c453262a0925 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 8646000 USD (Du 1993-10-01 au 1994-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000950109-96-008628.txt#1111 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 2619000 USD (Du 1993-10-01 au 1994-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000950109-96-008628.txt#1116 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1995 1994-10-01 – 1995-09-30	USD 5.87 million Valeur exacte Valeur exacte : 5867000 USD 1994-10-01 – 1995-09-30: 5867000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept. 1995 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Résultat net : 5867000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1994-10-01 au 1995-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T03:17:19Z Instantané : 65066e8cfb4a32e547a977e5e979f455758b4e49b171f98c3f00c453262a0925 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1995-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1994-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 5867000 USD (Du 1994-10-01 au 1995-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000729176-97-000014.txt#1230 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 6.85 million Valeur exacte Valeur exacte : 6852000 USD 1994-10-01 – 1995-09-30: 6852000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept. 1995 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Flux de trésorerie opérationnels : 6852000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1994-10-01 au 1995-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T03:17:19Z Instantané : 65066e8cfb4a32e547a977e5e979f455758b4e49b171f98c3f00c453262a0925 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1995-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1994-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 6852000 USD (Du 1994-10-01 au 1995-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000729176-97-000014.txt#1247 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 454,000 Valeur exacte Valeur exacte : 454000 USD 1994-10-01 – 1995-09-30: 454000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept. 1995 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Dépenses d’investissement : 454000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1994-10-01 au 1995-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T03:17:19Z Instantané : 65066e8cfb4a32e547a977e5e979f455758b4e49b171f98c3f00c453262a0925 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1995-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1994-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 454000 USD (Du 1994-10-01 au 1995-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000729176-97-000014.txt#1252 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 6.4 million Calcul et justificatifs 6852000 − 454000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 6398000 USD 1994-10-01 – 1995-09-30: 6852000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1994-10-01 – 1995-09-30: 454000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept. 1995 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Flux de trésorerie disponible : 6398000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1994-10-01 au 1995-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T03:17:19Z Instantané : 65066e8cfb4a32e547a977e5e979f455758b4e49b171f98c3f00c453262a0925 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 6852000 USD (Du 1994-10-01 au 1995-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000729176-97-000014.txt#1247 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 454000 USD (Du 1994-10-01 au 1995-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000729176-97-000014.txt#1252 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1996 1995-10-01 – 1996-09-30	USD 5.02 million Valeur exacte Valeur exacte : 5023000 USD 1995-10-01 – 1996-09-30: 5023000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept. 1996 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Résultat net : 5023000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1995-10-01 au 1996-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T03:17:19Z Instantané : 65066e8cfb4a32e547a977e5e979f455758b4e49b171f98c3f00c453262a0925 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1996-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1995-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 5023000 USD (Du 1995-10-01 au 1996-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-98-002087.txt#1072 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 5.06 million Valeur exacte Valeur exacte : 5058000 USD 1995-10-01 – 1996-09-30: 5058000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept. 1996 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Flux de trésorerie opérationnels : 5058000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1995-10-01 au 1996-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T03:17:19Z Instantané : 65066e8cfb4a32e547a977e5e979f455758b4e49b171f98c3f00c453262a0925 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1996-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1995-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 5058000 USD (Du 1995-10-01 au 1996-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-98-002087.txt#1088 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 1.29 million Valeur exacte Valeur exacte : 1294000 USD 1995-10-01 – 1996-09-30: 1294000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept. 1996 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Dépenses d’investissement : 1294000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1995-10-01 au 1996-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T03:17:19Z Instantané : 65066e8cfb4a32e547a977e5e979f455758b4e49b171f98c3f00c453262a0925 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1996-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1995-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 1294000 USD (Du 1995-10-01 au 1996-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-98-002087.txt#1092 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 3.76 million Calcul et justificatifs 5058000 − 1294000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 3764000 USD 1995-10-01 – 1996-09-30: 5058000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1995-10-01 – 1996-09-30: 1294000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept. 1996 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Flux de trésorerie disponible : 3764000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1995-10-01 au 1996-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T03:17:19Z Instantané : 65066e8cfb4a32e547a977e5e979f455758b4e49b171f98c3f00c453262a0925 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 5058000 USD (Du 1995-10-01 au 1996-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-98-002087.txt#1088 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 1294000 USD (Du 1995-10-01 au 1996-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-98-002087.txt#1092 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1997 1996-10-01 – 1997-09-30	USD 5.66 million Valeur exacte Valeur exacte : 5664000 USD 1996-10-01 – 1997-09-30: 5664000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept. 1997 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Résultat net : 5664000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1996-10-01 au 1997-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T03:17:19Z Instantané : 65066e8cfb4a32e547a977e5e979f455758b4e49b171f98c3f00c453262a0925 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1997-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1996-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 5664000 USD (Du 1996-10-01 au 1997-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1178 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 8.22 million Valeur exacte Valeur exacte : 8223000 USD 1996-10-01 – 1997-09-30: 8223000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept. 1997 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Flux de trésorerie opérationnels : 8223000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1996-10-01 au 1997-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T03:17:19Z Instantané : 65066e8cfb4a32e547a977e5e979f455758b4e49b171f98c3f00c453262a0925 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1997-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1996-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 8223000 USD (Du 1996-10-01 au 1997-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1197 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 1.36 million Valeur exacte Valeur exacte : 1362000 USD 1996-10-01 – 1997-09-30: 1362000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept. 1997 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Dépenses d’investissement : 1362000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1996-10-01 au 1997-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T03:17:19Z Instantané : 65066e8cfb4a32e547a977e5e979f455758b4e49b171f98c3f00c453262a0925 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1997-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1996-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 1362000 USD (Du 1996-10-01 au 1997-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1201 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 6.86 million Calcul et justificatifs 8223000 − 1362000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 6861000 USD 1996-10-01 – 1997-09-30: 8223000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1996-10-01 – 1997-09-30: 1362000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept. 1997 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Flux de trésorerie disponible : 6861000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1996-10-01 au 1997-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T03:17:19Z Instantané : 65066e8cfb4a32e547a977e5e979f455758b4e49b171f98c3f00c453262a0925 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 8223000 USD (Du 1996-10-01 au 1997-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1197 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 1362000 USD (Du 1996-10-01 au 1997-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1201 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1998 1997-10-01 – 1998-09-30	USD 6.76 million Valeur exacte Valeur exacte : 6756000 USD 1997-10-01 – 1998-09-30: 6756000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept. 1998 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Résultat net : 6756000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1997-10-01 au 1998-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T03:17:19Z Instantané : 65066e8cfb4a32e547a977e5e979f455758b4e49b171f98c3f00c453262a0925 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1998-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1997-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 6756000 USD (Du 1997-10-01 au 1998-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1178 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 7.18 million Valeur exacte Valeur exacte : -7179000 USD 1997-10-01 – 1998-09-30: -7179000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept. 1998 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Flux de trésorerie opérationnels : -7179000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1997-10-01 au 1998-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T03:17:19Z Instantané : 65066e8cfb4a32e547a977e5e979f455758b4e49b171f98c3f00c453262a0925 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1998-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1997-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -7179000 USD (Du 1997-10-01 au 1998-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1197 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 3.46 million Valeur exacte Valeur exacte : 3461000 USD 1997-10-01 – 1998-09-30: 3461000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept. 1998 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Dépenses d’investissement : 3461000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1997-10-01 au 1998-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T03:17:19Z Instantané : 65066e8cfb4a32e547a977e5e979f455758b4e49b171f98c3f00c453262a0925 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1998-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1997-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 3461000 USD (Du 1997-10-01 au 1998-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1201 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 10.64 million Calcul et justificatifs -7179000 − 3461000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -10640000 USD 1997-10-01 – 1998-09-30: -7179000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1997-10-01 – 1998-09-30: 3461000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept. 1998 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Flux de trésorerie disponible : -10640000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1997-10-01 au 1998-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T03:17:19Z Instantané : 65066e8cfb4a32e547a977e5e979f455758b4e49b171f98c3f00c453262a0925 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -7179000 USD (Du 1997-10-01 au 1998-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1197 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 3461000 USD (Du 1997-10-01 au 1998-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1201 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1999 1998-10-01 – 1999-09-30	USD 2.49 million Valeur exacte Valeur exacte : 2487000 USD 1998-10-01 – 1999-09-30: 2487000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept. 1999 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Résultat net : 2487000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1998-10-01 au 1999-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T03:17:19Z Instantané : 65066e8cfb4a32e547a977e5e979f455758b4e49b171f98c3f00c453262a0925 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1999-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1998-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 2487000 USD (Du 1998-10-01 au 1999-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1178 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 11.94 million Valeur exacte Valeur exacte : 11943000 USD 1998-10-01 – 1999-09-30: 11943000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept. 1999 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Flux de trésorerie opérationnels : 11943000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1998-10-01 au 1999-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T03:17:19Z Instantané : 65066e8cfb4a32e547a977e5e979f455758b4e49b171f98c3f00c453262a0925 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1999-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1998-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 11943000 USD (Du 1998-10-01 au 1999-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1197 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 6.27 million Valeur exacte Valeur exacte : 6274000 USD 1998-10-01 – 1999-09-30: 6274000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept. 1999 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Dépenses d’investissement : 6274000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1998-10-01 au 1999-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T03:17:19Z Instantané : 65066e8cfb4a32e547a977e5e979f455758b4e49b171f98c3f00c453262a0925 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1999-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1998-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 6274000 USD (Du 1998-10-01 au 1999-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1201 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 5.67 million Calcul et justificatifs 11943000 − 6274000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 5669000 USD 1998-10-01 – 1999-09-30: 11943000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1998-10-01 – 1999-09-30: 6274000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept. 1999 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Flux de trésorerie disponible : 5669000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1998-10-01 au 1999-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T03:17:19Z Instantané : 65066e8cfb4a32e547a977e5e979f455758b4e49b171f98c3f00c453262a0925 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 11943000 USD (Du 1998-10-01 au 1999-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1197 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 6274000 USD (Du 1998-10-01 au 1999-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1201 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

18 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié 6 nov. 2026. Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000729176, 729176, edgar:729176

CELESTIAL SEASONINGS INC

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

Marge opérationnelle

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Douze derniers mois

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Dépenses d’investissement

Performance de l’entreprise

Évolution sur un an

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Dépenses d’investissement

Où va le chiffre d’affaires

1999 1998-10-01 – 1999-09-30

Trésorerie

Part du chiffre d’affaires par période

Croissance

Résultat et trésorerie

Bilan

Génération de trésorerie