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CELESTIAL SEASONINGS INC

EDGAR

Quartalsbericht (10-Q) · eingereicht am 8. Mai 2000

18 Einreichungen in diesem Datensatz, eingereicht vom 10. Mai 1996 bis 8. Mai 2000. Erkunden Sie die vorhandene Einreichungshistorie und Originalquellen.

Gemeldete Änderungen prüfen Mit einem anderen Unternehmen vergleichen Historische Offenlegungen Einreichungen suchen Segmente

Watchlist

Letztes Quartal

Umsatz

34,9 Millionen USD

2000-03-31 · USD

Exakte Eingaben und Belege

Revenue: 34879000 USD Quelle

Operative Marge

17,07%

2000-03-31 · %

Exakte Eingaben und Belege

Operating Income: 5955000 USD Quelle
Revenue: 34879000 USD Quelle

Operativer Cashflow

1,8 Millionen USD

2000-03-31 · USD

Exakte Eingaben und Belege

Operating Cash Flow: 5613000 USD Quelle
Operating Cash Flow: 3812000 USD Quelle

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente: 1,2 Millionen USD 31. März 2000 Quelle
Exakter Wert

1202000 USD
Langfristige Schulden einschließlich kurzfristiger Fälligkeiten: Nicht verfügbar
Ausstehende Aktien: Nicht verfügbar

Letzte zwölf Monate

Die Summe der vier jüngsten vollständigen Quartale. Sie zeigt ein volles Jahr einschließlich der neuesten Quartalsergebnisse.

Umsatz

116 Millionen USD

1. Apr. 1999 – 31. März 2000

Exakte Eingaben und Belege

Revenue: 20737000 USD · 1999-04-01 – 1999-06-30 Quelle
Revenue: 114949000 USD · 1998-10-01 – 1999-09-30 Quelle
Revenue: 89975000 USD · 1998-10-01 – 1999-06-30 Quelle
Revenue: 35653000 USD · 1999-10-01 – 1999-12-31 Quelle
Revenue: 34879000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 Quelle

Jahresüberschuss

4,64 Millionen USD

1. Apr. 1999 – 31. März 2000

Exakte Eingaben und Belege

Net income: 1202000 USD · 1999-04-01 – 1999-06-30 Quelle
Net income: 2487000 USD · 1998-10-01 – 1999-09-30 Quelle
Net income: 6420000 USD · 1998-10-01 – 1999-06-30 Quelle
Net income: 3534000 USD · 1999-10-01 – 1999-12-31 Quelle
Net income: 3834000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 Quelle

Operativer Cashflow

13,5 Millionen USD

1. Apr. 1999 – 31. März 2000

Exakte Eingaben und Belege

Operating cash flow: 10076000 USD · 1998-10-01 – 1999-06-30 Quelle
Operating cash flow: 4081000 USD · 1998-10-01 – 1999-03-31 Quelle
Operating cash flow: 11943000 USD · 1998-10-01 – 1999-09-30 Quelle
Operating cash flow: 10076000 USD · 1998-10-01 – 1999-06-30 Quelle
Operating cash flow: 3812000 USD · 1999-10-01 – 1999-12-31 Quelle
Operating cash flow: 5613000 USD · 1999-10-01 – 2000-03-31 Quelle
Operating cash flow: 3812000 USD · 1999-10-01 – 1999-12-31 Quelle

Investitionsausgaben

7,43 Millionen USD

1. Jan. 1999 – 31. Dez. 1999

Exakte Eingaben und Belege

Capital expenditure: 775000 USD · 1998-10-01 – 1999-03-31 Quelle
Capital expenditure: 44000 USD · 1998-10-01 – 1998-12-31 Quelle
Capital expenditure: 2419000 USD · 1998-10-01 – 1999-06-30 Quelle
Capital expenditure: 775000 USD · 1998-10-01 – 1999-03-31 Quelle
Capital expenditure: 6274000 USD · 1998-10-01 – 1999-09-30 Quelle
Capital expenditure: 2419000 USD · 1998-10-01 – 1999-06-30 Quelle
Capital expenditure: 1195000 USD · 1999-10-01 – 1999-12-31 Quelle

Enthält spätere Änderungen früherer Zeiträume. Jahresdiagramme schließen unvollständige Jahre aus.

Zuletzt erfasste Einreichung: 8. Mai 2000.

Finanzdaten verfügbar bis: 1999-09-30.

Abdeckung nach Finanzkennzahl

Revenue: 6 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 1999-09-30
Operating income: 6 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 1999-09-30
Net income: 6 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 1999-09-30
Operating cash flow: 6 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 1999-09-30
Capital expenditure: 6 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 1999-09-30
Total assets: 6 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 1999-09-30
liabilities: Keine kompatiblen Zahlen in diesem Zeitraum
Current assets: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 1999-09-30
Current liabilities: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 1999-09-30
Cash and cash equivalents: 6 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 1999-09-30
long term debt: Keine kompatiblen Zahlen in diesem Zeitraum
shares outstanding: Keine kompatiblen Zahlen in diesem Zeitraum

Die Abdeckung beschreibt die in diesem Snapshot enthaltenen Werte. Fehlende Werte sind nicht null; Ladegrenzen werden separat angegeben.

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Letztes vollständiges Geschäftsjahr im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum ein Jahr zuvor. Dies sind gemessene Änderungen; ihre geschäftlichen Ursachen werden dadurch nicht belegt.

Umsatz
+12,5%

Vorperiode

USD 102,2 Millionen

1. Okt. 1997 – 30. Sept. 1998
Aktuelle Periode

USD 114,95 Millionen

1. Okt. 1998 – 30. Sept. 1999

Exakte Eingaben und Belege

114949000 − 102197000 = 12752000 USD

102197000 USD · 1. Okt. 1997 – 30. Sept. 1998
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114949000 USD · 1. Okt. 1998 – 30. Sept. 1999
Aktuellen Eingabewert prüfen Aktuelle Quelle

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Zitat für Veränderung von Umsatz gegenüber dem Vorjahr · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30. Sept. 1999 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Veränderung von Umsatz gegenüber dem Vorjahr: 12752000 USD Konzept: fundies:Revenue Zeitraum: Vom 1998-10-01 bis 1999-09-30 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-04T22:00:11Z Snapshot: 3c8777da9e765cc55315f556e16b946f33fb8633ea7ca602bab158a480ce1fa1 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Berechnet: Aktueller Zeitraum abzüglich des entsprechenden Vorjahreszeitraums Eingabe fundies:Revenue: 114949000 USD (Vom 1998-10-01 bis 1999-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1053 Eingabe fundies:Revenue: 102197000 USD (Vom 1997-10-01 bis 1998-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1053
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Jahresüberschuss
-63,2%

Vorperiode

USD 6,76 Millionen

1. Okt. 1997 – 30. Sept. 1998
Aktuelle Periode

USD 2,49 Millionen

1. Okt. 1998 – 30. Sept. 1999

Exakte Eingaben und Belege

2487000 − 6756000 = -4269000 USD

6756000 USD · 1. Okt. 1997 – 30. Sept. 1998
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2487000 USD · 1. Okt. 1998 – 30. Sept. 1999
Aktuellen Eingabewert prüfen Aktuelle Quelle

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Zitat für Veränderung von Jahresüberschuss gegenüber dem Vorjahr · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30. Sept. 1999 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Veränderung von Jahresüberschuss gegenüber dem Vorjahr: -4269000 USD Konzept: fundies:NetIncome Zeitraum: Vom 1998-10-01 bis 1999-09-30 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-04T22:00:11Z Snapshot: 3c8777da9e765cc55315f556e16b946f33fb8633ea7ca602bab158a480ce1fa1 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Berechnet: Aktueller Zeitraum abzüglich des entsprechenden Vorjahreszeitraums Eingabe fundies:NetIncome: 2487000 USD (Vom 1998-10-01 bis 1999-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1178 Eingabe fundies:NetIncome: 6756000 USD (Vom 1997-10-01 bis 1998-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1178
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Operativer Cashflow
+USD 19,12 Millionen

Vorperiode

−USD 7,18 Millionen

1. Okt. 1997 – 30. Sept. 1998
Aktuelle Periode

USD 11,94 Millionen

1. Okt. 1998 – 30. Sept. 1999

Exakte Eingaben und Belege

11943000 − -7179000 = 19122000 USD

-7179000 USD · 1. Okt. 1997 – 30. Sept. 1998
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11943000 USD · 1. Okt. 1998 – 30. Sept. 1999
Aktuellen Eingabewert prüfen Aktuelle Quelle

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Zitat für Veränderung von Operativer Cashflow gegenüber dem Vorjahr · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30. Sept. 1999 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Veränderung von Operativer Cashflow gegenüber dem Vorjahr: 19122000 USD Konzept: fundies:OperatingCashFlow Zeitraum: Vom 1998-10-01 bis 1999-09-30 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-04T22:00:11Z Snapshot: 3c8777da9e765cc55315f556e16b946f33fb8633ea7ca602bab158a480ce1fa1 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Berechnet: Aktueller Zeitraum abzüglich des entsprechenden Vorjahreszeitraums Eingabe fundies:OperatingCashFlow: 11943000 USD (Vom 1998-10-01 bis 1999-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1197 Eingabe fundies:OperatingCashFlow: -7179000 USD (Vom 1997-10-01 bis 1998-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1197
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Investitionsausgaben
+81,3%

Vorperiode

USD 3,46 Millionen

1. Okt. 1997 – 30. Sept. 1998
Aktuelle Periode

USD 6,27 Millionen

1. Okt. 1998 – 30. Sept. 1999

Exakte Eingaben und Belege

6274000 − 3461000 = 2813000 USD

3461000 USD · 1. Okt. 1997 – 30. Sept. 1998
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6274000 USD · 1. Okt. 1998 – 30. Sept. 1999
Aktuellen Eingabewert prüfen Aktuelle Quelle

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Zitat für Veränderung von Investitionsausgaben gegenüber dem Vorjahr · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30. Sept. 1999 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Veränderung von Investitionsausgaben gegenüber dem Vorjahr: 2813000 USD Konzept: fundies:CapitalExpenditure Zeitraum: Vom 1998-10-01 bis 1999-09-30 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-04T22:00:11Z Snapshot: 3c8777da9e765cc55315f556e16b946f33fb8633ea7ca602bab158a480ce1fa1 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Berechnet: Aktueller Zeitraum abzüglich des entsprechenden Vorjahreszeitraums Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 6274000 USD (Vom 1998-10-01 bis 1999-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1201 Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 3461000 USD (Vom 1997-10-01 bis 1998-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1201
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Wohin der Umsatz fließt

Wie sich der Umsatz einer Periode auf Kosten verteilt und was als Gewinn bleibt. Mit Abgeleitet markierte Posten ergeben sich durch Subtraktion gemeldeter Zahlen.

1999 1998-10-01 – 1999-09-30

Umsatz USD 114.95 million 100 % vom Umsatz
Umsatzkosten USD 42.92 million 37 % vom Umsatz
Betriebsaufwendungen USD 59.16 million 51 % vom Umsatz
Sonstige Betriebskosten Abgeleitet USD 9.11 million 7,9 % vom Umsatz
Betriebsergebnis USD 3.77 million 3,3 % vom Umsatz
Steuern, Zinsen und Sonstiges Abgeleitet USD 1.28 million 1,1 % vom Umsatz
Jahresüberschuss USD 2.49 million 2,2 % vom Umsatz

Liquidität

Operativer Cashflow USD 11.94 million 10 % vom Umsatz
Investitionsausgaben USD 6.27 million 5,5 % vom Umsatz
Freier Cashflow Abgeleitet USD 5.67 million 4,9 % vom Umsatz

Anteil am Umsatz je Periode

Jahresüberschuss
Steuern, Zinsen und Sonstiges
Betriebskosten

1994 9,9 %87 %
1995 87 %
1996 88 %
1997 88 %
1998 89 %
1999 97 %

Werte und Quellen

Umsatzaufteilung nach jährlich Berichtszeitraum
Zeitraum	Umsatz	Betriebskosten	Betriebsergebnis	Steuern, Zinsen und Sonstiges	Jahresüberschuss	Freier Cashflow	Quelle
1994 1993-10-01 – 1994-09-30	65041000	56535000 Abgeleitet	8506000	2043000 Abgeleitet	6463000	6027000 Abgeleitet	Quelle 1993-10-01 – 1994-09-30: 65041000 USD Revenue prüfen Quelle öffnen 1993-10-01 – 1994-09-30: 8506000 USD Operating Income prüfen Quelle öffnen 1993-10-01 – 1994-09-30: 6463000 USD Net Income prüfen Quelle öffnen 1993-10-01 – 1994-09-30: 8646000 USD Operating Cash Flow prüfen Quelle öffnen 1993-10-01 – 1994-09-30: 2619000 USD Capital Expenditure prüfen Quelle öffnen
1995 1994-10-01 – 1995-09-30	70104000	60924000 Abgeleitet	9180000	3313000 Abgeleitet	5867000	6398000 Abgeleitet	Quelle 1994-10-01 – 1995-09-30: 70104000 USD Revenue prüfen Quelle öffnen 1994-10-01 – 1995-09-30: 9180000 USD Operating Income prüfen Quelle öffnen 1994-10-01 – 1995-09-30: 5867000 USD Net Income prüfen Quelle öffnen 1994-10-01 – 1995-09-30: 6852000 USD Operating Cash Flow prüfen Quelle öffnen 1994-10-01 – 1995-09-30: 454000 USD Capital Expenditure prüfen Quelle öffnen
1996 1995-10-01 – 1996-09-30	72998000	64008000 Abgeleitet	8990000	3967000 Abgeleitet	5023000	3764000 Abgeleitet	Quelle 1995-10-01 – 1996-09-30: 72998000 USD Revenue prüfen Quelle öffnen 1995-10-01 – 1996-09-30: 8990000 USD Operating Income prüfen Quelle öffnen 1995-10-01 – 1996-09-30: 5023000 USD Net Income prüfen Quelle öffnen 1995-10-01 – 1996-09-30: 5058000 USD Operating Cash Flow prüfen Quelle öffnen 1995-10-01 – 1996-09-30: 1294000 USD Capital Expenditure prüfen Quelle öffnen
1997 1996-10-01 – 1997-09-30	79039000	69373000 Abgeleitet	9666000	4002000 Abgeleitet	5664000	6861000 Abgeleitet	Quelle 1996-10-01 – 1997-09-30: 79039000 USD Revenue prüfen Quelle öffnen 1996-10-01 – 1997-09-30: 9666000 USD Operating Income prüfen Quelle öffnen 1996-10-01 – 1997-09-30: 5664000 USD Net Income prüfen Quelle öffnen 1996-10-01 – 1997-09-30: 8223000 USD Operating Cash Flow prüfen Quelle öffnen 1996-10-01 – 1997-09-30: 1362000 USD Capital Expenditure prüfen Quelle öffnen
1998 1997-10-01 – 1998-09-30	102197000	90756000 Abgeleitet	11441000	4685000 Abgeleitet	6756000	-10640000 Abgeleitet	Quelle 1997-10-01 – 1998-09-30: 102197000 USD Revenue prüfen Quelle öffnen 1997-10-01 – 1998-09-30: 11441000 USD Operating Income prüfen Quelle öffnen 1997-10-01 – 1998-09-30: 6756000 USD Net Income prüfen Quelle öffnen 1997-10-01 – 1998-09-30: -7179000 USD Operating Cash Flow prüfen Quelle öffnen 1997-10-01 – 1998-09-30: 3461000 USD Capital Expenditure prüfen Quelle öffnen
1999 1998-10-01 – 1999-09-30	114949000	111179000 Abgeleitet	3770000	1283000 Abgeleitet	2487000	5669000 Abgeleitet	Quelle 1998-10-01 – 1999-09-30: 114949000 USD Revenue prüfen Quelle öffnen 1998-10-01 – 1999-09-30: 3770000 USD Operating Income prüfen Quelle öffnen 1998-10-01 – 1999-09-30: 2487000 USD Net Income prüfen Quelle öffnen 1998-10-01 – 1999-09-30: 11943000 USD Operating Cash Flow prüfen Quelle öffnen 1998-10-01 – 1999-09-30: 6274000 USD Capital Expenditure prüfen Quelle öffnen

Beträge sind exakt, in USD.

Wachstum

Umsatzentwicklung und Veränderungsgeschwindigkeit.

Umsatz

Gemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum.

USD 114,9 Mio. 1999

Werte und Quellen

Werte und Quellennachweise für Umsatz
Zeitraum	Reihe	Wert(USD)	Quellennachweis
19941994-09-30	Umsatz	65041000	Revenue: 65041000 Quelle öffnen
19951995-09-30	Umsatz	70104000	Revenue: 70104000 Quelle öffnen
19961996-09-30	Umsatz	72998000	Revenue: 72998000 Quelle öffnen
19971997-09-30	Umsatz	79039000	Revenue: 79039000 Quelle öffnen
19981998-09-30	Umsatz	102197000	Revenue: 102197000 Quelle öffnen
19991999-09-30	Umsatz	114949000	Revenue: 114949000 Quelle öffnen

Umsatzwachstum

Umsatzveränderung gegenüber dem gleichen Finanzzeitraum des Vorjahres.

12,5% 1999

Werte und Quellen

Werte und Quellennachweise für Umsatzwachstum
Zeitraum	Reihe	Wert	Quellennachweis
19941994-09-30	Gegenüber Vorjahr	Kein vergleichbarer Vorzeitraum	Revenue: 65041000 Quelle öffnen
19951995-09-30	Gegenüber Vorjahr	7,8%	Revenue: 70104000 Quelle öffnen Revenue: 65041000 Quelle öffnen
19961996-09-30	Gegenüber Vorjahr	4,1%	Revenue: 72998000 Quelle öffnen Revenue: 70104000 Quelle öffnen
19971997-09-30	Gegenüber Vorjahr	8,3%	Revenue: 79039000 Quelle öffnen Revenue: 72998000 Quelle öffnen
19981998-09-30	Gegenüber Vorjahr	29,3%	Revenue: 102197000 Quelle öffnen Revenue: 79039000 Quelle öffnen
19991999-09-30	Gegenüber Vorjahr	12,5%	Revenue: 114949000 Quelle öffnen Revenue: 102197000 Quelle öffnen

Gewinn und Cashflow

Wie viel Umsatz zu Gewinn wird und wie viel Cashflow aus dem Geschäft entsteht.

Gewinnmargen

Betriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz.

Operative Marge 3,3% 1999

Nettomarge 2,2% 1999

Marge des freien Cashflows 4,9% 1999

Operative Marge
Nettomarge
Marge des freien Cashflows

Werte und Quellen

Werte und Quellennachweise für Gewinnmargen
Zeitraum	Reihe	Wert	Quellennachweis
19941994-09-30	Operative Marge	13,1%	Operating Income: 8506000 Quelle öffnen Revenue: 65041000 Quelle öffnen
19951995-09-30	Operative Marge	13,1%	Operating Income: 9180000 Quelle öffnen Revenue: 70104000 Quelle öffnen
19961996-09-30	Operative Marge	12,3%	Operating Income: 8990000 Quelle öffnen Revenue: 72998000 Quelle öffnen
19971997-09-30	Operative Marge	12,2%	Operating Income: 9666000 Quelle öffnen Revenue: 79039000 Quelle öffnen
19981998-09-30	Operative Marge	11,2%	Operating Income: 11441000 Quelle öffnen Revenue: 102197000 Quelle öffnen
19991999-09-30	Operative Marge	3,3%	Operating Income: 3770000 Quelle öffnen Revenue: 114949000 Quelle öffnen
19941994-09-30	Nettomarge	9,9%	Net Income: 6463000 Quelle öffnen Revenue: 65041000 Quelle öffnen
19951995-09-30	Nettomarge	8,4%	Net Income: 5867000 Quelle öffnen Revenue: 70104000 Quelle öffnen
19961996-09-30	Nettomarge	6,9%	Net Income: 5023000 Quelle öffnen Revenue: 72998000 Quelle öffnen
19971997-09-30	Nettomarge	7,2%	Net Income: 5664000 Quelle öffnen Revenue: 79039000 Quelle öffnen
19981998-09-30	Nettomarge	6,6%	Net Income: 6756000 Quelle öffnen Revenue: 102197000 Quelle öffnen
19991999-09-30	Nettomarge	2,2%	Net Income: 2487000 Quelle öffnen Revenue: 114949000 Quelle öffnen
19941994-09-30	Marge des freien Cashflows	9,3%	Revenue: 65041000 Quelle öffnen Operating Cash Flow: 8646000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 2619000 Quelle öffnen
19951995-09-30	Marge des freien Cashflows	9,1%	Revenue: 70104000 Quelle öffnen Operating Cash Flow: 6852000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 454000 Quelle öffnen
19961996-09-30	Marge des freien Cashflows	5,2%	Revenue: 72998000 Quelle öffnen Operating Cash Flow: 5058000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 1294000 Quelle öffnen
19971997-09-30	Marge des freien Cashflows	8,7%	Revenue: 79039000 Quelle öffnen Operating Cash Flow: 8223000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 1362000 Quelle öffnen
19981998-09-30	Marge des freien Cashflows	-10,4%	Revenue: 102197000 Quelle öffnen Operating Cash Flow: -7179000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 3461000 Quelle öffnen
19991999-09-30	Marge des freien Cashflows	4,9%	Revenue: 114949000 Quelle öffnen Operating Cash Flow: 11943000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 6274000 Quelle öffnen

Operativer Cashflow

Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

USD 11,9 Mio. 1999

Werte und Quellen

Werte und Quellennachweise für Operativer Cashflow
Zeitraum	Reihe	Wert(USD)	Quellennachweis
19941994-09-30	Operativer Cashflow	8646000	Operating Cash Flow: 8646000 Quelle öffnen
19951995-09-30	Operativer Cashflow	6852000	Operating Cash Flow: 6852000 Quelle öffnen
19961996-09-30	Operativer Cashflow	5058000	Operating Cash Flow: 5058000 Quelle öffnen
19971997-09-30	Operativer Cashflow	8223000	Operating Cash Flow: 8223000 Quelle öffnen
19981998-09-30	Operativer Cashflow	-7179000	Operating Cash Flow: -7179000 Quelle öffnen
19991999-09-30	Operativer Cashflow	11943000	Operating Cash Flow: 11943000 Quelle öffnen

Freier Cashflow

Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben für denselben Zeitraum und dieselbe Einheit.

USD 5,7 Mio. 1999

Werte und Quellen

Werte und Quellennachweise für Freier Cashflow
Zeitraum	Reihe	Wert(USD)	Quellennachweis
19941994-09-30	Freier Cashflow	6027000	Operating Cash Flow: 8646000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 2619000 Quelle öffnen
19951995-09-30	Freier Cashflow	6398000	Operating Cash Flow: 6852000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 454000 Quelle öffnen
19961996-09-30	Freier Cashflow	3764000	Operating Cash Flow: 5058000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 1294000 Quelle öffnen
19971997-09-30	Freier Cashflow	6861000	Operating Cash Flow: 8223000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 1362000 Quelle öffnen
19981998-09-30	Freier Cashflow	-10640000	Operating Cash Flow: -7179000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 3461000 Quelle öffnen
19991999-09-30	Freier Cashflow	5669000	Operating Cash Flow: 11943000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 6274000 Quelle öffnen

Bilanz

Verbindlichkeiten und kurzfristige Fähigkeit, Verpflichtungen zum Periodenende zu erfüllen.

Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten

Gesamtverbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtvermögen.

Es liegen nicht genügend vergleichbare Daten für diesen Verlauf vor.

Werte und Quellen

Werte und Quellennachweise für Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten
Zeitraum	Reihe	Wert	Quellennachweis
1994-09-30	Verbindlichkeiten / Vermögen	Nicht berichtet	Total Assets: 51705000 Quelle öffnen
1995-09-30	Verbindlichkeiten / Vermögen	Nicht berichtet	Total Assets: 53327000 Quelle öffnen
1996-09-30	Verbindlichkeiten / Vermögen	Nicht berichtet	Total Assets: 54903000 Quelle öffnen
1997-09-30	Verbindlichkeiten / Vermögen	Nicht berichtet	Total Assets: 58371000 Quelle öffnen
1998-09-30	Verbindlichkeiten / Vermögen	Nicht berichtet	Total Assets: 82647000 Quelle öffnen
1999-09-30	Verbindlichkeiten / Vermögen	Nicht berichtet	Total Assets: 80847000 Quelle öffnen

Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten

Umlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten.

2,19× 1999

Werte und Quellen

Werte und Quellennachweise für Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten
Zeitraum	Reihe	Wert	Quellennachweis
1994-09-30	Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten	Nicht berichtet	Keine Quelle erfasst
19951995-09-30	Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten	1,72×	Current Assets: 14889000 Quelle öffnen Current Liabilities: 8650000 Quelle öffnen
19961996-09-30	Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten	1,91×	Current Assets: 16511000 Quelle öffnen Current Liabilities: 8629000 Quelle öffnen
19971997-09-30	Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten	2,15×	Current Assets: 19835000 Quelle öffnen Current Liabilities: 9247000 Quelle öffnen
19981998-09-30	Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten	2,12×	Current Assets: 43708000 Quelle öffnen Current Liabilities: 20577000 Quelle öffnen
19991999-09-30	Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten	2,19×	Current Assets: 34796000 Quelle öffnen Current Liabilities: 15904000 Quelle öffnen

Cashflow-Generierung

Vergleichen Sie den gemeldeten Gewinn mit operativem Cashflow und Investitionen. Der freie Cashflow wird als operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben berechnet, wenn beide exakten konsolidierten Beträge denselben Zeitraum und dieselbe Einheit betreffen.

Cashflow-Generierung nach jährlich Berichtszeitraum
Zeitraum	Jahresüberschuss	Operativer Cashflow	Investitionsausgaben	Freier Cashflow
1994 1993-10-01 – 1994-09-30	USD 6.46 million Exakter Wert Exakter Wert: 6463000 USD 1993-10-01 – 1994-09-30: 6463000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Jahresüberschuss · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30. Sept. 1994 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Jahresüberschuss: 6463000 USD Konzept: fundies:NetIncome Zeitraum: Vom 1993-10-01 bis 1994-09-30 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-04T22:00:11Z Snapshot: 3c8777da9e765cc55315f556e16b946f33fb8633ea7ca602bab158a480ce1fa1 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1994-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1993-10-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:NetIncome: 6463000 USD (Vom 1993-10-01 bis 1994-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000950109-96-008628.txt#1094 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	USD 8.65 million Exakter Wert Exakter Wert: 8646000 USD 1993-10-01 – 1994-09-30: 8646000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Operativer Cashflow · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30. Sept. 1994 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Operativer Cashflow: 8646000 USD Konzept: fundies:OperatingCashFlow Zeitraum: Vom 1993-10-01 bis 1994-09-30 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-04T22:00:11Z Snapshot: 3c8777da9e765cc55315f556e16b946f33fb8633ea7ca602bab158a480ce1fa1 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1994-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1993-10-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:OperatingCashFlow: 8646000 USD (Vom 1993-10-01 bis 1994-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000950109-96-008628.txt#1111 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	USD 2.62 million Exakter Wert Exakter Wert: 2619000 USD 1993-10-01 – 1994-09-30: 2619000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Investitionsausgaben · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30. Sept. 1994 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Investitionsausgaben: 2619000 USD Konzept: fundies:CapitalExpenditure Zeitraum: Vom 1993-10-01 bis 1994-09-30 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-04T22:00:11Z Snapshot: 3c8777da9e765cc55315f556e16b946f33fb8633ea7ca602bab158a480ce1fa1 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1994-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1993-10-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 2619000 USD (Vom 1993-10-01 bis 1994-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000950109-96-008628.txt#1116 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	USD 6.03 million Berechnung und Nachweis 8646000 − 2619000 USD Exakter freier Cashflow: 6027000 USD 1993-10-01 – 1994-09-30: 8646000 USD · Operativer Cashflow prüfen · Quelle 1993-10-01 – 1994-09-30: 2619000 USD · Investitionsausgaben prüfen · Quelle Teilen oder zitieren Zitat für Freier Cashflow · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30. Sept. 1994 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Freier Cashflow: 6027000 USD Konzept: free-cash-flow Zeitraum: Vom 1993-10-01 bis 1994-09-30 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-04T22:00:11Z Snapshot: 3c8777da9e765cc55315f556e16b946f33fb8633ea7ca602bab158a480ce1fa1 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Berechnet: Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben Eingabe fundies:OperatingCashFlow: 8646000 USD (Vom 1993-10-01 bis 1994-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000950109-96-008628.txt#1111 Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 2619000 USD (Vom 1993-10-01 bis 1994-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000950109-96-008628.txt#1116 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.
1995 1994-10-01 – 1995-09-30	USD 5.87 million Exakter Wert Exakter Wert: 5867000 USD 1994-10-01 – 1995-09-30: 5867000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Jahresüberschuss · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30. Sept. 1995 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Jahresüberschuss: 5867000 USD Konzept: fundies:NetIncome Zeitraum: Vom 1994-10-01 bis 1995-09-30 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-04T22:00:11Z Snapshot: 3c8777da9e765cc55315f556e16b946f33fb8633ea7ca602bab158a480ce1fa1 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1995-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1994-10-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:NetIncome: 5867000 USD (Vom 1994-10-01 bis 1995-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000729176-97-000014.txt#1230 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	USD 6.85 million Exakter Wert Exakter Wert: 6852000 USD 1994-10-01 – 1995-09-30: 6852000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Operativer Cashflow · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30. Sept. 1995 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Operativer Cashflow: 6852000 USD Konzept: fundies:OperatingCashFlow Zeitraum: Vom 1994-10-01 bis 1995-09-30 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-04T22:00:11Z Snapshot: 3c8777da9e765cc55315f556e16b946f33fb8633ea7ca602bab158a480ce1fa1 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1995-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1994-10-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:OperatingCashFlow: 6852000 USD (Vom 1994-10-01 bis 1995-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000729176-97-000014.txt#1247 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	USD 454,000 Exakter Wert Exakter Wert: 454000 USD 1994-10-01 – 1995-09-30: 454000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Investitionsausgaben · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30. Sept. 1995 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Investitionsausgaben: 454000 USD Konzept: fundies:CapitalExpenditure Zeitraum: Vom 1994-10-01 bis 1995-09-30 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-04T22:00:11Z Snapshot: 3c8777da9e765cc55315f556e16b946f33fb8633ea7ca602bab158a480ce1fa1 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1995-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1994-10-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 454000 USD (Vom 1994-10-01 bis 1995-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000729176-97-000014.txt#1252 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	USD 6.4 million Berechnung und Nachweis 6852000 − 454000 USD Exakter freier Cashflow: 6398000 USD 1994-10-01 – 1995-09-30: 6852000 USD · Operativer Cashflow prüfen · Quelle 1994-10-01 – 1995-09-30: 454000 USD · Investitionsausgaben prüfen · Quelle Teilen oder zitieren Zitat für Freier Cashflow · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30. Sept. 1995 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Freier Cashflow: 6398000 USD Konzept: free-cash-flow Zeitraum: Vom 1994-10-01 bis 1995-09-30 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-04T22:00:11Z Snapshot: 3c8777da9e765cc55315f556e16b946f33fb8633ea7ca602bab158a480ce1fa1 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Berechnet: Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben Eingabe fundies:OperatingCashFlow: 6852000 USD (Vom 1994-10-01 bis 1995-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000729176-97-000014.txt#1247 Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 454000 USD (Vom 1994-10-01 bis 1995-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000729176-97-000014.txt#1252 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.
1996 1995-10-01 – 1996-09-30	USD 5.02 million Exakter Wert Exakter Wert: 5023000 USD 1995-10-01 – 1996-09-30: 5023000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Jahresüberschuss · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30. Sept. 1996 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Jahresüberschuss: 5023000 USD Konzept: fundies:NetIncome Zeitraum: Vom 1995-10-01 bis 1996-09-30 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-04T22:00:11Z Snapshot: 3c8777da9e765cc55315f556e16b946f33fb8633ea7ca602bab158a480ce1fa1 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1996-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1995-10-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:NetIncome: 5023000 USD (Vom 1995-10-01 bis 1996-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-98-002087.txt#1072 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	USD 5.06 million Exakter Wert Exakter Wert: 5058000 USD 1995-10-01 – 1996-09-30: 5058000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Operativer Cashflow · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30. Sept. 1996 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Operativer Cashflow: 5058000 USD Konzept: fundies:OperatingCashFlow Zeitraum: Vom 1995-10-01 bis 1996-09-30 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-04T22:00:11Z Snapshot: 3c8777da9e765cc55315f556e16b946f33fb8633ea7ca602bab158a480ce1fa1 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1996-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1995-10-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:OperatingCashFlow: 5058000 USD (Vom 1995-10-01 bis 1996-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-98-002087.txt#1088 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	USD 1.29 million Exakter Wert Exakter Wert: 1294000 USD 1995-10-01 – 1996-09-30: 1294000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Investitionsausgaben · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30. Sept. 1996 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Investitionsausgaben: 1294000 USD Konzept: fundies:CapitalExpenditure Zeitraum: Vom 1995-10-01 bis 1996-09-30 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-04T22:00:11Z Snapshot: 3c8777da9e765cc55315f556e16b946f33fb8633ea7ca602bab158a480ce1fa1 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1996-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1995-10-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 1294000 USD (Vom 1995-10-01 bis 1996-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-98-002087.txt#1092 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	USD 3.76 million Berechnung und Nachweis 5058000 − 1294000 USD Exakter freier Cashflow: 3764000 USD 1995-10-01 – 1996-09-30: 5058000 USD · Operativer Cashflow prüfen · Quelle 1995-10-01 – 1996-09-30: 1294000 USD · Investitionsausgaben prüfen · Quelle Teilen oder zitieren Zitat für Freier Cashflow · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30. Sept. 1996 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Freier Cashflow: 3764000 USD Konzept: free-cash-flow Zeitraum: Vom 1995-10-01 bis 1996-09-30 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-04T22:00:11Z Snapshot: 3c8777da9e765cc55315f556e16b946f33fb8633ea7ca602bab158a480ce1fa1 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Berechnet: Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben Eingabe fundies:OperatingCashFlow: 5058000 USD (Vom 1995-10-01 bis 1996-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-98-002087.txt#1088 Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 1294000 USD (Vom 1995-10-01 bis 1996-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-98-002087.txt#1092 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.
1997 1996-10-01 – 1997-09-30	USD 5.66 million Exakter Wert Exakter Wert: 5664000 USD 1996-10-01 – 1997-09-30: 5664000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Jahresüberschuss · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30. Sept. 1997 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Jahresüberschuss: 5664000 USD Konzept: fundies:NetIncome Zeitraum: Vom 1996-10-01 bis 1997-09-30 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-04T22:00:11Z Snapshot: 3c8777da9e765cc55315f556e16b946f33fb8633ea7ca602bab158a480ce1fa1 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1997-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1996-10-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:NetIncome: 5664000 USD (Vom 1996-10-01 bis 1997-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1178 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	USD 8.22 million Exakter Wert Exakter Wert: 8223000 USD 1996-10-01 – 1997-09-30: 8223000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Operativer Cashflow · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30. Sept. 1997 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Operativer Cashflow: 8223000 USD Konzept: fundies:OperatingCashFlow Zeitraum: Vom 1996-10-01 bis 1997-09-30 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-04T22:00:11Z Snapshot: 3c8777da9e765cc55315f556e16b946f33fb8633ea7ca602bab158a480ce1fa1 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1997-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1996-10-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:OperatingCashFlow: 8223000 USD (Vom 1996-10-01 bis 1997-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1197 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	USD 1.36 million Exakter Wert Exakter Wert: 1362000 USD 1996-10-01 – 1997-09-30: 1362000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Investitionsausgaben · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30. Sept. 1997 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Investitionsausgaben: 1362000 USD Konzept: fundies:CapitalExpenditure Zeitraum: Vom 1996-10-01 bis 1997-09-30 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-04T22:00:11Z Snapshot: 3c8777da9e765cc55315f556e16b946f33fb8633ea7ca602bab158a480ce1fa1 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1997-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1996-10-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 1362000 USD (Vom 1996-10-01 bis 1997-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1201 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	USD 6.86 million Berechnung und Nachweis 8223000 − 1362000 USD Exakter freier Cashflow: 6861000 USD 1996-10-01 – 1997-09-30: 8223000 USD · Operativer Cashflow prüfen · Quelle 1996-10-01 – 1997-09-30: 1362000 USD · Investitionsausgaben prüfen · Quelle Teilen oder zitieren Zitat für Freier Cashflow · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30. Sept. 1997 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Freier Cashflow: 6861000 USD Konzept: free-cash-flow Zeitraum: Vom 1996-10-01 bis 1997-09-30 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-04T22:00:11Z Snapshot: 3c8777da9e765cc55315f556e16b946f33fb8633ea7ca602bab158a480ce1fa1 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Berechnet: Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben Eingabe fundies:OperatingCashFlow: 8223000 USD (Vom 1996-10-01 bis 1997-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1197 Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 1362000 USD (Vom 1996-10-01 bis 1997-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1201 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.
1998 1997-10-01 – 1998-09-30	USD 6.76 million Exakter Wert Exakter Wert: 6756000 USD 1997-10-01 – 1998-09-30: 6756000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Jahresüberschuss · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30. Sept. 1998 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Jahresüberschuss: 6756000 USD Konzept: fundies:NetIncome Zeitraum: Vom 1997-10-01 bis 1998-09-30 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-04T22:00:11Z Snapshot: 3c8777da9e765cc55315f556e16b946f33fb8633ea7ca602bab158a480ce1fa1 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1998-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1997-10-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:NetIncome: 6756000 USD (Vom 1997-10-01 bis 1998-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1178 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	−USD 7.18 million Exakter Wert Exakter Wert: -7179000 USD 1997-10-01 – 1998-09-30: -7179000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Operativer Cashflow · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30. Sept. 1998 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Operativer Cashflow: -7179000 USD Konzept: fundies:OperatingCashFlow Zeitraum: Vom 1997-10-01 bis 1998-09-30 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-04T22:00:11Z Snapshot: 3c8777da9e765cc55315f556e16b946f33fb8633ea7ca602bab158a480ce1fa1 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1998-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1997-10-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:OperatingCashFlow: -7179000 USD (Vom 1997-10-01 bis 1998-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1197 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	USD 3.46 million Exakter Wert Exakter Wert: 3461000 USD 1997-10-01 – 1998-09-30: 3461000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Investitionsausgaben · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30. Sept. 1998 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Investitionsausgaben: 3461000 USD Konzept: fundies:CapitalExpenditure Zeitraum: Vom 1997-10-01 bis 1998-09-30 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-04T22:00:11Z Snapshot: 3c8777da9e765cc55315f556e16b946f33fb8633ea7ca602bab158a480ce1fa1 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1998-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1997-10-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 3461000 USD (Vom 1997-10-01 bis 1998-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1201 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	−USD 10.64 million Berechnung und Nachweis -7179000 − 3461000 USD Exakter freier Cashflow: -10640000 USD 1997-10-01 – 1998-09-30: -7179000 USD · Operativer Cashflow prüfen · Quelle 1997-10-01 – 1998-09-30: 3461000 USD · Investitionsausgaben prüfen · Quelle Teilen oder zitieren Zitat für Freier Cashflow · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30. Sept. 1998 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Freier Cashflow: -10640000 USD Konzept: free-cash-flow Zeitraum: Vom 1997-10-01 bis 1998-09-30 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-04T22:00:11Z Snapshot: 3c8777da9e765cc55315f556e16b946f33fb8633ea7ca602bab158a480ce1fa1 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Berechnet: Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben Eingabe fundies:OperatingCashFlow: -7179000 USD (Vom 1997-10-01 bis 1998-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1197 Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 3461000 USD (Vom 1997-10-01 bis 1998-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1201 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.
1999 1998-10-01 – 1999-09-30	USD 2.49 million Exakter Wert Exakter Wert: 2487000 USD 1998-10-01 – 1999-09-30: 2487000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Jahresüberschuss · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30. Sept. 1999 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Jahresüberschuss: 2487000 USD Konzept: fundies:NetIncome Zeitraum: Vom 1998-10-01 bis 1999-09-30 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-04T22:00:11Z Snapshot: 3c8777da9e765cc55315f556e16b946f33fb8633ea7ca602bab158a480ce1fa1 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1999-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1998-10-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:NetIncome: 2487000 USD (Vom 1998-10-01 bis 1999-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1178 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	USD 11.94 million Exakter Wert Exakter Wert: 11943000 USD 1998-10-01 – 1999-09-30: 11943000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Operativer Cashflow · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30. Sept. 1999 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Operativer Cashflow: 11943000 USD Konzept: fundies:OperatingCashFlow Zeitraum: Vom 1998-10-01 bis 1999-09-30 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-04T22:00:11Z Snapshot: 3c8777da9e765cc55315f556e16b946f33fb8633ea7ca602bab158a480ce1fa1 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1999-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1998-10-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:OperatingCashFlow: 11943000 USD (Vom 1998-10-01 bis 1999-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1197 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	USD 6.27 million Exakter Wert Exakter Wert: 6274000 USD 1998-10-01 – 1999-09-30: 6274000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Investitionsausgaben · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30. Sept. 1999 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Investitionsausgaben: 6274000 USD Konzept: fundies:CapitalExpenditure Zeitraum: Vom 1998-10-01 bis 1999-09-30 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-04T22:00:11Z Snapshot: 3c8777da9e765cc55315f556e16b946f33fb8633ea7ca602bab158a480ce1fa1 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1999-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1998-10-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 6274000 USD (Vom 1998-10-01 bis 1999-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1201 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	USD 5.67 million Berechnung und Nachweis 11943000 − 6274000 USD Exakter freier Cashflow: 5669000 USD 1998-10-01 – 1999-09-30: 11943000 USD · Operativer Cashflow prüfen · Quelle 1998-10-01 – 1999-09-30: 6274000 USD · Investitionsausgaben prüfen · Quelle Teilen oder zitieren Zitat für Freier Cashflow · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30. Sept. 1999 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Freier Cashflow: 5669000 USD Konzept: free-cash-flow Zeitraum: Vom 1998-10-01 bis 1999-09-30 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-04T22:00:11Z Snapshot: 3c8777da9e765cc55315f556e16b946f33fb8633ea7ca602bab158a480ce1fa1 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Berechnet: Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben Eingabe fundies:OperatingCashFlow: 11943000 USD (Vom 1998-10-01 bis 1999-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1197 Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 6274000 USD (Vom 1998-10-01 bis 1999-09-30) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1201 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.

Investitionsausgaben folgen der standardisierten Konvention positiver Ausgaben. Fehlende, mehrdeutige, inkompatible oder negative Eingaben bleiben leer. Die Werte stammen aus der zuletzt gemeldeten Version.

Datenabdeckung und Unternehmenskennungen

Die Abdeckung zeigt die in diesem Fundies-Datensatz verarbeiteten Einreichungen; sie bedeutet nicht, dass alle Quelldokumente geladen sind.

18 Einreichungen · 0 aktuelle Werte · 0 ursprünglich gemeldete Werte

Datensatz veröffentlicht 4. Nov. 2026. Daten der Quelldokumente und Berichtszeiträume werden getrennt angezeigt.

Kennungen: 0000729176, 729176, edgar:729176

CELESTIAL SEASONINGS INC

Letztes Quartal

Umsatz

Operative Marge

Operativer Cashflow

Letzte zwölf Monate

Umsatz

Jahresüberschuss

Operativer Cashflow

Investitionsausgaben

Unternehmensleistung

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Umsatz

Jahresüberschuss

Operativer Cashflow

Investitionsausgaben

Wohin der Umsatz fließt

1999 1998-10-01 – 1999-09-30

Liquidität

Anteil am Umsatz je Periode

Wachstum

Gewinn und Cashflow

Bilanz

Cashflow-Generierung