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CELESTIAL SEASONINGS INC

EDGAR

Informe trimestral (10-Q) · presentado el 8 may 2000

18 registros de documentos en este conjunto de datos, presentados entre 10 may 1996 y 8 may 2000. Explore el historial de documentos y las fuentes originales disponibles.

Examinar los cambios declarados Comparar con otra empresa Divulgaciones históricas Buscar presentaciones Segmentos

Watchlist

Último trimestre

Ingresos

34,9 millones USD

2000-03-31 · USD

Datos exactos y evidencia

Revenue: 34879000 USD Fuente

Margen operativo

17,07%

2000-03-31 · %

Datos exactos y evidencia

Operating Income: 5955000 USD Fuente
Revenue: 34879000 USD Fuente

Flujo de efectivo operativo

1,8 millones USD

2000-03-31 · USD

Datos exactos y evidencia

Operating Cash Flow: 5613000 USD Fuente
Operating Cash Flow: 3812000 USD Fuente

Efectivo y equivalentes de efectivo: 1,2 millones USD 31 mar 2000 Fuente
Valor exacto

1202000 USD
Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes: No disponible
Acciones en circulación: No disponible

Últimos doce meses

La suma de los cuatro trimestres completos más recientes. Ofrece una visión anual que incluye los últimos resultados trimestrales.

Ingresos

116 millones USD

1 abr 1999 – 31 mar 2000

Datos exactos y evidencia

Revenue: 20737000 USD · 1999-04-01 – 1999-06-30 Fuente
Revenue: 114949000 USD · 1998-10-01 – 1999-09-30 Fuente
Revenue: 89975000 USD · 1998-10-01 – 1999-06-30 Fuente
Revenue: 35653000 USD · 1999-10-01 – 1999-12-31 Fuente
Revenue: 34879000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 Fuente

Utilidad neta

4,64 millones USD

1 abr 1999 – 31 mar 2000

Datos exactos y evidencia

Net income: 1202000 USD · 1999-04-01 – 1999-06-30 Fuente
Net income: 2487000 USD · 1998-10-01 – 1999-09-30 Fuente
Net income: 6420000 USD · 1998-10-01 – 1999-06-30 Fuente
Net income: 3534000 USD · 1999-10-01 – 1999-12-31 Fuente
Net income: 3834000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 Fuente

Flujo de efectivo operativo

13,5 millones USD

1 abr 1999 – 31 mar 2000

Datos exactos y evidencia

Operating cash flow: 10076000 USD · 1998-10-01 – 1999-06-30 Fuente
Operating cash flow: 4081000 USD · 1998-10-01 – 1999-03-31 Fuente
Operating cash flow: 11943000 USD · 1998-10-01 – 1999-09-30 Fuente
Operating cash flow: 10076000 USD · 1998-10-01 – 1999-06-30 Fuente
Operating cash flow: 3812000 USD · 1999-10-01 – 1999-12-31 Fuente
Operating cash flow: 5613000 USD · 1999-10-01 – 2000-03-31 Fuente
Operating cash flow: 3812000 USD · 1999-10-01 – 1999-12-31 Fuente

Gastos de capital

7,43 millones USD

1 ene 1999 – 31 dic 1999

Datos exactos y evidencia

Capital expenditure: 775000 USD · 1998-10-01 – 1999-03-31 Fuente
Capital expenditure: 44000 USD · 1998-10-01 – 1998-12-31 Fuente
Capital expenditure: 2419000 USD · 1998-10-01 – 1999-06-30 Fuente
Capital expenditure: 775000 USD · 1998-10-01 – 1999-03-31 Fuente
Capital expenditure: 6274000 USD · 1998-10-01 – 1999-09-30 Fuente
Capital expenditure: 2419000 USD · 1998-10-01 – 1999-06-30 Fuente
Capital expenditure: 1195000 USD · 1999-10-01 – 1999-12-31 Fuente

Incluye revisiones posteriores de periodos anteriores. Los gráficos anuales excluyen los años incompletos.

Última presentación registrada: 8 may 2000.

Datos financieros disponibles hasta: 1999-09-30.

Cobertura por indicador financiero

Revenue: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 1999-09-30
Operating income: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 1999-09-30
Net income: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 1999-09-30
Operating cash flow: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 1999-09-30
Capital expenditure: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 1999-09-30
Total assets: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 1999-09-30
liabilities: No hay cifras compatibles en este intervalo
Current assets: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 1999-09-30
Current liabilities: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 1999-09-30
Cash and cash equivalents: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 1999-09-30
long term debt: No hay cifras compatibles en este intervalo
shares outstanding: No hay cifras compatibles en este intervalo

La cobertura describe los valores conservados en esta instantánea. Los valores faltantes no son cero; los límites de carga se indican por separado.

Cambios interanuales

Último ejercicio completo comparado con el periodo equivalente de un año antes. Son cambios medidos; no determinan sus causas empresariales.

Ingresos
+12,5%

Período anterior

USD 102,2 millones

1 oct 1997 – 30 sept 1998
Período actual

USD 114,95 millones

1 oct 1998 – 30 sept 1999

Datos exactos y evidencia

114949000 − 102197000 = 12752000 USD

102197000 USD · 1 oct 1997 – 30 sept 1998
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114949000 USD · 1 oct 1998 – 30 sept 1999
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Cita de Variación interanual de Ingresos · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept 1999 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Variación interanual de Ingresos: 12752000 USD Concepto: fundies:Revenue Período: Del 1998-10-01 al 1999-09-30 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-05T09:01:40Z Instantánea: 5e920026ead7749a15c949d0668159972672c9607b93f2013279225fd14f9e9c Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculado: Periodo actual menos el periodo equivalente del año anterior Dato fundies:Revenue: 114949000 USD (Del 1998-10-01 al 1999-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1053 Dato fundies:Revenue: 102197000 USD (Del 1997-10-01 al 1998-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1053
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Utilidad neta
-63,2%

Período anterior

USD 6,76 millones

1 oct 1997 – 30 sept 1998
Período actual

USD 2,49 millones

1 oct 1998 – 30 sept 1999

Datos exactos y evidencia

2487000 − 6756000 = -4269000 USD

6756000 USD · 1 oct 1997 – 30 sept 1998
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2487000 USD · 1 oct 1998 – 30 sept 1999
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Cita de Variación interanual de Utilidad neta · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept 1999 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Variación interanual de Utilidad neta: -4269000 USD Concepto: fundies:NetIncome Período: Del 1998-10-01 al 1999-09-30 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-05T09:01:40Z Instantánea: 5e920026ead7749a15c949d0668159972672c9607b93f2013279225fd14f9e9c Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculado: Periodo actual menos el periodo equivalente del año anterior Dato fundies:NetIncome: 2487000 USD (Del 1998-10-01 al 1999-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1178 Dato fundies:NetIncome: 6756000 USD (Del 1997-10-01 al 1998-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1178
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Flujo de efectivo operativo
+USD 19,12 millones

Período anterior

−USD 7,18 millones

1 oct 1997 – 30 sept 1998
Período actual

USD 11,94 millones

1 oct 1998 – 30 sept 1999

Datos exactos y evidencia

11943000 − -7179000 = 19122000 USD

-7179000 USD · 1 oct 1997 – 30 sept 1998
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11943000 USD · 1 oct 1998 – 30 sept 1999
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Cita de Variación interanual de Flujo de efectivo operativo · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept 1999 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Variación interanual de Flujo de efectivo operativo: 19122000 USD Concepto: fundies:OperatingCashFlow Período: Del 1998-10-01 al 1999-09-30 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-05T09:01:40Z Instantánea: 5e920026ead7749a15c949d0668159972672c9607b93f2013279225fd14f9e9c Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculado: Periodo actual menos el periodo equivalente del año anterior Dato fundies:OperatingCashFlow: 11943000 USD (Del 1998-10-01 al 1999-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1197 Dato fundies:OperatingCashFlow: -7179000 USD (Del 1997-10-01 al 1998-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1197
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Gastos de capital
+81,3%

Período anterior

USD 3,46 millones

1 oct 1997 – 30 sept 1998
Período actual

USD 6,27 millones

1 oct 1998 – 30 sept 1999

Datos exactos y evidencia

6274000 − 3461000 = 2813000 USD

3461000 USD · 1 oct 1997 – 30 sept 1998
Examinar el dato anterior Fuente anterior
6274000 USD · 1 oct 1998 – 30 sept 1999
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Cita de Variación interanual de Gastos de capital · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept 1999 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Variación interanual de Gastos de capital: 2813000 USD Concepto: fundies:CapitalExpenditure Período: Del 1998-10-01 al 1999-09-30 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-05T09:01:40Z Instantánea: 5e920026ead7749a15c949d0668159972672c9607b93f2013279225fd14f9e9c Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculado: Periodo actual menos el periodo equivalente del año anterior Dato fundies:CapitalExpenditure: 6274000 USD (Del 1998-10-01 al 1999-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1201 Dato fundies:CapitalExpenditure: 3461000 USD (Del 1997-10-01 al 1998-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1201
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A dónde va el ingreso

Cómo se reparten los ingresos de un período entre costos y qué queda como beneficio. Las partidas marcadas como Calculado se obtienen restando cifras informadas.

1999 1998-10-01 – 1999-09-30

Ingresos USD 114.95 million 100 % de los ingresos
Costo de ingresos USD 42.92 million 37 % de los ingresos
Gastos operativos USD 59.16 million 51 % de los ingresos
Otros costos operativos Derivado USD 9.11 million 7,9 % de los ingresos
Resultado operativo USD 3.77 million 3,3 % de los ingresos
Impuestos, intereses y otros Derivado USD 1.28 million 1,1 % de los ingresos
Utilidad neta USD 2.49 million 2,2 % de los ingresos

Efectivo

Flujo de efectivo operativo USD 11.94 million 10 % de los ingresos
Gastos de capital USD 6.27 million 5,5 % de los ingresos
Flujo de caja libre Derivado USD 5.67 million 4,9 % de los ingresos

Proporción de los ingresos por período

Utilidad neta
Impuestos, intereses y otros
Costos operativos

1994 9,9 %87 %
1995 87 %
1996 88 %
1997 88 %
1998 89 %
1999 97 %

Valores y fuentes

Desglose de ingresos por periodo anual
Período	Ingresos	Costos operativos	Resultado operativo	Impuestos, intereses y otros	Utilidad neta	Flujo de caja libre	Fuente
1994 1993-10-01 – 1994-09-30	65041000	56535000 Derivado	8506000	2043000 Derivado	6463000	6027000 Derivado	Fuente 1993-10-01 – 1994-09-30: 65041000 USD Examinar Revenue Abrir fuente 1993-10-01 – 1994-09-30: 8506000 USD Examinar Operating Income Abrir fuente 1993-10-01 – 1994-09-30: 6463000 USD Examinar Net Income Abrir fuente 1993-10-01 – 1994-09-30: 8646000 USD Examinar Operating Cash Flow Abrir fuente 1993-10-01 – 1994-09-30: 2619000 USD Examinar Capital Expenditure Abrir fuente
1995 1994-10-01 – 1995-09-30	70104000	60924000 Derivado	9180000	3313000 Derivado	5867000	6398000 Derivado	Fuente 1994-10-01 – 1995-09-30: 70104000 USD Examinar Revenue Abrir fuente 1994-10-01 – 1995-09-30: 9180000 USD Examinar Operating Income Abrir fuente 1994-10-01 – 1995-09-30: 5867000 USD Examinar Net Income Abrir fuente 1994-10-01 – 1995-09-30: 6852000 USD Examinar Operating Cash Flow Abrir fuente 1994-10-01 – 1995-09-30: 454000 USD Examinar Capital Expenditure Abrir fuente
1996 1995-10-01 – 1996-09-30	72998000	64008000 Derivado	8990000	3967000 Derivado	5023000	3764000 Derivado	Fuente 1995-10-01 – 1996-09-30: 72998000 USD Examinar Revenue Abrir fuente 1995-10-01 – 1996-09-30: 8990000 USD Examinar Operating Income Abrir fuente 1995-10-01 – 1996-09-30: 5023000 USD Examinar Net Income Abrir fuente 1995-10-01 – 1996-09-30: 5058000 USD Examinar Operating Cash Flow Abrir fuente 1995-10-01 – 1996-09-30: 1294000 USD Examinar Capital Expenditure Abrir fuente
1997 1996-10-01 – 1997-09-30	79039000	69373000 Derivado	9666000	4002000 Derivado	5664000	6861000 Derivado	Fuente 1996-10-01 – 1997-09-30: 79039000 USD Examinar Revenue Abrir fuente 1996-10-01 – 1997-09-30: 9666000 USD Examinar Operating Income Abrir fuente 1996-10-01 – 1997-09-30: 5664000 USD Examinar Net Income Abrir fuente 1996-10-01 – 1997-09-30: 8223000 USD Examinar Operating Cash Flow Abrir fuente 1996-10-01 – 1997-09-30: 1362000 USD Examinar Capital Expenditure Abrir fuente
1998 1997-10-01 – 1998-09-30	102197000	90756000 Derivado	11441000	4685000 Derivado	6756000	-10640000 Derivado	Fuente 1997-10-01 – 1998-09-30: 102197000 USD Examinar Revenue Abrir fuente 1997-10-01 – 1998-09-30: 11441000 USD Examinar Operating Income Abrir fuente 1997-10-01 – 1998-09-30: 6756000 USD Examinar Net Income Abrir fuente 1997-10-01 – 1998-09-30: -7179000 USD Examinar Operating Cash Flow Abrir fuente 1997-10-01 – 1998-09-30: 3461000 USD Examinar Capital Expenditure Abrir fuente
1999 1998-10-01 – 1999-09-30	114949000	111179000 Derivado	3770000	1283000 Derivado	2487000	5669000 Derivado	Fuente 1998-10-01 – 1999-09-30: 114949000 USD Examinar Revenue Abrir fuente 1998-10-01 – 1999-09-30: 3770000 USD Examinar Operating Income Abrir fuente 1998-10-01 – 1999-09-30: 2487000 USD Examinar Net Income Abrir fuente 1998-10-01 – 1999-09-30: 11943000 USD Examinar Operating Cash Flow Abrir fuente 1998-10-01 – 1999-09-30: 6274000 USD Examinar Capital Expenditure Abrir fuente

Los importes son exactos, en USD.

Crecimiento

Evolución de las ventas y rapidez de sus cambios.

Ingresos

Ingresos declarados para cada periodo financiero completo.

USD 114,9 M 1999

Valores y fuentes

Valores y evidencia de origen de Ingresos
Período	Serie	Valor(USD)	Evidencia de origen
19941994-09-30	Ingresos	65041000	Revenue: 65041000 Abrir fuente
19951995-09-30	Ingresos	70104000	Revenue: 70104000 Abrir fuente
19961996-09-30	Ingresos	72998000	Revenue: 72998000 Abrir fuente
19971997-09-30	Ingresos	79039000	Revenue: 79039000 Abrir fuente
19981998-09-30	Ingresos	102197000	Revenue: 102197000 Abrir fuente
19991999-09-30	Ingresos	114949000	Revenue: 114949000 Abrir fuente

Crecimiento de ingresos

Cambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior.

12,5% 1999

Valores y fuentes

Valores y evidencia de origen de Crecimiento de ingresos
Período	Serie	Valor	Evidencia de origen
19941994-09-30	Interanual	No hay un período comparable anterior	Revenue: 65041000 Abrir fuente
19951995-09-30	Interanual	7,8%	Revenue: 70104000 Abrir fuente Revenue: 65041000 Abrir fuente
19961996-09-30	Interanual	4,1%	Revenue: 72998000 Abrir fuente Revenue: 70104000 Abrir fuente
19971997-09-30	Interanual	8,3%	Revenue: 79039000 Abrir fuente Revenue: 72998000 Abrir fuente
19981998-09-30	Interanual	29,3%	Revenue: 102197000 Abrir fuente Revenue: 79039000 Abrir fuente
19991999-09-30	Interanual	12,5%	Revenue: 114949000 Abrir fuente Revenue: 102197000 Abrir fuente

Beneficio y efectivo

Cuántos ingresos se convierten en beneficio y cuánto efectivo generan las operaciones.

Márgenes de beneficio

Resultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos.

Margen operativo 3,3% 1999

Margen neto 2,2% 1999

Margen de flujo de caja libre 4,9% 1999

Margen operativo
Margen neto
Margen de flujo de caja libre

Valores y fuentes

Valores y evidencia de origen de Márgenes de beneficio
Período	Serie	Valor	Evidencia de origen
19941994-09-30	Margen operativo	13,1%	Operating Income: 8506000 Abrir fuente Revenue: 65041000 Abrir fuente
19951995-09-30	Margen operativo	13,1%	Operating Income: 9180000 Abrir fuente Revenue: 70104000 Abrir fuente
19961996-09-30	Margen operativo	12,3%	Operating Income: 8990000 Abrir fuente Revenue: 72998000 Abrir fuente
19971997-09-30	Margen operativo	12,2%	Operating Income: 9666000 Abrir fuente Revenue: 79039000 Abrir fuente
19981998-09-30	Margen operativo	11,2%	Operating Income: 11441000 Abrir fuente Revenue: 102197000 Abrir fuente
19991999-09-30	Margen operativo	3,3%	Operating Income: 3770000 Abrir fuente Revenue: 114949000 Abrir fuente
19941994-09-30	Margen neto	9,9%	Net Income: 6463000 Abrir fuente Revenue: 65041000 Abrir fuente
19951995-09-30	Margen neto	8,4%	Net Income: 5867000 Abrir fuente Revenue: 70104000 Abrir fuente
19961996-09-30	Margen neto	6,9%	Net Income: 5023000 Abrir fuente Revenue: 72998000 Abrir fuente
19971997-09-30	Margen neto	7,2%	Net Income: 5664000 Abrir fuente Revenue: 79039000 Abrir fuente
19981998-09-30	Margen neto	6,6%	Net Income: 6756000 Abrir fuente Revenue: 102197000 Abrir fuente
19991999-09-30	Margen neto	2,2%	Net Income: 2487000 Abrir fuente Revenue: 114949000 Abrir fuente
19941994-09-30	Margen de flujo de caja libre	9,3%	Revenue: 65041000 Abrir fuente Operating Cash Flow: 8646000 Abrir fuente Capital Expenditure: 2619000 Abrir fuente
19951995-09-30	Margen de flujo de caja libre	9,1%	Revenue: 70104000 Abrir fuente Operating Cash Flow: 6852000 Abrir fuente Capital Expenditure: 454000 Abrir fuente
19961996-09-30	Margen de flujo de caja libre	5,2%	Revenue: 72998000 Abrir fuente Operating Cash Flow: 5058000 Abrir fuente Capital Expenditure: 1294000 Abrir fuente
19971997-09-30	Margen de flujo de caja libre	8,7%	Revenue: 79039000 Abrir fuente Operating Cash Flow: 8223000 Abrir fuente Capital Expenditure: 1362000 Abrir fuente
19981998-09-30	Margen de flujo de caja libre	-10,4%	Revenue: 102197000 Abrir fuente Operating Cash Flow: -7179000 Abrir fuente Capital Expenditure: 3461000 Abrir fuente
19991999-09-30	Margen de flujo de caja libre	4,9%	Revenue: 114949000 Abrir fuente Operating Cash Flow: 11943000 Abrir fuente Capital Expenditure: 6274000 Abrir fuente

Flujo de efectivo operativo

Efectivo generado por las operaciones habituales de la empresa.

USD 11,9 M 1999

Valores y fuentes

Valores y evidencia de origen de Flujo de efectivo operativo
Período	Serie	Valor(USD)	Evidencia de origen
19941994-09-30	Flujo de efectivo operativo	8646000	Operating Cash Flow: 8646000 Abrir fuente
19951995-09-30	Flujo de efectivo operativo	6852000	Operating Cash Flow: 6852000 Abrir fuente
19961996-09-30	Flujo de efectivo operativo	5058000	Operating Cash Flow: 5058000 Abrir fuente
19971997-09-30	Flujo de efectivo operativo	8223000	Operating Cash Flow: 8223000 Abrir fuente
19981998-09-30	Flujo de efectivo operativo	-7179000	Operating Cash Flow: -7179000 Abrir fuente
19991999-09-30	Flujo de efectivo operativo	11943000	Operating Cash Flow: 11943000 Abrir fuente

Flujo de caja libre

Flujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad.

USD 5,7 M 1999

Valores y fuentes

Valores y evidencia de origen de Flujo de caja libre
Período	Serie	Valor(USD)	Evidencia de origen
19941994-09-30	Flujo de caja libre	6027000	Operating Cash Flow: 8646000 Abrir fuente Capital Expenditure: 2619000 Abrir fuente
19951995-09-30	Flujo de caja libre	6398000	Operating Cash Flow: 6852000 Abrir fuente Capital Expenditure: 454000 Abrir fuente
19961996-09-30	Flujo de caja libre	3764000	Operating Cash Flow: 5058000 Abrir fuente Capital Expenditure: 1294000 Abrir fuente
19971997-09-30	Flujo de caja libre	6861000	Operating Cash Flow: 8223000 Abrir fuente Capital Expenditure: 1362000 Abrir fuente
19981998-09-30	Flujo de caja libre	-10640000	Operating Cash Flow: -7179000 Abrir fuente Capital Expenditure: 3461000 Abrir fuente
19991999-09-30	Flujo de caja libre	5669000	Operating Cash Flow: 11943000 Abrir fuente Capital Expenditure: 6274000 Abrir fuente

Balance general

Pasivos y capacidad a corto plazo para cumplir obligaciones al cierre de cada periodo.

Pasivos sobre activos

Pasivos totales como proporción de los activos totales.

No hay suficientes datos comparables para mostrar este historial.

Valores y fuentes

Valores y evidencia de origen de Pasivos sobre activos
Período	Serie	Valor	Evidencia de origen
1994-09-30	Pasivos / activos	No informado	Total Assets: 51705000 Abrir fuente
1995-09-30	Pasivos / activos	No informado	Total Assets: 53327000 Abrir fuente
1996-09-30	Pasivos / activos	No informado	Total Assets: 54903000 Abrir fuente
1997-09-30	Pasivos / activos	No informado	Total Assets: 58371000 Abrir fuente
1998-09-30	Pasivos / activos	No informado	Total Assets: 82647000 Abrir fuente
1999-09-30	Pasivos / activos	No informado	Total Assets: 80847000 Abrir fuente

Activos corrientes sobre pasivos corrientes

Activos corrientes divididos por pasivos corrientes.

2,19× 1999

Valores y fuentes

Valores y evidencia de origen de Activos corrientes sobre pasivos corrientes
Período	Serie	Valor	Evidencia de origen
1994-09-30	Activos corrientes / pasivos corrientes	No informado	No se registró la fuente
19951995-09-30	Activos corrientes / pasivos corrientes	1,72×	Current Assets: 14889000 Abrir fuente Current Liabilities: 8650000 Abrir fuente
19961996-09-30	Activos corrientes / pasivos corrientes	1,91×	Current Assets: 16511000 Abrir fuente Current Liabilities: 8629000 Abrir fuente
19971997-09-30	Activos corrientes / pasivos corrientes	2,15×	Current Assets: 19835000 Abrir fuente Current Liabilities: 9247000 Abrir fuente
19981998-09-30	Activos corrientes / pasivos corrientes	2,12×	Current Assets: 43708000 Abrir fuente Current Liabilities: 20577000 Abrir fuente
19991999-09-30	Activos corrientes / pasivos corrientes	2,19×	Current Assets: 34796000 Abrir fuente Current Liabilities: 15904000 Abrir fuente

Generación de efectivo

Compara las ganancias declaradas con el efectivo operativo y el gasto de capital. El flujo de caja libre se calcula restando el gasto de capital al flujo operativo cuando ambos importes consolidados y exactos corresponden al mismo periodo y unidad.

Generación de efectivo por periodo anual
Período	Utilidad neta	Flujo de efectivo operativo	Gastos de capital	Flujo de caja libre
1994 1993-10-01 – 1994-09-30	USD 6.46 million Valor exacto Valor exacto: 6463000 USD 1993-10-01 – 1994-09-30: 6463000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente Compartir o citar Cita de Beneficio neto · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept 1994 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Beneficio neto: 6463000 USD Concepto: fundies:NetIncome Período: Del 1993-10-01 al 1994-09-30 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-05T09:01:40Z Instantánea: 5e920026ead7749a15c949d0668159972672c9607b93f2013279225fd14f9e9c Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1994-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1993-10-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:NetIncome: 6463000 USD (Del 1993-10-01 al 1994-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000950109-96-008628.txt#1094 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	USD 8.65 million Valor exacto Valor exacto: 8646000 USD 1993-10-01 – 1994-09-30: 8646000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente Compartir o citar Cita de Flujo de caja operativo · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept 1994 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Flujo de caja operativo: 8646000 USD Concepto: fundies:OperatingCashFlow Período: Del 1993-10-01 al 1994-09-30 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-05T09:01:40Z Instantánea: 5e920026ead7749a15c949d0668159972672c9607b93f2013279225fd14f9e9c Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1994-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1993-10-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:OperatingCashFlow: 8646000 USD (Del 1993-10-01 al 1994-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000950109-96-008628.txt#1111 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	USD 2.62 million Valor exacto Valor exacto: 2619000 USD 1993-10-01 – 1994-09-30: 2619000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente Compartir o citar Cita de Gastos de capital · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept 1994 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Gastos de capital: 2619000 USD Concepto: fundies:CapitalExpenditure Período: Del 1993-10-01 al 1994-09-30 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-05T09:01:40Z Instantánea: 5e920026ead7749a15c949d0668159972672c9607b93f2013279225fd14f9e9c Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1994-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1993-10-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:CapitalExpenditure: 2619000 USD (Del 1993-10-01 al 1994-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000950109-96-008628.txt#1116 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	USD 6.03 million Cálculo y evidencia 8646000 − 2619000 USD Flujo de caja libre exacto: 6027000 USD 1993-10-01 – 1994-09-30: 8646000 USD · Examinar Flujo de caja operativo · Fuente 1993-10-01 – 1994-09-30: 2619000 USD · Examinar Gastos de capital · Fuente Compartir o citar Cita de Flujo de caja libre · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept 1994 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Flujo de caja libre: 6027000 USD Concepto: free-cash-flow Período: Del 1993-10-01 al 1994-09-30 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-05T09:01:40Z Instantánea: 5e920026ead7749a15c949d0668159972672c9607b93f2013279225fd14f9e9c Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculado: Flujo de caja operativo menos gastos de capital Dato fundies:OperatingCashFlow: 8646000 USD (Del 1993-10-01 al 1994-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000950109-96-008628.txt#1111 Dato fundies:CapitalExpenditure: 2619000 USD (Del 1993-10-01 al 1994-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000950109-96-008628.txt#1116 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.
1995 1994-10-01 – 1995-09-30	USD 5.87 million Valor exacto Valor exacto: 5867000 USD 1994-10-01 – 1995-09-30: 5867000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente Compartir o citar Cita de Beneficio neto · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept 1995 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Beneficio neto: 5867000 USD Concepto: fundies:NetIncome Período: Del 1994-10-01 al 1995-09-30 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-05T09:01:40Z Instantánea: 5e920026ead7749a15c949d0668159972672c9607b93f2013279225fd14f9e9c Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1995-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1994-10-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:NetIncome: 5867000 USD (Del 1994-10-01 al 1995-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000729176-97-000014.txt#1230 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	USD 6.85 million Valor exacto Valor exacto: 6852000 USD 1994-10-01 – 1995-09-30: 6852000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente Compartir o citar Cita de Flujo de caja operativo · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept 1995 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Flujo de caja operativo: 6852000 USD Concepto: fundies:OperatingCashFlow Período: Del 1994-10-01 al 1995-09-30 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-05T09:01:40Z Instantánea: 5e920026ead7749a15c949d0668159972672c9607b93f2013279225fd14f9e9c Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1995-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1994-10-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:OperatingCashFlow: 6852000 USD (Del 1994-10-01 al 1995-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000729176-97-000014.txt#1247 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	USD 454,000 Valor exacto Valor exacto: 454000 USD 1994-10-01 – 1995-09-30: 454000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente Compartir o citar Cita de Gastos de capital · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept 1995 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Gastos de capital: 454000 USD Concepto: fundies:CapitalExpenditure Período: Del 1994-10-01 al 1995-09-30 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-05T09:01:40Z Instantánea: 5e920026ead7749a15c949d0668159972672c9607b93f2013279225fd14f9e9c Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1995-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1994-10-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:CapitalExpenditure: 454000 USD (Del 1994-10-01 al 1995-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000729176-97-000014.txt#1252 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	USD 6.4 million Cálculo y evidencia 6852000 − 454000 USD Flujo de caja libre exacto: 6398000 USD 1994-10-01 – 1995-09-30: 6852000 USD · Examinar Flujo de caja operativo · Fuente 1994-10-01 – 1995-09-30: 454000 USD · Examinar Gastos de capital · Fuente Compartir o citar Cita de Flujo de caja libre · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept 1995 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Flujo de caja libre: 6398000 USD Concepto: free-cash-flow Período: Del 1994-10-01 al 1995-09-30 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-05T09:01:40Z Instantánea: 5e920026ead7749a15c949d0668159972672c9607b93f2013279225fd14f9e9c Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculado: Flujo de caja operativo menos gastos de capital Dato fundies:OperatingCashFlow: 6852000 USD (Del 1994-10-01 al 1995-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000729176-97-000014.txt#1247 Dato fundies:CapitalExpenditure: 454000 USD (Del 1994-10-01 al 1995-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000729176-97-000014.txt#1252 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.
1996 1995-10-01 – 1996-09-30	USD 5.02 million Valor exacto Valor exacto: 5023000 USD 1995-10-01 – 1996-09-30: 5023000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente Compartir o citar Cita de Beneficio neto · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept 1996 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Beneficio neto: 5023000 USD Concepto: fundies:NetIncome Período: Del 1995-10-01 al 1996-09-30 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-05T09:01:40Z Instantánea: 5e920026ead7749a15c949d0668159972672c9607b93f2013279225fd14f9e9c Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1996-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1995-10-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:NetIncome: 5023000 USD (Del 1995-10-01 al 1996-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-98-002087.txt#1072 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	USD 5.06 million Valor exacto Valor exacto: 5058000 USD 1995-10-01 – 1996-09-30: 5058000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente Compartir o citar Cita de Flujo de caja operativo · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept 1996 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Flujo de caja operativo: 5058000 USD Concepto: fundies:OperatingCashFlow Período: Del 1995-10-01 al 1996-09-30 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-05T09:01:40Z Instantánea: 5e920026ead7749a15c949d0668159972672c9607b93f2013279225fd14f9e9c Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1996-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1995-10-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:OperatingCashFlow: 5058000 USD (Del 1995-10-01 al 1996-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-98-002087.txt#1088 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	USD 1.29 million Valor exacto Valor exacto: 1294000 USD 1995-10-01 – 1996-09-30: 1294000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente Compartir o citar Cita de Gastos de capital · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept 1996 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Gastos de capital: 1294000 USD Concepto: fundies:CapitalExpenditure Período: Del 1995-10-01 al 1996-09-30 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-05T09:01:40Z Instantánea: 5e920026ead7749a15c949d0668159972672c9607b93f2013279225fd14f9e9c Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1996-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1995-10-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:CapitalExpenditure: 1294000 USD (Del 1995-10-01 al 1996-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-98-002087.txt#1092 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	USD 3.76 million Cálculo y evidencia 5058000 − 1294000 USD Flujo de caja libre exacto: 3764000 USD 1995-10-01 – 1996-09-30: 5058000 USD · Examinar Flujo de caja operativo · Fuente 1995-10-01 – 1996-09-30: 1294000 USD · Examinar Gastos de capital · Fuente Compartir o citar Cita de Flujo de caja libre · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept 1996 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Flujo de caja libre: 3764000 USD Concepto: free-cash-flow Período: Del 1995-10-01 al 1996-09-30 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-05T09:01:40Z Instantánea: 5e920026ead7749a15c949d0668159972672c9607b93f2013279225fd14f9e9c Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculado: Flujo de caja operativo menos gastos de capital Dato fundies:OperatingCashFlow: 5058000 USD (Del 1995-10-01 al 1996-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-98-002087.txt#1088 Dato fundies:CapitalExpenditure: 1294000 USD (Del 1995-10-01 al 1996-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-98-002087.txt#1092 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.
1997 1996-10-01 – 1997-09-30	USD 5.66 million Valor exacto Valor exacto: 5664000 USD 1996-10-01 – 1997-09-30: 5664000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente Compartir o citar Cita de Beneficio neto · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept 1997 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Beneficio neto: 5664000 USD Concepto: fundies:NetIncome Período: Del 1996-10-01 al 1997-09-30 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-05T09:01:40Z Instantánea: 5e920026ead7749a15c949d0668159972672c9607b93f2013279225fd14f9e9c Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1997-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1996-10-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:NetIncome: 5664000 USD (Del 1996-10-01 al 1997-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1178 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	USD 8.22 million Valor exacto Valor exacto: 8223000 USD 1996-10-01 – 1997-09-30: 8223000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente Compartir o citar Cita de Flujo de caja operativo · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept 1997 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Flujo de caja operativo: 8223000 USD Concepto: fundies:OperatingCashFlow Período: Del 1996-10-01 al 1997-09-30 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-05T09:01:40Z Instantánea: 5e920026ead7749a15c949d0668159972672c9607b93f2013279225fd14f9e9c Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1997-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1996-10-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:OperatingCashFlow: 8223000 USD (Del 1996-10-01 al 1997-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1197 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	USD 1.36 million Valor exacto Valor exacto: 1362000 USD 1996-10-01 – 1997-09-30: 1362000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente Compartir o citar Cita de Gastos de capital · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept 1997 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Gastos de capital: 1362000 USD Concepto: fundies:CapitalExpenditure Período: Del 1996-10-01 al 1997-09-30 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-05T09:01:40Z Instantánea: 5e920026ead7749a15c949d0668159972672c9607b93f2013279225fd14f9e9c Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1997-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1996-10-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:CapitalExpenditure: 1362000 USD (Del 1996-10-01 al 1997-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1201 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	USD 6.86 million Cálculo y evidencia 8223000 − 1362000 USD Flujo de caja libre exacto: 6861000 USD 1996-10-01 – 1997-09-30: 8223000 USD · Examinar Flujo de caja operativo · Fuente 1996-10-01 – 1997-09-30: 1362000 USD · Examinar Gastos de capital · Fuente Compartir o citar Cita de Flujo de caja libre · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept 1997 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Flujo de caja libre: 6861000 USD Concepto: free-cash-flow Período: Del 1996-10-01 al 1997-09-30 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-05T09:01:40Z Instantánea: 5e920026ead7749a15c949d0668159972672c9607b93f2013279225fd14f9e9c Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculado: Flujo de caja operativo menos gastos de capital Dato fundies:OperatingCashFlow: 8223000 USD (Del 1996-10-01 al 1997-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1197 Dato fundies:CapitalExpenditure: 1362000 USD (Del 1996-10-01 al 1997-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1201 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.
1998 1997-10-01 – 1998-09-30	USD 6.76 million Valor exacto Valor exacto: 6756000 USD 1997-10-01 – 1998-09-30: 6756000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente Compartir o citar Cita de Beneficio neto · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept 1998 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Beneficio neto: 6756000 USD Concepto: fundies:NetIncome Período: Del 1997-10-01 al 1998-09-30 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-05T09:01:40Z Instantánea: 5e920026ead7749a15c949d0668159972672c9607b93f2013279225fd14f9e9c Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1998-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1997-10-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:NetIncome: 6756000 USD (Del 1997-10-01 al 1998-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1178 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	−USD 7.18 million Valor exacto Valor exacto: -7179000 USD 1997-10-01 – 1998-09-30: -7179000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente Compartir o citar Cita de Flujo de caja operativo · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept 1998 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Flujo de caja operativo: -7179000 USD Concepto: fundies:OperatingCashFlow Período: Del 1997-10-01 al 1998-09-30 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-05T09:01:40Z Instantánea: 5e920026ead7749a15c949d0668159972672c9607b93f2013279225fd14f9e9c Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1998-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1997-10-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:OperatingCashFlow: -7179000 USD (Del 1997-10-01 al 1998-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1197 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	USD 3.46 million Valor exacto Valor exacto: 3461000 USD 1997-10-01 – 1998-09-30: 3461000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente Compartir o citar Cita de Gastos de capital · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept 1998 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Gastos de capital: 3461000 USD Concepto: fundies:CapitalExpenditure Período: Del 1997-10-01 al 1998-09-30 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-05T09:01:40Z Instantánea: 5e920026ead7749a15c949d0668159972672c9607b93f2013279225fd14f9e9c Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1998-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1997-10-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:CapitalExpenditure: 3461000 USD (Del 1997-10-01 al 1998-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1201 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	−USD 10.64 million Cálculo y evidencia -7179000 − 3461000 USD Flujo de caja libre exacto: -10640000 USD 1997-10-01 – 1998-09-30: -7179000 USD · Examinar Flujo de caja operativo · Fuente 1997-10-01 – 1998-09-30: 3461000 USD · Examinar Gastos de capital · Fuente Compartir o citar Cita de Flujo de caja libre · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept 1998 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Flujo de caja libre: -10640000 USD Concepto: free-cash-flow Período: Del 1997-10-01 al 1998-09-30 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-05T09:01:40Z Instantánea: 5e920026ead7749a15c949d0668159972672c9607b93f2013279225fd14f9e9c Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculado: Flujo de caja operativo menos gastos de capital Dato fundies:OperatingCashFlow: -7179000 USD (Del 1997-10-01 al 1998-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1197 Dato fundies:CapitalExpenditure: 3461000 USD (Del 1997-10-01 al 1998-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1201 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.
1999 1998-10-01 – 1999-09-30	USD 2.49 million Valor exacto Valor exacto: 2487000 USD 1998-10-01 – 1999-09-30: 2487000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente Compartir o citar Cita de Beneficio neto · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept 1999 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Beneficio neto: 2487000 USD Concepto: fundies:NetIncome Período: Del 1998-10-01 al 1999-09-30 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-05T09:01:40Z Instantánea: 5e920026ead7749a15c949d0668159972672c9607b93f2013279225fd14f9e9c Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1999-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1998-10-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:NetIncome: 2487000 USD (Del 1998-10-01 al 1999-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1178 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	USD 11.94 million Valor exacto Valor exacto: 11943000 USD 1998-10-01 – 1999-09-30: 11943000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente Compartir o citar Cita de Flujo de caja operativo · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept 1999 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Flujo de caja operativo: 11943000 USD Concepto: fundies:OperatingCashFlow Período: Del 1998-10-01 al 1999-09-30 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-05T09:01:40Z Instantánea: 5e920026ead7749a15c949d0668159972672c9607b93f2013279225fd14f9e9c Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1999-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1998-10-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:OperatingCashFlow: 11943000 USD (Del 1998-10-01 al 1999-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1197 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	USD 6.27 million Valor exacto Valor exacto: 6274000 USD 1998-10-01 – 1999-09-30: 6274000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente Compartir o citar Cita de Gastos de capital · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept 1999 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Gastos de capital: 6274000 USD Concepto: fundies:CapitalExpenditure Período: Del 1998-10-01 al 1999-09-30 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-05T09:01:40Z Instantánea: 5e920026ead7749a15c949d0668159972672c9607b93f2013279225fd14f9e9c Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/729176/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1999-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=1998-10-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:CapitalExpenditure: 6274000 USD (Del 1998-10-01 al 1999-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1201 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	USD 5.67 million Cálculo y evidencia 11943000 − 6274000 USD Flujo de caja libre exacto: 5669000 USD 1998-10-01 – 1999-09-30: 11943000 USD · Examinar Flujo de caja operativo · Fuente 1998-10-01 – 1999-09-30: 6274000 USD · Examinar Gastos de capital · Fuente Compartir o citar Cita de Flujo de caja libre · CELESTIAL SEASONINGS INC · 30 sept 1999 CELESTIAL SEASONINGS INC (edgar:729176) Flujo de caja libre: 5669000 USD Concepto: free-cash-flow Período: Del 1998-10-01 al 1999-09-30 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-05T09:01:40Z Instantánea: 5e920026ead7749a15c949d0668159972672c9607b93f2013279225fd14f9e9c Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/729176?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculado: Flujo de caja operativo menos gastos de capital Dato fundies:OperatingCashFlow: 11943000 USD (Del 1998-10-01 al 1999-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1197 Dato fundies:CapitalExpenditure: 6274000 USD (Del 1998-10-01 al 1999-09-30) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729176/0000927356-99-002056.txt#1201 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

Los gastos de capital siguen la convención canónica de gasto positivo. Los datos ausentes, ambiguos, incompatibles o con signo negativo se dejan en blanco. Los valores usan la última versión declarada.

Cobertura del conjunto de datos e identificadores de la empresa

La cobertura refleja las presentaciones procesadas en este conjunto de datos de Fundies; no significa que se hayan cargado todas las presentaciones de origen.

18 presentaciones · 0 valores más recientes · 0 valores declarados originalmente

Conjunto de datos publicado 5 nov 2026. Las fechas de presentación de origen y los periodos informados se muestran por separado.

Identificadores: 0000729176, 729176, edgar:729176

CELESTIAL SEASONINGS INC

Último trimestre

Ingresos

Margen operativo

Flujo de efectivo operativo

Últimos doce meses

Ingresos

Utilidad neta

Flujo de efectivo operativo

Gastos de capital

Desempeño de la empresa

Cambios interanuales

Ingresos

Utilidad neta

Flujo de efectivo operativo

Gastos de capital

A dónde va el ingreso

1999 1998-10-01 – 1999-09-30

Efectivo

Proporción de los ingresos por período

Crecimiento

Beneficio y efectivo

Balance general

Generación de efectivo