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FORUM GROUP INC

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 14 févr. 1996

13 documents dans ce jeu de données, déposés du 14 févr. 1994 au 14 févr. 1996. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

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Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

49,9 millions USD

1995-12-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge nette

6,06%

1995-12-31 · %

Valeurs exactes et justificatifs

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

8,6 millions USD

1995-12-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 29658000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 21062000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

225 mille USD

1995-12-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 29658000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 21062000 USD Source
  • Capital Expenditure: 22774000 USD Source
  • Capital Expenditure: 14403000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
27,1 millions USD Source
Valeur exacte

27145000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Résultat net

15,4 millions USD

1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: 12668000 USD · 1994-04-01 – 1995-03-31 Source
  • Net income: 10906000 USD · 1994-04-01 – 1994-12-31 Source
  • Net income: 1865000 USD · 1995-04-01 – 1995-06-30 Source
  • Net income: 8743000 USD · 1995-07-01 – 1995-09-30 Source
  • Net income: 3019000 USD · 1995-10-01 – 1995-12-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

37,4 millions USD

1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 27447000 USD · 1994-04-01 – 1995-03-31 Source
  • Operating cash flow: 19660000 USD · 1994-04-01 – 1994-12-31 Source
  • Operating cash flow: 6941000 USD · 1995-04-01 – 1995-06-30 Source
  • Operating cash flow: 21062000 USD · 1995-04-01 – 1995-09-30 Source
  • Operating cash flow: 6941000 USD · 1995-04-01 – 1995-06-30 Source
  • Operating cash flow: 29658000 USD · 1995-04-01 – 1995-12-31 Source
  • Operating cash flow: 21062000 USD · 1995-04-01 – 1995-09-30 Source

Dépenses d’investissement

27,1 millions USD

1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 10173000 USD · 1994-04-01 – 1995-03-31 Source
  • Capital expenditure: 5818000 USD · 1994-04-01 – 1994-12-31 Source
  • Capital expenditure: 7549000 USD · 1995-04-01 – 1995-06-30 Source
  • Capital expenditure: 14403000 USD · 1995-04-01 – 1995-09-30 Source
  • Capital expenditure: 7549000 USD · 1995-04-01 – 1995-06-30 Source
  • Capital expenditure: 22774000 USD · 1995-04-01 – 1995-12-31 Source
  • Capital expenditure: 14403000 USD · 1995-04-01 – 1995-09-30 Source

Flux de trésorerie disponible

10,3 millions USD

1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 27447000 USD · 1994-04-01 – 1995-03-31 Source
  • Operating cash flow: 19660000 USD · 1994-04-01 – 1994-12-31 Source
  • Operating cash flow: 6941000 USD · 1995-04-01 – 1995-06-30 Source
  • Operating cash flow: 21062000 USD · 1995-04-01 – 1995-09-30 Source
  • Operating cash flow: 6941000 USD · 1995-04-01 – 1995-06-30 Source
  • Operating cash flow: 29658000 USD · 1995-04-01 – 1995-12-31 Source
  • Operating cash flow: 21062000 USD · 1995-04-01 – 1995-09-30 Source
  • Capital expenditure: 10173000 USD · 1994-04-01 – 1995-03-31 Source
  • Capital expenditure: 5818000 USD · 1994-04-01 – 1994-12-31 Source
  • Capital expenditure: 7549000 USD · 1995-04-01 – 1995-06-30 Source
  • Capital expenditure: 14403000 USD · 1995-04-01 – 1995-09-30 Source
  • Capital expenditure: 7549000 USD · 1995-04-01 – 1995-06-30 Source
  • Capital expenditure: 22774000 USD · 1995-04-01 – 1995-12-31 Source
  • Capital expenditure: 14403000 USD · 1995-04-01 – 1995-09-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 14 févr. 1996.

Données financières disponibles jusqu’au : 1995-03-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-03-31
  • operating income: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-03-31
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-03-31
  • Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-03-31
  • Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-03-31
  • Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-03-31
  • Current assets: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-03-31
  • Current liabilities: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-03-31
  • Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-03-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +40,1%

    Période précédente

    USD 108,47 millions

    –

    Période actuelle

    USD 151,96 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    151960000 − 108465000 = 43495000 USD

    108465000 USD · 1 avr. 1993 – 31 mars 1994

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    151960000 USD · 1 avr. 1994 – 31 mars 1995

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +USD 19,8 millions

    Période précédente

    −USD 7,13 millions

    –

    Période actuelle

    USD 12,67 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    12668000 − -7130000 = 19798000 USD

    -7130000 USD · 1 avr. 1993 – 31 mars 1994

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    12668000 USD · 1 avr. 1994 – 31 mars 1995

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +2 052,7%

    Période précédente

    USD 1,28 millions

    –

    Période actuelle

    USD 27,45 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    27447000 − 1275000 = 26172000 USD

    1275000 USD · 1 avr. 1993 – 31 mars 1994

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    27447000 USD · 1 avr. 1994 – 31 mars 1995

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +360,1%

    Période précédente

    USD 2,21 millions

    –

    Période actuelle

    USD 10,17 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    10173000 − 2211000 = 7962000 USD

    2211000 USD · 1 avr. 1993 – 31 mars 1994

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    10173000 USD · 1 avr. 1994 – 31 mars 1995

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1995 1994-04-01 – 1995-03-31

  • Chiffre d’affaires USD 151.96 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat d’exploitation Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Impôts, intérêts et autres Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat net USD 12.67 million 8,3 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 27.45 million 18 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 10.17 million 6,7 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé USD 17.27 million 11 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1993 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1994 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1995 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1993 1992-04-01 – 1993-03-3193302000 IndisponibleIndisponibleIndisponible-7359000 -15103000 Calculé
Source
1994 1993-04-01 – 1994-03-31108465000 IndisponibleIndisponibleIndisponible-7130000 -936000 Calculé
Source
1995 1994-04-01 – 1995-03-31151960000 IndisponibleIndisponibleIndisponible12668000 17274000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 152 M 1995
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.164,1 M123,1 M82,1 M41,0 M0,0199319941995
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1993Chiffre d’affaires93302000
1994Chiffre d’affaires108465000
1995Chiffre d’affaires151960000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

40,1% 1995
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.43%32%22%11%0%199319941995
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1993Sur un anAucune période antérieure comparable
1994Sur un an16,3%
1995Sur un an40,1%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge nette 8,3% 1995
Marge de flux de trésorerie disponible 11,4% 1995
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.13,6%5,6%-2,4%-10,4%-18,4%1993-03-311994-03-311995-03-31
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1993-03-31Marge opérationnelleNon déclaré
1994-03-31Marge opérationnelleNon déclaré
1995-03-31Marge opérationnelleNon déclaré
1993Marge nette-7,9%
1994Marge nette-6,6%
1995Marge nette8,3%
1993Marge de flux de trésorerie disponible-16,2%
1994Marge de flux de trésorerie disponible-0,9%
1995Marge de flux de trésorerie disponible11,4%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 27,4 M 1995
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.29,8 M21,2 M12,6 M4,0 M-4,6 M199319941995
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1993Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-2250000
1994Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1275000
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles27447000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 17,3 M 1995
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.19,9 M10,5 M1,1 M-8,3 M-17,7 M199319941995
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1993Flux de trésorerie disponible-15103000
1994Flux de trésorerie disponible-936000
1995Flux de trésorerie disponible17274000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

79,3% 1995
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.91%68%45%23%0%199319941995
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1993Passif / actif78,2%
1994Passif / actif84,2%
1995Passif / actif79,3%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,08× 1995
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,17×0,88×0,58×0,29×0,00×1993-03-311994-03-311995
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1993-03-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1994-03-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1995Actifs courants / passifs courants1,08×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1993 1992-04-01 – 1993-03-31
−USD 7.36 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -7359000 USD

1992-04-01 – 1993-03-31: -7359000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 2.25 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2250000 USD

1992-04-01 – 1993-03-31: -2250000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 12.85 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 12853000 USD

1992-04-01 – 1993-03-31: 12853000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 15.1 million
Calcul et justificatifs

-2250000 − 12853000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -15103000 USD

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1994 1993-04-01 – 1994-03-31
−USD 7.13 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -7130000 USD

1993-04-01 – 1994-03-31: -7130000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 1.28 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1275000 USD

1993-04-01 – 1994-03-31: 1275000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 2.21 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2211000 USD

1993-04-01 – 1994-03-31: 2211000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 936,000
Calcul et justificatifs

1275000 − 2211000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -936000 USD

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1995 1994-04-01 – 1995-03-31
USD 12.67 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 12668000 USD

1994-04-01 – 1995-03-31: 12668000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 27.45 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 27447000 USD

1994-04-01 – 1995-03-31: 27447000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 10.17 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 10173000 USD

1994-04-01 – 1995-03-31: 10173000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 17.27 million
Calcul et justificatifs

27447000 − 10173000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 17274000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

13 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000033939, 33939, edgar:33939