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FORUM GROUP INC

EDGAR
四半期報告書 (10-Q) · 1996年2月14日 提出

このデータセットの提出記録は13件（提出期間：1994年2月14日～1996年2月14日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。

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Watchlist

最新四半期

売上高

4990万 USD

1995-12-31 · USD

正確な入力値と証拠

純利益率

6.06%

1995-12-31 · %

正確な入力値と証拠

営業キャッシュ・フロー

860万 USD

1995-12-31 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 29658000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: 21062000 USD 出典

フリーキャッシュフロー

22.5万 USD

1995-12-31 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 29658000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: 21062000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 22774000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 14403000 USD 出典
現金及び現金同等物
2710万 USD 出典
正確な値

27145000 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
利用できません
発行済株式数
利用できません

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

当期純利益

1540万 USD

1995年1月1日 – 1995年12月31日

正確な入力値と証拠
  • Net income: 12668000 USD · 1994-04-01 – 1995-03-31 出典
  • Net income: 10906000 USD · 1994-04-01 – 1994-12-31 出典
  • Net income: 1865000 USD · 1995-04-01 – 1995-06-30 出典
  • Net income: 8743000 USD · 1995-07-01 – 1995-09-30 出典
  • Net income: 3019000 USD · 1995-10-01 – 1995-12-31 出典

営業キャッシュ・フロー

3740万 USD

1995年1月1日 – 1995年12月31日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 27447000 USD · 1994-04-01 – 1995-03-31 出典
  • Operating cash flow: 19660000 USD · 1994-04-01 – 1994-12-31 出典
  • Operating cash flow: 6941000 USD · 1995-04-01 – 1995-06-30 出典
  • Operating cash flow: 21062000 USD · 1995-04-01 – 1995-09-30 出典
  • Operating cash flow: 6941000 USD · 1995-04-01 – 1995-06-30 出典
  • Operating cash flow: 29658000 USD · 1995-04-01 – 1995-12-31 出典
  • Operating cash flow: 21062000 USD · 1995-04-01 – 1995-09-30 出典

設備投資

2710万 USD

1995年1月1日 – 1995年12月31日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 10173000 USD · 1994-04-01 – 1995-03-31 出典
  • Capital expenditure: 5818000 USD · 1994-04-01 – 1994-12-31 出典
  • Capital expenditure: 7549000 USD · 1995-04-01 – 1995-06-30 出典
  • Capital expenditure: 14403000 USD · 1995-04-01 – 1995-09-30 出典
  • Capital expenditure: 7549000 USD · 1995-04-01 – 1995-06-30 出典
  • Capital expenditure: 22774000 USD · 1995-04-01 – 1995-12-31 出典
  • Capital expenditure: 14403000 USD · 1995-04-01 – 1995-09-30 出典

フリーキャッシュフロー

1030万 USD

1995年1月1日 – 1995年12月31日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 27447000 USD · 1994-04-01 – 1995-03-31 出典
  • Operating cash flow: 19660000 USD · 1994-04-01 – 1994-12-31 出典
  • Operating cash flow: 6941000 USD · 1995-04-01 – 1995-06-30 出典
  • Operating cash flow: 21062000 USD · 1995-04-01 – 1995-09-30 出典
  • Operating cash flow: 6941000 USD · 1995-04-01 – 1995-06-30 出典
  • Operating cash flow: 29658000 USD · 1995-04-01 – 1995-12-31 出典
  • Operating cash flow: 21062000 USD · 1995-04-01 – 1995-09-30 出典
  • Capital expenditure: 10173000 USD · 1994-04-01 – 1995-03-31 出典
  • Capital expenditure: 5818000 USD · 1994-04-01 – 1994-12-31 出典
  • Capital expenditure: 7549000 USD · 1995-04-01 – 1995-06-30 出典
  • Capital expenditure: 14403000 USD · 1995-04-01 – 1995-09-30 出典
  • Capital expenditure: 7549000 USD · 1995-04-01 – 1995-06-30 出典
  • Capital expenditure: 22774000 USD · 1995-04-01 – 1995-12-31 出典
  • Capital expenditure: 14403000 USD · 1995-04-01 – 1995-09-30 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 1996年2月14日.

財務データの利用可能期間: 1995-03-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1995-03-31
  • operating income: この期間に比較可能な数値はありません
  • Net income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1995-03-31
  • Operating cash flow: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1995-03-31
  • Capital expenditure: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1995-03-31
  • Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1995-03-31
  • Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1995-03-31
  • Current assets: 11期間中1期間が利用可能· 最新 1995-03-31
  • Current liabilities: 11期間中1期間が利用可能· 最新 1995-03-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1995-03-31
  • long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
  • shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +40.1%

    前期

    USD 108.47 百万

    –

    当期

    USD 151.96 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    151960000 − 108465000 = 43495000 USD

    108465000 USD · 1993年4月1日 – 1994年3月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    151960000 USD · 1994年4月1日 – 1995年3月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    +USD 19.8 百万

    前期

    −USD 7.13 百万

    –

    当期

    USD 12.67 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    12668000 − -7130000 = 19798000 USD

    -7130000 USD · 1993年4月1日 – 1994年3月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    12668000 USD · 1994年4月1日 – 1995年3月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    +2,052.7%

    前期

    USD 1.28 百万

    –

    当期

    USD 27.45 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    27447000 − 1275000 = 26172000 USD

    1275000 USD · 1993年4月1日 – 1994年3月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    27447000 USD · 1994年4月1日 – 1995年3月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    +360.1%

    前期

    USD 2.21 百万

    –

    当期

    USD 10.17 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    10173000 − 2211000 = 7962000 USD

    2211000 USD · 1993年4月1日 – 1994年3月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    10173000 USD · 1994年4月1日 – 1995年3月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

1995 1994-04-01 – 1995-03-31

  • 売上高 USD 151.96 million 売上の100%
  • 営業費用 算出値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
  • 営業利益 利用不可 入力値の一つが利用できません。
  • 税、利息ほか 算出値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
  • 当期純利益 USD 12.67 million 売上の8.3%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー USD 27.45 million 売上の18%
  • 設備投資 USD 10.17 million 売上の6.7%
  • フリーキャッシュフロー 算出値 USD 17.27 million 売上の11%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 1993 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
  • 1994 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
  • 1995 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
1993 1992-04-01 – 1993-03-3193302000 利用不可利用不可利用不可-7359000 -15103000 算出値
出典
1994 1993-04-01 – 1994-03-31108465000 利用不可利用不可利用不可-7130000 -936000 算出値
出典
1995 1994-04-01 – 1995-03-31151960000 利用不可利用不可利用不可12668000 17274000 算出値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 1.5億 1995
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1.6億1.2億8205.8万4102.9万0.0199319941995
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1993売上高93302000
1994売上高108465000
1995売上高151960000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

40.1% 1995
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。43%32%22%11%0%199319941995
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1993前年比比較可能な前期はありません
1994前年比16.3%
1995前年比40.1%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

純利益率 8.3% 1995
フリーキャッシュフローマージン 11.4% 1995
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。13.6%5.6%-2.4%-10.4%-18.4%1993-03-311994-03-311995-03-31
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1993-03-31営業利益率報告なし
1994-03-31営業利益率報告なし
1995-03-31営業利益率報告なし
1993純利益率-7.9%
1994純利益率-6.6%
1995純利益率8.3%
1993フリーキャッシュフローマージン-16.2%
1994フリーキャッシュフローマージン-0.9%
1995フリーキャッシュフローマージン11.4%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD 2744.7万 1995
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。2982.3万2121.1万1259.9万398.6万-462.6万199319941995
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1993営業キャッシュ・フロー-2250000
1994営業キャッシュ・フロー1275000
1995営業キャッシュ・フロー27447000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD 1727.4万 1995
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1986.4万1047.5万108.6万-830.4万-1769.3万199319941995
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1993フリーキャッシュフロー-15103000
1994フリーキャッシュフロー-936000
1995フリーキャッシュフロー17274000

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

79.3% 1995
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。91%68%45%23%0%199319941995
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1993負債 / 資産78.2%
1994負債 / 資産84.2%
1995負債 / 資産79.3%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

1.08× 1995
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1.17×0.88×0.58×0.29×0.00×1993-03-311994-03-311995
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1993-03-31流動資産 / 流動負債報告なし出典は記録されていません
1994-03-31流動資産 / 流動負債報告なし出典は記録されていません
1995流動資産 / 流動負債1.08×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
1993 1992-04-01 – 1993-03-31
−USD 7.36 million
正確な値

正確な値: -7359000 USD

1992-04-01 – 1993-03-31: -7359000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 2.25 million
正確な値

正確な値: -2250000 USD

1992-04-01 – 1993-03-31: -2250000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 12.85 million
正確な値

正確な値: 12853000 USD

1992-04-01 – 1993-03-31: 12853000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 15.1 million
計算と根拠

-2250000 − 12853000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -15103000 USD

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1994 1993-04-01 – 1994-03-31
−USD 7.13 million
正確な値

正確な値: -7130000 USD

1993-04-01 – 1994-03-31: -7130000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 1.28 million
正確な値

正確な値: 1275000 USD

1993-04-01 – 1994-03-31: 1275000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 2.21 million
正確な値

正確な値: 2211000 USD

1993-04-01 – 1994-03-31: 2211000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 936,000
計算と根拠

1275000 − 2211000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -936000 USD

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1995 1994-04-01 – 1995-03-31
USD 12.67 million
正確な値

正確な値: 12668000 USD

1994-04-01 – 1995-03-31: 12668000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 27.45 million
正確な値

正確な値: 27447000 USD

1994-04-01 – 1995-03-31: 27447000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 10.17 million
正確な値

正確な値: 10173000 USD

1994-04-01 – 1995-03-31: 10173000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 17.27 million
計算と根拠

27447000 − 10173000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 17274000 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

13 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0000033939, 33939, edgar:33939