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Amentum Holdings, Inc.

EDGAR
AMTM Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 11 août 2026

Chiffre d’affaires consolidé (Annuel) pour 2025 : environ USD 14,39 Md, selon les derniers chiffres déclarés. La période précédente, 2024, était d’environ USD 8,388 Md.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

3,49 milliards USD

2026-07-03 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 3490000000 USD Source

Marge opérationnelle

4,93%

2026-07-03 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 172000000 USD Source
  • Revenue: 3490000000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

146 millions USD

2026-07-03 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 235000000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 89000000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

135 millions USD

2026-07-03 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 235000000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 89000000 USD Source
  • Capital Expenditure: 22000000 USD Source
  • Capital Expenditure: 11000000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
459 millions USD Source
Valeur exacte

459000000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
3,83 milliards USD
Valeurs exactes et justificatifs

3825000000 USD

  • Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: 3825000000 USD Source
Actions en circulation
244 millions shares Source
Valeur exacte

244319846 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

0,41% · 997 mille shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 243322468 shares · 27 juin 2025· Source
  • 244319846 shares · 3 juil. 2026· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

14,1 milliards USD

28 juin 2025 – 3 juil. 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 14393000000 USD · 2024-09-28 – 2025-10-03 Source
  • Revenue: 10468000000 USD · 2024-09-28 – 2025-06-27 Source
  • Revenue: 3237000000 USD · 2025-10-04 – 2026-01-02 Source
  • Revenue: 3478000000 USD · 2026-01-03 – 2026-04-03 Source
  • Revenue: 3490000000 USD · 2026-04-04 – 2026-07-03 Source

Résultat net

204 millions USD

28 juin 2025 – 3 juil. 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: 66000000 USD · 2024-09-28 – 2025-10-03 Source
  • Net income: 26000000 USD · 2024-09-28 – 2025-06-27 Source
  • Net income: 44000000 USD · 2025-10-04 – 2026-01-02 Source
  • Net income: 54000000 USD · 2026-01-03 – 2026-04-03 Source
  • Net income: 66000000 USD · 2026-04-04 – 2026-07-03 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

505 millions USD

28 juin 2025 – 3 juil. 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 543000000 USD · 2024-09-28 – 2025-10-03 Source
  • Operating cash flow: 273000000 USD · 2024-09-28 – 2025-06-27 Source
  • Operating cash flow: -136000000 USD · 2025-10-04 – 2026-01-02 Source
  • Operating cash flow: 89000000 USD · 2025-10-04 – 2026-04-03 Source
  • Operating cash flow: -136000000 USD · 2025-10-04 – 2026-01-02 Source
  • Operating cash flow: 235000000 USD · 2025-10-04 – 2026-07-03 Source
  • Operating cash flow: 89000000 USD · 2025-10-04 – 2026-04-03 Source

Dépenses d’investissement

31 millions USD

28 juin 2025 – 3 juil. 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 27000000 USD · 2024-09-28 – 2025-10-03 Source
  • Capital expenditure: 18000000 USD · 2024-09-28 – 2025-06-27 Source
  • Capital expenditure: 6000000 USD · 2025-10-04 – 2026-01-02 Source
  • Capital expenditure: 11000000 USD · 2025-10-04 – 2026-04-03 Source
  • Capital expenditure: 6000000 USD · 2025-10-04 – 2026-01-02 Source
  • Capital expenditure: 22000000 USD · 2025-10-04 – 2026-07-03 Source
  • Capital expenditure: 11000000 USD · 2025-10-04 – 2026-04-03 Source

Flux de trésorerie disponible

474 millions USD

28 juin 2025 – 3 juil. 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 543000000 USD · 2024-09-28 – 2025-10-03 Source
  • Operating cash flow: 273000000 USD · 2024-09-28 – 2025-06-27 Source
  • Operating cash flow: -136000000 USD · 2025-10-04 – 2026-01-02 Source
  • Operating cash flow: 89000000 USD · 2025-10-04 – 2026-04-03 Source
  • Operating cash flow: -136000000 USD · 2025-10-04 – 2026-01-02 Source
  • Operating cash flow: 235000000 USD · 2025-10-04 – 2026-07-03 Source
  • Operating cash flow: 89000000 USD · 2025-10-04 – 2026-04-03 Source
  • Capital expenditure: 27000000 USD · 2024-09-28 – 2025-10-03 Source
  • Capital expenditure: 18000000 USD · 2024-09-28 – 2025-06-27 Source
  • Capital expenditure: 6000000 USD · 2025-10-04 – 2026-01-02 Source
  • Capital expenditure: 11000000 USD · 2025-10-04 – 2026-04-03 Source
  • Capital expenditure: 6000000 USD · 2025-10-04 – 2026-01-02 Source
  • Capital expenditure: 22000000 USD · 2025-10-04 – 2026-07-03 Source
  • Capital expenditure: 11000000 USD · 2025-10-04 – 2026-04-03 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 11 août 2026.

Données financières disponibles jusqu’au : 2025-10-03.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-10-03
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-10-03
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-10-03
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-10-03
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-10-03
  • Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-10-03
  • Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-10-03
  • Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-10-03
  • Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-10-03
  • Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-10-03
  • Long-term debt including current maturities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-10-03
  • Shares outstanding: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-10-03

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +71,6%

    Période précédente

    USD 8,39 milliards

    –

    Période actuelle

    USD 14,39 milliards

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    14393000000 − 8388000000 = 6005000000 USD

    8388000000 USD · 30 sept. 2023 – 27 sept. 2024

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    14393000000 USD · 28 sept. 2024 – 3 oct. 2025

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +USD 148 millions

    Période précédente

    −USD 82 millions

    –

    Période actuelle

    USD 66 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    66000000 − -82000000 = 148000000 USD

    -82000000 USD · 30 sept. 2023 – 27 sept. 2024

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    66000000 USD · 28 sept. 2024 – 3 oct. 2025

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +1 055,3%

    Période précédente

    USD 47 millions

    –

    Période actuelle

    USD 543 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    543000000 − 47000000 = 496000000 USD

    47000000 USD · 30 sept. 2023 – 27 sept. 2024

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    543000000 USD · 28 sept. 2024 – 3 oct. 2025

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +145,5%

    Période précédente

    USD 11 millions

    –

    Période actuelle

    USD 27 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    27000000 − 11000000 = 16000000 USD

    11000000 USD · 30 sept. 2023 – 27 sept. 2024

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    27000000 USD · 28 sept. 2024 – 3 oct. 2025

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2025 2024-09-28 – 2025-10-03

  • Chiffre d’affaires USD 14.39 billion 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Dérivé USD 13.91 billion 97 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 480 million 3,3 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé USD 414 million 2,9 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net USD 66 million 0,5 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 543 million 3,8 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 27 million 0,2 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé USD 516 million 3,6 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2022 Perte nette : le résultat net représentait −1,1 % du chiffre d’affaires.
  • 2023 Perte nette : le résultat net représentait −4 % du chiffre d’affaires.
  • 2024 Perte nette : le résultat net représentait −1 % du chiffre d’affaires.
  • 2025 97 %
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2022 2021-10-02 – 2022-09-307676000000 7555000000 Dérivé 121000000 205000000 Dérivé -84000000 108000000 Dérivé
Source
2023 2022-10-01 – 2023-09-297865000000 7808000000 Dérivé 57000000 371000000 Dérivé -314000000 55000000 Dérivé
Source
2024 2023-09-30 – 2024-09-278388000000 8097000000 Dérivé 291000000 373000000 Dérivé -82000000 36000000 Dérivé
Source
2025 2024-09-28 – 2025-10-0314393000000 13913000000 Dérivé 480000000 414000000 Dérivé 66000000 516000000 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 14,4 Md 2025
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.15,5 Md11,7 Md7,8 Md3,9 Md0,02022202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2022Chiffre d’affaires7676000000
2023Chiffre d’affaires7865000000
2024Chiffre d’affaires8388000000
2025Chiffre d’affaires14393000000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

71,6% 2025
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.77%58%39%19%0%2022202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2022Sur un anAucune période antérieure comparable
2023Sur un an2,5%
2024Sur un an6,6%
2025Sur un an71,6%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 3,3% 2025
Marge nette 0,5% 2025
Marge de flux de trésorerie disponible 3,6% 2025
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.4,2%2,0%-0,2%-2,4%-4,6%2022202320242025
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2022Marge opérationnelle1,6%
2023Marge opérationnelle0,7%
2024Marge opérationnelle3,5%
2025Marge opérationnelle3,3%
2022Marge nette-1,1%
2023Marge nette-4%
2024Marge nette-1%
2025Marge nette0,5%
2022Marge de flux de trésorerie disponible1,4%
2023Marge de flux de trésorerie disponible0,7%
2024Marge de flux de trésorerie disponible0,4%
2025Marge de flux de trésorerie disponible3,6%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 543 M 2025
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.586,4 M439,8 M293,2 M146,6 M0,02022202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles126000000
2023Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles67000000
2024Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles47000000
2025Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles543000000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 516 M 2025
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.557,3 M418,0 M278,6 M139,3 M0,02022202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2022Flux de trésorerie disponible108000000
2023Flux de trésorerie disponible55000000
2024Flux de trésorerie disponible36000000
2025Flux de trésorerie disponible516000000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

59,7% 2025
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.101%76%50%25%0%2022-09-30202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2022-09-30Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2023Passif / actif93,5%
2024Passif / actif62%
2025Passif / actif59,7%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,32× 2025
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,70×1,27×0,85×0,42×0,00×2022-09-30202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2022-09-30Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2023Actifs courants / passifs courants1,4×
2024Actifs courants / passifs courants1,57×
2025Actifs courants / passifs courants1,32×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2022 2021-10-02 – 2022-09-30
−USD 84 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -84000000 USD

2021-10-02 – 2022-09-30: -84000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 126 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 126000000 USD

2021-10-02 – 2022-09-30: 126000000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 18 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 18000000 USD

2021-10-02 – 2022-09-30: 18000000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 108 million
Calcul et justificatifs

126000000 − 18000000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 108000000 USD

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2023 2022-10-01 – 2023-09-29
−USD 314 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -314000000 USD

2022-10-01 – 2023-09-29: -314000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 67 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 67000000 USD

2022-10-01 – 2023-09-29: 67000000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 12 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 12000000 USD

2022-10-01 – 2023-09-29: 12000000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 55 million
Calcul et justificatifs

67000000 − 12000000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 55000000 USD

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2024 2023-09-30 – 2024-09-27
−USD 82 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -82000000 USD

2023-09-30 – 2024-09-27: -82000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 47 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 47000000 USD

2023-09-30 – 2024-09-27: 47000000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 11 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 11000000 USD

2023-09-30 – 2024-09-27: 11000000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 36 million
Calcul et justificatifs

47000000 − 11000000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 36000000 USD

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2025 2024-09-28 – 2025-10-03
USD 66 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 66000000 USD

2024-09-28 – 2025-10-03: 66000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 543 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 543000000 USD

2024-09-28 – 2025-10-03: 543000000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 27 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 27000000 USD

2024-09-28 – 2025-10-03: 27000000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 516 million
Calcul et justificatifs

543000000 − 27000000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 516000000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

11 déclarations · 2 545 valeurs les plus récentes · 2 545 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0002011286, 2011286, AMTM, edgar:2011286

Aussi connu sous le nom de Amazon Holdco Inc., Amentum Holdings, Inc.