Fundies.
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Amentum Holdings, Inc.

EDGAR
AMTM 四半期報告書 (10-Q) · 2026年8月11日 提出

2025の年次連結売上高：約 USD 143.9億（最新の報告値に基づく）。 前期（2024）は約 USD 83.88億でした。

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ウォッチリスト

最新四半期

売上高

34.9億 USD

2026-07-03 · USD

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 3490000000 USD 出典

営業利益率

4.93%

2026-07-03 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: 172000000 USD 出典
  • Revenue: 3490000000 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

1.46億 USD

2026-07-03 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 235000000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: 89000000 USD 出典

フリーキャッシュフロー

1.35億 USD

2026-07-03 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 235000000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: 89000000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 22000000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 11000000 USD 出典
現金及び現金同等物
4.59億 USD 出典
正確な値

459000000 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
38.3億 USD
正確な入力値と証拠

3825000000 USD

  • 1年以内返済分を含む長期借入金: 3825000000 USD 出典
発行済株式数
2.44億 shares 出典
正確な値

244319846 shares

報告株式数の変化

0.41% · 99.7万 shares

報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。

正確な入力値と証拠
  • 243322468 shares · 2025年6月27日· 出典
  • 244319846 shares · 2026年7月3日· 出典

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

141億 USD

2025年6月28日 – 2026年7月3日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 14393000000 USD · 2024-09-28 – 2025-10-03 出典
  • Revenue: 10468000000 USD · 2024-09-28 – 2025-06-27 出典
  • Revenue: 3237000000 USD · 2025-10-04 – 2026-01-02 出典
  • Revenue: 3478000000 USD · 2026-01-03 – 2026-04-03 出典
  • Revenue: 3490000000 USD · 2026-04-04 – 2026-07-03 出典

当期純利益

2.04億 USD

2025年6月28日 – 2026年7月3日

正確な入力値と証拠
  • Net income: 66000000 USD · 2024-09-28 – 2025-10-03 出典
  • Net income: 26000000 USD · 2024-09-28 – 2025-06-27 出典
  • Net income: 44000000 USD · 2025-10-04 – 2026-01-02 出典
  • Net income: 54000000 USD · 2026-01-03 – 2026-04-03 出典
  • Net income: 66000000 USD · 2026-04-04 – 2026-07-03 出典

営業キャッシュ・フロー

5.05億 USD

2025年6月28日 – 2026年7月3日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 543000000 USD · 2024-09-28 – 2025-10-03 出典
  • Operating cash flow: 273000000 USD · 2024-09-28 – 2025-06-27 出典
  • Operating cash flow: -136000000 USD · 2025-10-04 – 2026-01-02 出典
  • Operating cash flow: 89000000 USD · 2025-10-04 – 2026-04-03 出典
  • Operating cash flow: -136000000 USD · 2025-10-04 – 2026-01-02 出典
  • Operating cash flow: 235000000 USD · 2025-10-04 – 2026-07-03 出典
  • Operating cash flow: 89000000 USD · 2025-10-04 – 2026-04-03 出典

設備投資

3100万 USD

2025年6月28日 – 2026年7月3日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 27000000 USD · 2024-09-28 – 2025-10-03 出典
  • Capital expenditure: 18000000 USD · 2024-09-28 – 2025-06-27 出典
  • Capital expenditure: 6000000 USD · 2025-10-04 – 2026-01-02 出典
  • Capital expenditure: 11000000 USD · 2025-10-04 – 2026-04-03 出典
  • Capital expenditure: 6000000 USD · 2025-10-04 – 2026-01-02 出典
  • Capital expenditure: 22000000 USD · 2025-10-04 – 2026-07-03 出典
  • Capital expenditure: 11000000 USD · 2025-10-04 – 2026-04-03 出典

フリーキャッシュフロー

4.74億 USD

2025年6月28日 – 2026年7月3日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 543000000 USD · 2024-09-28 – 2025-10-03 出典
  • Operating cash flow: 273000000 USD · 2024-09-28 – 2025-06-27 出典
  • Operating cash flow: -136000000 USD · 2025-10-04 – 2026-01-02 出典
  • Operating cash flow: 89000000 USD · 2025-10-04 – 2026-04-03 出典
  • Operating cash flow: -136000000 USD · 2025-10-04 – 2026-01-02 出典
  • Operating cash flow: 235000000 USD · 2025-10-04 – 2026-07-03 出典
  • Operating cash flow: 89000000 USD · 2025-10-04 – 2026-04-03 出典
  • Capital expenditure: 27000000 USD · 2024-09-28 – 2025-10-03 出典
  • Capital expenditure: 18000000 USD · 2024-09-28 – 2025-06-27 出典
  • Capital expenditure: 6000000 USD · 2025-10-04 – 2026-01-02 出典
  • Capital expenditure: 11000000 USD · 2025-10-04 – 2026-04-03 出典
  • Capital expenditure: 6000000 USD · 2025-10-04 – 2026-01-02 出典
  • Capital expenditure: 22000000 USD · 2025-10-04 – 2026-07-03 出典
  • Capital expenditure: 11000000 USD · 2025-10-04 – 2026-04-03 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2026年8月11日.

財務データの利用可能期間: 2025-10-03.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2025-10-03
  • Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2025-10-03
  • Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2025-10-03
  • Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2025-10-03
  • Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2025-10-03
  • Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-10-03
  • Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-10-03
  • Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-10-03
  • Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-10-03
  • Cash and cash equivalents: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-10-03
  • Long-term debt including current maturities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-10-03
  • Shares outstanding: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-10-03

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +71.6%

    前期

    USD 8.39 十億

    –

    当期

    USD 14.39 十億

    –

    正確な入力値と証拠

    14393000000 − 8388000000 = 6005000000 USD

    8388000000 USD · 2023年9月30日 – 2024年9月27日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    14393000000 USD · 2024年9月28日 – 2025年10月3日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    +USD 148 百万

    前期

    −USD 82 百万

    –

    当期

    USD 66 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    66000000 − -82000000 = 148000000 USD

    -82000000 USD · 2023年9月30日 – 2024年9月27日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    66000000 USD · 2024年9月28日 – 2025年10月3日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    +1,055.3%

    前期

    USD 47 百万

    –

    当期

    USD 543 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    543000000 − 47000000 = 496000000 USD

    47000000 USD · 2023年9月30日 – 2024年9月27日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    543000000 USD · 2024年9月28日 – 2025年10月3日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    +145.5%

    前期

    USD 11 百万

    –

    当期

    USD 27 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    27000000 − 11000000 = 16000000 USD

    11000000 USD · 2023年9月30日 – 2024年9月27日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    27000000 USD · 2024年9月28日 – 2025年10月3日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

2025 2024-09-28 – 2025-10-03

  • 売上高 USD 14.39 billion 売上の100%
  • 営業費用 派生値 USD 13.91 billion 売上の97%
  • 営業利益 USD 480 million 売上の3.3%
  • 税、利息ほか 派生値 USD 414 million 売上の2.9%
  • 当期純利益 USD 66 million 売上の0.5%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー USD 543 million 売上の3.8%
  • 設備投資 USD 27 million 売上の0.2%
  • フリーキャッシュフロー 派生値 USD 516 million 売上の3.6%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 2022 純損失：純利益は売上の−1.1%でした。
  • 2023 純損失：純利益は売上の−4%でした。
  • 2024 純損失：純利益は売上の−1%でした。
  • 2025 97%
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
2022 2021-10-02 – 2022-09-307676000000 7555000000 派生値 121000000 205000000 派生値 -84000000 108000000 派生値
出典
2023 2022-10-01 – 2023-09-297865000000 7808000000 派生値 57000000 371000000 派生値 -314000000 55000000 派生値
出典
2024 2023-09-30 – 2024-09-278388000000 8097000000 派生値 291000000 373000000 派生値 -82000000 36000000 派生値
出典
2025 2024-09-28 – 2025-10-0314393000000 13913000000 派生値 480000000 414000000 派生値 66000000 516000000 派生値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 143.9億 2025
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。155.4億116.6億77.7億38.9億0.02022202320242025
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2022売上高7676000000
2023売上高7865000000
2024売上高8388000000
2025売上高14393000000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

71.6% 2025
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。77%58%39%19%0%2022202320242025
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2022前年比比較可能な前期はありません
2023前年比2.5%
2024前年比6.6%
2025前年比71.6%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 3.3% 2025
純利益率 0.5% 2025
フリーキャッシュフローマージン 3.6% 2025
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。4.2%2.0%-0.2%-2.4%-4.6%2022202320242025
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2022営業利益率1.6%
2023営業利益率0.7%
2024営業利益率3.5%
2025営業利益率3.3%
2022純利益率-1.1%
2023純利益率-4%
2024純利益率-1%
2025純利益率0.5%
2022フリーキャッシュフローマージン1.4%
2023フリーキャッシュフローマージン0.7%
2024フリーキャッシュフローマージン0.4%
2025フリーキャッシュフローマージン3.6%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD 5.4億 2025
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。5.9億4.4億2.9億1.5億0.02022202320242025
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2022営業キャッシュ・フロー126000000
2023営業キャッシュ・フロー67000000
2024営業キャッシュ・フロー47000000
2025営業キャッシュ・フロー543000000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD 5.2億 2025
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。5.6億4.2億2.8億1.4億0.02022202320242025
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2022フリーキャッシュフロー108000000
2023フリーキャッシュフロー55000000
2024フリーキャッシュフロー36000000
2025フリーキャッシュフロー516000000

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

59.7% 2025
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。101%76%50%25%0%2022-09-30202320242025
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2022-09-30負債 / 資産報告なし出典は記録されていません
2023負債 / 資産93.5%
2024負債 / 資産62%
2025負債 / 資産59.7%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

1.32× 2025
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1.70×1.27×0.85×0.42×0.00×2022-09-30202320242025
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2022-09-30流動資産 / 流動負債報告なし出典は記録されていません
2023流動資産 / 流動負債1.4×
2024流動資産 / 流動負債1.57×
2025流動資産 / 流動負債1.32×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
2022 2021-10-02 – 2022-09-30
−USD 84 million
正確な値

正確な値: -84000000 USD

2021-10-02 – 2022-09-30: -84000000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 126 million
正確な値

正確な値: 126000000 USD

2021-10-02 – 2022-09-30: 126000000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 18 million
正確な値

正確な値: 18000000 USD

2021-10-02 – 2022-09-30: 18000000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 108 million
計算と根拠

126000000 − 18000000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 108000000 USD

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2023 2022-10-01 – 2023-09-29
−USD 314 million
正確な値

正確な値: -314000000 USD

2022-10-01 – 2023-09-29: -314000000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 67 million
正確な値

正確な値: 67000000 USD

2022-10-01 – 2023-09-29: 67000000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 12 million
正確な値

正確な値: 12000000 USD

2022-10-01 – 2023-09-29: 12000000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 55 million
計算と根拠

67000000 − 12000000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 55000000 USD

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2024 2023-09-30 – 2024-09-27
−USD 82 million
正確な値

正確な値: -82000000 USD

2023-09-30 – 2024-09-27: -82000000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 47 million
正確な値

正確な値: 47000000 USD

2023-09-30 – 2024-09-27: 47000000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 11 million
正確な値

正確な値: 11000000 USD

2023-09-30 – 2024-09-27: 11000000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 36 million
計算と根拠

47000000 − 11000000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 36000000 USD

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2025 2024-09-28 – 2025-10-03
USD 66 million
正確な値

正確な値: 66000000 USD

2024-09-28 – 2025-10-03: 66000000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 543 million
正確な値

正確な値: 543000000 USD

2024-09-28 – 2025-10-03: 543000000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 27 million
正確な値

正確な値: 27000000 USD

2024-09-28 – 2025-10-03: 27000000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 516 million
計算と根拠

543000000 − 27000000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 516000000 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

11 件の提出書類 · 2,545 最新値 · 2,545 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0002011286, 2011286, AMTM, edgar:2011286

別名 Amazon Holdco Inc., Amentum Holdings, Inc.