Fundies.
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WORTHINGTON STEEL, INC.

EDGAR
WS Rapport courant (8-K) · déposé le 23 oct. 2026

Chiffre d’affaires consolidé (Annuel) pour 2026 : environ USD 3,444 Md, selon les derniers chiffres déclarés. La période précédente, 2025, était d’environ USD 3,093 Md.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

2,73 milliards USD

2027 Q1 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 2726600000 USD Source

Marge opérationnelle

2,05%

2027 Q1 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 56000000 USD Source
  • Revenue: 2726600000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-6 millions USD

2027 Q1 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -6000000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-69 millions USD

2027 Q1 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -6000000 USD Source
  • Capital Expenditure: 63000000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
248 millions USD Source
Valeur exacte

248200000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
1,7 milliard USD Source
Valeur exacte

1698900000 USD

Actions en circulation
50,1 millions shares Source
Valeur exacte

50100000 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

1,01% · 500 mille shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 49600000 shares · 31 août 2025· Source
  • 50100000 shares · 31 août 2026· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

5,3 milliards USD

1 sept. 2025 – 31 août 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 871900000 USD · 2025-09-01 – 2025-11-30 Source
  • Revenue: 769800000 USD · 2025-12-01 – 2026-02-28 Source
  • Revenue: 3443800000 USD · 2025-06-01 – 2026-05-31 Source
  • Revenue: 2514600000 USD · 2025-06-01 – 2026-02-28 Source
  • Revenue: 2726600000 USD · 2026-06-01 – 2026-08-31 Source

Résultat net

-38,3 millions USD

1 sept. 2025 – 31 août 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: 18800000 USD · 2025-09-01 – 2025-11-30 Source
  • Net income: 10400000 USD · 2025-12-01 – 2026-02-28 Source
  • Net income: 8500000 USD · 2025-06-01 – 2026-05-31 Source
  • Net income: 66000000 USD · 2025-06-01 – 2026-02-28 Source
  • Net income: -10000000 USD · 2026-06-01 – 2026-08-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

202 millions USD

1 sept. 2025 – 31 août 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 93000000 USD · 2025-06-01 – 2025-11-30 Source
  • Operating cash flow: -6300000 USD · 2025-06-01 – 2025-08-31 Source
  • Operating cash flow: 156300000 USD · 2025-06-01 – 2026-02-28 Source
  • Operating cash flow: 93000000 USD · 2025-06-01 – 2025-11-30 Source
  • Operating cash flow: 201200000 USD · 2025-06-01 – 2026-05-31 Source
  • Operating cash flow: 156300000 USD · 2025-06-01 – 2026-02-28 Source
  • Operating cash flow: -6000000 USD · 2026-06-01 – 2026-08-31 Source

Dépenses d’investissement

155 millions USD

1 sept. 2025 – 31 août 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 54100000 USD · 2025-06-01 – 2025-11-30 Source
  • Capital expenditure: 29400000 USD · 2025-06-01 – 2025-08-31 Source
  • Capital expenditure: 84100000 USD · 2025-06-01 – 2026-02-28 Source
  • Capital expenditure: 54100000 USD · 2025-06-01 – 2025-11-30 Source
  • Capital expenditure: 121200000 USD · 2025-06-01 – 2026-05-31 Source
  • Capital expenditure: 84100000 USD · 2025-06-01 – 2026-02-28 Source
  • Capital expenditure: 63000000 USD · 2026-06-01 – 2026-08-31 Source

Flux de trésorerie disponible

46,7 millions USD

1 sept. 2025 – 31 août 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 93000000 USD · 2025-06-01 – 2025-11-30 Source
  • Operating cash flow: -6300000 USD · 2025-06-01 – 2025-08-31 Source
  • Operating cash flow: 156300000 USD · 2025-06-01 – 2026-02-28 Source
  • Operating cash flow: 93000000 USD · 2025-06-01 – 2025-11-30 Source
  • Operating cash flow: 201200000 USD · 2025-06-01 – 2026-05-31 Source
  • Operating cash flow: 156300000 USD · 2025-06-01 – 2026-02-28 Source
  • Operating cash flow: -6000000 USD · 2026-06-01 – 2026-08-31 Source
  • Capital expenditure: 54100000 USD · 2025-06-01 – 2025-11-30 Source
  • Capital expenditure: 29400000 USD · 2025-06-01 – 2025-08-31 Source
  • Capital expenditure: 84100000 USD · 2025-06-01 – 2026-02-28 Source
  • Capital expenditure: 54100000 USD · 2025-06-01 – 2025-11-30 Source
  • Capital expenditure: 121200000 USD · 2025-06-01 – 2026-05-31 Source
  • Capital expenditure: 84100000 USD · 2025-06-01 – 2026-02-28 Source
  • Capital expenditure: 63000000 USD · 2026-06-01 – 2026-08-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 23 oct. 2026.

Données financières disponibles jusqu’au : 2026-05-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2026-05-31
  • Operating income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2026-05-31
  • Net income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2026-05-31
  • Operating cash flow: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2026-05-31
  • Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2026-05-31
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2026-05-31
  • Total liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2026-05-31
  • Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2026-05-31
  • Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2026-05-31
  • Cash and cash equivalents: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2026-05-31
  • Long-term debt including current maturities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2026-05-31
  • Shares outstanding: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2026-05-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +11,3%

    Période précédente

    USD 3,09 milliards

    –

    Période actuelle

    USD 3,44 milliards

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    3443800000 − 3093300000 = 350500000 USD

    3093300000 USD · 1 juin 2024 – 31 mai 2025

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    3443800000 USD · 1 juin 2025 – 31 mai 2026

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    -92,3%

    Période précédente

    USD 110,7 millions

    –

    Période actuelle

    USD 8,5 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    8500000 − 110700000 = -102200000 USD

    110700000 USD · 1 juin 2024 – 31 mai 2025

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    8500000 USD · 1 juin 2025 – 31 mai 2026

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -12,6%

    Période précédente

    USD 230,3 millions

    –

    Période actuelle

    USD 201,2 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    201200000 − 230300000 = -29100000 USD

    230300000 USD · 1 juin 2024 – 31 mai 2025

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    201200000 USD · 1 juin 2025 – 31 mai 2026

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -7,1%

    Période précédente

    USD 130,4 millions

    –

    Période actuelle

    USD 121,2 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    121200000 − 130400000 = -9200000 USD

    130400000 USD · 1 juin 2024 – 31 mai 2025

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    121200000 USD · 1 juin 2025 – 31 mai 2026

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2026 2025-06-01 – 2026-05-31

  • Chiffre d’affaires USD 3.44 billion 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 3.45 billion 100 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 1.4 million −0 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 9.9 million −0,3 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net USD 8.5 million 0,2 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 201.2 million 5,8 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 121.2 million 3,5 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé USD 80 million 2,3 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2022 94 %
  • 2023 97 %
  • 2024 94 %
  • 2025 95 %
  • 2026 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 100 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2022 2021-06-01 – 2022-05-314068900000 3842300000 Calculé 226600000 46200000 Calculé 180400000 3100000 Calculé
Source
2023 2022-06-01 – 2023-05-313607700000 3487400000 Calculé 120300000 33200000 Calculé 87100000 269500000 Calculé
Source
2024 2023-06-01 – 2024-05-313430600000 3236100000 Calculé 194500000 39800000 Calculé 154700000 96100000 Calculé
Source
2025 2024-06-01 – 2025-05-313093300000 2946300000 Calculé 147000000 36300000 Calculé 110700000 99900000 Calculé
Source
2026 2025-06-01 – 2026-05-313443800000 3445200000 Calculé -1400000 -9900000 Calculé 8500000 80000000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 3,4 Md 2026
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.4,4 Md3,3 Md2,2 Md1,1 Md0,020222023202420252026
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2022Chiffre d’affaires4068900000
2023Chiffre d’affaires3607700000
2024Chiffre d’affaires3430600000
2025Chiffre d’affaires3093300000
2026Chiffre d’affaires3443800000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

11,3% 2026
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.13,1%6,6%-0,0%-6,6%-13,1%20222023202420252026
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2022Sur un anAucune période antérieure comparable
2023Sur un an-11,3%
2024Sur un an-4,9%
2025Sur un an-9,8%
2026Sur un an11,3%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -0% 2026
Marge nette 0,2% 2026
Marge de flux de trésorerie disponible 2,3% 2026
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.8,1%5,9%3,7%1,5%-0,6%20222023202420252026
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2022Marge opérationnelle5,6%
2023Marge opérationnelle3,3%
2024Marge opérationnelle5,7%
2025Marge opérationnelle4,8%
2026Marge opérationnelle-0%
2022Marge nette4,4%
2023Marge nette2,4%
2024Marge nette4,5%
2025Marge nette3,6%
2026Marge nette0,2%
2022Marge de flux de trésorerie disponible0,1%
2023Marge de flux de trésorerie disponible7,5%
2024Marge de flux de trésorerie disponible2,8%
2025Marge de flux de trésorerie disponible3,2%
2026Marge de flux de trésorerie disponible2,3%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 201,2 M 2026
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.340,2 M255,2 M170,1 M85,1 M0,020222023202420252026
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles39500000
2023Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles315000000
2024Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles199500000
2025Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles230300000
2026Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles201200000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 80 M 2026
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.291,1 M218,3 M145,5 M72,8 M0,020222023202420252026
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2022Flux de trésorerie disponible3100000
2023Flux de trésorerie disponible269500000
2024Flux de trésorerie disponible96100000
2025Flux de trésorerie disponible99900000
2026Flux de trésorerie disponible80000000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

43,9% 2026
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.47%36%24%12%0%2022-05-312023202420252026
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2022-05-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2023Passif / actif34,6%
2024Passif / actif40,1%
2025Passif / actif38,9%
2026Passif / actif43,9%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,46× 2026
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,21×1,66×1,11×0,55×0,00×2022-05-312023202420252026
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2022-05-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2023Actifs courants / passifs courants2,05×
2024Actifs courants / passifs courants1,62×
2025Actifs courants / passifs courants1,66×
2026Actifs courants / passifs courants1,46×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2022 2021-06-01 – 2022-05-31
USD 180.4 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 180400000 USD

2021-06-01 – 2022-05-31: 180400000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 39.5 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 39500000 USD

2021-06-01 – 2022-05-31: 39500000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 36.4 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 36400000 USD

2021-06-01 – 2022-05-31: 36400000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 3.1 million
Calcul et justificatifs

39500000 − 36400000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 3100000 USD

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2023 2022-06-01 – 2023-05-31
USD 87.1 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 87100000 USD

2022-06-01 – 2023-05-31: 87100000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 315 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 315000000 USD

2022-06-01 – 2023-05-31: 315000000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 45.5 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 45500000 USD

2022-06-01 – 2023-05-31: 45500000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 269.5 million
Calcul et justificatifs

315000000 − 45500000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 269500000 USD

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2024 2023-06-01 – 2024-05-31
USD 154.7 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 154700000 USD

2023-06-01 – 2024-05-31: 154700000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 199.5 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 199500000 USD

2023-06-01 – 2024-05-31: 199500000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 103.4 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 103400000 USD

2023-06-01 – 2024-05-31: 103400000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 96.1 million
Calcul et justificatifs

199500000 − 103400000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 96100000 USD

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2025 2024-06-01 – 2025-05-31
USD 110.7 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 110700000 USD

2024-06-01 – 2025-05-31: 110700000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 230.3 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 230300000 USD

2024-06-01 – 2025-05-31: 230300000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 130.4 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 130400000 USD

2024-06-01 – 2025-05-31: 130400000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 99.9 million
Calcul et justificatifs

230300000 − 130400000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 99900000 USD

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2026 2025-06-01 – 2026-05-31
USD 8.5 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 8500000 USD

2025-06-01 – 2026-05-31: 8500000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 201.2 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 201200000 USD

2025-06-01 – 2026-05-31: 201200000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 121.2 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 121200000 USD

2025-06-01 – 2026-05-31: 121200000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 80 million
Calcul et justificatifs

201200000 − 121200000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 80000000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

15 déclarations · 1 503 valeurs les plus récentes · 1 503 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001968487, 1968487, WS, edgar:1968487

Aussi connu sous le nom de WORTHINGTON STEEL, INC., Worthington Steel, Inc.