売上高
27.3億 USD
2027 Q1 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 2726600000 USD 出典
Fundies. 日本語
WORTHINGTON STEEL, INC.
EDGAR2026の年次連結売上高：約 USD 34.44億（最新の報告値に基づく）。 前期（2025）は約 USD 30.93億でした。
最新四半期
営業利益率
2.05%
2027 Q1 · %
営業キャッシュ・フロー
-600万 USD
2027 Q1 · USD
正確な入力値と証拠
- Operating Cash Flow: -6000000 USD 出典
フリーキャッシュフロー
-6900万 USD
2027 Q1 · USD
- 現金及び現金同等物
- 2.48億 USD 出典
正確な値
248200000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 17億 USD 出典
正確な値
1698900000 USD
- 発行済株式数
- 5010万 shares 出典
正確な値
50100000 shares
報告株式数の変化
1.01% · 50万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
53億 USD
2025年9月1日 – 2026年8月31日
当期純利益
-3830万 USD
2025年9月1日 – 2026年8月31日
営業キャッシュ・フロー
2.02億 USD
2025年9月1日 – 2026年8月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 93000000 USD · 2025-06-01 – 2025-11-30 出典
- Operating cash flow: -6300000 USD · 2025-06-01 – 2025-08-31 出典
- Operating cash flow: 156300000 USD · 2025-06-01 – 2026-02-28 出典
- Operating cash flow: 93000000 USD · 2025-06-01 – 2025-11-30 出典
- Operating cash flow: 201200000 USD · 2025-06-01 – 2026-05-31 出典
- Operating cash flow: 156300000 USD · 2025-06-01 – 2026-02-28 出典
- Operating cash flow: -6000000 USD · 2026-06-01 – 2026-08-31 出典
設備投資
1.55億 USD
2025年9月1日 – 2026年8月31日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 54100000 USD · 2025-06-01 – 2025-11-30 出典
- Capital expenditure: 29400000 USD · 2025-06-01 – 2025-08-31 出典
- Capital expenditure: 84100000 USD · 2025-06-01 – 2026-02-28 出典
- Capital expenditure: 54100000 USD · 2025-06-01 – 2025-11-30 出典
- Capital expenditure: 121200000 USD · 2025-06-01 – 2026-05-31 出典
- Capital expenditure: 84100000 USD · 2025-06-01 – 2026-02-28 出典
- Capital expenditure: 63000000 USD · 2026-06-01 – 2026-08-31 出典
フリーキャッシュフロー
4670万 USD
2025年9月1日 – 2026年8月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 93000000 USD · 2025-06-01 – 2025-11-30 出典
- Operating cash flow: -6300000 USD · 2025-06-01 – 2025-08-31 出典
- Operating cash flow: 156300000 USD · 2025-06-01 – 2026-02-28 出典
- Operating cash flow: 93000000 USD · 2025-06-01 – 2025-11-30 出典
- Operating cash flow: 201200000 USD · 2025-06-01 – 2026-05-31 出典
- Operating cash flow: 156300000 USD · 2025-06-01 – 2026-02-28 出典
- Operating cash flow: -6000000 USD · 2026-06-01 – 2026-08-31 出典
- Capital expenditure: 54100000 USD · 2025-06-01 – 2025-11-30 出典
- Capital expenditure: 29400000 USD · 2025-06-01 – 2025-08-31 出典
- Capital expenditure: 84100000 USD · 2025-06-01 – 2026-02-28 出典
- Capital expenditure: 54100000 USD · 2025-06-01 – 2025-11-30 出典
- Capital expenditure: 121200000 USD · 2025-06-01 – 2026-05-31 出典
- Capital expenditure: 84100000 USD · 2025-06-01 – 2026-02-28 出典
- Capital expenditure: 63000000 USD · 2026-06-01 – 2026-08-31 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2026年10月23日.
財務データの利用可能期間: 2026-05-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2026-05-31
- Operating income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2026-05-31
- Net income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2026-05-31
- Operating cash flow: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2026-05-31
- Capital expenditure: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2026-05-31
- Total assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2026-05-31
- Total liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2026-05-31
- Current assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2026-05-31
- Current liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2026-05-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2026-05-31
- Long-term debt including current maturities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2026-05-31
- Shares outstanding: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2026-05-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+11.3%前期
USD 3.09 十億
–
当期
USD 3.44 十億
–
当期純利益
-92.3%前期
USD 110.7 百万
–
当期
USD 8.5 百万
–
営業キャッシュ・フロー
-12.6%前期
USD 230.3 百万
–
当期
USD 201.2 百万
–
設備投資
-7.1%前期
USD 130.4 百万
–
当期
USD 121.2 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2026 2025-06-01 – 2026-05-31
- 売上高 USD 3.44 billion 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 3.45 billion 売上の100%
- 営業利益 −USD 1.4 million 売上の−0%
- 税、利息ほか 算出値 −USD 9.9 million 売上の−0.3%
- 当期純利益 USD 8.5 million 売上の0.2%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 201.2 million 売上の5.8%
- 設備投資 USD 121.2 million 売上の3.5%
- フリーキャッシュフロー 算出値 USD 80 million 売上の2.3%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2022 94%
- 2023 97%
- 2024 94%
- 2025 95%
- 2026 営業損失：営業費用は売上の100%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 2021-06-01 – 2022-05-31 | 4068900000 | 3842300000 算出値 | 226600000 | 46200000 算出値 | 180400000 | 3100000 算出値 | 出典
|
| 2023 2022-06-01 – 2023-05-31 | 3607700000 | 3487400000 算出値 | 120300000 | 33200000 算出値 | 87100000 | 269500000 算出値 | 出典
|
| 2024 2023-06-01 – 2024-05-31 | 3430600000 | 3236100000 算出値 | 194500000 | 39800000 算出値 | 154700000 | 96100000 算出値 | 出典
|
| 2025 2024-06-01 – 2025-05-31 | 3093300000 | 2946300000 算出値 | 147000000 | 36300000 算出値 | 110700000 | 99900000 算出値 | 出典
|
| 2026 2025-06-01 – 2026-05-31 | 3443800000 | 3445200000 算出値 | -1400000 | -9900000 算出値 | 8500000 | 80000000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 34.4億 2026
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
11.3% 2026
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 2023 | 前年比 | -11.3% | |
| 2024 | 前年比 | -4.9% | |
| 2025 | 前年比 | -9.8% | |
| 2026 | 前年比 | 11.3% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -0% 2026
純利益率 0.2% 2026
フリーキャッシュフローマージン 2.3% 2026
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 営業利益率 | 5.6% | |
| 2023 | 営業利益率 | 3.3% | |
| 2024 | 営業利益率 | 5.7% | |
| 2025 | 営業利益率 | 4.8% | |
| 2026 | 営業利益率 | -0% | |
| 2022 | 純利益率 | 4.4% | |
| 2023 | 純利益率 | 2.4% | |
| 2024 | 純利益率 | 4.5% | |
| 2025 | 純利益率 | 3.6% | |
| 2026 | 純利益率 | 0.2% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | 0.1% | |
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | 7.5% | |
| 2024 | フリーキャッシュフローマージン | 2.8% | |
| 2025 | フリーキャッシュフローマージン | 3.2% | |
| 2026 | フリーキャッシュフローマージン | 2.3% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 2億 2026
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 営業キャッシュ・フロー | 39500000 |
|
| 2023 | 営業キャッシュ・フロー | 315000000 |
|
| 2024 | 営業キャッシュ・フロー | 199500000 |
|
| 2025 | 営業キャッシュ・フロー | 230300000 |
|
| 2026 | 営業キャッシュ・フロー | 201200000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD 8000万 2026
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2022 | フリーキャッシュフロー | 3100000 | |
| 2023 | フリーキャッシュフロー | 269500000 | |
| 2024 | フリーキャッシュフロー | 96100000 | |
| 2025 | フリーキャッシュフロー | 99900000 | |
| 2026 | フリーキャッシュフロー | 80000000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
43.9% 2026
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-31 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2023 | 負債 / 資産 | 34.6% | |
| 2024 | 負債 / 資産 | 40.1% | |
| 2025 | 負債 / 資産 | 38.9% | |
| 2026 | 負債 / 資産 | 43.9% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.46× 2026
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2023 | 流動資産 / 流動負債 | 2.05× | |
| 2024 | 流動資産 / 流動負債 | 1.62× | |
| 2025 | 流動資産 / 流動負債 | 1.66× | |
| 2026 | 流動資産 / 流動負債 | 1.46× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2022 2021-06-01 – 2022-05-31 | USD 180.4 million | USD 39.5 million 正確な値正確な値: 39500000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 36.4 million | USD 3.1 million 計算と根拠39500000 − 36400000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 3100000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2023 2022-06-01 – 2023-05-31 | USD 87.1 million | USD 315 million 正確な値正確な値: 315000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 45.5 million | USD 269.5 million 計算と根拠315000000 − 45500000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 269500000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2024 2023-06-01 – 2024-05-31 | USD 154.7 million | USD 199.5 million 正確な値正確な値: 199500000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 103.4 million | USD 96.1 million 計算と根拠199500000 − 103400000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 96100000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2025 2024-06-01 – 2025-05-31 | USD 110.7 million | USD 230.3 million 正確な値正確な値: 230300000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 130.4 million | USD 99.9 million 計算と根拠230300000 − 130400000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 99900000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2026 2025-06-01 – 2026-05-31 | USD 8.5 million | USD 201.2 million 正確な値正確な値: 201200000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 121.2 million | USD 80 million 計算と根拠201200000 − 121200000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 80000000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
15 件の提出書類 · 1,503 最新値 · 1,503 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001968487, 1968487, WS, edgar:1968487
別名 WORTHINGTON STEEL, INC., Worthington Steel, Inc.