الإيرادات
2.73 مليار USD
2027 Q1 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 2726600000 USD المصدر
Fundies. العربية
WORTHINGTON STEEL, INC.
EDGARالإيرادات الموحدة (سنوي) للفترة 2026: نحو USD 3.444 مليار، استناداً إلى أحدث الأرقام المبلغ عنها. كانت الفترة السابقة، 2025، نحو USD 3.093 مليار.
أحدث ربع
هامش التشغيل
2.05%
2027 Q1 · %
التدفق النقدي التشغيلي
-6 ملايين USD
2027 Q1 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating Cash Flow: -6000000 USD المصدر
التدفق النقدي الحر
-69 مليون USD
2027 Q1 · USD
- النقد وما يعادله
- 248 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
248200000 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- 1.7 مليار USD المصدر
القيمة الدقيقة
1698900000 USD
- الأسهم القائمة
- 50.1 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة
50100000 shares
التغير في عدد الأسهم المعلن
1.01% · 500 ألف shares
التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.
آخر اثني عشر شهرًا
مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.
الإيرادات
5.3 مليار USD
1 سبتمبر 2025 – 31 أغسطس 2026
المدخلات الدقيقة والأدلة
صافي الدخل
-38.3 مليون USD
1 سبتمبر 2025 – 31 أغسطس 2026
المدخلات الدقيقة والأدلة
التدفق النقدي التشغيلي
202 مليون USD
1 سبتمبر 2025 – 31 أغسطس 2026
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: 93000000 USD · 2025-06-01 – 2025-11-30 المصدر
- Operating cash flow: -6300000 USD · 2025-06-01 – 2025-08-31 المصدر
- Operating cash flow: 156300000 USD · 2025-06-01 – 2026-02-28 المصدر
- Operating cash flow: 93000000 USD · 2025-06-01 – 2025-11-30 المصدر
- Operating cash flow: 201200000 USD · 2025-06-01 – 2026-05-31 المصدر
- Operating cash flow: 156300000 USD · 2025-06-01 – 2026-02-28 المصدر
- Operating cash flow: -6000000 USD · 2026-06-01 – 2026-08-31 المصدر
النفقات الرأسمالية
155 مليون USD
1 سبتمبر 2025 – 31 أغسطس 2026
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Capital expenditure: 54100000 USD · 2025-06-01 – 2025-11-30 المصدر
- Capital expenditure: 29400000 USD · 2025-06-01 – 2025-08-31 المصدر
- Capital expenditure: 84100000 USD · 2025-06-01 – 2026-02-28 المصدر
- Capital expenditure: 54100000 USD · 2025-06-01 – 2025-11-30 المصدر
- Capital expenditure: 121200000 USD · 2025-06-01 – 2026-05-31 المصدر
- Capital expenditure: 84100000 USD · 2025-06-01 – 2026-02-28 المصدر
- Capital expenditure: 63000000 USD · 2026-06-01 – 2026-08-31 المصدر
التدفق النقدي الحر
46.7 مليون USD
1 سبتمبر 2025 – 31 أغسطس 2026
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: 93000000 USD · 2025-06-01 – 2025-11-30 المصدر
- Operating cash flow: -6300000 USD · 2025-06-01 – 2025-08-31 المصدر
- Operating cash flow: 156300000 USD · 2025-06-01 – 2026-02-28 المصدر
- Operating cash flow: 93000000 USD · 2025-06-01 – 2025-11-30 المصدر
- Operating cash flow: 201200000 USD · 2025-06-01 – 2026-05-31 المصدر
- Operating cash flow: 156300000 USD · 2025-06-01 – 2026-02-28 المصدر
- Operating cash flow: -6000000 USD · 2026-06-01 – 2026-08-31 المصدر
- Capital expenditure: 54100000 USD · 2025-06-01 – 2025-11-30 المصدر
- Capital expenditure: 29400000 USD · 2025-06-01 – 2025-08-31 المصدر
- Capital expenditure: 84100000 USD · 2025-06-01 – 2026-02-28 المصدر
- Capital expenditure: 54100000 USD · 2025-06-01 – 2025-11-30 المصدر
- Capital expenditure: 121200000 USD · 2025-06-01 – 2026-05-31 المصدر
- Capital expenditure: 84100000 USD · 2025-06-01 – 2026-02-28 المصدر
- Capital expenditure: 63000000 USD · 2026-06-01 – 2026-08-31 المصدر
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 23 أكتوبر 2026.
البيانات المالية متاحة حتى: 2026-05-31.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-05-31
- Operating income: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-05-31
- Net income: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-05-31
- Operating cash flow: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-05-31
- Capital expenditure: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-05-31
- Total assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-05-31
- Total liabilities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-05-31
- Current assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-05-31
- Current liabilities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-05-31
- Cash and cash equivalents: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-05-31
- Long-term debt including current maturities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-05-31
- Shares outstanding: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-05-31
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
+11.3%الفترة السابقة
USD 3.09 مليارات
–
الفترة الحالية
USD 3.44 مليارات
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
3443800000 − 3093300000 = 350500000 USD
3093300000 USD · 1 يونيو 2024 – 31 مايو 2025
فحص المدخل السابق المصدر السابق3443800000 USD · 1 يونيو 2025 – 31 مايو 2026
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
-92.3%الفترة السابقة
USD 110.7 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 8.5 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
8500000 − 110700000 = -102200000 USD
110700000 USD · 1 يونيو 2024 – 31 مايو 2025
فحص المدخل السابق المصدر السابق8500000 USD · 1 يونيو 2025 – 31 مايو 2026
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
-12.6%الفترة السابقة
USD 230.3 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 201.2 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
201200000 − 230300000 = -29100000 USD
230300000 USD · 1 يونيو 2024 – 31 مايو 2025
فحص المدخل السابق المصدر السابق201200000 USD · 1 يونيو 2025 – 31 مايو 2026
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
-7.1%الفترة السابقة
USD 130.4 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 121.2 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
121200000 − 130400000 = -9200000 USD
130400000 USD · 1 يونيو 2024 – 31 مايو 2025
فحص المدخل السابق المصدر السابق121200000 USD · 1 يونيو 2025 – 31 مايو 2026
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2026 2025-06-01 – 2026-05-31
- الإيرادات USD 3.44 billion 100% من الإيرادات
- التكاليف التشغيلية مشتق USD 3.45 billion 100% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −USD 1.4 million -0% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق −USD 9.9 million -0.3% من الإيرادات
- صافي الدخل USD 8.5 million 0.2% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي USD 201.2 million 5.8% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية USD 121.2 million 3.5% من الإيرادات
- التدفق النقدي الحر مشتق USD 80 million 2.3% من الإيرادات
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2022 94%
- 2023 97%
- 2024 94%
- 2025 95%
- 2026 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 100% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 2021-06-01 – 2022-05-31 | 4068900000 | 3842300000 مشتق | 226600000 | 46200000 مشتق | 180400000 | 3100000 مشتق | المصدر
|
| 2023 2022-06-01 – 2023-05-31 | 3607700000 | 3487400000 مشتق | 120300000 | 33200000 مشتق | 87100000 | 269500000 مشتق | المصدر
|
| 2024 2023-06-01 – 2024-05-31 | 3430600000 | 3236100000 مشتق | 194500000 | 39800000 مشتق | 154700000 | 96100000 مشتق | المصدر
|
| 2025 2024-06-01 – 2025-05-31 | 3093300000 | 2946300000 مشتق | 147000000 | 36300000 مشتق | 110700000 | 99900000 مشتق | المصدر
|
| 2026 2025-06-01 – 2026-05-31 | 3443800000 | 3445200000 مشتق | -1400000 | -9900000 مشتق | 8500000 | 80000000 مشتق | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 3.4 مليار 2026
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2022 | الإيرادات | 4068900000 |
|
| 2023 | الإيرادات | 3607700000 |
|
| 2024 | الإيرادات | 3430600000 |
|
| 2025 | الإيرادات | 3093300000 |
|
| 2026 | الإيرادات | 3443800000 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
11.3% 2026
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2022 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2023 | على أساس سنوي | -11.3% |
|
| 2024 | على أساس سنوي | -4.9% |
|
| 2025 | على أساس سنوي | -9.8% |
|
| 2026 | على أساس سنوي | 11.3% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -0% 2026
هامش صافي الربح 0.2% 2026
هامش التدفق النقدي الحر 2.3% 2026
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2022 | هامش التشغيل | 5.6% |
|
| 2023 | هامش التشغيل | 3.3% |
|
| 2024 | هامش التشغيل | 5.7% |
|
| 2025 | هامش التشغيل | 4.8% |
|
| 2026 | هامش التشغيل | -0% |
|
| 2022 | هامش صافي الربح | 4.4% |
|
| 2023 | هامش صافي الربح | 2.4% |
|
| 2024 | هامش صافي الربح | 4.5% |
|
| 2025 | هامش صافي الربح | 3.6% |
|
| 2026 | هامش صافي الربح | 0.2% |
|
| 2022 | هامش التدفق النقدي الحر | 0.1% |
|
| 2023 | هامش التدفق النقدي الحر | 7.5% |
|
| 2024 | هامش التدفق النقدي الحر | 2.8% |
|
| 2025 | هامش التدفق النقدي الحر | 3.2% |
|
| 2026 | هامش التدفق النقدي الحر | 2.3% |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD 201.2 مليون 2026
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2022 | التدفق النقدي التشغيلي | 39500000 |
|
| 2023 | التدفق النقدي التشغيلي | 315000000 |
|
| 2024 | التدفق النقدي التشغيلي | 199500000 |
|
| 2025 | التدفق النقدي التشغيلي | 230300000 |
|
| 2026 | التدفق النقدي التشغيلي | 201200000 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
USD 80 مليون 2026
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2022 | التدفق النقدي الحر | 3100000 |
|
| 2023 | التدفق النقدي الحر | 269500000 |
|
| 2024 | التدفق النقدي الحر | 96100000 |
|
| 2025 | التدفق النقدي الحر | 99900000 |
|
| 2026 | التدفق النقدي الحر | 80000000 |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
43.9% 2026
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2022-05-31 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2023 | الالتزامات / الأصول | 34.6% |
|
| 2024 | الالتزامات / الأصول | 40.1% |
|
| 2025 | الالتزامات / الأصول | 38.9% |
|
| 2026 | الالتزامات / الأصول | 43.9% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
1.46× 2026
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2022-05-31 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2023 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 2.05× |
|
| 2024 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.62× |
|
| 2025 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.66× |
|
| 2026 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.46× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2022 2021-06-01 – 2022-05-31 | USD 180.4 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 180400000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 39.5 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 39500000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 36.4 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 36400000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 3.1 million الحساب والأدلة39500000 − 36400000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 3100000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2023 2022-06-01 – 2023-05-31 | USD 87.1 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 87100000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 315 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 315000000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 45.5 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 45500000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 269.5 million الحساب والأدلة315000000 − 45500000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 269500000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2024 2023-06-01 – 2024-05-31 | USD 154.7 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 154700000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 199.5 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 199500000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 103.4 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 103400000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 96.1 million الحساب والأدلة199500000 − 103400000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 96100000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2025 2024-06-01 – 2025-05-31 | USD 110.7 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 110700000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 230.3 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 230300000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 130.4 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 130400000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 99.9 million الحساب والأدلة230300000 − 130400000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 99900000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2026 2025-06-01 – 2026-05-31 | USD 8.5 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 8500000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 201.2 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 201200000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 121.2 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 121200000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 80 million الحساب والأدلة201200000 − 121200000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 80000000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
15 إيداع · 1,503 أحدث القيم · 1,503 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001968487, 1968487, WS, edgar:1968487
يُعرف أيضًا باسم WORTHINGTON STEEL, INC., Worthington Steel, Inc.