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SACKS PARENTE GOLF, INC.

EDGAR
NWTG Rapport courant (8-K) · déposé le 13 oct. 2026

Chiffre d’affaires consolidé (Annuel) pour 2025 : environ USD 8,135 M, selon les derniers chiffres déclarés. La période précédente, 2024, était d’environ USD 3,445 M.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

1,32 million USD

2026 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-117,02%

2026 Q2 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -1540000 USD Source
  • Revenue: 1316000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-1,72 million USD

2026 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -2815000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -1095000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-1,8 million USD

2026 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -2815000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -1095000 USD Source
  • Capital Expenditure: 169000 USD Source
  • Capital Expenditure: 87000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
442 mille USD Source
Valeur exacte

442000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
4,67 millions shares Source
Valeur exacte

4670396 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

3,42% · 154 mille shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 4516136 shares · 30 juin 2025· Source
  • 4670396 shares · 30 juin 2026· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

7,16 millions USD

1 juil. 2025 – 30 juin 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 2582000 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 Source
  • Revenue: 8135000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
  • Revenue: 5860000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
  • Revenue: 991000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
  • Revenue: 1316000 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 Source

Résultat net

-8,91 millions USD

1 juil. 2025 – 30 juin 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -1580000 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 Source
  • Net income: -6020000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
  • Net income: -3625000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
  • Net income: -2659000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
  • Net income: -2278000 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-5,2 millions USD

1 juil. 2025 – 30 juin 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -4101000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
  • Operating cash flow: -2777000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 Source
  • Operating cash flow: -5166000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
  • Operating cash flow: -4101000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
  • Operating cash flow: -1095000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
  • Operating cash flow: -2815000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Source
  • Operating cash flow: -1095000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source

Dépenses d’investissement

347 mille USD

1 juil. 2025 – 30 juin 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 384000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
  • Capital expenditure: 291000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 Source
  • Capital expenditure: 469000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
  • Capital expenditure: 384000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
  • Capital expenditure: 87000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
  • Capital expenditure: 169000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Source
  • Capital expenditure: 87000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

-5,55 millions USD

1 juil. 2025 – 30 juin 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -4101000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
  • Operating cash flow: -2777000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 Source
  • Operating cash flow: -5166000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
  • Operating cash flow: -4101000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
  • Operating cash flow: -1095000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
  • Operating cash flow: -2815000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Source
  • Operating cash flow: -1095000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
  • Capital expenditure: 384000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
  • Capital expenditure: 291000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 Source
  • Capital expenditure: 469000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
  • Capital expenditure: 384000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
  • Capital expenditure: 87000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
  • Capital expenditure: 169000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Source
  • Capital expenditure: 87000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 13 oct. 2026.

Données financières disponibles jusqu’au : 2025-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Total liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Shares outstanding: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +136,1%

    Période précédente

    USD 3,45 millions

    –

    Période actuelle

    USD 8,14 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    8135000 − 3445000 = 4690000 USD

    3445000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    8135000 USD · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +USD 5,73 millions

    Période précédente

    −USD 11,75 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 6,02 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -6020000 − -11752000 = 5732000 USD

    -11752000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -6020000 USD · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    −USD 237 000

    Période précédente

    −USD 4,93 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 5,17 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -5166000 − -4929000 = -237000 USD

    -4929000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -5166000 USD · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -6,6%

    Période précédente

    USD 502 000

    –

    Période actuelle

    USD 469 000

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    469000 − 502000 = -33000 USD

    502000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    469000 USD · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2025 2025-01-01 – 2025-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 8.14 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 3.58 million 44 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 12.1 million 149 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 7.55 million −93 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 1.53 million −19 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 6.02 million −74 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 5.17 million −64 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 469,000 5,8 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 5.64 million −69 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2022 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 1 609 % du chiffre d’affaires.
  • 2023 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 1 428 % du chiffre d’affaires.
  • 2024 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 244 % du chiffre d’affaires.
  • 2025 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 193 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2022 2022-01-01 – 2022-12-31190000 3057000 Calculé -2867000 638000 Calculé -3505000 -860000 Calculé
Source
2023 2023-01-01 – 2023-12-31349000 4982000 Calculé -4633000 -8000 Calculé -4625000 -5336000 Calculé
Source
2024 2024-01-01 – 2024-12-313445000 8423000 Calculé -4978000 6774000 Calculé -11752000 -5431000 Calculé
Source
2025 2025-01-01 – 2025-12-318135000 15683000 Calculé -7548000 -1528000 Calculé -6020000 -5635000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 8,1 M 2025
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.8,8 M6,6 M4,4 M2,2 M0,02022202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2022Chiffre d’affaires190000
2023Chiffre d’affaires349000
2024Chiffre d’affaires3445000
2025Chiffre d’affaires8135000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

136,1% 2025
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.958%719%479%240%0%2022202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2022Sur un anAucune période antérieure comparable
2023Sur un an83,7%
2024Sur un an887,1%
2025Sur un an136,1%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -92,8% 2025
Marge nette -74% 2025
Marge de flux de trésorerie disponible -69,3% 2025
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.148%-387%-922%-1 457%-1 992%2022202320242025
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2022Marge opérationnelle-1 508,9%
2023Marge opérationnelle-1 327,5%
2024Marge opérationnelle-144,5%
2025Marge opérationnelle-92,8%
2022Marge nette-1 844,7%
2023Marge nette-1 325,2%
2024Marge nette-341,1%
2025Marge nette-74%
2022Marge de flux de trésorerie disponible-452,6%
2023Marge de flux de trésorerie disponible-1 528,9%
2024Marge de flux de trésorerie disponible-157,6%
2025Marge de flux de trésorerie disponible-69,3%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -5,2 M 2025
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.413,3 k-1,1 M-2,6 M-4,1 M-5,6 M2022202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-785000
2023Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-5047000
2024Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-4929000
2025Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-5166000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -5,6 M 2025
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.450,8 k-1,2 M-2,8 M-4,5 M-6,1 M2022202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2022Flux de trésorerie disponible-860000
2023Flux de trésorerie disponible-5336000
2024Flux de trésorerie disponible-5431000
2025Flux de trésorerie disponible-5635000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

71,9% 2025
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.330%248%165%83%0%2022202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2022Passif / actif305,9%
2023Passif / actif9,4%
2024Passif / actif153,1%
2025Passif / actif71,9%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,94× 2025
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.13,27×9,95×6,63×3,32×0,00×2022202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2022Actifs courants / passifs courants0,15×
2023Actifs courants / passifs courants12,28×
2024Actifs courants / passifs courants0,6×
2025Actifs courants / passifs courants0,94×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 3.51 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -3505000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -3505000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 785,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -785000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -785000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 75,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 75000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 75000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 860,000
Calcul et justificatifs

-785000 − 75000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -860000 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−USD 4.63 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -4625000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -4625000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 5.05 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -5047000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -5047000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 289,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 289000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 289000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 5.34 million
Calcul et justificatifs

-5047000 − 289000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -5336000 USD

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2024 2024-01-01 – 2024-12-31
−USD 11.75 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -11752000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: -11752000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 4.93 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -4929000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: -4929000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 502,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 502000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 502000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 5.43 million
Calcul et justificatifs

-4929000 − 502000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -5431000 USD

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2025 2025-01-01 – 2025-12-31
−USD 6.02 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -6020000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: -6020000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 5.17 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -5166000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: -5166000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 469,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 469000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: 469000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 5.64 million
Calcul et justificatifs

-5166000 − 469000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -5635000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

22 déclarations · 1 024 valeurs les plus récentes · 1 024 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001934245, 1934245, NWTG, SPGC, edgar:1934245

Aussi connu sous le nom de NEWTON GOLF COMPANY, INC., Newton Golf Company, Inc., SACKS PARENTE GOLF, INC., Sacks Parente Golf, Inc.