الإيرادات
1.32 مليون USD
2026 Q2 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 1316000 USD المصدر
Fundies. العربية
SACKS PARENTE GOLF, INC.
EDGARالإيرادات الموحدة (سنوي) للفترة 2025: نحو USD 8.135 مليون، استناداً إلى أحدث الأرقام المبلغ عنها. كانت الفترة السابقة، 2024، نحو USD 3.445 مليون.
أحدث ربع
هامش التشغيل
-117.02%
2026 Q2 · %
التدفق النقدي التشغيلي
-1.72 مليون USD
2026 Q2 · USD
التدفق النقدي الحر
-1.8 مليون USD
2026 Q2 · USD
- النقد وما يعادله
- 442 ألف USD المصدر
القيمة الدقيقة
442000 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- غير متاح
- الأسهم القائمة
- 4.67 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة
4670396 shares
التغير في عدد الأسهم المعلن
3.42% · 154 ألف shares
التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.
آخر اثني عشر شهرًا
مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.
الإيرادات
7.16 مليون USD
1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026
صافي الدخل
-8.91 مليون USD
1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026
المدخلات الدقيقة والأدلة
التدفق النقدي التشغيلي
-5.2 مليون USD
1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: -4101000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -2777000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -5166000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 المصدر
- Operating cash flow: -4101000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -1095000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -2815000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -1095000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
النفقات الرأسمالية
347 ألف USD
1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Capital expenditure: 384000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 291000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 المصدر
- Capital expenditure: 469000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 المصدر
- Capital expenditure: 384000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 87000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 169000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر
- Capital expenditure: 87000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
التدفق النقدي الحر
-5.55 مليون USD
1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: -4101000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -2777000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -5166000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 المصدر
- Operating cash flow: -4101000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -1095000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -2815000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -1095000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 384000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 291000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 المصدر
- Capital expenditure: 469000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 المصدر
- Capital expenditure: 384000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 87000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 169000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر
- Capital expenditure: 87000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 13 أكتوبر 2026.
البيانات المالية متاحة حتى: 2025-12-31.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Operating income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Net income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Operating cash flow: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Capital expenditure: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Total assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Total liabilities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Current assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Current liabilities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Cash and cash equivalents: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Shares outstanding: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
+136.1%الفترة السابقة
USD 3.45 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 8.14 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
8135000 − 3445000 = 4690000 USD
3445000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق8135000 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
+USD 5.73 ملايينالفترة السابقة
−USD 11.75 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 6.02 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-6020000 − -11752000 = 5732000 USD
-11752000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق-6020000 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
−USD 237,000الفترة السابقة
−USD 4.93 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 5.17 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-5166000 − -4929000 = -237000 USD
-4929000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق-5166000 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
-6.6%الفترة السابقة
USD 502,000
–
الفترة الحالية
USD 469,000
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
469000 − 502000 = -33000 USD
502000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق469000 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2025 2025-01-01 – 2025-12-31
- الإيرادات USD 8.14 million 100% من الإيرادات
- تكلفة الإيرادات USD 3.58 million 44% من الإيرادات
- المصروفات التشغيلية USD 12.1 million 149% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −USD 7.55 million -93% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق −USD 1.53 million -19% من الإيرادات
- صافي الدخل −USD 6.02 million -74% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي −USD 5.17 million -64% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية USD 469,000 5.8% من الإيرادات
- التدفق النقدي الحر مشتق −USD 5.64 million -69% من الإيرادات
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2022 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 1,609% من الإيرادات.
- 2023 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 1,428% من الإيرادات.
- 2024 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 244% من الإيرادات.
- 2025 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 193% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 190000 | 3057000 مشتق | -2867000 | 638000 مشتق | -3505000 | -860000 مشتق | المصدر
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 349000 | 4982000 مشتق | -4633000 | -8000 مشتق | -4625000 | -5336000 مشتق | المصدر
|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 3445000 | 8423000 مشتق | -4978000 | 6774000 مشتق | -11752000 | -5431000 مشتق | المصدر
|
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | 8135000 | 15683000 مشتق | -7548000 | -1528000 مشتق | -6020000 | -5635000 مشتق | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 8.1 مليون 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2022 | الإيرادات | 190000 |
|
| 2023 | الإيرادات | 349000 |
|
| 2024 | الإيرادات | 3445000 |
|
| 2025 | الإيرادات | 8135000 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
136.1% 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2022 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2023 | على أساس سنوي | 83.7% |
|
| 2024 | على أساس سنوي | 887.1% |
|
| 2025 | على أساس سنوي | 136.1% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -92.8% 2025
هامش صافي الربح -74% 2025
هامش التدفق النقدي الحر -69.3% 2025
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2022 | هامش التشغيل | -1,508.9% |
|
| 2023 | هامش التشغيل | -1,327.5% |
|
| 2024 | هامش التشغيل | -144.5% |
|
| 2025 | هامش التشغيل | -92.8% |
|
| 2022 | هامش صافي الربح | -1,844.7% |
|
| 2023 | هامش صافي الربح | -1,325.2% |
|
| 2024 | هامش صافي الربح | -341.1% |
|
| 2025 | هامش صافي الربح | -74% |
|
| 2022 | هامش التدفق النقدي الحر | -452.6% |
|
| 2023 | هامش التدفق النقدي الحر | -1,528.9% |
|
| 2024 | هامش التدفق النقدي الحر | -157.6% |
|
| 2025 | هامش التدفق النقدي الحر | -69.3% |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD -5.2 مليون 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2022 | التدفق النقدي التشغيلي | -785000 |
|
| 2023 | التدفق النقدي التشغيلي | -5047000 |
|
| 2024 | التدفق النقدي التشغيلي | -4929000 |
|
| 2025 | التدفق النقدي التشغيلي | -5166000 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
USD -5.6 مليون 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2022 | التدفق النقدي الحر | -860000 |
|
| 2023 | التدفق النقدي الحر | -5336000 |
|
| 2024 | التدفق النقدي الحر | -5431000 |
|
| 2025 | التدفق النقدي الحر | -5635000 |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
71.9% 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2022 | الالتزامات / الأصول | 305.9% |
|
| 2023 | الالتزامات / الأصول | 9.4% |
|
| 2024 | الالتزامات / الأصول | 153.1% |
|
| 2025 | الالتزامات / الأصول | 71.9% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
0.94× 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2022 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.15× |
|
| 2023 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 12.28× |
|
| 2024 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.6× |
|
| 2025 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.94× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 3.51 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -3505000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 785,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -785000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 75,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 75000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 860,000 الحساب والأدلة-785000 − 75000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -860000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −USD 4.63 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -4625000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 5.05 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -5047000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 289,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 289000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 5.34 million الحساب والأدلة-5047000 − 289000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -5336000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | −USD 11.75 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -11752000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 4.93 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -4929000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 502,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 502000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 5.43 million الحساب والأدلة-4929000 − 502000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -5431000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | −USD 6.02 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -6020000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 5.17 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -5166000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 469,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 469000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 5.64 million الحساب والأدلة-5166000 − 469000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -5635000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
21 إيداع · 1,024 أحدث القيم · 1,024 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001934245, 1934245, NWTG, SPGC, edgar:1934245
يُعرف أيضًا باسم NEWTON GOLF COMPANY, INC., Newton Golf Company, Inc., SACKS PARENTE GOLF, INC., Sacks Parente Golf, Inc.