Chiffre d’affaires
13,6 millions USD
2024 Q3 · USD
Valeurs exactes et justificatifs
- Revenue: 13566000 USD Source
Fundies. Français
MariaDB plc
EDGAR19 documents dans ce jeu de données, déposés du 22 juin 2022 au 14 août 2024. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.
Détentions et activité des initiés
Opérations déclarées par les administrateurs, dirigeants et détenteurs de plus de 10 % sur les formulaires 3, 4 et 5 de la SEC, sur les 12 derniers mois.
Les dépôts d’initiés de cette société n’ont pas encore été traités.
Dernier trimestre
Marge opérationnelle
-57,09%
2024 Q3 · %
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
-1,99 million USD
2024 Q3 · USD
Flux de trésorerie disponible
-1,99 million USD
2024 Q3 · USD
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- 1,1 million USD Source
Valeur exacte
1100000 USD
- Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
- 26,3 millions USD
Valeurs exactes et justificatifs
26333000 USD
- Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: 26333000 USD Source
- Actions en circulation
- 69,1 millions shares Source
Valeur exacte
69067030 shares
Variation du nombre d’actions déclaré
2,42% · 1,63 million shares
Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.
Douze derniers mois
La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.
Chiffre d’affaires
54,6 millions USD
1 juil. 2023 – 30 juin 2024
Valeurs exactes et justificatifs
Résultat net
-39,4 millions USD
1 juil. 2023 – 30 juin 2024
Valeurs exactes et justificatifs
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
-19,7 millions USD
1 juil. 2023 – 30 juin 2024
Valeurs exactes et justificatifs
- Operating cash flow: -35928000 USD · 2022-10-01 – 2023-09-30 Source
- Operating cash flow: -26763000 USD · 2022-10-01 – 2023-06-30 Source
- Operating cash flow: -1381000 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 Source
- Operating cash flow: -8583000 USD · 2023-10-01 – 2024-03-31 Source
- Operating cash flow: -1381000 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 Source
- Operating cash flow: -10574000 USD · 2023-10-01 – 2024-06-30 Source
- Operating cash flow: -8583000 USD · 2023-10-01 – 2024-03-31 Source
Dépenses d’investissement
0 USD
1 juil. 2023 – 30 juin 2024
Valeurs exactes et justificatifs
- Capital expenditure: 5000 USD · 2022-10-01 – 2023-09-30 Source
- Capital expenditure: 5000 USD · 2022-10-01 – 2023-06-30 Source
- Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 Source
- Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2024-03-31 Source
- Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 Source
- Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2024-06-30 Source
- Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2024-03-31 Source
Flux de trésorerie disponible
-19,7 millions USD
1 juil. 2023 – 30 juin 2024
Valeurs exactes et justificatifs
- Operating cash flow: -35928000 USD · 2022-10-01 – 2023-09-30 Source
- Operating cash flow: -26763000 USD · 2022-10-01 – 2023-06-30 Source
- Operating cash flow: -1381000 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 Source
- Operating cash flow: -8583000 USD · 2023-10-01 – 2024-03-31 Source
- Operating cash flow: -1381000 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 Source
- Operating cash flow: -10574000 USD · 2023-10-01 – 2024-06-30 Source
- Operating cash flow: -8583000 USD · 2023-10-01 – 2024-03-31 Source
- Capital expenditure: 5000 USD · 2022-10-01 – 2023-09-30 Source
- Capital expenditure: 5000 USD · 2022-10-01 – 2023-06-30 Source
- Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 Source
- Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2024-03-31 Source
- Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 Source
- Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2024-06-30 Source
- Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2024-03-31 Source
Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.
Dernière déclaration enregistrée : 14 août 2024.
Données financières disponibles jusqu’au : 2023-09-30.
Couverture par indicateur financier
- Revenue: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-09-30
- Operating income: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-09-30
- Net income: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-09-30
- Operating cash flow: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-09-30
- Capital expenditure: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-09-30
- Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-09-30
- Total liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-09-30
- Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-09-30
- Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-09-30
- Cash and cash equivalents: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-09-30
- Long-term debt including current maturities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-09-30
- Shares outstanding: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-09-30
La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.
Évolution sur un an
Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.
Chiffre d’affaires
+21,6%Période précédente
USD 43,69 millions
–
Période actuelle
USD 53,11 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
53113000 − 43685000 = 9428000 USD
43685000 USD · 1 oct. 2021 – 30 sept. 2022
Examiner la donnée précédente Source précédente53113000 USD · 1 oct. 2022 – 30 sept. 2023
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Résultat net
−USD 4,35 millionsPériode précédente
−USD 47,5 millions
–
Période actuelle
−USD 51,86 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
-51857000 − -47503000 = -4354000 USD
-47503000 USD · 1 oct. 2021 – 30 sept. 2022
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
+USD 14,4 millionsPériode précédente
−USD 50,32 millions
–
Période actuelle
−USD 35,93 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
-35928000 − -50324000 = 14396000 USD
-50324000 USD · 1 oct. 2021 – 30 sept. 2022
Examiner la donnée précédente Source précédente-35928000 USD · 1 oct. 2022 – 30 sept. 2023
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Dépenses d’investissement
-98,4%Période précédente
USD 322 000
–
Période actuelle
USD 5 000
–
Valeurs exactes et justificatifs
5000 − 322000 = -317000 USD
322000 USD · 1 oct. 2021 – 30 sept. 2022
Examiner la donnée précédente Source précédente5000 USD · 1 oct. 2022 – 30 sept. 2023
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Où va le chiffre d’affaires
Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.
2023 2022-10-01 – 2023-09-30
- Chiffre d’affaires USD 53.11 million 100 % du chiffre d’affaires
- Coût du chiffre d’affaires USD 13.41 million 25 % du chiffre d’affaires
- Charges d’exploitation USD 96.33 million 181 % du chiffre d’affaires
- Résultat d’exploitation −USD 56.62 million −107 % du chiffre d’affaires
- Impôts, intérêts et autres Dérivé −USD 4.76 million −9 % du chiffre d’affaires
- Résultat net −USD 51.86 million −98 % du chiffre d’affaires
Trésorerie
- Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 35.93 million −68 % du chiffre d’affaires
- Dépenses d’investissement USD 5,000 0 % du chiffre d’affaires
- Flux de trésorerie disponible Dérivé −USD 35.93 million −68 % du chiffre d’affaires
Part du chiffre d’affaires par période
- Résultat net
- Impôts, intérêts et autres
- Coûts d’exploitation
- 2022 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 208 % du chiffre d’affaires.
- 2023 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 207 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
| Période | Chiffre d’affaires | Coûts d’exploitation | Résultat d’exploitation | Impôts, intérêts et autres | Résultat net | Flux de trésorerie disponible | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 2021-10-01 – 2022-09-30 | 43685000 | 90928000 Dérivé | -47243000 | 260000 Dérivé | -47503000 | -50646000 Dérivé | Source
|
| 2023 2022-10-01 – 2023-09-30 | 53113000 | 109733000 Dérivé | -56620000 | -4763000 Dérivé | -51857000 | -35933000 Dérivé | Source
|
Les montants sont exacts, en USD.
Croissance
Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.
USD 53,1 M 2023
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2022 | Chiffre d’affaires | 43685000 |
|
| 2023 | Chiffre d’affaires | 53113000 |
|
Croissance du chiffre d’affaires
Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.
21,6% 2023
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2022 | Sur un an | Aucune période antérieure comparable |
|
| 2023 | Sur un an | 21,6% |
|
Résultat et trésorerie
Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.
Marges bénéficiaires
Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.
Marge opérationnelle -106,6% 2023
Marge nette -97,6% 2023
Marge de flux de trésorerie disponible -67,7% 2023
- Marge opérationnelle
- Marge nette
- Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2022 | Marge opérationnelle | -108,1% |
|
| 2023 | Marge opérationnelle | -106,6% |
|
| 2022 | Marge nette | -108,7% |
|
| 2023 | Marge nette | -97,6% |
|
| 2022 | Marge de flux de trésorerie disponible | -115,9% |
|
| 2023 | Marge de flux de trésorerie disponible | -67,7% |
|
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.
USD -35,9 M 2023
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2022 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -50324000 |
|
| 2023 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -35928000 |
|
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.
USD -35,9 M 2023
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2022 | Flux de trésorerie disponible | -50646000 |
|
| 2023 | Flux de trésorerie disponible | -35933000 |
|
Bilan
Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.
Passifs sur actifs
Passif total en proportion de l’actif total.
252,8% 2023
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2022 | Passif / actif | 84% |
|
| 2023 | Passif / actif | 252,8% |
|
Actif courant sur passif courant
Actif courant divisé par passif courant.
0,42× 2023
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2022 | Actifs courants / passifs courants | 1,5× |
|
| 2023 | Actifs courants / passifs courants | 0,42× |
|
Génération de trésorerie
Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.
| Période | Résultat net | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Dépenses d’investissement | Flux de trésorerie disponible |
|---|---|---|---|---|
| 2022 2021-10-01 – 2022-09-30 | −USD 47.5 million Valeur exacteValeur exacte : -47503000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 50.32 million Valeur exacteValeur exacte : -50324000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 322,000 Valeur exacteValeur exacte : 322000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 50.65 million Calcul et justificatifs-50324000 − 322000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -50646000 USD
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| 2023 2022-10-01 – 2023-09-30 | −USD 51.86 million Valeur exacteValeur exacte : -51857000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 35.93 million Valeur exacteValeur exacte : -35928000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 5,000 Valeur exacteValeur exacte : 5000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 35.93 million Calcul et justificatifs-35928000 − 5000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -35933000 USD
Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. |
Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.
Couverture des données et identifiants de l’entreprise
La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.
19 déclarations · 809 valeurs les plus récentes · 809 valeurs initialement déclarées
Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.
Identifiants: 0001929589, 1929589, edgar:1929589
Aussi connu sous le nom de Mangomill plc, MariaDB plc