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MariaDB plc

EDGAR
Quartalsbericht (10-Q) · eingereicht am 14. Aug. 2024

19 Einreichungen in diesem Datensatz, eingereicht vom 22. Juni 2022 bis 14. Aug. 2024. Berichtete Finanzzahlen sind verfügbar; der Diagrammumfang variiert je nach Zeitraum.

Gemeldete Änderungen prüfen Mit einem anderen Unternehmen vergleichen Historische Offenlegungen Einreichungen suchen Segmente
Beobachtungsliste

Beteiligungen und Insider-Aktivität

Von Direktoren, Führungskräften und 10-%-Eignern auf den SEC-Formularen 3, 4 und 5 gemeldete Transaktionen der letzten 12 Monate.

Die Insider-Einreichungen dieses Unternehmens wurden noch nicht verarbeitet.

Alle Insider-Transaktionen anzeigen

Letztes Quartal

Umsatz

13,6 Millionen USD

2024 Q3 · USD

Exakte Eingaben und Belege

Operative Marge

-57,09%

2024 Q3 · %

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Income: -7745000 USD Quelle
  • Revenue: 13566000 USD Quelle

Operativer Cashflow

-1,99 Millionen USD

2024 Q3 · USD

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Cash Flow: -10574000 USD Quelle
  • Operating Cash Flow: -8583000 USD Quelle

Freier Cashflow

-1,99 Millionen USD

2024 Q3 · USD

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Cash Flow: -10574000 USD Quelle
  • Operating Cash Flow: -8583000 USD Quelle
  • Capital Expenditure: 0 USD Quelle
  • Capital Expenditure: 0 USD Quelle
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
1,1 Millionen USD Quelle
Exakter Wert

1100000 USD

Langfristige Schulden einschließlich kurzfristiger Fälligkeiten
26,3 Millionen USD
Exakte Eingaben und Belege

26333000 USD

  • Langfristige Schulden einschließlich kurzfristiger Fälligkeiten: 26333000 USD Quelle
Ausstehende Aktien
69,1 Millionen shares Quelle
Exakter Wert

69067030 shares

Veränderung der gemeldeten Aktienzahl

2,42% · 1,63 Millionen shares

Veränderung der gemeldeten Aktienzahl zum Vorjahr. Splits, Emissionen und Rückkäufe können sie beeinflussen; sie isoliert weder Mitarbeitervergütung noch wirtschaftliche Verwässerung.

Exakte Eingaben und Belege
  • 67433169 shares · 30. Juni 2023· Quelle
  • 69067030 shares · 30. Juni 2024· Quelle

Letzte zwölf Monate

Die Summe der vier jüngsten vollständigen Quartale. Sie zeigt ein volles Jahr einschließlich der neuesten Quartalsergebnisse.

Umsatz

54,6 Millionen USD

1. Juli 2023 – 30. Juni 2024

Exakte Eingaben und Belege
  • Revenue: 53113000 USD · 2022-10-01 – 2023-09-30 Quelle
  • Revenue: 39321000 USD · 2022-10-01 – 2023-06-30 Quelle
  • Revenue: 13612000 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 Quelle
  • Revenue: 13585000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Quelle
  • Revenue: 13566000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Quelle

Jahresüberschuss

-39,4 Millionen USD

1. Juli 2023 – 30. Juni 2024

Exakte Eingaben und Belege
  • Net income: -51857000 USD · 2022-10-01 – 2023-09-30 Quelle
  • Net income: -34215000 USD · 2022-10-01 – 2023-06-30 Quelle
  • Net income: -8768000 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 Quelle
  • Net income: -3519000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Quelle
  • Net income: -9507000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Quelle

Operativer Cashflow

-19,7 Millionen USD

1. Juli 2023 – 30. Juni 2024

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating cash flow: -35928000 USD · 2022-10-01 – 2023-09-30 Quelle
  • Operating cash flow: -26763000 USD · 2022-10-01 – 2023-06-30 Quelle
  • Operating cash flow: -1381000 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 Quelle
  • Operating cash flow: -8583000 USD · 2023-10-01 – 2024-03-31 Quelle
  • Operating cash flow: -1381000 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 Quelle
  • Operating cash flow: -10574000 USD · 2023-10-01 – 2024-06-30 Quelle
  • Operating cash flow: -8583000 USD · 2023-10-01 – 2024-03-31 Quelle

Investitionsausgaben

0 USD

1. Juli 2023 – 30. Juni 2024

Exakte Eingaben und Belege
  • Capital expenditure: 5000 USD · 2022-10-01 – 2023-09-30 Quelle
  • Capital expenditure: 5000 USD · 2022-10-01 – 2023-06-30 Quelle
  • Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 Quelle
  • Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2024-03-31 Quelle
  • Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 Quelle
  • Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2024-06-30 Quelle
  • Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2024-03-31 Quelle

Freier Cashflow

-19,7 Millionen USD

1. Juli 2023 – 30. Juni 2024

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating cash flow: -35928000 USD · 2022-10-01 – 2023-09-30 Quelle
  • Operating cash flow: -26763000 USD · 2022-10-01 – 2023-06-30 Quelle
  • Operating cash flow: -1381000 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 Quelle
  • Operating cash flow: -8583000 USD · 2023-10-01 – 2024-03-31 Quelle
  • Operating cash flow: -1381000 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 Quelle
  • Operating cash flow: -10574000 USD · 2023-10-01 – 2024-06-30 Quelle
  • Operating cash flow: -8583000 USD · 2023-10-01 – 2024-03-31 Quelle
  • Capital expenditure: 5000 USD · 2022-10-01 – 2023-09-30 Quelle
  • Capital expenditure: 5000 USD · 2022-10-01 – 2023-06-30 Quelle
  • Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 Quelle
  • Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2024-03-31 Quelle
  • Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 Quelle
  • Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2024-06-30 Quelle
  • Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2024-03-31 Quelle

Unternehmensleistung

Bis zu zehn vollständige Geschäftsjahre · konsolidierte Zahlen

Enthält spätere Änderungen früherer Zeiträume. Jahresdiagramme schließen unvollständige Jahre aus.

Zuletzt erfasste Einreichung: 14. Aug. 2024.

Finanzdaten verfügbar bis: 2023-09-30.

Abdeckung nach Finanzkennzahl
  • Revenue: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-09-30
  • Operating income: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-09-30
  • Net income: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-09-30
  • Operating cash flow: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-09-30
  • Capital expenditure: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-09-30
  • Total assets: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-09-30
  • Total liabilities: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-09-30
  • Current assets: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-09-30
  • Current liabilities: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-09-30
  • Cash and cash equivalents: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-09-30
  • Long-term debt including current maturities: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-09-30
  • Shares outstanding: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-09-30

Die Abdeckung beschreibt die in diesem Snapshot enthaltenen Werte. Fehlende Werte sind nicht null; Ladegrenzen werden separat angegeben.

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Letztes vollständiges Geschäftsjahr im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum ein Jahr zuvor. Dies sind gemessene Änderungen; ihre geschäftlichen Ursachen werden dadurch nicht belegt.

  • Umsatz

    +21,6%

    Vorperiode

    USD 43,69 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    USD 53,11 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    53113000 − 43685000 = 9428000 USD

    43685000 USD · 1. Okt. 2021 – 30. Sept. 2022

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    53113000 USD · 1. Okt. 2022 – 30. Sept. 2023

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  • Jahresüberschuss

    −USD 4,35 Millionen

    Vorperiode

    −USD 47,5 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    −USD 51,86 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    -51857000 − -47503000 = -4354000 USD

    -47503000 USD · 1. Okt. 2021 – 30. Sept. 2022

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    -51857000 USD · 1. Okt. 2022 – 30. Sept. 2023

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  • Operativer Cashflow

    +USD 14,4 Millionen

    Vorperiode

    −USD 50,32 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    −USD 35,93 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    -35928000 − -50324000 = 14396000 USD

    -50324000 USD · 1. Okt. 2021 – 30. Sept. 2022

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    -35928000 USD · 1. Okt. 2022 – 30. Sept. 2023

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  • Investitionsausgaben

    -98,4%

    Vorperiode

    USD 322.000

    –

    Aktuelle Periode

    USD 5.000

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    5000 − 322000 = -317000 USD

    322000 USD · 1. Okt. 2021 – 30. Sept. 2022

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    5000 USD · 1. Okt. 2022 – 30. Sept. 2023

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Wohin der Umsatz fließt

Wie sich der Umsatz einer Periode auf Kosten verteilt und was als Gewinn bleibt. Mit Abgeleitet markierte Posten ergeben sich durch Subtraktion gemeldeter Zahlen.

2023 2022-10-01 – 2023-09-30

  • Umsatz USD 53.11 million 100 % vom Umsatz
  • Umsatzkosten USD 13.41 million 25 % vom Umsatz
  • Betriebsaufwendungen USD 96.33 million 181 % vom Umsatz
  • Betriebsergebnis −USD 56.62 million −107 % vom Umsatz
  • Steuern, Zinsen und Sonstiges Abgeleitet −USD 4.76 million −9 % vom Umsatz
  • Jahresüberschuss −USD 51.86 million −98 % vom Umsatz

Liquidität

  • Operativer Cashflow −USD 35.93 million −68 % vom Umsatz
  • Investitionsausgaben USD 5,000 0 % vom Umsatz
  • Freier Cashflow Abgeleitet −USD 35.93 million −68 % vom Umsatz

Anteil am Umsatz je Periode

  • Jahresüberschuss
  • Steuern, Zinsen und Sonstiges
  • Betriebskosten
  • 2022 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 208 % vom Umsatz.
  • 2023 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 207 % vom Umsatz.
Werte und Quellen
Umsatzaufteilung nach jährlich Berichtszeitraum
ZeitraumUmsatzBetriebskostenBetriebsergebnisSteuern, Zinsen und SonstigesJahresüberschussFreier CashflowQuelle
2022 2021-10-01 – 2022-09-3043685000 90928000 Abgeleitet -47243000 260000 Abgeleitet -47503000 -50646000 Abgeleitet
Quelle
2023 2022-10-01 – 2023-09-3053113000 109733000 Abgeleitet -56620000 -4763000 Abgeleitet -51857000 -35933000 Abgeleitet
Quelle

Beträge sind exakt, in USD.

Wachstum

Umsatzentwicklung und Veränderungsgeschwindigkeit.

Umsatz

Gemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum.

USD 53,1 Mio. 2023
Verlauf von UmsatzGemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.57,4 Mio.43,0 Mio.28,7 Mio.14,3 Mio.0,020222023
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umsatz
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2022Umsatz43685000
2023Umsatz53113000

Umsatzwachstum

Umsatzveränderung gegenüber dem gleichen Finanzzeitraum des Vorjahres.

21,6% 2023
Verlauf von UmsatzwachstumUmsatzveränderung gegenüber dem gleichen Finanzzeitraum des Vorjahres. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.23,3%17,5%11,7%5,8%0,0%20222023
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umsatzwachstum
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2022Gegenüber VorjahrKein vergleichbarer Vorzeitraum
2023Gegenüber Vorjahr21,6%

Gewinn und Cashflow

Wie viel Umsatz zu Gewinn wird und wie viel Cashflow aus dem Geschäft entsteht.

Gewinnmargen

Betriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz.

Operative Marge -106,6% 2023
Nettomarge -97,6% 2023
Marge des freien Cashflows -67,7% 2023
Verlauf von GewinnmargenBetriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.9%-24%-58%-92%-125%20222023
  • Operative Marge
  • Nettomarge
  • Marge des freien Cashflows
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Gewinnmargen
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2022Operative Marge-108,1%
2023Operative Marge-106,6%
2022Nettomarge-108,7%
2023Nettomarge-97,6%
2022Marge des freien Cashflows-115,9%
2023Marge des freien Cashflows-67,7%

Operativer Cashflow

Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

USD -35,9 Mio. 2023
Verlauf von Operativer CashflowCashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.4,0 Mio.-10,6 Mio.-25,2 Mio.-39,8 Mio.-54,3 Mio.20222023
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Operativer Cashflow
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2022Operativer Cashflow-50324000
2023Operativer Cashflow-35928000

Freier Cashflow

Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben für denselben Zeitraum und dieselbe Einheit.

USD -35,9 Mio. 2023
Verlauf von Freier CashflowOperativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben für denselben Zeitraum und dieselbe Einheit. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.4,1 Mio.-10,6 Mio.-25,3 Mio.-40,0 Mio.-54,7 Mio.20222023
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Freier Cashflow
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2022Freier Cashflow-50646000
2023Freier Cashflow-35933000

Bilanz

Verbindlichkeiten und kurzfristige Fähigkeit, Verpflichtungen zum Periodenende zu erfüllen.

Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten

Gesamtverbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtvermögen.

252,8% 2023
Verlauf von Verbindlichkeiten zu VermögenswertenGesamtverbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtvermögen. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.273%205%137%68%0%20222023
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2022Verbindlichkeiten / Vermögen84%
2023Verbindlichkeiten / Vermögen252,8%

Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten

Umlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten.

0,42× 2023
Verlauf von Umlaufvermögen zu kurzfristigen VerbindlichkeitenUmlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.1,62×1,21×0,81×0,40×0,00×20222023
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2022Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten1,5×
2023Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten0,42×

Cashflow-Generierung

Vergleichen Sie den gemeldeten Gewinn mit operativem Cashflow und Investitionen. Der freie Cashflow wird als operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben berechnet, wenn beide exakten konsolidierten Beträge denselben Zeitraum und dieselbe Einheit betreffen.

Cashflow-Generierung nach jährlich Berichtszeitraum
ZeitraumJahresüberschussOperativer CashflowInvestitionsausgabenFreier Cashflow
2022 2021-10-01 – 2022-09-30
−USD 47.5 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -47503000 USD

2021-10-01 – 2022-09-30: -47503000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 50.32 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -50324000 USD

2021-10-01 – 2022-09-30: -50324000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 322,000
Exakter Wert

Exakter Wert: 322000 USD

2021-10-01 – 2022-09-30: 322000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 50.65 million
Berechnung und Nachweis

-50324000 − 322000 USD

Exakter freier Cashflow: -50646000 USD

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2023 2022-10-01 – 2023-09-30
−USD 51.86 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -51857000 USD

2022-10-01 – 2023-09-30: -51857000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 35.93 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -35928000 USD

2022-10-01 – 2023-09-30: -35928000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 5,000
Exakter Wert

Exakter Wert: 5000 USD

2022-10-01 – 2023-09-30: 5000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 35.93 million
Berechnung und Nachweis

-35928000 − 5000 USD

Exakter freier Cashflow: -35933000 USD

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Investitionsausgaben folgen der standardisierten Konvention positiver Ausgaben. Fehlende, mehrdeutige, inkompatible oder negative Eingaben bleiben leer. Die Werte stammen aus der zuletzt gemeldeten Version.

Datenabdeckung und Unternehmenskennungen

Die Abdeckung zeigt die in diesem Fundies-Datensatz verarbeiteten Einreichungen; sie bedeutet nicht, dass alle Quelldokumente geladen sind.

19 Einreichungen · 809 aktuelle Werte · 809 ursprünglich gemeldete Werte

Datensatz veröffentlicht . Daten der Quelldokumente und Berichtszeiträume werden getrennt angezeigt.

Kennungen: 0001929589, 1929589, edgar:1929589

Auch bekannt als Mangomill plc, MariaDB plc