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MariaDB plc

EDGAR
四半期報告書 (10-Q) · 2024年8月14日 提出

このデータセットの提出記録は19件（提出期間：2022年6月22日～2024年8月14日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。

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保有状況とインサイダーの取引

取締役、役員、10％超の株主がSECのForm 3、4、5で報告した直近12か月の取引です。

この会社のインサイダー提出書類はまだ処理されていません。

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最新四半期

売上高

1360万 USD

2024 Q3 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

-57.09%

2024 Q3 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: -7745000 USD 出典
  • Revenue: 13566000 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

-199万 USD

2024 Q3 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: -10574000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -8583000 USD 出典

フリーキャッシュフロー

-199万 USD

2024 Q3 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: -10574000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -8583000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 0 USD 出典
  • Capital Expenditure: 0 USD 出典
現金及び現金同等物
110万 USD 出典
正確な値

1100000 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
2630万 USD
正確な入力値と証拠

26333000 USD

  • 1年以内返済分を含む長期借入金: 26333000 USD 出典
発行済株式数
6910万 shares 出典
正確な値

69067030 shares

報告株式数の変化

2.42% · 163万 shares

報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。

正確な入力値と証拠
  • 67433169 shares · 2023年6月30日· 出典
  • 69067030 shares · 2024年6月30日· 出典

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

5460万 USD

2023年7月1日 – 2024年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 53113000 USD · 2022-10-01 – 2023-09-30 出典
  • Revenue: 39321000 USD · 2022-10-01 – 2023-06-30 出典
  • Revenue: 13612000 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 出典
  • Revenue: 13585000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 出典
  • Revenue: 13566000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 出典

当期純利益

-3940万 USD

2023年7月1日 – 2024年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Net income: -51857000 USD · 2022-10-01 – 2023-09-30 出典
  • Net income: -34215000 USD · 2022-10-01 – 2023-06-30 出典
  • Net income: -8768000 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 出典
  • Net income: -3519000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 出典
  • Net income: -9507000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 出典

営業キャッシュ・フロー

-1970万 USD

2023年7月1日 – 2024年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -35928000 USD · 2022-10-01 – 2023-09-30 出典
  • Operating cash flow: -26763000 USD · 2022-10-01 – 2023-06-30 出典
  • Operating cash flow: -1381000 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 出典
  • Operating cash flow: -8583000 USD · 2023-10-01 – 2024-03-31 出典
  • Operating cash flow: -1381000 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 出典
  • Operating cash flow: -10574000 USD · 2023-10-01 – 2024-06-30 出典
  • Operating cash flow: -8583000 USD · 2023-10-01 – 2024-03-31 出典

設備投資

0 USD

2023年7月1日 – 2024年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 5000 USD · 2022-10-01 – 2023-09-30 出典
  • Capital expenditure: 5000 USD · 2022-10-01 – 2023-06-30 出典
  • Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 出典
  • Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2024-03-31 出典
  • Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 出典
  • Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2024-06-30 出典
  • Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2024-03-31 出典

フリーキャッシュフロー

-1970万 USD

2023年7月1日 – 2024年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -35928000 USD · 2022-10-01 – 2023-09-30 出典
  • Operating cash flow: -26763000 USD · 2022-10-01 – 2023-06-30 出典
  • Operating cash flow: -1381000 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 出典
  • Operating cash flow: -8583000 USD · 2023-10-01 – 2024-03-31 出典
  • Operating cash flow: -1381000 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 出典
  • Operating cash flow: -10574000 USD · 2023-10-01 – 2024-06-30 出典
  • Operating cash flow: -8583000 USD · 2023-10-01 – 2024-03-31 出典
  • Capital expenditure: 5000 USD · 2022-10-01 – 2023-09-30 出典
  • Capital expenditure: 5000 USD · 2022-10-01 – 2023-06-30 出典
  • Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 出典
  • Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2024-03-31 出典
  • Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 出典
  • Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2024-06-30 出典
  • Capital expenditure: 0 USD · 2023-10-01 – 2024-03-31 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2024年8月14日.

財務データの利用可能期間: 2023-09-30.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2023-09-30
  • Operating income: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2023-09-30
  • Net income: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2023-09-30
  • Operating cash flow: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2023-09-30
  • Capital expenditure: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2023-09-30
  • Total assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2023-09-30
  • Total liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2023-09-30
  • Current assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2023-09-30
  • Current liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2023-09-30
  • Cash and cash equivalents: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2023-09-30
  • Long-term debt including current maturities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2023-09-30
  • Shares outstanding: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2023-09-30

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +21.6%

    前期

    USD 43.69 百万

    –

    当期

    USD 53.11 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    53113000 − 43685000 = 9428000 USD

    43685000 USD · 2021年10月1日 – 2022年9月30日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    53113000 USD · 2022年10月1日 – 2023年9月30日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    −USD 4.35 百万

    前期

    −USD 47.5 百万

    –

    当期

    −USD 51.86 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -51857000 − -47503000 = -4354000 USD

    -47503000 USD · 2021年10月1日 – 2022年9月30日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -51857000 USD · 2022年10月1日 – 2023年9月30日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    +USD 14.4 百万

    前期

    −USD 50.32 百万

    –

    当期

    −USD 35.93 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -35928000 − -50324000 = 14396000 USD

    -50324000 USD · 2021年10月1日 – 2022年9月30日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -35928000 USD · 2022年10月1日 – 2023年9月30日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    -98.4%

    前期

    USD 322,000

    –

    当期

    USD 5,000

    –

    正確な入力値と証拠

    5000 − 322000 = -317000 USD

    322000 USD · 2021年10月1日 – 2022年9月30日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    5000 USD · 2022年10月1日 – 2023年9月30日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

2023 2022-10-01 – 2023-09-30

  • 売上高 USD 53.11 million 売上の100%
  • 売上原価 USD 13.41 million 売上の25%
  • 営業費用 USD 96.33 million 売上の181%
  • 営業利益 −USD 56.62 million 売上の−107%
  • 税、利息ほか 派生値 −USD 4.76 million 売上の−9%
  • 当期純利益 −USD 51.86 million 売上の−98%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー −USD 35.93 million 売上の−68%
  • 設備投資 USD 5,000 売上の0%
  • フリーキャッシュフロー 派生値 −USD 35.93 million 売上の−68%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 2022 営業損失：営業費用は売上の208%でした。
  • 2023 営業損失：営業費用は売上の207%でした。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
2022 2021-10-01 – 2022-09-3043685000 90928000 派生値 -47243000 260000 派生値 -47503000 -50646000 派生値
出典
2023 2022-10-01 – 2023-09-3053113000 109733000 派生値 -56620000 -4763000 派生値 -51857000 -35933000 派生値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 5311.3万 2023
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。5736.2万4302.2万2868.1万1434.1万0.020222023
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2022売上高43685000
2023売上高53113000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

21.6% 2023
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。23.3%17.5%11.7%5.8%0.0%20222023
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2022前年比比較可能な前期はありません
2023前年比21.6%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 -106.6% 2023
純利益率 -97.6% 2023
フリーキャッシュフローマージン -67.7% 2023
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。9%-24%-58%-92%-125%20222023
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2022営業利益率-108.1%
2023営業利益率-106.6%
2022純利益率-108.7%
2023純利益率-97.6%
2022フリーキャッシュフローマージン-115.9%
2023フリーキャッシュフローマージン-67.7%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD -3592.8万 2023
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。402.6万-1056.8万-2516.2万-3975.6万-5435.0万20222023
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2022営業キャッシュ・フロー-50324000
2023営業キャッシュ・フロー-35928000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD -3593.3万 2023
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。405.2万-1063.6万-2532.3万-4001.0万-5469.8万20222023
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2022フリーキャッシュフロー-50646000
2023フリーキャッシュフロー-35933000

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

252.8% 2023
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。273%205%137%68%0%20222023
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2022負債 / 資産84%
2023負債 / 資産252.8%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

0.42× 2023
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1.62×1.21×0.81×0.40×0.00×20222023
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2022流動資産 / 流動負債1.5×
2023流動資産 / 流動負債0.42×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
2022 2021-10-01 – 2022-09-30
−USD 47.5 million
正確な値

正確な値: -47503000 USD

2021-10-01 – 2022-09-30: -47503000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 50.32 million
正確な値

正確な値: -50324000 USD

2021-10-01 – 2022-09-30: -50324000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 322,000
正確な値

正確な値: 322000 USD

2021-10-01 – 2022-09-30: 322000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 50.65 million
計算と根拠

-50324000 − 322000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -50646000 USD

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2023 2022-10-01 – 2023-09-30
−USD 51.86 million
正確な値

正確な値: -51857000 USD

2022-10-01 – 2023-09-30: -51857000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 35.93 million
正確な値

正確な値: -35928000 USD

2022-10-01 – 2023-09-30: -35928000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 5,000
正確な値

正確な値: 5000 USD

2022-10-01 – 2023-09-30: 5000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 35.93 million
計算と根拠

-35928000 − 5000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -35933000 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

19 件の提出書類 · 809 最新値 · 809 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0001929589, 1929589, edgar:1929589

別名 Mangomill plc, MariaDB plc