Chiffre d’affaires
29,3 millions USD
2026 Q3 · USD
Valeurs exactes et justificatifs
- Revenue: 29341000 USD Source
Fundies. Français
CeriBell, Inc.
EDGARChiffre d’affaires consolidé (Annuel) pour 2025 : environ USD 89,06 M, selon les derniers chiffres déclarés. La période précédente, 2024, était d’environ USD 65,44 M.
Dernier trimestre
Marge opérationnelle
-70,03%
2026 Q3 · %
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
-13,1 millions USD
2026 Q3 · USD
Flux de trésorerie disponible
-13,2 millions USD
2026 Q3 · USD
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- 42 millions USD Source
Valeur exacte
41989000 USD
- Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
- Indisponible
- Actions en circulation
- 38,8 millions shares Source
Valeur exacte
38820703 shares
Variation du nombre d’actions déclaré
4,78% · 1,77 million shares
Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.
Douze derniers mois
La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.
Chiffre d’affaires
109 millions USD
1 oct. 2025 – 30 sept. 2026
Valeurs exactes et justificatifs
Résultat net
-73,9 millions USD
1 oct. 2025 – 30 sept. 2026
Valeurs exactes et justificatifs
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
-56 millions USD
1 oct. 2025 – 30 sept. 2026
Valeurs exactes et justificatifs
- Operating cash flow: -40808000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
- Operating cash flow: -30034000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
- Operating cash flow: -19297000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
- Operating cash flow: -32160000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Source
- Operating cash flow: -19297000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
- Operating cash flow: -45238000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 Source
- Operating cash flow: -32160000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Source
Dépenses d’investissement
421 mille USD
1 oct. 2025 – 30 sept. 2026
Valeurs exactes et justificatifs
- Capital expenditure: 767000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
- Capital expenditure: 588000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
- Capital expenditure: 125000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
- Capital expenditure: 142000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Source
- Capital expenditure: 125000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
- Capital expenditure: 242000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 Source
- Capital expenditure: 142000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Source
Flux de trésorerie disponible
-56,4 millions USD
1 oct. 2025 – 30 sept. 2026
Valeurs exactes et justificatifs
- Operating cash flow: -40808000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
- Operating cash flow: -30034000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
- Operating cash flow: -19297000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
- Operating cash flow: -32160000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Source
- Operating cash flow: -19297000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
- Operating cash flow: -45238000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 Source
- Operating cash flow: -32160000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Source
- Capital expenditure: 767000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
- Capital expenditure: 588000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
- Capital expenditure: 125000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
- Capital expenditure: 142000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Source
- Capital expenditure: 125000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
- Capital expenditure: 242000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 Source
- Capital expenditure: 142000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Source
Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.
Dernière déclaration enregistrée : 3 nov. 2026.
Données financières disponibles jusqu’au : 2025-12-31.
Couverture par indicateur financier
- Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
- Shares outstanding: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.
Évolution sur un an
Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.
Chiffre d’affaires
+36,1%Période précédente
USD 65,44 millions
–
Période actuelle
USD 89,06 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
89063000 − 65444000 = 23619000 USD
65444000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024
Examiner la donnée précédente Source précédente89063000 USD · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025
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Résultat net
−USD 12,96 millionsPériode précédente
−USD 40,46 millions
–
Période actuelle
−USD 53,41 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
-53412000 − -40455000 = -12957000 USD
-40455000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024
Examiner la donnée précédente Source précédente-53412000 USD · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
−USD 5,77 millionsPériode précédente
−USD 35,04 millions
–
Période actuelle
−USD 40,81 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
-40808000 − -35043000 = -5765000 USD
-35043000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024
Examiner la donnée précédente Source précédente-40808000 USD · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025
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Dépenses d’investissement
-42,8%Période précédente
USD 1,34 millions
–
Période actuelle
USD 767 000
–
Valeurs exactes et justificatifs
767000 − 1340000 = -573000 USD
1340000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024
Examiner la donnée précédente Source précédente767000 USD · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025
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Où va le chiffre d’affaires
Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.
2025 2025-01-01 – 2025-12-31
- Chiffre d’affaires USD 89.06 million 100 % du chiffre d’affaires
- Coût du chiffre d’affaires USD 10.79 million 12 % du chiffre d’affaires
- Charges d’exploitation USD 136.68 million 153 % du chiffre d’affaires
- Résultat d’exploitation −USD 58.4 million −66 % du chiffre d’affaires
- Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 4.99 million −5,6 % du chiffre d’affaires
- Résultat net −USD 53.41 million −60 % du chiffre d’affaires
Trésorerie
- Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 40.81 million −46 % du chiffre d’affaires
- Dépenses d’investissement USD 767,000 0,9 % du chiffre d’affaires
- Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 41.58 million −47 % du chiffre d’affaires
Part du chiffre d’affaires par période
- Résultat net
- Impôts, intérêts et autres
- Coûts d’exploitation
- 2023 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 166 % du chiffre d’affaires.
- 2024 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 161 % du chiffre d’affaires.
- 2025 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 166 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
| Période | Chiffre d’affaires | Coûts d’exploitation | Résultat d’exploitation | Impôts, intérêts et autres | Résultat net | Flux de trésorerie disponible | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 45225000 | 75266000 Calculé | -30041000 | -577000 Calculé | -29464000 | -30142000 Calculé | Source
|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 65444000 | 105153000 Calculé | -39709000 | 746000 Calculé | -40455000 | -36383000 Calculé | Source
|
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | 89063000 | 147465000 Calculé | -58402000 | -4990000 Calculé | -53412000 | -41575000 Calculé | Source
|
Les montants sont exacts, en USD.
Croissance
Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.
USD 89,1 M 2025
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2023 | Chiffre d’affaires | 45225000 |
|
| 2024 | Chiffre d’affaires | 65444000 |
|
| 2025 | Chiffre d’affaires | 89063000 |
|
Croissance du chiffre d’affaires
Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.
36,1% 2025
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2023 | Sur un an | Aucune période antérieure comparable |
|
| 2024 | Sur un an | 44,7% |
|
| 2025 | Sur un an | 36,1% |
|
Résultat et trésorerie
Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.
Marges bénéficiaires
Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.
Marge opérationnelle -65,6% 2025
Marge nette -60% 2025
Marge de flux de trésorerie disponible -46,7% 2025
- Marge opérationnelle
- Marge nette
- Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2023 | Marge opérationnelle | -66,4% |
|
| 2024 | Marge opérationnelle | -60,7% |
|
| 2025 | Marge opérationnelle | -65,6% |
|
| 2023 | Marge nette | -65,1% |
|
| 2024 | Marge nette | -61,8% |
|
| 2025 | Marge nette | -60% |
|
| 2023 | Marge de flux de trésorerie disponible | -66,6% |
|
| 2024 | Marge de flux de trésorerie disponible | -55,6% |
|
| 2025 | Marge de flux de trésorerie disponible | -46,7% |
|
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.
USD -40,8 M 2025
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2023 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -29159000 |
|
| 2024 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -35043000 |
|
| 2025 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -40808000 |
|
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.
USD -41,6 M 2025
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2023 | Flux de trésorerie disponible | -30142000 |
|
| 2024 | Flux de trésorerie disponible | -36383000 |
|
| 2025 | Flux de trésorerie disponible | -41575000 |
|
Bilan
Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.
Passifs sur actifs
Passif total en proportion de l’actif total.
20,7% 2025
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2023 | Passif / actif | 40,3% |
|
| 2024 | Passif / actif | 15,2% |
|
| 2025 | Passif / actif | 20,7% |
|
Actif courant sur passif courant
Actif courant divisé par passif courant.
9,73× 2025
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2023 | Actifs courants / passifs courants | 2,41× |
|
| 2024 | Actifs courants / passifs courants | 16,73× |
|
| 2025 | Actifs courants / passifs courants | 9,73× |
|
Génération de trésorerie
Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.
| Période | Résultat net | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Dépenses d’investissement | Flux de trésorerie disponible |
|---|---|---|---|---|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −USD 29.46 million Valeur exacteValeur exacte : -29464000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 29.16 million Valeur exacteValeur exacte : -29159000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 983,000 Valeur exacteValeur exacte : 983000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 30.14 million Calcul et justificatifs-29159000 − 983000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -30142000 USD
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| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | −USD 40.46 million Valeur exacteValeur exacte : -40455000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 35.04 million Valeur exacteValeur exacte : -35043000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 1.34 million Valeur exacteValeur exacte : 1340000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 36.38 million Calcul et justificatifs-35043000 − 1340000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -36383000 USD
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| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | −USD 53.41 million Valeur exacteValeur exacte : -53412000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 40.81 million Valeur exacteValeur exacte : -40808000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 767,000 Valeur exacteValeur exacte : 767000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 41.58 million Calcul et justificatifs-40808000 − 767000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -41575000 USD
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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.
Couverture des données et identifiants de l’entreprise
La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.
15 déclarations · 926 valeurs les plus récentes · 926 valeurs initialement déclarées
Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.
Identifiants: 0001861107, 1861107, CBLL, edgar:1861107
Aussi connu sous le nom de CeriBell, Inc., Ceribell, Inc.