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CeriBell, Inc.

EDGAR
CBLL 臨時報告書 (8-K) · 2026年11月3日 提出

2025の年次連結売上高：約 USD 8906万（最新の報告値に基づく）。 前期（2024）は約 USD 6544万でした。

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ウォッチリスト

最新四半期

売上高

2930万 USD

2026 Q3 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

-70.03%

2026 Q3 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: -20548000 USD 出典
  • Revenue: 29341000 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

-1310万 USD

2026 Q3 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: -45238000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -32160000 USD 出典

フリーキャッシュフロー

-1320万 USD

2026 Q3 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: -45238000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -32160000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 242000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 142000 USD 出典
現金及び現金同等物
4200万 USD 出典
正確な値

41989000 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
利用できません
発行済株式数
3880万 shares 出典
正確な値

38820703 shares

報告株式数の変化

4.78% · 177万 shares

報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。

正確な入力値と証拠
  • 37048397 shares · 2025年9月30日· 出典
  • 38820703 shares · 2026年9月30日· 出典

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

1.09億 USD

2025年10月1日 – 2026年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 89063000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
  • Revenue: 64279000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
  • Revenue: 26494000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Revenue: 28097000 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 出典
  • Revenue: 29341000 USD · 2026-07-01 – 2026-09-30 出典

当期純利益

-7390万 USD

2025年10月1日 – 2026年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Net income: -53412000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
  • Net income: -39885000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
  • Net income: -19737000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Net income: -19268000 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 出典
  • Net income: -21351000 USD · 2026-07-01 – 2026-09-30 出典

営業キャッシュ・フロー

-5600万 USD

2025年10月1日 – 2026年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -40808000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
  • Operating cash flow: -30034000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
  • Operating cash flow: -19297000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Operating cash flow: -32160000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
  • Operating cash flow: -19297000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Operating cash flow: -45238000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 出典
  • Operating cash flow: -32160000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典

設備投資

42.1万 USD

2025年10月1日 – 2026年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 767000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
  • Capital expenditure: 588000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
  • Capital expenditure: 125000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Capital expenditure: 142000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
  • Capital expenditure: 125000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Capital expenditure: 242000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 出典
  • Capital expenditure: 142000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典

フリーキャッシュフロー

-5640万 USD

2025年10月1日 – 2026年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -40808000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
  • Operating cash flow: -30034000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
  • Operating cash flow: -19297000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Operating cash flow: -32160000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
  • Operating cash flow: -19297000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Operating cash flow: -45238000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 出典
  • Operating cash flow: -32160000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
  • Capital expenditure: 767000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
  • Capital expenditure: 588000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
  • Capital expenditure: 125000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Capital expenditure: 142000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
  • Capital expenditure: 125000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Capital expenditure: 242000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 出典
  • Capital expenditure: 142000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2026年11月3日.

財務データの利用可能期間: 2025-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Operating income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Net income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
  • Shares outstanding: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +36.1%

    前期

    USD 65.44 百万

    –

    当期

    USD 89.06 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    89063000 − 65444000 = 23619000 USD

    65444000 USD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    89063000 USD · 2025年1月1日 – 2025年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    −USD 12.96 百万

    前期

    −USD 40.46 百万

    –

    当期

    −USD 53.41 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -53412000 − -40455000 = -12957000 USD

    -40455000 USD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -53412000 USD · 2025年1月1日 – 2025年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    −USD 5.77 百万

    前期

    −USD 35.04 百万

    –

    当期

    −USD 40.81 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -40808000 − -35043000 = -5765000 USD

    -35043000 USD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -40808000 USD · 2025年1月1日 – 2025年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    -42.8%

    前期

    USD 1.34 百万

    –

    当期

    USD 767,000

    –

    正確な入力値と証拠

    767000 − 1340000 = -573000 USD

    1340000 USD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    767000 USD · 2025年1月1日 – 2025年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

2025 2025-01-01 – 2025-12-31

  • 売上高 USD 89.06 million 売上の100%
  • 売上原価 USD 10.79 million 売上の12%
  • 営業費用 USD 136.68 million 売上の153%
  • 営業利益 −USD 58.4 million 売上の−66%
  • 税、利息ほか 算出値 −USD 4.99 million 売上の−5.6%
  • 当期純利益 −USD 53.41 million 売上の−60%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー −USD 40.81 million 売上の−46%
  • 設備投資 USD 767,000 売上の0.9%
  • フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 41.58 million 売上の−47%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 2023 営業損失：営業費用は売上の166%でした。
  • 2024 営業損失：営業費用は売上の161%でした。
  • 2025 営業損失：営業費用は売上の166%でした。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
2023 2023-01-01 – 2023-12-3145225000 75266000 算出値 -30041000 -577000 算出値 -29464000 -30142000 算出値
出典
2024 2024-01-01 – 2024-12-3165444000 105153000 算出値 -39709000 746000 算出値 -40455000 -36383000 算出値
出典
2025 2025-01-01 – 2025-12-3189063000 147465000 算出値 -58402000 -4990000 算出値 -53412000 -41575000 算出値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 8906.3万 2025
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。9618.8万7214.1万4809.4万2404.7万0.0202320242025
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2023売上高45225000
2024売上高65444000
2025売上高89063000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

36.1% 2025
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。48%36%24%12%0%202320242025
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2023前年比比較可能な前期はありません
2024前年比44.7%
2025前年比36.1%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 -65.6% 2025
純利益率 -60% 2025
フリーキャッシュフローマージン -46.7% 2025
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。5%-14%-33%-53%-72%202320242025
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2023営業利益率-66.4%
2024営業利益率-60.7%
2025営業利益率-65.6%
2023純利益率-65.1%
2024純利益率-61.8%
2025純利益率-60%
2023フリーキャッシュフローマージン-66.6%
2024フリーキャッシュフローマージン-55.6%
2025フリーキャッシュフローマージン-46.7%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD -4080.8万 2025
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。326.5万-857.0万-2040.4万-3223.8万-4407.3万202320242025
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2023営業キャッシュ・フロー-29159000
2024営業キャッシュ・フロー-35043000
2025営業キャッシュ・フロー-40808000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD -4157.5万 2025
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。332.6万-873.1万-2078.8万-3284.4万-4490.1万202320242025
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2023フリーキャッシュフロー-30142000
2024フリーキャッシュフロー-36383000
2025フリーキャッシュフロー-41575000

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

20.7% 2025
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。44%33%22%11%0%202320242025
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2023負債 / 資産40.3%
2024負債 / 資産15.2%
2025負債 / 資産20.7%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

9.73× 2025
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。18.07×13.55×9.03×4.52×0.00×202320242025
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2023流動資産 / 流動負債2.41×
2024流動資産 / 流動負債16.73×
2025流動資産 / 流動負債9.73×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−USD 29.46 million
正確な値

正確な値: -29464000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -29464000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 29.16 million
正確な値

正確な値: -29159000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -29159000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 983,000
正確な値

正確な値: 983000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 983000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 30.14 million
計算と根拠

-29159000 − 983000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -30142000 USD

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2024 2024-01-01 – 2024-12-31
−USD 40.46 million
正確な値

正確な値: -40455000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: -40455000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 35.04 million
正確な値

正確な値: -35043000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: -35043000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 1.34 million
正確な値

正確な値: 1340000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 1340000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 36.38 million
計算と根拠

-35043000 − 1340000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -36383000 USD

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2025 2025-01-01 – 2025-12-31
−USD 53.41 million
正確な値

正確な値: -53412000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: -53412000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 40.81 million
正確な値

正確な値: -40808000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: -40808000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 767,000
正確な値

正確な値: 767000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: 767000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 41.58 million
計算と根拠

-40808000 − 767000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -41575000 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

15 件の提出書類 · 926 最新値 · 926 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0001861107, 1861107, CBLL, edgar:1861107

別名 CeriBell, Inc., Ceribell, Inc.