الإيرادات
29.3 مليون USD
2026 Q3 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 29341000 USD المصدر
Fundies. العربية
CeriBell, Inc.
EDGARالإيرادات الموحدة (سنوي) للفترة 2025: نحو USD 89.06 مليون، استناداً إلى أحدث الأرقام المبلغ عنها. كانت الفترة السابقة، 2024، نحو USD 65.44 مليون.
أحدث ربع
هامش التشغيل
-70.03%
2026 Q3 · %
التدفق النقدي التشغيلي
-13.1 مليون USD
2026 Q3 · USD
التدفق النقدي الحر
-13.2 مليون USD
2026 Q3 · USD
- النقد وما يعادله
- 42 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
41989000 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- غير متاح
- الأسهم القائمة
- 38.8 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة
38820703 shares
التغير في عدد الأسهم المعلن
4.78% · 1.77 مليون shares
التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.
آخر اثني عشر شهرًا
مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.
الإيرادات
109 مليون USD
1 أكتوبر 2025 – 30 سبتمبر 2026
صافي الدخل
-73.9 مليون USD
1 أكتوبر 2025 – 30 سبتمبر 2026
المدخلات الدقيقة والأدلة
التدفق النقدي التشغيلي
-56 مليون USD
1 أكتوبر 2025 – 30 سبتمبر 2026
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: -40808000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 المصدر
- Operating cash flow: -30034000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -19297000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -32160000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -19297000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -45238000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -32160000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر
النفقات الرأسمالية
421 ألف USD
1 أكتوبر 2025 – 30 سبتمبر 2026
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Capital expenditure: 767000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 المصدر
- Capital expenditure: 588000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 125000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 142000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر
- Capital expenditure: 125000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 242000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 142000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر
التدفق النقدي الحر
-56.4 مليون USD
1 أكتوبر 2025 – 30 سبتمبر 2026
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: -40808000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 المصدر
- Operating cash flow: -30034000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -19297000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -32160000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -19297000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -45238000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -32160000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر
- Capital expenditure: 767000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 المصدر
- Capital expenditure: 588000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 125000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 142000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر
- Capital expenditure: 125000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 242000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 142000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 3 نوفمبر 2026.
البيانات المالية متاحة حتى: 2025-12-31.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Operating income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Capital expenditure: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Total assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Total liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Current assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Current liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Cash and cash equivalents: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Shares outstanding: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
+36.1%الفترة السابقة
USD 65.44 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 89.06 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
89063000 − 65444000 = 23619000 USD
65444000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق89063000 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
−USD 12.96 ملايينالفترة السابقة
−USD 40.46 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 53.41 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-53412000 − -40455000 = -12957000 USD
-40455000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق-53412000 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
−USD 5.77 ملايينالفترة السابقة
−USD 35.04 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 40.81 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-40808000 − -35043000 = -5765000 USD
-35043000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق-40808000 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
-42.8%الفترة السابقة
USD 1.34 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 767,000
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
767000 − 1340000 = -573000 USD
1340000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق767000 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2025 2025-01-01 – 2025-12-31
- الإيرادات USD 89.06 million 100% من الإيرادات
- تكلفة الإيرادات USD 10.79 million 12% من الإيرادات
- المصروفات التشغيلية USD 136.68 million 153% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −USD 58.4 million -66% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق −USD 4.99 million -5.6% من الإيرادات
- صافي الدخل −USD 53.41 million -60% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي −USD 40.81 million -46% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية USD 767,000 0.9% من الإيرادات
- التدفق النقدي الحر مشتق −USD 41.58 million -47% من الإيرادات
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2023 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 166% من الإيرادات.
- 2024 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 161% من الإيرادات.
- 2025 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 166% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 45225000 | 75266000 مشتق | -30041000 | -577000 مشتق | -29464000 | -30142000 مشتق | المصدر
|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 65444000 | 105153000 مشتق | -39709000 | 746000 مشتق | -40455000 | -36383000 مشتق | المصدر
|
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | 89063000 | 147465000 مشتق | -58402000 | -4990000 مشتق | -53412000 | -41575000 مشتق | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 89.1 مليون 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2023 | الإيرادات | 45225000 |
|
| 2024 | الإيرادات | 65444000 |
|
| 2025 | الإيرادات | 89063000 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
36.1% 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2023 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2024 | على أساس سنوي | 44.7% |
|
| 2025 | على أساس سنوي | 36.1% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -65.6% 2025
هامش صافي الربح -60% 2025
هامش التدفق النقدي الحر -46.7% 2025
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2023 | هامش التشغيل | -66.4% |
|
| 2024 | هامش التشغيل | -60.7% |
|
| 2025 | هامش التشغيل | -65.6% |
|
| 2023 | هامش صافي الربح | -65.1% |
|
| 2024 | هامش صافي الربح | -61.8% |
|
| 2025 | هامش صافي الربح | -60% |
|
| 2023 | هامش التدفق النقدي الحر | -66.6% |
|
| 2024 | هامش التدفق النقدي الحر | -55.6% |
|
| 2025 | هامش التدفق النقدي الحر | -46.7% |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD -40.8 مليون 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2023 | التدفق النقدي التشغيلي | -29159000 |
|
| 2024 | التدفق النقدي التشغيلي | -35043000 |
|
| 2025 | التدفق النقدي التشغيلي | -40808000 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
USD -41.6 مليون 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2023 | التدفق النقدي الحر | -30142000 |
|
| 2024 | التدفق النقدي الحر | -36383000 |
|
| 2025 | التدفق النقدي الحر | -41575000 |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
20.7% 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2023 | الالتزامات / الأصول | 40.3% |
|
| 2024 | الالتزامات / الأصول | 15.2% |
|
| 2025 | الالتزامات / الأصول | 20.7% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
9.73× 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2023 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 2.41× |
|
| 2024 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 16.73× |
|
| 2025 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 9.73× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −USD 29.46 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -29464000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 29.16 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -29159000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 983,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 983000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 30.14 million الحساب والأدلة-29159000 − 983000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -30142000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | −USD 40.46 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -40455000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 35.04 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -35043000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 1.34 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 1340000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 36.38 million الحساب والأدلة-35043000 − 1340000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -36383000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | −USD 53.41 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -53412000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 40.81 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -40808000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 767,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 767000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 41.58 million الحساب والأدلة-40808000 − 767000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -41575000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
15 إيداع · 926 أحدث القيم · 926 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001861107, 1861107, CBLL, edgar:1861107
يُعرف أيضًا باسم CeriBell, Inc., Ceribell, Inc.