Chiffre d’affaires
0
2022 Q4 ·
Fundies. Français
Calidi Biotherapeutics, Inc.
EDGAR41 documents dans ce jeu de données, déposés du 24 août 2021 au 13 août 2026. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.
Dernier trimestre
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- 9,6 millions USD Source
Valeur exacte
9600000 USD
- Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
- 600 mille USD
Valeurs exactes et justificatifs
600000 USD
- Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: 600000 USD Source
- Actions en circulation
- 2,08 millions shares Source
Valeur exacte
2082648 shares
Variation du nombre d’actions déclaré
-27,60% · -794 mille shares
Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.
Douze derniers mois
La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.
Résultat net
-17,5 millions USD
1 juil. 2025 – 30 juin 2026
Valeurs exactes et justificatifs
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
-17,8 millions USD
1 juil. 2025 – 30 juin 2026
Valeurs exactes et justificatifs
- Operating cash flow: -16200000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
- Operating cash flow: -12011000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 Source
- Operating cash flow: -21300000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
- Operating cash flow: -16200000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
- Operating cash flow: -4100000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
- Operating cash flow: -8500000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Source
- Operating cash flow: -4100000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.
Dernière déclaration enregistrée : 13 août 2026.
Données financières disponibles jusqu’au : 2025-12-31.
Couverture par indicateur financier
- Revenue: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- Operating income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- Net income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- Operating cash flow: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- capital expenditure: Aucun chiffre compatible dans cette période
- Total assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- Total liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- Current assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- Current liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
- Long-term debt including current maturities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
- Shares outstanding: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.
Évolution sur un an
Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.
Résultat net
+USD 2,24 millionsPériode précédente
−USD 22,14 millions
–
Période actuelle
−USD 19,91 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
-19906000 − -22143000 = 2237000 USD
-22143000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024
Examiner la donnée précédente Source précédente-19906000 USD · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025
Examiner la donnée actuelle Source actuellePartager ou citer
La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
−USD 1,61 millionsPériode précédente
−USD 19,69 millions
–
Période actuelle
−USD 21,3 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
-21300000 − -19694000 = -1606000 USD
-19694000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024
Examiner la donnée précédente Source précédente-21300000 USD · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025
Examiner la donnée actuelle Source actuellePartager ou citer
La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
Données comparables indisponibles pour : Chiffre d’affaires, Dépenses d’investissement.
Où va le chiffre d’affaires
Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
- Chiffre d’affaires USD 45,000 100 % du chiffre d’affaires
- Coûts d’exploitation Dérivé USD 23.17 million 51 496 % du chiffre d’affaires
- Résultat d’exploitation −USD 23.13 million −51 396 % du chiffre d’affaires
- Impôts, intérêts et autres Dérivé USD 2.3 million 5 109 % du chiffre d’affaires
- Résultat net −USD 25.43 million −56 504 % du chiffre d’affaires
Trésorerie
- Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 13.21 million −29 364 % du chiffre d’affaires
- Dépenses d’investissement Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
- Flux de trésorerie disponible Dérivé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
Part du chiffre d’affaires par période
- Résultat net
- Impôts, intérêts et autres
- Coûts d’exploitation
- 2021 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 2 435 % du chiffre d’affaires.
- 2022 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 51 496 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
| Période | Chiffre d’affaires | Coûts d’exploitation | Résultat d’exploitation | Impôts, intérêts et autres | Résultat net | Flux de trésorerie disponible | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 449000 | 10931000 Dérivé | -10482000 | 451000 Dérivé | -10933000 | Indisponible | Source
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 45000 | 23173000 Dérivé | -23128000 | 2299000 Dérivé | -25427000 | Indisponible | Source
|
Les montants sont exacts, en USD.
Croissance
Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.
USD 45 k 2022
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2021 | Chiffre d’affaires | 449000 |
|
| 2022 | Chiffre d’affaires | 45000 |
|
Croissance du chiffre d’affaires
Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.
-90% 2022
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2021 | Sur un an | Aucune période antérieure comparable |
|
| 2022 | Sur un an | -90% |
|
Résultat et trésorerie
Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.
Marges bénéficiaires
Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.
Marge opérationnelle -51 395,6% 2022
Marge nette -56 504,4% 2022
- Marge opérationnelle
- Marge nette
- Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2021 | Marge opérationnelle | -2 334,5% |
|
| 2022 | Marge opérationnelle | -51 395,6% |
|
| 2021 | Marge nette | -2 435% |
|
| 2022 | Marge nette | -56 504,4% |
|
| 2021 | Marge de flux de trésorerie disponible | Non déclaré |
|
| 2022 | Marge de flux de trésorerie disponible | Non déclaré |
|
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.
USD -13,2 M 2022
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2021 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -7774000 |
|
| 2022 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -13214000 |
|
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2021 | Flux de trésorerie disponible | Indisponible |
|
| 2022 | Flux de trésorerie disponible | Indisponible |
|
Bilan
Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.
Passifs sur actifs
Passif total en proportion de l’actif total.
1 672,5% 2022
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2021 | Passif / actif | 766,8% |
|
| 2022 | Passif / actif | 1 672,5% |
|
Actif courant sur passif courant
Actif courant divisé par passif courant.
0,02× 2022
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2021 | Actifs courants / passifs courants | 0,11× |
|
| 2022 | Actifs courants / passifs courants | 0,02× |
|
Génération de trésorerie
Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.
| Période | Résultat net | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Dépenses d’investissement | Flux de trésorerie disponible |
|---|---|---|---|---|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 10.93 million Valeur exacteValeur exacte : -10933000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 7.77 million Valeur exacteValeur exacte : -7774000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 25.43 million Valeur exacteValeur exacte : -25427000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 13.21 million Valeur exacteValeur exacte : -13214000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −USD 29.22 million Valeur exacteValeur exacte : -29216000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 26.98 million Valeur exacteValeur exacte : -26983000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | −USD 22.14 million Valeur exacteValeur exacte : -22143000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 19.69 million Valeur exacteValeur exacte : -19694000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | −USD 19.91 million Valeur exacteValeur exacte : -19906000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 21.3 million Valeur exacteValeur exacte : -21300000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.
Couverture des données et identifiants de l’entreprise
La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.
41 déclarations · 1 209 valeurs les plus récentes · 1 209 valeurs initialement déclarées
Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.
Identifiants: 0001855485, 1855485, CLDI, CLDWW, FLAG, edgar:1855485
Aussi connu sous le nom de CALIDI BIOTHERAPEUTICS, INC., Calidi Biotherapeutics, Inc., FIRST LIGHT ACQUISITION GROUP, INC., First Light Acquisition Group, Inc.