Ingresos
0
2022 Q4 ·
Fundies. Español
Calidi Biotherapeutics, Inc.
EDGAR41 registros de documentos en este conjunto de datos, presentados entre 24 ago 2021 y 13 ago 2026. Hay cifras financieras informadas; la cobertura de los gráficos varía por período.
Último trimestre
- Efectivo y equivalentes de efectivo
- 9,6 millones USD Fuente
Valor exacto
9600000 USD
- Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes
- 600 mil USD
Datos exactos y evidencia
600000 USD
- Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes: 600000 USD Fuente
- Acciones en circulación
- 2,08 millones shares Fuente
Valor exacto
2082648 shares
Cambio en las acciones declaradas
-27,60% · -794 mil shares
Cambio interanual de las acciones declaradas. Los desdoblamientos, emisiones y recompras pueden afectarlo; no aísla la remuneración a empleados ni la dilución económica.
Últimos doce meses
La suma de los cuatro trimestres completos más recientes. Ofrece una visión anual que incluye los últimos resultados trimestrales.
Utilidad neta
-17,5 millones USD
1 jul 2025 – 30 jun 2026
Datos exactos y evidencia
Flujo de efectivo operativo
-17,8 millones USD
1 jul 2025 – 30 jun 2026
Datos exactos y evidencia
- Operating cash flow: -16200000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Fuente
- Operating cash flow: -12011000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 Fuente
- Operating cash flow: -21300000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Fuente
- Operating cash flow: -16200000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Fuente
- Operating cash flow: -4100000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Fuente
- Operating cash flow: -8500000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Fuente
- Operating cash flow: -4100000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Fuente
Incluye revisiones posteriores de periodos anteriores. Los gráficos anuales excluyen los años incompletos.
Última presentación registrada: 13 ago 2026.
Datos financieros disponibles hasta: 2025-12-31.
Cobertura por indicador financiero
- Revenue: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
- Operating income: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2025-12-31
- Net income: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2025-12-31
- Operating cash flow: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2025-12-31
- capital expenditure: No hay cifras compatibles en este intervalo
- Total assets: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2025-12-31
- Total liabilities: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2025-12-31
- Current assets: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2025-12-31
- Current liabilities: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2025-12-31
- Cash and cash equivalents: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2024-12-31
- Long-term debt including current maturities: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2025-12-31
- Shares outstanding: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2025-12-31
La cobertura describe los valores conservados en esta instantánea. Los valores faltantes no son cero; los límites de carga se indican por separado.
Cambios interanuales
Último ejercicio completo comparado con el periodo equivalente de un año antes. Son cambios medidos; no determinan sus causas empresariales.
Utilidad neta
+USD 2,24 millonesPeríodo anterior
−USD 22,14 millones
–
Período actual
−USD 19,91 millones
–
Datos exactos y evidencia
-19906000 − -22143000 = 2237000 USD
-22143000 USD · 1 ene 2024 – 31 dic 2024
Examinar el dato anterior Fuente anterior-19906000 USD · 1 ene 2025 – 31 dic 2025
Examinar el dato actual Fuente actualCompartir o citar
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Flujo de efectivo operativo
−USD 1,61 millonesPeríodo anterior
−USD 19,69 millones
–
Período actual
−USD 21,3 millones
–
Datos exactos y evidencia
-21300000 − -19694000 = -1606000 USD
-19694000 USD · 1 ene 2024 – 31 dic 2024
Examinar el dato anterior Fuente anterior-21300000 USD · 1 ene 2025 – 31 dic 2025
Examinar el dato actual Fuente actualCompartir o citar
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No hay datos comparables disponibles para: Ingresos, Gastos de capital.
A dónde va el ingreso
Cómo se reparten los ingresos de un período entre costos y qué queda como beneficio. Las partidas marcadas como Calculado se obtienen restando cifras informadas.
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
- Ingresos USD 45,000 100 % de los ingresos
- Costos operativos Derivado USD 23.17 million 51.496 % de los ingresos
- Resultado operativo −USD 23.13 million −51.396 % de los ingresos
- Impuestos, intereses y otros Derivado USD 2.3 million 5109 % de los ingresos
- Utilidad neta −USD 25.43 million −56.504 % de los ingresos
Efectivo
- Flujo de efectivo operativo −USD 13.21 million −29.364 % de los ingresos
- Gastos de capital No disponible Falta una de las cifras de entrada.
- Flujo de caja libre Derivado No disponible Falta una de las cifras de entrada.
Proporción de los ingresos por período
- Utilidad neta
- Impuestos, intereses y otros
- Costos operativos
- 2021 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 2435 % de los ingresos.
- 2022 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 51.496 % de los ingresos.
Valores y fuentes
| Periodo | Ingresos | Costos operativos | Resultado operativo | Impuestos, intereses y otros | Utilidad neta | Flujo de caja libre | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 449000 | 10931000 Derivado | -10482000 | 451000 Derivado | -10933000 | No disponible | Fuente
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 45000 | 23173000 Derivado | -23128000 | 2299000 Derivado | -25427000 | No disponible | Fuente
|
Los importes son exactos, en USD.
Crecimiento
Evolución de las ventas y rapidez de sus cambios.
Ingresos
Ingresos declarados para cada periodo financiero completo.
USD 45 mil 2022
Valores y fuentes
| Periodo | Serie | Valor(USD) | Evidencia de origen |
|---|---|---|---|
| 2021 | Ingresos | 449000 |
|
| 2022 | Ingresos | 45000 |
|
Crecimiento de ingresos
Cambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior.
-90% 2022
Valores y fuentes
| Periodo | Serie | Valor | Evidencia de origen |
|---|---|---|---|
| 2021 | Interanual | No hay un período comparable anterior |
|
| 2022 | Interanual | -90% |
|
Beneficio y efectivo
Cuántos ingresos se convierten en beneficio y cuánto efectivo generan las operaciones.
Márgenes de beneficio
Resultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos.
Margen operativo -51.395,6% 2022
Margen neto -56.504,4% 2022
- Margen operativo
- Margen neto
- Margen de flujo de caja libre
Valores y fuentes
| Periodo | Serie | Valor | Evidencia de origen |
|---|---|---|---|
| 2021 | Margen operativo | -2334,5% |
|
| 2022 | Margen operativo | -51.395,6% |
|
| 2021 | Margen neto | -2435% |
|
| 2022 | Margen neto | -56.504,4% |
|
| 2021 | Margen de flujo de caja libre | No informado |
|
| 2022 | Margen de flujo de caja libre | No informado |
|
Flujo de efectivo operativo
Efectivo generado por las operaciones habituales de la empresa.
USD -13,2 M 2022
Valores y fuentes
| Periodo | Serie | Valor(USD) | Evidencia de origen |
|---|---|---|---|
| 2021 | Flujo de efectivo operativo | -7774000 |
|
| 2022 | Flujo de efectivo operativo | -13214000 |
|
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad.
No hay suficientes datos comparables para mostrar este historial.
Valores y fuentes
| Periodo | Serie | Valor(USD) | Evidencia de origen |
|---|---|---|---|
| 2021 | Flujo de caja libre | No disponible |
|
| 2022 | Flujo de caja libre | No disponible |
|
Balance general
Pasivos y capacidad a corto plazo para cumplir obligaciones al cierre de cada periodo.
Pasivos sobre activos
Pasivos totales como proporción de los activos totales.
1672,5% 2022
Valores y fuentes
| Periodo | Serie | Valor | Evidencia de origen |
|---|---|---|---|
| 2021 | Pasivos / activos | 766,8% |
|
| 2022 | Pasivos / activos | 1672,5% |
|
Activos corrientes sobre pasivos corrientes
Activos corrientes divididos por pasivos corrientes.
0,02× 2022
Valores y fuentes
| Periodo | Serie | Valor | Evidencia de origen |
|---|---|---|---|
| 2021 | Activos corrientes / pasivos corrientes | 0,11× |
|
| 2022 | Activos corrientes / pasivos corrientes | 0,02× |
|
Generación de efectivo
Compara las ganancias declaradas con el efectivo operativo y el gasto de capital. El flujo de caja libre se calcula restando el gasto de capital al flujo operativo cuando ambos importes consolidados y exactos corresponden al mismo periodo y unidad.
| Periodo | Utilidad neta | Flujo de efectivo operativo | Gastos de capital | Flujo de caja libre |
|---|---|---|---|---|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 10.93 million Valor exactoValor exacto: -10933000 USD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | −USD 7.77 million Valor exactoValor exacto: -7774000 USD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | No disponible No declarado para este periodo. | No disponible No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período. |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 25.43 million Valor exactoValor exacto: -25427000 USD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | −USD 13.21 million Valor exactoValor exacto: -13214000 USD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | No disponible No declarado para este periodo. | No disponible No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período. |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −USD 29.22 million Valor exactoValor exacto: -29216000 USD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | −USD 26.98 million Valor exactoValor exacto: -26983000 USD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | No disponible No declarado para este periodo. | No disponible No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período. |
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | −USD 22.14 million Valor exactoValor exacto: -22143000 USD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | −USD 19.69 million Valor exactoValor exacto: -19694000 USD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | No disponible No declarado para este periodo. | No disponible No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período. |
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | −USD 19.91 million Valor exactoValor exacto: -19906000 USD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | −USD 21.3 million Valor exactoValor exacto: -21300000 USD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | No disponible No declarado para este periodo. | No disponible No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período. |
Los gastos de capital siguen la convención canónica de gasto positivo. Los datos ausentes, ambiguos, incompatibles o con signo negativo se dejan en blanco. Los valores usan la última versión declarada.
Cobertura del conjunto de datos e identificadores de la empresa
La cobertura refleja las presentaciones procesadas en este conjunto de datos de Fundies; no significa que se hayan cargado todas las presentaciones de origen.
41 presentaciones · 1209 valores más recientes · 1209 valores declarados originalmente
Conjunto de datos publicado . Las fechas de presentación de origen y los periodos informados se muestran por separado.
Identificadores: 0001855485, 1855485, CLDI, CLDWW, FLAG, edgar:1855485
También conocido como CALIDI BIOTHERAPEUTICS, INC., Calidi Biotherapeutics, Inc., FIRST LIGHT ACQUISITION GROUP, INC., First Light Acquisition Group, Inc.