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Calidi Biotherapeutics, Inc.

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CLDI Quartalsbericht (10-Q) · eingereicht am 13. Aug. 2026

41 Einreichungen in diesem Datensatz, eingereicht vom 24. Aug. 2021 bis 13. Aug. 2026. Berichtete Finanzzahlen sind verfügbar; der Diagrammumfang variiert je nach Zeitraum.

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Beobachtungsliste

Letztes Quartal

Umsatz

0

2022 Q4 ·

Exakte Eingaben und Belege

Operativer Cashflow

-3,88 Millionen

2022 Q4 ·

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Cash Flow: -13214000 USD Quelle
  • Operating Cash Flow: -9338000 USD Quelle
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
9,6 Millionen USD Quelle
Exakter Wert

9600000 USD

Langfristige Schulden einschließlich kurzfristiger Fälligkeiten
600 Tausend USD
Exakte Eingaben und Belege

600000 USD

  • Langfristige Schulden einschließlich kurzfristiger Fälligkeiten: 600000 USD Quelle
Ausstehende Aktien
2,08 Millionen shares Quelle
Exakter Wert

2082648 shares

Veränderung der gemeldeten Aktienzahl

-27,60% · -794 Tausend shares

Veränderung der gemeldeten Aktienzahl zum Vorjahr. Splits, Emissionen und Rückkäufe können sie beeinflussen; sie isoliert weder Mitarbeitervergütung noch wirtschaftliche Verwässerung.

Exakte Eingaben und Belege
  • 2876757 shares · 30. Juni 2025· Quelle
  • 2082648 shares · 30. Juni 2026· Quelle

Letzte zwölf Monate

Die Summe der vier jüngsten vollständigen Quartale. Sie zeigt ein volles Jahr einschließlich der neuesten Quartalsergebnisse.

Jahresüberschuss

-17,5 Millionen USD

1. Juli 2025 – 30. Juni 2026

Exakte Eingaben und Belege
  • Net income: -5149000 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 Quelle
  • Net income: -19906000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Quelle
  • Net income: -15850000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Quelle
  • Net income: -4108000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Quelle
  • Net income: -4160000 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 Quelle

Operativer Cashflow

-17,8 Millionen USD

1. Juli 2025 – 30. Juni 2026

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating cash flow: -16200000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Quelle
  • Operating cash flow: -12011000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 Quelle
  • Operating cash flow: -21300000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Quelle
  • Operating cash flow: -16200000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Quelle
  • Operating cash flow: -4100000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Quelle
  • Operating cash flow: -8500000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Quelle
  • Operating cash flow: -4100000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Quelle

Unternehmensleistung

Bis zu zehn vollständige Geschäftsjahre · konsolidierte Zahlen

Enthält spätere Änderungen früherer Zeiträume. Jahresdiagramme schließen unvollständige Jahre aus.

Zuletzt erfasste Einreichung: 13. Aug. 2026.

Finanzdaten verfügbar bis: 2025-12-31.

Abdeckung nach Finanzkennzahl
  • Revenue: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2022-12-31
  • Operating income: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31
  • Net income: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31
  • Operating cash flow: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31
  • capital expenditure: Keine kompatiblen Zahlen in diesem Zeitraum
  • Total assets: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31
  • Total liabilities: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31
  • Current assets: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31
  • Current liabilities: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2024-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31
  • Shares outstanding: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31

Die Abdeckung beschreibt die in diesem Snapshot enthaltenen Werte. Fehlende Werte sind nicht null; Ladegrenzen werden separat angegeben.

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Letztes vollständiges Geschäftsjahr im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum ein Jahr zuvor. Dies sind gemessene Änderungen; ihre geschäftlichen Ursachen werden dadurch nicht belegt.

  • Jahresüberschuss

    +USD 2,24 Millionen

    Vorperiode

    −USD 22,14 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    −USD 19,91 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    -19906000 − -22143000 = 2237000 USD

    -22143000 USD · 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024

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    -19906000 USD · 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025

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  • Operativer Cashflow

    −USD 1,61 Millionen

    Vorperiode

    −USD 19,69 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    −USD 21,3 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    -21300000 − -19694000 = -1606000 USD

    -19694000 USD · 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024

    Vorherigen Eingabewert prüfen Vorherige Quelle

    -21300000 USD · 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025

    Aktuellen Eingabewert prüfen Aktuelle Quelle
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Vergleichbare Eingangswerte fehlen für: Umsatz, Investitionsausgaben.

Wohin der Umsatz fließt

Wie sich der Umsatz einer Periode auf Kosten verteilt und was als Gewinn bleibt. Mit Abgeleitet markierte Posten ergeben sich durch Subtraktion gemeldeter Zahlen.

2022 2022-01-01 – 2022-12-31

  • Umsatz USD 45,000 100 % vom Umsatz
  • Betriebskosten Abgeleitet USD 23.17 million 51.496 % vom Umsatz
  • Betriebsergebnis −USD 23.13 million −51.396 % vom Umsatz
  • Steuern, Zinsen und Sonstiges Abgeleitet USD 2.3 million 5.109 % vom Umsatz
  • Jahresüberschuss −USD 25.43 million −56.504 % vom Umsatz

Liquidität

  • Operativer Cashflow −USD 13.21 million −29.364 % vom Umsatz
  • Investitionsausgaben Nicht verfügbar Ein Eingabewert ist nicht verfügbar.
  • Freier Cashflow Abgeleitet Nicht verfügbar Ein Eingabewert ist nicht verfügbar.

Anteil am Umsatz je Periode

  • Jahresüberschuss
  • Steuern, Zinsen und Sonstiges
  • Betriebskosten
  • 2021 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 2.435 % vom Umsatz.
  • 2022 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 51.496 % vom Umsatz.
Werte und Quellen
Umsatzaufteilung nach jährlich Berichtszeitraum
ZeitraumUmsatzBetriebskostenBetriebsergebnisSteuern, Zinsen und SonstigesJahresüberschussFreier CashflowQuelle
2021 2021-01-01 – 2021-12-31449000 10931000 Abgeleitet -10482000 451000 Abgeleitet -10933000 Nicht verfügbar
Quelle
2022 2022-01-01 – 2022-12-3145000 23173000 Abgeleitet -23128000 2299000 Abgeleitet -25427000 Nicht verfügbar
Quelle

Beträge sind exakt, in USD.

Wachstum

Umsatzentwicklung und Veränderungsgeschwindigkeit.

Umsatz

Gemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum.

USD 45.000 2022
Verlauf von UmsatzGemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.484.920,0363.690,0242.460,0121.230,00,020212022
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umsatz
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2021Umsatz449000
2022Umsatz45000

Umsatzwachstum

Umsatzveränderung gegenüber dem gleichen Finanzzeitraum des Vorjahres.

-90% 2022
Verlauf von UmsatzwachstumUmsatzveränderung gegenüber dem gleichen Finanzzeitraum des Vorjahres. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.7%-19%-45%-71%-97%20212022
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umsatzwachstum
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2021Gegenüber VorjahrKein vergleichbarer Vorzeitraum
2022Gegenüber Vorjahr-90%

Gewinn und Cashflow

Wie viel Umsatz zu Gewinn wird und wie viel Cashflow aus dem Geschäft entsteht.

Gewinnmargen

Betriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz.

Operative Marge -51.395,6% 2022
Nettomarge -56.504,4% 2022
Verlauf von GewinnmargenBetriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.4.520%-11.866%-28.252%-44.639%-61.025%20212022
  • Operative Marge
  • Nettomarge
  • Marge des freien Cashflows
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Gewinnmargen
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2021Operative Marge-2.334,5%
2022Operative Marge-51.395,6%
2021Nettomarge-2.435%
2022Nettomarge-56.504,4%
2021Marge des freien CashflowsNicht berichtet
2022Marge des freien CashflowsNicht berichtet

Operativer Cashflow

Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

USD -13,2 Mio. 2022
Verlauf von Operativer CashflowCashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.1,1 Mio.-2,8 Mio.-6,6 Mio.-10,4 Mio.-14,3 Mio.20212022
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Operativer Cashflow
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2021Operativer Cashflow-7774000
2022Operativer Cashflow-13214000

Freier Cashflow

Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben für denselben Zeitraum und dieselbe Einheit.

Es liegen nicht genügend vergleichbare Daten für diesen Verlauf vor.
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Freier Cashflow
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2021Freier CashflowNicht verfügbar
2022Freier CashflowNicht verfügbar

Bilanz

Verbindlichkeiten und kurzfristige Fähigkeit, Verpflichtungen zum Periodenende zu erfüllen.

Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten

Gesamtverbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtvermögen.

1.672,5% 2022
Verlauf von Verbindlichkeiten zu VermögenswertenGesamtverbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtvermögen. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.1.806%1.355%903%452%0%20212022
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2021Verbindlichkeiten / Vermögen766,8%
2022Verbindlichkeiten / Vermögen1.672,5%

Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten

Umlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten.

0,02× 2022
Verlauf von Umlaufvermögen zu kurzfristigen VerbindlichkeitenUmlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.0,11×0,09×0,06×0,03×0,00×20212022
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2021Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten0,11×
2022Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten0,02×

Cashflow-Generierung

Vergleichen Sie den gemeldeten Gewinn mit operativem Cashflow und Investitionen. Der freie Cashflow wird als operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben berechnet, wenn beide exakten konsolidierten Beträge denselben Zeitraum und dieselbe Einheit betreffen.

Cashflow-Generierung nach jährlich Berichtszeitraum
ZeitraumJahresüberschussOperativer CashflowInvestitionsausgabenFreier Cashflow
2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 10.93 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -10933000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -10933000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 7.77 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -7774000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -7774000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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Nicht verfügbar Für diesen Zeitraum nicht gemeldet.
Nicht verfügbar

Der freie Cashflow kann nicht berechnet werden, da Investitionsausgaben für diesen Zeitraum nicht verfügbar ist.

2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 25.43 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -25427000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -25427000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 13.21 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -13214000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -13214000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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Nicht verfügbar Für diesen Zeitraum nicht gemeldet.
Nicht verfügbar

Der freie Cashflow kann nicht berechnet werden, da Investitionsausgaben für diesen Zeitraum nicht verfügbar ist.

2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−USD 29.22 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -29216000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -29216000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 26.98 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -26983000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -26983000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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Nicht verfügbar Für diesen Zeitraum nicht gemeldet.
Nicht verfügbar

Der freie Cashflow kann nicht berechnet werden, da Investitionsausgaben für diesen Zeitraum nicht verfügbar ist.

2024 2024-01-01 – 2024-12-31
−USD 22.14 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -22143000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: -22143000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 19.69 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -19694000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: -19694000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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Nicht verfügbar Für diesen Zeitraum nicht gemeldet.
Nicht verfügbar

Der freie Cashflow kann nicht berechnet werden, da Investitionsausgaben für diesen Zeitraum nicht verfügbar ist.

2025 2025-01-01 – 2025-12-31
−USD 19.91 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -19906000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: -19906000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 21.3 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -21300000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: -21300000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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Nicht verfügbar Für diesen Zeitraum nicht gemeldet.
Nicht verfügbar

Der freie Cashflow kann nicht berechnet werden, da Investitionsausgaben für diesen Zeitraum nicht verfügbar ist.

Investitionsausgaben folgen der standardisierten Konvention positiver Ausgaben. Fehlende, mehrdeutige, inkompatible oder negative Eingaben bleiben leer. Die Werte stammen aus der zuletzt gemeldeten Version.

Datenabdeckung und Unternehmenskennungen

Die Abdeckung zeigt die in diesem Fundies-Datensatz verarbeiteten Einreichungen; sie bedeutet nicht, dass alle Quelldokumente geladen sind.

41 Einreichungen · 1.209 aktuelle Werte · 1.209 ursprünglich gemeldete Werte

Datensatz veröffentlicht . Daten der Quelldokumente und Berichtszeiträume werden getrennt angezeigt.

Kennungen: 0001855485, 1855485, CLDI, CLDWW, FLAG, edgar:1855485

Auch bekannt als CALIDI BIOTHERAPEUTICS, INC., Calidi Biotherapeutics, Inc., FIRST LIGHT ACQUISITION GROUP, INC., First Light Acquisition Group, Inc.