Rockley Photonics Holdings Limited

EDGAR

17 documents dans ce jeu de données, déposés du 2 avr. 2021 au 15 mai 2023. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

225 mille USD

2022 Q4 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-19 176,44%

2022 Q4 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -169840000 USD Source
  • Operating Income: -126693000 USD Source
  • Revenue: 3248000 USD Source
  • Revenue: 3023000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-8,9 millions USD

2022 Q4 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -126200000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -117300000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-10,3 millions USD

2022 Q4 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -126200000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -117300000 USD Source
  • Capital Expenditure: 4457000 USD Source
  • Capital Expenditure: 3056000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
23 millions USD Source
Valeur exacte

22986000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
101 millions USD Source
Valeur exacte

101390000 USD

Actions en circulation
133 millions shares Source
Valeur exacte

132923224 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

3,96% · 5,06 millions shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 127860639 shares · 31 déc. 2021· Source
  • 132923224 shares · 31 déc. 2022· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

3,25 millions USD

1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 962000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Revenue: 1505000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 Source
  • Revenue: 556000 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 Source
  • Revenue: 3248000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
  • Revenue: 3023000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source

Résultat net

-224 millions USD

1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -41781000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Net income: -121837000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 Source
  • Net income: 12031000 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 Source
  • Net income: -224040000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
  • Net income: -151587000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-126 millions USD

1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -38800000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Operating cash flow: -80000000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
  • Operating cash flow: -38800000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Operating cash flow: -117300000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Operating cash flow: -80000000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
  • Operating cash flow: -126200000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
  • Operating cash flow: -117300000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source

Dépenses d’investissement

4,46 millions USD

1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 1010000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Capital expenditure: 2945000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1010000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Capital expenditure: 3056000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Capital expenditure: 2945000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
  • Capital expenditure: 4457000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
  • Capital expenditure: 3056000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source

Flux de trésorerie disponible

-131 millions USD

1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -38800000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Operating cash flow: -80000000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
  • Operating cash flow: -38800000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Operating cash flow: -117300000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Operating cash flow: -80000000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
  • Operating cash flow: -126200000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
  • Operating cash flow: -117300000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1010000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Capital expenditure: 2945000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1010000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Capital expenditure: 3056000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Capital expenditure: 2945000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
  • Capital expenditure: 4457000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
  • Capital expenditure: 3056000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 15 mai 2023.

Données financières disponibles jusqu’au : 2022-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Total liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Shares outstanding: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -60,5%

    Période précédente

    USD 8,21 millions

    –

    Période actuelle

    USD 3,25 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    3248000 − 8213000 = -4965000 USD

    8213000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    3248000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    −USD 56,03 millions

    Période précédente

    −USD 168,01 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 224,04 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -224040000 − -168013000 = -56027000 USD

    -168013000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -224040000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    −USD 199 000

    Période précédente

    −USD 126 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 126,2 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -126200000 − -126001000 = -199000 USD

    -126001000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -126200000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -43,2%

    Période précédente

    USD 7,84 millions

    –

    Période actuelle

    USD 4,46 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    4457000 − 7840000 = -3383000 USD

    7840000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    4457000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2022 2022-01-01 – 2022-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 3.25 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 8.46 million 260 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 164.63 million 5 069 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 169.84 million −5 229 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 54.2 million 1 669 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 224.04 million −6 898 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 126.2 million −3 885 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 4.46 million 137 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 130.66 million −4 023 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2019 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 324 % du chiffre d’affaires.
  • 2020 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 360 % du chiffre d’affaires.
  • 2021 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 1 509 % du chiffre d’affaires.
  • 2022 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 5 329 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2019 2019-01-01 – 2019-12-3120492000 66314000 Calculé -45822000 5028000 Calculé -50850000 -39529000 Calculé
Source
2020 2020-01-01 – 2020-12-3122343000 80400000 Calculé -58057000 22220000 Calculé -80277000 -49770000 Calculé
Source
2021 2021-01-01 – 2021-12-318213000 123965000 Calculé -115752000 52261000 Calculé -168013000 -133841000 Calculé
Source
2022 2022-01-01 – 2022-12-313248000 173088000 Calculé -169840000 54200000 Calculé -224040000 -130657000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 3,2 M 2022
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.24,1 M18,1 M12,1 M6,0 M0,02019202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Chiffre d’affaires20492000
2020Chiffre d’affaires22343000
2021Chiffre d’affaires8213000
2022Chiffre d’affaires3248000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-60,5% 2022
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.15%-6%-27%-48%-69%2019202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Sur un anAucune période antérieure comparable
2020Sur un an9%
2021Sur un an-63,2%
2022Sur un an-60,5%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -5 229,1% 2022
Marge nette -6 897,8% 2022
Marge de flux de trésorerie disponible -4 022,7% 2022
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.552%-1 449%-3 449%-5 449%-7 450%2019202020212022
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Marge opérationnelle-223,6%
2020Marge opérationnelle-259,8%
2021Marge opérationnelle-1 409,4%
2022Marge opérationnelle-5 229,1%
2019Marge nette-248,1%
2020Marge nette-359,3%
2021Marge nette-2 045,7%
2022Marge nette-6 897,8%
2019Marge de flux de trésorerie disponible-192,9%
2020Marge de flux de trésorerie disponible-222,8%
2021Marge de flux de trésorerie disponible-1 629,6%
2022Marge de flux de trésorerie disponible-4 022,7%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -126,2 M 2022
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.10,1 M-26,5 M-63,1 M-99,7 M-136,3 M2019202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-36556000
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-48354000
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-126001000
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-126200000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -130,7 M 2022
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.10,7 M-28,1 M-66,9 M-105,7 M-144,5 M2019202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie disponible-39529000
2020Flux de trésorerie disponible-49770000
2021Flux de trésorerie disponible-133841000
2022Flux de trésorerie disponible-130657000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

218,9% 2022
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.236%177%118%59%0%2019202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Passif / actif37,2%
2020Passif / actif151,8%
2021Passif / actif36,2%
2022Passif / actif218,9%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,35× 2022
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,03×2,27×1,52×0,76×0,00×2019202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Actifs courants / passifs courants2,37×
2020Actifs courants / passifs courants2,81×
2021Actifs courants / passifs courants2,3×
2022Actifs courants / passifs courants0,35×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 50.85 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -50850000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -50850000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 36.56 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -36556000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -36556000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 2.97 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2973000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 2973000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 39.53 million
Calcul et justificatifs

-36556000 − 2973000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -39529000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 80.28 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -80277000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -80277000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 48.35 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -48354000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -48354000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.42 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1416000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 1416000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 49.77 million
Calcul et justificatifs

-48354000 − 1416000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -49770000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 168.01 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -168013000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -168013000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 126 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -126001000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -126001000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 7.84 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 7840000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 7840000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 133.84 million
Calcul et justificatifs

-126001000 − 7840000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -133841000 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 224.04 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -224040000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -224040000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 126.2 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -126200000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -126200000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 4.46 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4457000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 4457000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 130.66 million
Calcul et justificatifs

-126200000 − 4457000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -130657000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

17 déclarations · 842 valeurs les plus récentes · 842 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001852117, 1852117, edgar:1852117

Aussi connu sous le nom de Rockley Photonics Holdings Limited, Rockley Photonics Holdings Ltd