売上高
22.5万 USD
2022 Q4 · USD
Fundies. 日本語
Rockley Photonics Holdings Limited
EDGARこのデータセットの提出記録は17件（提出期間：2021年4月2日～2023年5月15日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業利益率
-19,176.44%
2022 Q4 · %
営業キャッシュ・フロー
-890万 USD
2022 Q4 · USD
フリーキャッシュフロー
-1030万 USD
2022 Q4 · USD
- 現金及び現金同等物
- 2300万 USD 出典
正確な値
22986000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 1.01億 USD 出典
正確な値
101390000 USD
- 発行済株式数
- 1.33億 shares 出典
正確な値
132923224 shares
報告株式数の変化
3.96% · 506万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
325万 USD
2022年1月1日 – 2022年12月31日
当期純利益
-2.24億 USD
2022年1月1日 – 2022年12月31日
営業キャッシュ・フロー
-1.26億 USD
2022年1月1日 – 2022年12月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -38800000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典
- Operating cash flow: -80000000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
- Operating cash flow: -38800000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典
- Operating cash flow: -117300000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Operating cash flow: -80000000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
- Operating cash flow: -126200000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
- Operating cash flow: -117300000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
設備投資
446万 USD
2022年1月1日 – 2022年12月31日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 1010000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典
- Capital expenditure: 2945000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
- Capital expenditure: 1010000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典
- Capital expenditure: 3056000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Capital expenditure: 2945000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
- Capital expenditure: 4457000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
- Capital expenditure: 3056000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
フリーキャッシュフロー
-1.31億 USD
2022年1月1日 – 2022年12月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -38800000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典
- Operating cash flow: -80000000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
- Operating cash flow: -38800000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典
- Operating cash flow: -117300000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Operating cash flow: -80000000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
- Operating cash flow: -126200000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
- Operating cash flow: -117300000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Capital expenditure: 1010000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典
- Capital expenditure: 2945000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
- Capital expenditure: 1010000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典
- Capital expenditure: 3056000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Capital expenditure: 2945000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
- Capital expenditure: 4457000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
- Capital expenditure: 3056000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2023年5月15日.
財務データの利用可能期間: 2022-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Total assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Total liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Current assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Current liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- Shares outstanding: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2022-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
-60.5%前期
USD 8.21 百万
–
当期
USD 3.25 百万
–
当期純利益
−USD 56.03 百万前期
−USD 168.01 百万
–
当期
−USD 224.04 百万
–
営業キャッシュ・フロー
−USD 199,000前期
−USD 126 百万
–
当期
−USD 126.2 百万
–
設備投資
-43.2%前期
USD 7.84 百万
–
当期
USD 4.46 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
- 売上高 USD 3.25 million 売上の100%
- 売上原価 USD 8.46 million 売上の260%
- 営業費用 USD 164.63 million 売上の5,069%
- 営業利益 −USD 169.84 million 売上の−5,229%
- 税、利息ほか 算出値 USD 54.2 million 売上の1,669%
- 当期純利益 −USD 224.04 million 売上の−6,898%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 126.2 million 売上の−3,885%
- 設備投資 USD 4.46 million 売上の137%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 130.66 million 売上の−4,023%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2019 営業損失：営業費用は売上の324%でした。
- 2020 営業損失：営業費用は売上の360%でした。
- 2021 営業損失：営業費用は売上の1,509%でした。
- 2022 営業損失：営業費用は売上の5,329%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 20492000 | 66314000 算出値 | -45822000 | 5028000 算出値 | -50850000 | -39529000 算出値 | 出典
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 22343000 | 80400000 算出値 | -58057000 | 22220000 算出値 | -80277000 | -49770000 算出値 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 8213000 | 123965000 算出値 | -115752000 | 52261000 算出値 | -168013000 | -133841000 算出値 | 出典
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 3248000 | 173088000 算出値 | -169840000 | 54200000 算出値 | -224040000 | -130657000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 324.8万 2022
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
-60.5% 2022
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -5,229.1% 2022
純利益率 -6,897.8% 2022
フリーキャッシュフローマージン -4,022.7% 2022
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 営業利益率 | -223.6% | |
| 2020 | 営業利益率 | -259.8% | |
| 2021 | 営業利益率 | -1,409.4% | |
| 2022 | 営業利益率 | -5,229.1% | |
| 2019 | 純利益率 | -248.1% | |
| 2020 | 純利益率 | -359.3% | |
| 2021 | 純利益率 | -2,045.7% | |
| 2022 | 純利益率 | -6,897.8% | |
| 2019 | フリーキャッシュフローマージン | -192.9% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | -222.8% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -1,629.6% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | -4,022.7% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -1.3億 2022
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -1.3億 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019 | フリーキャッシュフロー | -39529000 | |
| 2020 | フリーキャッシュフロー | -49770000 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | -133841000 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | -130657000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
218.9% 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 負債 / 資産 | 37.2% | |
| 2020 | 負債 / 資産 | 151.8% | |
| 2021 | 負債 / 資産 | 36.2% | |
| 2022 | 負債 / 資産 | 218.9% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
0.35× 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 流動資産 / 流動負債 | 2.37× | |
| 2020 | 流動資産 / 流動負債 | 2.81× | |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 2.3× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 0.35× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 50.85 million | −USD 36.56 million 正確な値正確な値: -36556000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2.97 million | −USD 39.53 million 計算と根拠-36556000 − 2973000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -39529000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 80.28 million | −USD 48.35 million 正確な値正確な値: -48354000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.42 million | −USD 49.77 million 計算と根拠-48354000 − 1416000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -49770000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 168.01 million | −USD 126 million 正確な値正確な値: -126001000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 7.84 million | −USD 133.84 million 計算と根拠-126001000 − 7840000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -133841000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 224.04 million | −USD 126.2 million 正確な値正確な値: -126200000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 4.46 million | −USD 130.66 million 計算と根拠-126200000 − 4457000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -130657000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
17 件の提出書類 · 842 最新値 · 842 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001852117, 1852117, edgar:1852117
別名 Rockley Photonics Holdings Limited, Rockley Photonics Holdings Ltd